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天天基金網(wǎng)>全部基金>華夏聚惠(FOF)C 手機訪問當前基金品種頁

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華夏聚惠(FOF)C(005219

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單位凈值 (2025-07-01): 1.35500.03%; 近1月：0.99%; 近1年：7.25%

累計凈值: 1.3550; 近3月：0.83%; 近3年：2.60%

: 近6月：2.34%; 成立來：35.50%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風險	規(guī)模：0.40億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：盧少強等
成立日：2017-11-03	管理人：華夏基金	基金評級：
基金配置摘要：采用風險預(yù)算模型。穩(wěn)定風格/靈活風格查看更多>

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
華夏短債債券A	10.07%	0.02%
南方亞洲美元收益?zhèn)?..	9.12%	-0.19%
華夏希望債券C	8.59%	0.12%
華夏中短債債券C	5.53%	0.03%
華夏中證同業(yè)存單A...	4.11%	0.01%
華夏短債債券C	4.08%	0.02%
富國全球債券(QD...	3.75%	-0.12%
華夏鼎泓債券A	3.47%	0.10%
摩根國際債券基金	3.23%	--
華夏純債債券A	2.84%	0.02%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
保利發(fā)展	0.44%	0.37%	股吧
中國國航	0.43%	-1.30%	股吧
中國東航	0.26%	-1.52%	股吧
海螺水泥	0.10%	0.68%	股吧
萬科Ａ	0.08%	-0.62%	股吧
中興通訊	0.06%	2.06%	股吧
西大門	0.05%	0.64%	股吧
招商蛇口	0.05%	-0.23%	股吧

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	1.3550	1.3550	0.03%
06-30	1.3546	1.3546	0.15%
06-27	1.3526	1.3526	0.03%
06-26	1.3522	1.3522	-0.07%
06-25	1.3531	1.3531	0.33%
06-24	1.3487	1.3487	0.39%
06-23	1.3435	1.3435	0.14%
06-20	1.3416	1.3416	-0.01%
06-19	1.3418	1.3418	-0.29%
06-18	1.3457	1.3457	-0.07%
06-17	1.3466	1.3466	0.00%

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華夏聚惠(FOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.47%	0.99%	0.83%	2.34%	2.34%	7.25%	6.01%	2.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.37%	1.02%	1.20%	1.93%	1.93%	4.76%	3.50%	1.81%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	109 \| 423	211 \| 422	297 \| 412	118 \| 385	118 \| 385	65 \| 366	69 \| 311	63 \| 145
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.94%	1.36%	0.17%	4.73%	0.33%	0.56%	-0.45%	-1.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	268 \| 439	54 \| 405	345 \| 401	28 \| 391	274 \| 378	166 \| 376	134 \| 365	217 \| 345
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.84%	-2.20%	-9.03%	6.83%	20.15%	12.29%	-3.00%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	-3.15%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	49 \| 401	200 \| 365	110 \| 289	10 \| 121	9 \| 64	2 \| 38	4 \| 15	-- \| 9
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-01-24~至今	盧少強孟清揚	1年又161天	10.08%
2022-09-05~2024-01-23	盧少強	1年又140天	-6.68%
2022-05-24~2022-09-04	蘇瑛	103天	1.75%
2021-11-09~2022-05-23	鄭錚李曉易蘇瑛	195天	-6.32%
2019-01-24~2021-11-08	鄭錚李曉易	2年又289天	40.39%

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70	公告華夏聚惠穩(wěn)健目標風險混合型基金中基金(FOF)招募	基金資訊	05-30 09:13
44	公告華夏聚惠穩(wěn)健目標風險混合型基金中基金(FOF)(華	基金資訊	05-30 09:13
65	公告華夏聚惠穩(wěn)健目標風險混合型基金中基金(FOF)20	基金資訊	04-22 09:27
78	公告華夏聚惠穩(wěn)健目標風險混合型基金中基金(FOF)20	基金資訊	03-31 09:35
431	公告華夏聚惠穩(wěn)健目標風險混合型基金中基金(FOF)20	基金資訊	01-22 09:47
394	公告華夏聚惠穩(wěn)健目標風險混合型基金中基金(FOF)20	基金資訊	10-25 10:02
567	公告華夏聚惠穩(wěn)健目標風險混合型基金中基金(FOF)20	基金資訊	08-30 09:30
525	公告華夏聚惠穩(wěn)健目標風險混合型基金中基金(FOF)20	基金資訊	07-18 09:14
514	公告華夏聚惠穩(wěn)健目標風險混合型基金中基金(FOF)(華	基金資訊	05-31 09:08
624	公告華夏聚惠穩(wěn)健目標風險混合型基金中基金(FOF)招募	基金資訊	05-31 09:06
633	公告華夏聚惠穩(wěn)健目標風險混合型基金中基金(FOF)20	基金資訊	04-19 09:12
628	公告華夏聚惠穩(wěn)健目標風險混合型基金中基金(FOF)20	基金資訊	03-28 09:08
705	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于增聘華夏聚惠穩(wěn)健目標風險混	基金資訊	01-26 09:06
705	公告華夏聚惠穩(wěn)健目標風險混合型基金中基金(FOF)招募	基金資訊	01-26 09:06
617	公告華夏聚惠穩(wěn)健目標風險混合型基金中基金(FOF)(華	基金資訊	01-26 09:06
689	公告華夏聚惠穩(wěn)健目標風險混合型基金中基金(FOF)20	基金資訊	01-19 09:25
732	公告華夏聚惠穩(wěn)健目標風險混合型基金中基金(FOF)招募	基金資訊	12-13 09:06
495	公告華夏聚惠穩(wěn)健目標風險混合型基金中基金(FOF)(華	基金資訊	12-13 09:06
613	公告華夏聚惠穩(wěn)健目標風險混合型基金中基金(FOF)基金	基金資訊	12-08 15:09
790	公告華夏聚惠穩(wěn)健目標風險混合型基金中基金(FOF)托管	基金資訊	12-08 15:07

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