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嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(010866

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單位凈值 (2025-12-19): 1.03140.11%; 近1月：0.02%; 近1年：6.18%

累計凈值: 1.0314; 近3月：1.74%; 近3年：7.46%

: 近6月：4.39%; 成立來：3.14%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.55億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：趙遷
成立日：2022-01-11	管理人：嘉實基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
中歐頤利債券A	7.13%	-0.07%
景順長城四季金利債...	6.82%	0.08%
易方達增強回報債券A	5.90%	0.00%
鑫元澤利A	5.88%	0.03%
華安黃金易(ETF)	5.86%	1.42%
華寶寶康債券A	4.33%	0.02%
中銀香港全天候亞洲...	4.32%	--
浙商智多盈債券A	4.11%	0.01%
國投瑞銀雙債債券A	4.10%	0.04%
景順長城景盛雙息收...	4.00%	-0.08%

前十持倉占比合計：52.45%

持倉截止日期: 2025-09-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.0314	1.0314	0.11%
12-18	1.0303	1.0303	0.11%
12-17	1.0292	1.0292	0.17%
12-16	1.0275	1.0275	-0.25%
12-15	1.0301	1.0301	-0.10%
12-12	1.0311	1.0311	0.15%
12-11	1.0296	1.0296	-0.09%
12-10	1.0305	1.0305	0.05%
12-09	1.0300	1.0300	-0.25%
12-08	1.0326	1.0326	-0.13%
12-05	1.0339	1.0339	0.06%

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嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★

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截止至2025-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.02%	1.74%	4.39%	6.09%	6.18%	10.57%	7.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.02%	-0.01%	0.56%	4.02%	5.33%	5.41%	9.96%	8.18%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	242 \| 489	219 \| 464	16 \| 432	163 \| 415	141 \| 367	139 \| 365	157 \| 328	172 \| 253
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.69%	1.36%	0.88%	1.15%	1.26%	0.51%	0.51%	-1.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	229 \| 442	154 \| 439	115 \| 405	161 \| 401	240 \| 391	213 \| 378	176 \| 376	265 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.48%	-2.29%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	230 \| 401	204 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-11~至今	趙遷	288天	5.52%
2025-02-06~2025-03-10	張靜趙遷	32天	0.27%
2022-01-11~2025-02-05	張靜	3年又26天	-2.52%

嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金吧

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95	公告嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	09-30 08:06
83	公告嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-29 09:54
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73	公告嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	07-21 09:30
82	公告嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	06-25 08:07
91	公告嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	04-22 09:40
100	公告嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	03-28 08:05
154	公告嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	03-13 08:06
169	公告嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	03-13 08:06
145	公告關(guān)于嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)基金經(jīng)	基金資訊	03-11 08:06
210	公告嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	02-08 08:03
187	公告嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	02-08 08:03
211	公告關(guān)于新增嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)基	基金資訊	02-06 08:05
186	公告嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	01-22 08:07
208	公告嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	12-24 08:04

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