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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880

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單位凈值 (2025-11-28): 1.26980.17%; 近1月：-0.16%; 近1年：7.29%

累計凈值: 1.2698; 近3月：1.00%; 近3年：9.11%

: 近6月：5.26%; 成立來：26.98%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風險	規(guī)模：21.30億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：劉迪
成立日：2019-05-30	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
交銀純債債券發(fā)起A...	13.15%	-0.01%
交銀裕隆純債債券A	12.64%	-0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	7.03%	-0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	6.77%	-0.02%
交銀安心收益?zhèn)疍	4.64%	-0.09%
交銀穩(wěn)益短債債券A	4.51%	0.00%
華安黃金易(ETF)	3.75%	-0.37%
長盛盛裕純債D	3.22%	-0.02%
交銀純債債券發(fā)起D	2.69%	-0.02%
南方中債7-10年...	2.60%	-0.08%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
多氟多	0.15%	-4.43%	股吧
海螺水泥	0.10%	-0.04%	股吧
廣大特材	0.10%	-1.09%	股吧
立高食品	0.09%	-0.48%	股吧
九州通	0.08%	1.01%	股吧
梅花生物	0.08%	0.39%	股吧
峨眉山Ａ	0.05%	2.12%	股吧
屹唐股份	0.00%	-1.49%	股吧
技源集團	0.00%	0.11%	股吧
興福電子	0.00%	-2.60%	股吧

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.2698	1.2698	0.17%
11-27	1.2677	1.2677	0.01%
11-26	1.2676	1.2676	-0.02%
11-25	1.2679	1.2679	0.26%
11-24	1.2646	1.2646	0.13%
11-21	1.2630	1.2630	-0.63%
11-20	1.2710	1.2710	-0.11%
11-19	1.2724	1.2724	0.02%
11-18	1.2722	1.2722	-0.27%
11-17	1.2756	1.2756	-0.13%
11-14	1.2772	1.2772	-0.28%

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交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.54%	-0.16%	1.00%	5.26%	5.72%	7.29%	9.57%	9.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.43%	-0.36%	0.88%	4.37%	5.22%	6.19%	8.92%	7.53%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	140 \| 466	177 \| 454	165 \| 430	133 \| 407	158 \| 367	126 \| 365	164 \| 322	107 \| 251
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.23%	1.23%	0.59%	1.10%	1.98%	0.24%	0.45%	-0.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	188 \| 442	186 \| 439	180 \| 405	173 \| 401	173 \| 391	291 \| 378	194 \| 376	113 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	不佳	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.82%	-0.16%	-2.74%	4.51%	10.03%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	201 \| 401	95 \| 365	33 \| 289	31 \| 121	31 \| 64	-- \| 38	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-07-12~至今	劉迪	143天	3.22%
2025-01-22~2025-07-11	劉兵	170天	2.30%
2023-01-07~2025-01-21	蔡錚劉兵	2年又15天	2.89%
2021-05-21~2023-01-06	蔡錚	1年又230天	1.08%
2021-04-30~2021-05-20	楊喆蔡錚	20天	0.25%

交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A基金吧

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122	0	公告交銀施羅德安享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基	基金資訊	07-15 09:09
149	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安享穩(wěn)健養(yǎng)	基金資訊	07-12 09:10
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431	12	$交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A$$交銀中	鈴兒響叮當000	04-15 16:18
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203	0	公告交銀施羅德安享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基	基金資訊	03-28 09:43

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