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天天基金網>全部基金>長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(012095

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單位凈值 (2025-10-15): 1.01220.79%; 近1月：0.01%; 近1年：17.73%

累計凈值: 1.0122; 近3月：10.57%; 近3年：10.57%

: 近6月：13.76%; 成立來：1.22%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風險	規(guī)模：1.29億元（2025-06-30）	基金經理：李宇等
成立日：2021-12-07	管理人：長信基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
國開0-3	9.98%	0.01%
海富通中證短融ETF	9.30%	0.00%
平安中高等級公司債...	8.88%	0.03%
鵬揚中債-30年期...	8.01%	0.71%
國泰中證軍工ETF	5.40%	-3.35%
銀華上證科創(chuàng)板10...	5.31%	-4.15%
長信增利動態(tài)混合	4.28%	-2.73%
華安上證科創(chuàng)板芯片...	4.25%	-4.18%
長信利鑫債券(LO...	3.90%	0.02%
游戲ETF	3.35%	-2.82%

前十持倉占比合計：62.66%

持倉截止日期: 2025-06-30

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-15	1.0122	1.0122	0.79%
10-14	1.0043	1.0043	-1.60%
10-13	1.0206	1.0206	-0.35%
10-10	1.0242	1.0242	-2.10%
10-09	1.0462	1.0462	0.27%
09-30	1.0434	1.0434	0.82%
09-29	1.0349	1.0349	1.14%
09-26	1.0232	1.0232	-1.05%
09-25	1.0341	1.0341	0.30%
09-24	1.0310	1.0310	1.53%
09-23	1.0155	1.0155	-0.23%

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長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.99%	0.01%	10.57%	13.76%	15.91%	17.73%	16.14%	10.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.98%	0.98%	10.01%	16.17%	15.94%	18.12%	17.48%	10.24%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	289 \| 294	270 \| 288	111 \| 286	190 \| 283	130 \| 275	137 \| 273	153 \| 243	54 \| 121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	良好	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	14.53%	0.49%	3.81%	-1.28%	8.75%	-1.33%	-3.59%	-2.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	82 \| 296	269 \| 293	37 \| 287	223 \| 287	52 \| 292	219 \| 295	257 \| 290	99 \| 281
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.13%	-6.26%	-9.29%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	210 \| 287	83 \| 281	18 \| 228	-- \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
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任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2023-12-18~至今	李宇潘媛	1年又305天	18.50%
2023-05-26~2023-12-17	李宇	205天	-5.59%
2023-05-12~2023-05-25	楊帆李宇	13天	-1.84%
2021-12-07~2023-05-11	楊帆	1年又155天	-7.82%

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45	0	公告長信頤和平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	09-30 09:29
58	0	公告長信頤和平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	09-30 09:11
85	0	公告《長信頤和平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金(	基金資訊	09-03 07:50
62	0	公告長信頤和平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-29 09:56
12023	0	牛市掘金，游戲板塊邏輯清晰！	布丁狗軟糖	08-26 13:38
529	19	算力規(guī)模再創(chuàng)新高！相關基金別錯過	香酥脆棗好吃	08-26 10:10
102	0	近一月第一，7月十連漲，這只創(chuàng)新藥基金靠黑馬經理出	大姚鍵素	08-03 11:40
60	0	同泰數字經濟（012697）是投資界的明星！以算力	伶俐乖巧的龔翔云	07-31 21:43
61	0	幸福藍海再封20cm！同泰慧利2.03%今天繼續(xù)飛	和藹可親的華艷	07-30 22:21
65	0	公告長信頤和平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	07-21 09:18
64	0	特斯拉Optimus量產在即！同泰產業(yè)升級（C：0	沈璽征	07-17 15:04
204	2	這基是印鈔機本機吧！每天看著數字往上竄太爽了！同泰	股友7Wc0125669	05-21 15:43
84	0	公告長信頤和平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	04-22 09:33
91	0	公告長信頤和平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	03-28 09:48
321	0	公告長信頤和平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	01-22 10:06
370	0	公告長信基金管理有限責任公司關于長信頤和平衡養(yǎng)老目標三	基金資訊	12-05 07:29
234	0	公告長信頤和平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	10-25 09:30
344	0	公告長信頤和平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	09-30 09:09
326	0	公告長信頤和平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	09-30 09:08
474	0	公告長信頤和平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-30 03:11

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