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天天基金網(wǎng)>全部基金>前海開源裕澤(FOF)手機訪問當前基金品種頁

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前海開源裕澤(FOF)(006507

)

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單位凈值 (2025-06-30): 1.30770.08%; 近1月：1.73%; 近1年：7.01%

累計凈值: 1.3077; 近3月：3.90%; 近3年：8.30%

: 近6月：5.88%; 成立來：30.77%

類型：FOF-均衡型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.10億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：李赫
成立日：2018-11-22	管理人：前海開源基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

開放申購/贖回時間：06-13～07-10/06-13～07-10

開放申購時間：
2025年06月12日15:00~07月10日15:00
開放贖回時間：
2025年06月12日15:00~07月10日15:00

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
國泰黃金ETF	19.58%	1.10%
國泰中證全指通信設(shè)...	19.05%	-0.30%
華安黃金易(ETF)	11.82%	1.10%
國泰中證鋼鐵ETF	10.17%	0.86%
大成消費主題混合C	10.16%	1.56%
中泰雙利債券A	8.29%	0.28%
鵬揚中債-30年期...	7.89%	0.31%
易方達增強回報債券A	3.98%	0.22%
易方達歲豐添利債券...	2.70%	0.08%
前海開源鼎欣債券A	2.07%	0.04%

前十持倉占比合計：95.71%

持倉截止日期: 2025-03-31

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
06-30	1.3077	1.3077	0.08%
06-27	1.3066	1.3066	-0.65%
06-26	1.3152	1.3152	-0.20%
06-25	1.3179	1.3179	0.56%
06-24	1.3105	1.3105	0.48%
06-23	1.3043	1.3043	0.52%
06-20	1.2975	1.2975	0.11%
06-19	1.2961	1.2961	-0.64%
06-18	1.3045	1.3045	-0.20%
06-17	1.3071	1.3071	-0.98%
06-16	1.3200	1.3200	-0.29%

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前海開源裕澤(FOF)成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.26%	1.73%	3.90%	5.88%	5.88%	7.01%	11.35%	8.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.59%	2.43%	2.15%	3.99%	3.99%	10.33%	0.49%	-6.81%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	21 \| 27	16 \| 27	2 \| 27	4 \| 27	4 \| 27	15 \| 27	2 \| 27	2 \| 16
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	-1.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.15%	--	-0.20%	--	-0.79%	--	--	-4.06%
滬深300	1.25%	--	-2.06%	--	-2.14%	--	--	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 31	-- \| --	-- \| 287	-- \| --	-- \| 295	-- \| --	-- \| --	14 \| 271
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	優(yōu)秀

	2024年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.08%	-4.07%	2.46%	10.53%	8.17%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
滬深300	14.68%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	37 \| 287	2 \| 228	64 \| 116	52 \| 86	12 \| 50	-- \| 14	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-07-28~至今	李赫	1年又340天	11.36%
2021-06-08~2023-07-27	覃璇李赫	2年又49天	-1.19%
2021-02-02~2021-06-07	覃璇	125天	-2.65%
2020-06-17~2021-02-01	楊德龍覃璇	229天	12.22%
2020-05-07~2020-06-16	蘇辛楊德龍覃璇	40天	0.07%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
76	0	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)開放	基金資訊	06-12 09:11
50	0	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)20	基金資訊	04-22 09:27
86	0	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)20	基金資訊	03-31 09:15
118	0	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)開放	基金資訊	02-12 09:08
80	0	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)20	基金資訊	01-22 09:18
138	0	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)招募	基金資訊	12-11 09:08
128	0	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)基金	基金資訊	12-11 09:08
165	0	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)20	基金資訊	10-25 09:06
202	0	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)開放	基金資訊	10-15 09:08
199	0	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)20	基金資訊	08-30 09:44
230	0	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)20	基金資訊	07-19 09:24
266	0	公告前海開源基金管理有限公司關(guān)于前海開源裕澤定期開放混	基金資訊	07-09 09:06
293	0	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)開放	基金資訊	06-29 09:16
253	0	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)基金	基金資訊	06-26 09:03
324	1	固收周報丨重要會議即將召開，對債市有何影響？	前海開源基金	06-25 19:23
255	0	為什么還看不到凈值	基民0N356609g3	04-24 21:30
267	0	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)20	基金資訊	04-22 09:22
290	0	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)20	基金資訊	03-30 10:48
302	0	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)開放	基金資訊	03-13 09:06
303	0	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)20	基金資訊	01-22 09:36

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