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天天基金網(wǎng)>全部基金>華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A(012056

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單位凈值 (2025-06-30): 1.04120.71%; 近1月：3.31%; 近1年：13.16%

累計凈值: 1.0412; 近3月：4.35%; 近3年：-1.10%

: 近6月：7.14%; 成立來：4.12%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風險	規(guī)模：1.32億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：孫志遠
成立日：2021-05-28	管理人：華商基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
興銀收益增強C	5.88%	-0.45%
國聯(lián)安添利增長債券C	5.48%	-0.05%
興業(yè)收益增強債券C	5.18%	-0.28%
前海開源滬港深核心...	5.07%	-0.84%
萬家添利C	4.96%	-0.34%
博時信用債券C	4.78%	-0.22%
建信雙息紅利債券C	4.72%	-0.36%
萬家品質生活A	3.84%	-1.73%
前海開源滬港深農(nóng)業(yè)...	3.69%	0.50%
嘉實恒生港股通新經(jīng)...	3.30%	-0.19%

前十持倉占比合計：46.90%

持倉截止日期: 2025-03-31

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
06-30	1.0412	1.0412	0.71%
06-27	1.0339	1.0339	0.22%
06-26	1.0316	1.0316	-0.34%
06-25	1.0351	1.0351	0.73%
06-24	1.0276	1.0276	0.81%
06-23	1.0193	1.0193	0.50%
06-20	1.0142	1.0142	-0.32%
06-19	1.0175	1.0175	-1.11%
06-18	1.0289	1.0289	-0.17%
06-17	1.0307	1.0307	-0.74%
06-16	1.0384	1.0384	0.22%

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華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-03-31 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-03-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.15%	3.31%	4.35%	7.14%	7.14%	13.16%	0.97%	-1.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.65%	2.48%	2.20%	4.04%	4.04%	10.39%	0.54%	-6.76%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	65 \| 292	52 \| 292	23 \| 289	25 \| 282	25 \| 282	66 \| 278	124 \| 234	21 \| 112
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	4.35%	2.68%	-1.06%	6.75%	-1.29%	-1.84%	-3.54%	-4.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.15%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	77 \| 287	211 \| 287	129 \| 292	213 \| 295	172 \| 290	189 \| 281	177 \| 271
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	良好	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.34%	-6.85%	-3.61%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	202 \| 287	103 \| 281	1 \| 228	-- \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-05-28~至今孫志遠 4年又37天 4.12%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-05-28~至今	孫志遠	4年又37天	4.12%

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40	0	$華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A	基民Ck2DsY	06-11 16:40
191	1	利好政策不斷市場長期還是向好的，階段性調整正好是上	紫晶石A	06-11 02:04
142	3	如何贖回？	股友J0S1LW	05-08 16:20
62	0	公告華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	04-22 09:40
76	0	公告華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	03-31 10:13
67	0	公告華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	03-28 10:02
71	0	公告華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	03-28 09:51
536	1	這個基金贖回幾天到帳？	基民65d3620h12	03-18 02:27
252	0	公告華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	01-22 09:30
352	0	請問下該基金，為什么不顯示每曰盈虧數(shù)？不論漲否，都	股友05h611y997	11-06 11:15
385	0	公告華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	10-25 10:29
519	1	咋贖回不了了	基民V3E0nt	10-11 16:47
567	3	昨天在農(nóng)行贖回了，不陪大家熬了，換別的基金了	柳城基民曾	10-11 12:50
384	0	這個基金凈值更新怎么還在9月27號	基民G5nSgk	10-08 23:39
367	0	誰能告訴我，現(xiàn)在可以贖回嗎？	基民V3E0nt	10-08 21:53
355	0	怎么不更新凈值？	基民V3E0nt	10-08 21:49
411	0	快點到期	子安藏?；?/a>	09-09 20:26
325	0	公告華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	08-30 09:51
304	0	Wb。天天跌	子安藏?；?/a>	08-26 21:21
1107	0	公告華商基金管理有限公司關于旗下部分基金參加平安證券股	基金資訊	07-24 07:10

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