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天天基金網(wǎng)>全部基金>宏利全能混合(FOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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宏利全能混合(FOF)A(005221

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單位凈值 (2025-08-27): 1.2928-0.06%; 近1月：0.39%; 近1年：3.66%

累計凈值: 1.2928; 近3月：1.12%; 近3年：5.25%

: 近6月：1.72%; 成立來：29.28%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：2.18億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張曉龍
成立日：2017-11-02	管理人：宏利基金	基金評級：
基金配置摘要：采用風(fēng)險平價模型。本基金將通過量化方法,對基金池中的各類型基金計算其超額收益、絕對收益能力,對不同類型基金的基金經(jīng)理投資能力進(jìn)行評估,同時綜合考慮基金規(guī)模... 查看更多>

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
華泰保興尊合債券C	14.14%	-0.02%
上證10年期國債E...	9.94%	0.07%
中銀國有企業(yè)債C	8.10%	-0.07%
鵬華全球中短債債券...	6.90%	0.07%
易方達(dá)安源中短債債...	6.67%	0.02%
融通中國概念債券(...	6.33%	-0.15%
鵬揚中債-30年期...	5.68%	0.13%
鵬華產(chǎn)業(yè)債債券C	5.42%	-0.09%
華安黃金易(ETF)	4.54%	0.24%

前十持倉占比合計：74.17%

持倉截止日期: 2025-06-30

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-27	1.2928	1.2928	-0.06%
08-26	1.2936	1.2936	0.09%
08-25	1.2925	1.2925	0.08%
08-22	1.2915	1.2915	0.09%
08-21	1.2904	1.2904	0.02%
08-20	1.2902	1.2902	-0.02%
08-19	1.2904	1.2904	0.04%
08-18	1.2899	1.2899	-0.14%
08-15	1.2917	1.2917	-0.04%
08-14	1.2922	1.2922	-0.08%
08-13	1.2932	1.2932	0.09%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.20%	0.39%	1.12%	1.72%	2.87%	3.66%	6.87%	5.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.35%	1.23%	3.25%	3.17%	4.10%	8.40%	7.29%	4.26%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	260 \| 428	332 \| 427	352 \| 418	315 \| 396	263 \| 379	320 \| 366	189 \| 315	70 \| 164
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.07%	1.31%	0.80%	0.24%	0.68%	0.41%	0.34%	-0.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	234 \| 439	59 \| 405	239 \| 401	312 \| 391	163 \| 378	199 \| 376	38 \| 365	43 \| 345
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.15%	1.86%	-6.25%	3.25%	15.65%	11.26%	-3.18%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	-3.15%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	304 \| 401	20 \| 365	94 \| 289	52 \| 121	15 \| 64	4 \| 38	5 \| 15	-- \| 9
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-03~至今	張曉龍	1年又89天	4.40%
2021-12-29~2024-06-02	張曉龍張軒	2年又156天	-3.63%
2017-11-02~2021-12-28	張曉龍	4年又57天	28.50%

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652	0	公告宏利全能優(yōu)選混合型基金中基金(FOF)更新招募說明	基金資訊	11-29 09:09
587	0	2024年三季報速覽-宏利全能混合FOF	宏利基金	11-06 22:12
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779	0	公告宏利全能優(yōu)選混合型基金中基金(FOF)2024年第	基金資訊	07-19 09:26
529	0	幾天更新凈值？	開心的游日軒	07-17 06:34
1255	0	公告宏利基金管理有限公司FOF基金凈值表	基金資訊	07-03 10:43

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