開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1017403廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3735
11-26
1.3735
11-26
1.3545
11-25
1.3545
11-25
0.01901.40%開放暫停
2007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3599
11-26
1.3599
11-26
1.3411
11-25
1.3411
11-25
0.01881.40%開放開放
3020795易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合...估值圖基金吧1.2578
11-26
1.2578
11-26
1.2413
11-25
1.2413
11-25
0.01651.33%開放暫停
4018314易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合...估值圖基金吧1.2532
11-26
1.2532
11-26
1.2368
11-25
1.2368
11-25
0.01641.33%開放暫停
5014222匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.1409
11-26
1.1409
11-26
1.1250
11-25
1.1250
11-25
0.01591.41%開放開放
6014223匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.1252
11-26
1.1252
11-26
1.1096
11-25
1.1096
11-25
0.01561.41%開放開放
7016621平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.1130
11-26
1.1130
11-26
1.0980
11-25
1.0980
11-25
0.01501.37%開放開放
8018285博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.2082
11-26
1.2082
11-26
1.1933
11-25
1.1933
11-25
0.01491.25%開放開放
9016622平安盈誠(chéng)積極配置6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0998
11-26
1.0998
11-26
1.0850
11-25
1.0850
11-25
0.01481.36%開放開放
10018286博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.2000
11-26
1.2000
11-26
1.1853
11-25
1.1853
11-25
0.01471.24%開放開放
11019966易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合...估值圖基金吧1.2459
11-26
1.2459
11-26
1.2318
11-25
1.2318
11-25
0.01411.14%開放暫停
12017228易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合...估值圖基金吧1.2385
11-26
1.2385
11-26
1.2245
11-25
1.2245
11-25
0.01401.14%開放暫停
13019965易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.2570
11-26
1.2570
11-26
1.2435
11-25
1.2435
11-25
0.01351.09%開放暫停
14017696易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.2514
11-26
1.2514
11-26
1.2380
11-25
1.2380
11-25
0.01341.08%開放暫停
15017004上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持...估值圖基金吧1.1112
11-26
1.1112
11-26
1.0979
11-25
1.0979
11-25
0.01331.21%開放暫停
16017254匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.4843
11-26
1.4843
11-26
1.4711
11-25
1.4711
11-25
0.01320.90%開放暫停
17018513易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合...估值圖基金吧1.2580
11-26
1.2580
11-26
1.2448
11-25
1.2448
11-25
0.01321.06%開放暫停
18021504易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合...估值圖基金吧1.2620
11-26
1.2620
11-26
1.2488
11-25
1.2488
11-25
0.01321.06%開放暫停
19007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.4651
11-26
1.4651
11-26
1.4520
11-25
1.4520
11-25
0.01310.90%開放開放
20013761中歐星選一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2066
11-26
1.2066
11-26
1.1936
11-25
1.1936
11-25
0.01301.09%開放開放
21017361匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.4995
11-26
1.4995
11-26
1.4869
11-25
1.4869
11-25
0.01260.85%開放暫停
22007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.4826
11-26
1.4826
11-26
1.4701
11-25
1.4701
11-25
0.01250.85%開放開放
23013762中歐星選一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.1714
11-26
1.1714
11-26
1.1589
11-25
1.1589
11-25
0.01251.08%開放開放
24014934南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧0.9959
11-26
0.9959
11-26
0.9835
11-25
0.9835
11-25
0.01241.26%開放開放
25014935南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧0.9747
11-26
0.9747
11-26
0.9626
11-25
0.9626
11-25
0.01211.26%開放開放
26501220國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)A估值圖基金吧1.2085
11-28
1.2085
11-28
1.1964
11-27
1.1964
11-27
0.01211.01%開放開放
27014197國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C估值圖基金吧1.1920
11-28
1.1920
11-28
1.1800
11-27
1.1800
11-27
0.01201.02%開放開放
28008145興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)A估值圖基金吧1.5808
11-26
1.5808
11-26
1.5689
11-25
1.5689
11-25
0.01190.76%開放開放
29017864財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.1938
11-26
1.1938
11-26
1.1819
11-25
1.1819
11-25
0.01191.01%開放開放
30017865財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.1819
11-26
1.1819
11-26
1.1701
11-25
1.1701
11-25
0.01181.01%開放開放
31013255興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C估值圖基金吧1.5506
11-26
1.5506
11-26
1.5389
11-25
1.5389
11-25
0.01170.76%開放開放
32017249嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)Y估值圖基金吧1.6575
11-26
1.6575
11-26
1.6459
11-25
1.6459
11-25
0.01160.70%開放暫停
33007188嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.6344
11-26
1.6344
11-26
1.6229
11-25
1.6229
11-25
0.01150.71%開放開放
34019657萬家優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.2790
11-26
1.2790
11-26
1.2675
11-25
1.2675
11-25
0.01150.91%開放開放
35017296嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y估值圖基金吧1.5999
11-26
1.5999
11-26
1.5885
11-25
1.5885
11-25
0.01140.72%開放暫停
36019658萬家優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.2686
11-26
1.2686
11-26
1.2572
11-25
1.2572
11-25
0.01140.91%開放開放
37006307嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.5747
11-26
1.5747
11-26
1.5635
11-25
1.5635
11-25
0.01120.72%開放開放
38007896易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.3368
11-26
1.3368
11-26
1.3258
11-25
1.3258
11-25
0.01100.83%開放開放
39011593農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)估值圖基金吧0.8428
11-26
0.8428
11-26
0.8319
11-25
0.8319
11-25
0.01091.31%開放開放
40015221匯添富積極回報(bào)一年持有混合(F...估值圖基金吧1.0678
11-26
1.0678
11-26
1.0570
11-25
1.0570
11-25
0.01081.02%開放開放
41018522信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持...估值圖基金吧1.2778
11-26
1.2778
11-26
1.2670
11-25
1.2670
11-25
0.01080.85%開放暫停
42007897易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.3070
11-26
1.3070
11-26
1.2963
11-25
1.2963
11-25
0.01070.83%開放開放
43015222匯添富積極回報(bào)一年持有混合(F...估值圖基金吧1.0521
11-26
1.0521
11-26
1.0415
11-25
1.0415
11-25
0.01061.02%開放開放
44970195興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)C估值圖基金吧1.0826
11-26
1.0826
11-26
1.0727
11-25
1.0727
11-25
0.00990.92%開放開放
45008169匯添富核心優(yōu)勢(shì)三個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.2906
11-26
1.2906
11-26
1.2808
11-25
1.2808
11-25
0.00980.77%開放開放
46970194興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)A估值圖基金吧1.0853
11-26
1.7098
11-26
1.0755
11-25
1.7000
11-25
0.00980.91%開放開放
47016991廣發(fā)招陽(yáng)兩年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1055
11-26
1.1055
11-26
1.0959
11-25
1.0959
11-25
0.00960.88%開放開放
48016992廣發(fā)招陽(yáng)兩年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0939
11-26
1.0939
11-26
1.0844
11-25
1.0844
11-25
0.00950.88%開放開放
49017844興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.1195
11-26
1.1195
11-26
1.1104
11-25
1.1104
11-25
0.00910.82%開放開放
50006042摩根尚�；旌�(FOF)A估值圖基金吧1.5084
11-26
1.5084
11-26
1.4994
11-25
1.4994
11-25
0.00900.60%開放開放
51017845興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.1073
11-26
1.1073
11-26
1.0983
11-25
1.0983
11-25
0.00900.82%開放開放
52024276匯添富養(yǎng)老目標(biāo)日期2060五年...估值圖基金吧1.0420
11-26
1.0420
11-26
1.0330
11-25
1.0330
11-25
0.00900.87%開放暫停
53501215興證全球積極配置混合(FOF-...估值圖基金吧1.0398
11-26
1.0398
11-26
1.0309
11-25
1.0309
11-25
0.00890.86%開放開放
54013786興證全球積極配置混合(FOF-...估值圖基金吧1.0273
11-26
1.0273
11-26
1.0185
11-25
1.0185
11-25
0.00880.86%開放開放
55015054摩根尚�；旌�(FOF)C估值圖基金吧1.4754
11-26
1.4754
11-26
1.4666
11-25
1.4666
11-25
0.00880.60%開放開放
56008168匯添富聚焦成長(zhǎng)三個(gè)月混合FOF估值圖基金吧1.1204
11-26
1.1204
11-26
1.1118
11-25
1.1118
11-25
0.00860.77%開放開放
57015975工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1093
11-26
1.1093
11-26
1.1010
11-25
1.1010
11-25
0.00830.75%開放暫停
58012896華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧0.9769
11-26
0.9769
11-26
0.9689
11-25
0.9689
11-25
0.00800.83%開放開放
59014070匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0747
11-26
1.0747
11-26
1.0667
11-25
1.0667
11-25
0.00800.75%開放開放
60024040光大保德信陽(yáng)光三個(gè)月持有期混合...估值圖基金吧2.0308
11-26
2.0308
11-26
2.0228
11-25
2.0228
11-25
0.00800.40%開放開放
61009370浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.2575
11-26
1.2575
11-26
1.2496
11-25
1.2496
11-25
0.00790.63%開放開放
62016490華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧0.9650
11-26
0.9650
11-26
0.9571
11-25
0.9571
11-25
0.00790.83%開放開放
63017675東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y估值圖基金吧1.2432
11-26
1.2432
11-26
1.2353
11-25
1.2353
11-25
0.00790.64%開放暫停
64009184東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A估值圖基金吧1.2266
11-26
1.2266
11-26
1.2188
11-25
1.2188
11-25
0.00780.64%開放開放
65014071匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0568
11-26
1.0568
11-26
1.0490
11-25
1.0490
11-25
0.00780.74%開放開放
66009371浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.2345
11-26
1.2345
11-26
1.2268
11-25
1.2268
11-25
0.00770.63%開放開放
67012791匯添富聚焦經(jīng)典一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8816
11-26
0.8816
11-26
0.8739
11-25
0.8739
11-25
0.00770.88%開放開放
68012792匯添富聚焦經(jīng)典一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8666
11-26
0.8666
11-26
0.8590
11-25
0.8590
11-25
0.00760.88%開放開放
69013643匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(F...估值圖基金吧1.1288
11-26
1.1288
11-26
1.1213
11-25
1.1213
11-25
0.00750.67%開放開放
70013763中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9260
11-26
0.9260
11-26
0.9185
11-25
0.9185
11-25
0.00750.82%開放開放
71018264海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混...估值圖基金吧1.2258
11-26
1.2258
11-26
1.2183
11-25
1.2183
11-25
0.00750.62%開放暫停
72019212交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.3681
11-28
1.3681
11-28
1.3606
11-27
1.3606
11-27
0.00750.55%開放開放
73019211交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.3787
11-28
1.3787
11-28
1.3712
11-27
1.3712
11-27
0.00750.55%開放開放
74007747海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混...估值圖基金吧1.2106
11-26
1.2106
11-26
1.2032
11-25
1.2032
11-25
0.00740.62%開放開放
75013644匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(F...估值圖基金吧1.1093
11-26
1.1093
11-26
1.1020
11-25
1.1020
11-25
0.00730.66%開放開放
76022215人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.1476
11-26
1.1476
11-26
1.1403
11-25
1.1403
11-25
0.00730.64%開放開放
77022216人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.1444
11-26
1.1444
11-26
1.1371
11-25
1.1371
11-25
0.00730.64%開放開放
78006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.7953
11-26
1.7953
11-26
1.7881
11-25
1.7881
11-25
0.00720.40%開放開放
79013764中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.8980
11-26
0.8980
11-26
0.8908
11-25
0.8908
11-25
0.00720.81%開放開放
80017672興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y估值圖基金吧1.8086
11-26
1.8086
11-26
1.8014
11-25
1.8014
11-25
0.00720.40%開放開放
81012788浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧0.9249
11-26
0.9249
11-26
0.9178
11-25
0.9178
11-25
0.00710.77%開放開放
82012787浦銀安盛泰和配置6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧0.9372
11-26
0.9372
11-26
0.9301
11-25
0.9301
11-25
0.00710.76%開放開放
83017256匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.3910
11-26
1.3910
11-26
1.3839
11-25
1.3839
11-25
0.00710.51%開放開放
84006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.3770
11-26
1.3770
11-26
1.3700
11-25
1.3700
11-25
0.00700.51%開放開放
85013849同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.0070
11-28
1.0070
11-28
1.0001
11-27
1.0001
11-27
0.00690.69%開放開放
86013850同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9930
11-28
0.9930
11-28
0.9861
11-27
0.9861
11-27
0.00690.70%開放開放
87019247鵬華易選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.4998
11-26
1.4998
11-26
1.4929
11-25
1.4929
11-25
0.00690.46%開放開放
88019248鵬華易選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.4880
11-26
1.4880
11-26
1.4812
11-25
1.4812
11-25
0.00680.46%開放開放
89017728創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持...估值圖基金吧1.1498
11-26
1.1498
11-26
1.1431
11-25
1.1431
11-25
0.00670.59%開放暫停
90019246鵬華易誠(chéng)積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.5281
11-26
1.5281
11-26
1.5214
11-25
1.5214
11-25
0.00670.44%開放開放
91019245鵬華易誠(chéng)積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.5409
11-26
1.5409
11-26
1.5342
11-25
1.5342
11-25
0.00670.44%開放開放
92501218工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.9905
11-28
0.9905
11-28
0.9841
11-27
0.9841
11-27
0.00640.65%開放開放
93501217華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.9619
11-28
0.9619
11-28
0.9555
11-27
0.9555
11-27
0.00640.67%開放開放
94018687東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混...估值圖基金吧1.2318
11-26
1.2318
11-26
1.2254
11-25
1.2254
11-25
0.00640.52%開放開放
95023714東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混...估值圖基金吧1.2354
11-26
1.2354
11-26
1.2290
11-25
1.2290
11-25
0.00640.52%開放開放
96013933工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.9748
11-28
0.9748
11-28
0.9685
11-27
0.9685
11-27
0.00630.65%開放開放
97014079華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.9479
11-28
0.9479
11-28
0.9416
11-27
0.9416
11-27
0.00630.67%開放開放
98016146工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1171
11-26
1.1171
11-26
1.1108
11-25
1.1108
11-25
0.00630.57%開放開放
99017411農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(...估值圖基金吧0.9202
11-26
0.9202
11-26
0.9139
11-25
0.9139
11-25
0.00630.69%開放暫停
100011752廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9726
11-26
0.9726
11-26
0.9664
11-25
0.9664
11-25
0.00620.64%開放開放
101016147工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0956
11-26
1.0956
11-26
1.0894
11-25
1.0894
11-25
0.00620.57%開放開放
102010193農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(...估值圖基金吧0.9060
11-26
0.9060
11-26
0.8999
11-25
0.8999
11-25
0.00610.68%開放開放
103011753廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9549
11-26
0.9549
11-26
0.9488
11-25
0.9488
11-25
0.00610.64%開放開放
104017250嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)Y估值圖基金吧1.4591
11-26
1.4591
11-26
1.4530
11-25
1.4530
11-25
0.00610.42%開放開放
105024061匯添富行業(yè)輪動(dòng)90天持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0776
11-28
1.0776
11-28
1.0715
11-27
1.0715
11-27
0.00610.57%開放開放
106024062匯添富行業(yè)輪動(dòng)90天持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0757
11-28
1.0757
11-28
1.0696
11-27
1.0696
11-27
0.00610.57%開放開放
107006245嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.4334
11-26
1.4334
11-26
1.4274
11-25
1.4274
11-25
0.00600.42%開放開放
108023004興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有...估值圖基金吧1.1395
11-26
1.1395
11-26
1.1335
11-25
1.1335
11-25
0.00600.53%開放開放
109010267興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(...估值圖基金吧1.1553
11-26
1.1553
11-26
1.1494
11-25
1.1494
11-25
0.00590.51%開放暫停
110017386興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(...估值圖基金吧1.1686
11-26
1.1686
11-26
1.1627
11-25
1.1627
11-25
0.00590.51%開放開放
111018354廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.1064
11-26
1.1064
11-26
1.1005
11-25
1.1005
11-25
0.00590.54%開放暫停
112018913匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年...估值圖基金吧1.2666
11-26
1.2666
11-26
1.2607
11-25
1.2607
11-25
0.00590.47%開放暫停
113023003興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有...估值圖基金吧1.1423
11-26
1.1423
11-26
1.1364
11-25
1.1364
11-25
0.00590.52%開放開放
114019664易方達(dá)養(yǎng)老2060五年持有混合...估值圖基金吧0.9887
11-26
0.9887
11-26
0.9828
11-25
0.9828
11-25
0.00590.60%開放暫停
115024810華夏財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.3903
11-26
1.3903
11-26
1.3844
11-25
1.3844
11-25
0.00590.43%開放開放
116007668廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.0950
11-26
1.0950
11-26
1.0892
11-25
1.0892
11-25
0.00580.53%開放開放
117017253易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.5105
11-26
1.5105
11-26
1.5047
11-25
1.5047
11-25
0.00580.39%開放開放
118024811華夏財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.3609
11-26
1.3609
11-26
1.3551
11-25
1.3551
11-25
0.00580.43%開放開放
119006292易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.4964
11-26
1.4964
11-26
1.4907
11-25
1.4907
11-25
0.00570.38%開放開放
120013647匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合...估值圖基金吧1.0254
11-26
1.0254
11-26
1.0199
11-25
1.0199
11-25
0.00550.54%開放開放
---
121018605中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.1461
11-26
1.1461
11-26
1.1406
11-25
1.1406
11-25
0.00550.48%開放開放
122025072安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合...估值圖基金吧1.1354
11-26
1.1354
11-26
1.1299
11-25
1.1299
11-25
0.00550.49%開放暫停
123007904廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.5139
11-26
1.5139
11-26
1.5085
11-25
1.5085
11-25
0.00540.36%開放開放
124017410農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2417
11-26
1.2417
11-26
1.2363
11-25
1.2363
11-25
0.00540.44%開放暫停
125017353工銀養(yǎng)老2050五年持有Y估值圖基金吧1.4498
11-26
1.4498
11-26
1.4444
11-25
1.4444
11-25
0.00540.37%開放暫停
126018274嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.1527
11-26
1.1527
11-26
1.1473
11-25
1.1473
11-25
0.00540.47%開放暫停
127019757廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.5045
11-26
1.5045
11-26
1.4991
11-25
1.4991
11-25
0.00540.36%開放開放
---
128018825安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合...估值圖基金吧1.1347
11-26
1.1347
11-26
1.1293
11-25
1.1293
11-25
0.00540.48%開放暫停
129006886工銀養(yǎng)老2050五年持有A估值圖基金吧1.4267
11-26
1.4267
11-26
1.4214
11-25
1.4214
11-25
0.00530.37%開放開放
130009322廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.4854
11-26
1.4854
11-26
1.4801
11-25
1.4801
11-25
0.00530.36%開放開放
131017755平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持...估值圖基金吧1.1399
11-26
1.1399
11-26
1.1346
11-25
1.1346
11-25
0.00530.47%開放暫停
132010910交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.1873
11-26
1.1873
11-26
1.1820
11-25
1.1820
11-25
0.00530.45%開放暫停
133021495華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3204
11-26
1.3204
11-26
1.3151
11-25
1.3151
11-25
0.00530.40%開放暫停
134021956平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持...估值圖基金吧1.1443
11-26
1.1443
11-26
1.1390
11-25
1.1390
11-25
0.00530.47%開放暫停
135021638景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.1765
11-26
1.1765
11-26
1.1712
11-25
1.1712
11-25
0.00530.45%開放開放
136023459交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.1882
11-26
1.1882
11-26
1.1829
11-25
1.1829
11-25
0.00530.45%開放封閉期
---
137007407農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.2235
11-26
1.2235
11-26
1.2183
11-25
1.2183
11-25
0.00520.43%開放開放
138015359摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1122
11-26
1.1122
11-26
1.1070
11-25
1.1070
11-25
0.00520.47%開放開放
139017316易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.4252
11-26
1.4252
11-26
1.4200
11-25
1.4200
11-25
0.00520.37%開放開放
140021123華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3111
11-26
1.3111
11-26
1.3059
11-25
1.3059
11-25
0.00520.40%開放暫停
141021498易方達(dá)匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合...估值圖基金吧1.2246
11-26
1.2246
11-26
1.2194
11-25
1.2194
11-25
0.00520.43%開放暫停
142021639景順長(zhǎng)城臻品三個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.1720
11-26
1.1720
11-26
1.1668
11-25
1.1668
11-25
0.00520.45%開放開放
143015360摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0924
11-26
1.0924
11-26
1.0873
11-25
1.0873
11-25
0.00510.47%開放開放
144017362華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4400
11-26
1.4400
11-26
1.4349
11-25
1.4349
11-25
0.00510.36%開放暫停
145019661易方達(dá)匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合...估值圖基金吧1.2209
11-26
1.2209
11-26
1.2158
11-25
1.2158
11-25
0.00510.42%開放暫停
146005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.6314
11-26
1.6314
11-26
1.6264
11-25
1.6264
11-25
0.00500.31%限大額開放
147006860易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.4164
11-26
1.4164
11-26
1.4114
11-25
1.4114
11-25
0.00500.35%開放開放
148006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4204
11-26
1.4204
11-26
1.4154
11-25
1.4154
11-25
0.00500.35%開放開放
149009183東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A估值圖基金吧1.2138
11-26
1.2138
11-26
1.2088
11-25
1.2088
11-25
0.00500.41%開放開放
150017317中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.5071
11-26
1.5071
11-26
1.5021
11-25
1.5021
11-25
0.00500.33%開放暫停
151017674東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y估值圖基金吧1.2273
11-26
1.2273
11-26
1.2223
11-25
1.2223
11-25
0.00500.41%開放暫停
152007241中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.4907
11-26
1.4907
11-26
1.4858
11-25
1.4858
11-25
0.00490.33%開放開放
153016219華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1973
11-26
1.1973
11-26
1.1924
11-25
1.1924
11-25
0.00490.41%開放開放
154018675渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.2940
11-26
1.2940
11-26
1.2891
11-25
1.2891
11-25
0.00490.38%開放開放
155018674渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.3054
11-26
1.3054
11-26
1.3005
11-25
1.3005
11-25
0.00490.38%開放開放
156005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.5872
11-26
1.5872
11-26
1.5824
11-25
1.5824
11-25
0.00480.30%限大額開放
157007242中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.4699
11-26
1.4699
11-26
1.4651
11-25
1.4651
11-25
0.00480.33%開放開放
158007662富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1926
11-26
1.1926
11-26
1.1878
11-25
1.1878
11-25
0.00480.40%開放開放
159009340工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0103
11-26
1.0103
11-26
1.0055
11-25
1.0055
11-25
0.00480.48%開放開放
160017257建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.0748
11-26
1.0918
11-26
1.0700
11-25
1.0870
11-25
0.00480.45%開放開放
161018700海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(F...估值圖基金吧0.9601
11-26
0.9601
11-26
0.9553
11-25
0.9553
11-25
0.00480.50%開放暫停
162020316工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0134
11-26
1.0134
11-26
1.0086
11-25
1.0086
11-25
0.00480.48%開放開放
163006581建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.0669
11-26
1.2226
11-26
1.0622
11-25
1.2179
11-25
0.00470.44%開放開放
164007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3212
11-26
1.3212
11-26
1.3165
11-25
1.3165
11-25
0.00470.36%開放開放
165013253海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(F...估值圖基金吧0.9496
11-26
0.9496
11-26
0.9449
11-25
0.9449
11-25
0.00470.50%開放開放
166017263富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.2005
11-26
1.2005
11-26
1.1958
11-25
1.1958
11-25
0.00470.39%開放暫停
167016220華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1807
11-26
1.1807
11-26
1.1760
11-25
1.1760
11-25
0.00470.40%開放開放
168016115華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混...估值圖基金吧1.0738
11-26
1.0738
11-26
1.0691
11-25
1.0691
11-25
0.00470.44%開放暫停
169014168華安慧心楚選配置三年持有混合(...估值圖基金吧1.1350
11-26
1.1350
11-26
1.1303
11-25
1.1303
11-25
0.00470.42%開放暫停
170022376光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年...估值圖基金吧1.1117
11-26
1.1117
11-26
1.1070
11-25
1.1070
11-25
0.00470.42%開放開放
171024533鑫元鑫選積極配置3個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.0952
11-26
1.0952
11-26
1.0905
11-25
1.0905
11-25
0.00470.43%開放開放
172024532鑫元鑫選積極配置3個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.0969
11-26
1.0969
11-26
1.0922
11-25
1.0922
11-25
0.00470.43%開放開放
173017240中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1409
11-26
1.1498
11-26
1.1363
11-25
1.1452
11-25
0.00460.40%開放開放
174017342摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3358
11-26
1.3358
11-26
1.3312
11-25
1.3312
11-25
0.00460.35%開放開放
175017340易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有...估值圖基金吧1.0946
11-26
1.0946
11-26
1.0900
11-25
1.0900
11-25
0.00460.42%開放開放
176009003中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1285
11-26
1.1474
11-26
1.1240
11-25
1.1429
11-25
0.00450.40%開放開放
177012654興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.1190
11-26
1.1190
11-26
1.1145
11-25
1.1145
11-25
0.00450.40%開放開放
178013519易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有...估值圖基金吧1.0837
11-26
1.0837
11-26
1.0792
11-25
1.0792
11-25
0.00450.42%開放開放
179017271華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.3549
11-26
1.3549
11-26
1.3504
11-25
1.3504
11-25
0.00450.33%開放開放
180014169華安慧心楚選配置三年持有混合(...估值圖基金吧1.1224
11-26
1.1224
11-26
1.1179
11-25
1.1179
11-25
0.00450.40%開放暫停
181007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.3248
11-26
1.3248
11-26
1.3204
11-25
1.3204
11-25
0.00440.33%開放開放
182007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3312
11-26
1.3312
11-26
1.3268
11-25
1.3268
11-25
0.00440.33%開放開放
183013060工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混...估值圖基金吧0.8841
11-26
0.8841
11-26
0.8797
11-25
0.8797
11-25
0.00440.50%開放暫停
184018263海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.3360
11-26
1.3360
11-26
1.3316
11-25
1.3316
11-25
0.00440.33%開放開放
185018302華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.1995
11-26
1.1995
11-26
1.1951
11-25
1.1951
11-25
0.00440.37%開放開放
186019900中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混...估值圖基金吧1.2097
11-26
1.2097
11-26
1.2053
11-25
1.2053
11-25
0.00440.37%開放暫停
187019659萬家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混...估值圖基金吧1.1690
11-26
1.1690
11-26
1.1646
11-25
1.1646
11-25
0.00440.38%開放暫停
188018912東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混...估值圖基金吧1.0898
11-26
1.0898
11-26
1.0854
11-25
1.0854
11-25
0.00440.41%開放開放
189014568華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.8694
11-26
0.8694
11-26
0.8651
11-25
0.8651
11-25
0.00430.50%開放開放
190016460興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.1044
11-26
1.1044
11-26
1.1001
11-25
1.1001
11-25
0.00430.39%開放開放
191017248華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.4888
11-26
1.4888
11-26
1.4845
11-25
1.4845
11-25
0.00430.29%開放開放
192017686中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混...估值圖基金吧1.1263
11-26
1.1263
11-26
1.1220
11-25
1.1220
11-25
0.00430.38%暫停封閉期
---
193017685中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混...估值圖基金吧1.1973
11-26
1.1973
11-26
1.1930
11-25
1.1930
11-25
0.00430.36%開放暫停
194016973華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0247
11-26
1.0247
11-26
1.0204
11-25
1.0204
11-25
0.00430.42%開放開放
195016972華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.0352
11-26
1.0352
11-26
1.0309
11-25
1.0309
11-25
0.00430.42%開放開放
196018303華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.1876
11-26
1.1876
11-26
1.1833
11-25
1.1833
11-25
0.00430.36%開放開放
197018673財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持...估值圖基金吧1.1397
11-26
1.1397
11-26
1.1354
11-25
1.1354
11-25
0.00430.38%開放暫停
198019890中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混...估值圖基金吧1.1348
11-26
1.1348
11-26
1.1305
11-25
1.1305
11-25
0.00430.38%暫停封閉期
---
199021993財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持...估值圖基金吧1.1453
11-26
1.1453
11-26
1.1410
11-25
1.1410
11-25
0.00430.38%開放封閉期
---
200024311工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混...估值圖基金吧0.8844
11-26
0.8844
11-26
0.8801
11-25
0.8801
11-25
0.00430.49%開放暫停
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