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天天基金網>全部基金>易方達優(yōu)選多資產三個月持有混合(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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易方達優(yōu)選多資產三個月持有混合(FOF)A(007896

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單位凈值 (2025-12-12): 1.34520.67%; 近1月：-0.92%; 近1年：21.11%

累計凈值: 1.3452; 近3月：3.76%; 近3年：10.74%

: 近6月：15.26%; 成立來：34.52%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風險	規(guī)模：0.51億元（2025-09-30）	基金經理：張浩然等
成立日：2020-04-09	管理人：易方達基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
博時標普500ETF	14.93%	-0.13%
易方達黃金ETF	10.64%	1.30%
易方達創(chuàng)業(yè)板ETF	6.36%	-1.76%
易方達恒生科技ET...	5.99%	-2.49%
易方達上證科創(chuàng)板5...	5.71%	-2.20%
易方達納斯達克10...	5.07%	-0.48%
易方達(香港)精選...	4.33%	--
鵬揚中債-30年期...	4.07%	-0.70%
易方達恒生國企(Q...	4.02%	-1.79%
廣發(fā)納指100ETF	3.99%	-1.97%

前十持倉占比合計：65.11%

持倉截止日期: 2025-09-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.3452	1.3452	0.67%
12-11	1.3362	1.3362	-0.55%
12-10	1.3436	1.3436	0.37%
12-09	1.3387	1.3387	-0.82%
12-08	1.3498	1.3498	0.24%
12-05	1.3466	1.3466	0.43%
12-04	1.3408	1.3408	0.08%
12-03	1.3397	1.3397	-0.15%
12-02	1.3417	1.3417	-0.25%
12-01	1.3450	1.3450	0.26%
11-28	1.3415	1.3415	0.58%

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易方達優(yōu)選多資產三個月持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.10%	-0.92%	3.76%	15.26%	22.24%	21.11%	22.05%	10.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.22%	-0.72%	0.64%	11.91%	15.59%	13.14%	19.24%	10.19%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	272 \| 289	143 \| 289	5 \| 283	51 \| 278	25 \| 268	18 \| 267	81 \| 244	92 \| 179
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	13.36%	5.64%	1.74%	4.94%	-0.86%	-1.99%	-1.97%	-4.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	108 \| 296	2 \| 293	125 \| 287	5 \| 287	288 \| 292	246 \| 295	182 \| 290	234 \| 281
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-0.05%	-8.06%	-14.62%	12.13%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	240 \| 287	142 \| 281	78 \| 228	3 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2021-09-10~至今	張浩然黃亦磊	4年又98天	-2.76%
2020-04-09~2021-09-09	張浩然楊培鴻	1年又153天	37.41%

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46	0	同泰競爭優(yōu)勢，人形機器人主題，小體量，高靈活，牛市	成長_騏驥飛	12-05 10:57
98	1	$易方達優(yōu)選多資產三個月持有混合(FOF)A$為什	知行不合一是知	11-24 16:34
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168	0	公告易方達優(yōu)選多資產三個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	07-21 00:32
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6562	49	漫話資產配置\| 美林時鐘	易方達基金	07-05 13:55
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