開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1017728創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持...估值圖基金吧1.0053
05-07
1.0053
05-07
0.9972
05-06
0.9972
05-06
0.00810.81%開放暫停
2019132廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1664
05-08
1.1664
05-08
1.1583
05-07
1.1583
05-07
0.00810.70%開放開放
3019133廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1589
05-08
1.1589
05-08
1.1509
05-07
1.1509
05-07
0.00800.70%開放開放
4162721廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.9259
05-08
0.9259
05-08
0.9198
05-07
0.9198
05-07
0.00610.66%開放開放
5013954廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.9152
05-08
0.9152
05-08
0.9092
05-07
0.9092
05-07
0.00600.66%開放開放
6005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.4551
05-07
1.4551
05-07
1.4496
05-06
1.4496
05-06
0.00550.38%限大額開放
7017822南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(...估值圖基金吧1.0527
05-07
1.0527
05-07
1.0472
05-06
1.0472
05-06
0.00550.53%限大額開放
8005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.4188
05-07
1.4188
05-07
1.4134
05-06
1.4134
05-06
0.00540.38%限大額開放
9017823南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(...估值圖基金吧1.0445
05-07
1.0445
05-07
1.0391
05-06
1.0391
05-06
0.00540.52%限大額開放
10007904廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2529
05-07
1.2529
05-07
1.2477
05-06
1.2477
05-06
0.00520.42%開放開放
11009322廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2320
05-07
1.2320
05-07
1.2269
05-06
1.2269
05-06
0.00510.42%開放開放
12013787交銀智選星光混合(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.7443
05-08
0.7443
05-08
0.7392
05-07
0.7392
05-07
0.00510.69%開放開放
13501210交銀智選星光混合(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.7600
05-08
0.7600
05-08
0.7549
05-07
0.7549
05-07
0.00510.68%開放開放
14860022光大陽光3個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.7199
05-07
1.7599
05-07
1.7148
05-06
1.7548
05-06
0.00510.30%暫停開放
15019757廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.2471
05-07
1.2471
05-07
1.2420
05-06
1.2420
05-06
0.00510.41%開放開放
---
16021644國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(...估值圖基金吧1.0186
05-08
1.0186
05-08
1.0138
05-07
1.0138
05-07
0.00480.47%開放開放
17021643國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(...估值圖基金吧1.0207
05-08
1.0207
05-08
1.0159
05-07
1.0159
05-07
0.00480.47%開放開放
18013781浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧1.8404
05-08
2.1288
05-08
1.8357
05-07
2.1241
05-07
0.00470.26%暫停開放
19013782浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧1.8539
05-08
1.8539
05-08
1.8492
05-07
1.8492
05-07
0.00470.25%開放開放
20017291申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五...估值圖基金吧1.1735
05-07
1.1735
05-07
1.1689
05-06
1.1689
05-06
0.00460.39%開放暫停
21016738嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有...估值圖基金吧0.9662
05-08
0.9662
05-08
0.9617
05-07
0.9617
05-07
0.00450.47%開放開放
22016737嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有...估值圖基金吧0.9755
05-08
0.9755
05-08
0.9710
05-07
0.9710
05-07
0.00450.46%開放開放
23020846人保泰睿積極配置三個月持有混合...估值圖基金吧1.0923
05-08
1.0923
05-08
1.0880
05-07
1.0880
05-07
0.00430.40%開放開放
24020847人保泰睿積極配置三個月持有混合...估值圖基金吧1.0867
05-08
1.0867
05-08
1.0824
05-07
1.0824
05-07
0.00430.40%開放開放
25012652易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(...估值圖基金吧0.8617
05-08
0.8617
05-08
0.8576
05-07
0.8576
05-07
0.00410.48%開放開放
26015083易方達(dá)優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8821
05-08
0.8821
05-08
0.8780
05-07
0.8780
05-07
0.00410.47%開放開放
27016138中銀證券慧澤進(jìn)取3個月持有期混...估值圖基金吧0.7929
05-07
0.7929
05-07
0.7888
05-06
0.7888
05-06
0.00410.52%開放開放
28016139中銀證券慧澤進(jìn)取3個月持有期混...估值圖基金吧0.7841
05-07
0.7841
05-07
0.7800
05-06
0.7800
05-06
0.00410.53%開放開放
29012653易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(...估值圖基金吧0.8529
05-08
0.8529
05-08
0.8489
05-07
0.8489
05-07
0.00400.47%開放開放
30015090易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(...估值圖基金吧0.8685
05-08
0.8685
05-08
0.8645
05-07
0.8645
05-07
0.00400.46%開放開放
31015084易方達(dá)優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8750
05-08
0.8750
05-08
0.8710
05-07
0.8710
05-07
0.00400.46%開放開放
32015091易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(...估值圖基金吧0.8586
05-08
0.8586
05-08
0.8546
05-07
0.8546
05-07
0.00400.47%開放開放
33014026易方達(dá)優(yōu)選星匯六個月持有混合(...估值圖基金吧0.9635
05-08
0.9635
05-08
0.9595
05-07
0.9595
05-07
0.00400.42%開放開放
34018304華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0787
05-07
1.0787
05-07
1.0747
05-06
1.0747
05-06
0.00400.37%開放開放
35018305華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0718
05-07
1.0718
05-07
1.0678
05-06
1.0678
05-06
0.00400.37%開放開放
36017395招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2473
05-07
1.2473
05-07
1.2434
05-06
1.2434
05-06
0.00390.31%開放開放
37014027易方達(dá)優(yōu)選星匯六個月持有混合(...估值圖基金吧0.9530
05-08
0.9530
05-08
0.9491
05-07
0.9491
05-07
0.00390.41%開放開放
38007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2406
05-07
1.2406
05-07
1.2368
05-06
1.2368
05-06
0.00380.31%開放開放
39008079諾德大類精選(FOF)估值圖基金吧1.0282
05-08
1.0282
05-08
1.0244
05-07
1.0244
05-07
0.00380.37%暫停暫停
40011697南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(F...估值圖基金吧0.7177
05-07
0.7177
05-07
0.7140
05-06
0.7140
05-06
0.00370.52%開放開放
41011696南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(F...估值圖基金吧0.7294
05-07
0.7294
05-07
0.7257
05-06
0.7257
05-06
0.00370.51%開放開放
42017238創(chuàng)金合信寧和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持...估值圖基金吧0.9709
05-07
0.9709
05-07
0.9673
05-06
0.9673
05-06
0.00360.37%開放暫停
43015327交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.8787
05-08
0.8787
05-08
0.8752
05-07
0.8752
05-07
0.00350.40%開放開放
44015326交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.8935
05-08
0.8935
05-08
0.8900
05-07
0.8900
05-07
0.00350.39%開放開放
45016650易方達(dá)優(yōu)勢風(fēng)華六個月持有混合(...估值圖基金吧0.9419
05-08
0.9419
05-08
0.9384
05-07
0.9384
05-07
0.00350.37%開放開放
46013287易方達(dá)優(yōu)勢價值一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8256
05-08
0.8256
05-08
0.8222
05-07
0.8222
05-07
0.00340.41%開放開放
47014936長江智選3個月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.4430
05-08
1.4430
05-08
1.4396
05-07
1.4396
05-07
0.00340.24%開放開放
48016218中銀證券慧澤平衡3個月持有混合...估值圖基金吧0.8652
05-07
0.8652
05-07
0.8618
05-06
0.8618
05-06
0.00340.39%開放開放
49016217中銀證券慧澤平衡3個月持有混合...估值圖基金吧0.8724
05-07
0.8724
05-07
0.8690
05-06
0.8690
05-06
0.00340.39%開放開放
50890008長江智選3個月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.4614
05-08
1.7664
05-08
1.4580
05-07
1.7630
05-07
0.00340.23%開放開放
51970208國信經(jīng)典組合三個月持有混合(FOF)估值圖基金吧0.9967
05-07
2.8548
05-07
0.9933
05-06
2.8514
05-06
0.00340.34%開放開放
52013288易方達(dá)優(yōu)勢價值一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8134
05-08
0.8134
05-08
0.8101
05-07
0.8101
05-07
0.00330.41%開放開放
53017376南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5076
05-07
1.5076
05-07
1.5043
05-06
1.5043
05-06
0.00330.22%開放開放
54006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4949
05-07
1.4949
05-07
1.4917
05-06
1.4917
05-06
0.00320.21%開放開放
55015087易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8558
05-08
0.8558
05-08
0.8526
05-07
0.8526
05-07
0.00320.38%開放開放
56006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4566
05-07
1.4566
05-07
1.4535
05-06
1.4535
05-06
0.00310.21%開放開放
57015088易方達(dá)優(yōu)勢先鋒一年持有混合(F...估值圖基金吧0.8488
05-08
0.8488
05-08
0.8457
05-07
0.8457
05-07
0.00310.37%開放開放
58015536創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合...估值圖基金吧0.9587
05-07
0.9587
05-07
0.9556
05-06
0.9556
05-06
0.00310.32%開放開放
59015535創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合...估值圖基金吧0.9690
05-07
0.9690
05-07
0.9659
05-06
0.9659
05-06
0.00310.32%開放開放
60017272招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧0.9826
05-07
0.9826
05-07
0.9795
05-06
0.9795
05-06
0.00310.32%開放開放
61006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.2454
05-07
1.2454
05-07
1.2424
05-06
1.2424
05-06
0.00300.24%開放開放
62012037招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧0.9756
05-07
0.9756
05-07
0.9726
05-06
0.9726
05-06
0.00300.31%開放開放
63017248華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.2614
05-07
1.2614
05-07
1.2584
05-06
1.2584
05-06
0.00300.24%開放暫停
64018319富國智選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧0.9835
05-08
0.9835
05-08
0.9805
05-07
0.9805
05-07
0.00300.31%開放開放
65018318富國智選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧0.9910
05-08
0.9910
05-08
0.9880
05-07
0.9880
05-07
0.00300.30%開放開放
66019745廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.1058
05-07
1.1058
05-07
1.1028
05-06
1.1028
05-06
0.00300.27%開放暫停
67019746廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合...估值圖基金吧0.9801
05-07
0.9801
05-07
0.9771
05-06
0.9771
05-06
0.00300.31%開放暫停
68006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.2155
05-07
1.2155
05-07
1.2126
05-06
1.2126
05-06
0.00290.24%開放開放
69007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1763
05-07
1.1763
05-07
1.1734
05-06
1.1734
05-06
0.00290.25%開放開放
70007898富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2361
05-08
1.2361
05-08
1.2332
05-07
1.2332
05-07
0.00290.24%暫停開放
---
71952013國泰君安君得益三個月持有混合(...估值圖基金吧1.1718
05-08
1.4598
05-08
1.1689
05-07
1.4569
05-07
0.00290.25%開放開放
72017383廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1885
05-07
1.1885
05-07
1.1856
05-06
1.1856
05-06
0.00290.24%開放暫停
73017676廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合...估值圖基金吧0.9742
05-07
0.9742
05-07
0.9713
05-06
0.9713
05-06
0.00290.30%開放暫停
74018512東方紅欣和積極3個月持有混合(...估值圖基金吧1.1053
05-07
1.1053
05-07
1.1024
05-06
1.1024
05-06
0.00290.26%開放開放
75018511東方紅欣和積極3個月持有混合(...估值圖基金吧1.1130
05-07
1.1130
05-07
1.1101
05-06
1.1101
05-06
0.00290.26%開放開放
76018820富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2282
05-08
1.2282
05-08
1.2253
05-07
1.2253
05-07
0.00290.24%開放開放
---
77018672廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.0990
05-07
1.0990
05-07
1.0961
05-06
1.0961
05-06
0.00290.26%開放暫停
78952313國泰君安君得益三個月持有混合(...估值圖基金吧1.1516
05-08
1.1516
05-08
1.1488
05-07
1.1488
05-07
0.00280.24%開放開放
79023717中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0590
05-07
1.0590
05-07
1.0562
05-06
1.0562
05-06
0.00280.27%開放暫停
80013795富國智申精選3個月持有混合(F...估值圖基金吧0.8931
05-08
0.8931
05-08
0.8904
05-07
0.8904
05-07
0.00270.30%開放開放
---
81017179天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧0.9732
05-07
0.9732
05-07
0.9705
05-06
0.9705
05-06
0.00270.28%開放暫停
82019733中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0569
05-07
1.0569
05-07
1.0542
05-06
1.0542
05-06
0.00270.26%開放開放
83006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.1762
05-07
1.1762
05-07
1.1736
05-06
1.1736
05-06
0.00260.22%開放開放
84006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.1482
05-07
1.1482
05-07
1.1456
05-06
1.1456
05-06
0.00260.23%開放開放
85009385天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.0285
05-07
1.0285
05-07
1.0259
05-06
1.0259
05-06
0.00260.25%開放開放
86013796富國智申精選3個月持有混合(F...估值圖基金吧0.8582
05-08
0.8582
05-08
0.8556
05-07
0.8556
05-07
0.00260.30%開放開放
---
87016309銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧0.7688
05-07
0.7688
05-07
0.7662
05-06
0.7662
05-06
0.00260.34%暫停開放
88017360華夏養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.1851
05-07
1.1851
05-07
1.1825
05-06
1.1825
05-06
0.00260.22%開放暫停
89017355天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.0366
05-07
1.0366
05-07
1.0340
05-06
1.0340
05-06
0.00260.25%開放暫停
90018270富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期...估值圖基金吧0.9713
05-08
0.9713
05-08
0.9687
05-07
0.9687
05-07
0.00260.27%開放暫停
91014006中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(...估值圖基金吧0.8625
05-07
0.8625
05-07
0.8600
05-06
0.8600
05-06
0.00250.29%開放開放
92014569華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.7154
05-07
0.7154
05-07
0.7129
05-06
0.7129
05-06
0.00250.35%開放開放
93014568華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.7246
05-07
0.7246
05-07
0.7221
05-06
0.7221
05-06
0.00250.35%開放開放
94016316同泰積極配置3個月持有股票(F...估值圖基金吧0.9440
05-07
0.9440
05-07
0.9415
05-06
0.9415
05-06
0.00250.27%開放開放
95016310銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧0.7604
05-07
0.7604
05-07
0.7579
05-06
0.7579
05-06
0.00250.33%暫停開放
96016989廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9294
05-08
0.9294
05-08
0.9269
05-07
0.9269
05-07
0.00250.27%開放開放
97016990廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9195
05-08
0.9195
05-08
0.9170
05-07
0.9170
05-07
0.00250.27%開放開放
98016972華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(...估值圖基金吧0.8702
05-07
0.8702
05-07
0.8677
05-06
0.8677
05-06
0.00250.29%開放開放
99018302華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧0.9435
05-07
0.9435
05-07
0.9410
05-06
0.9410
05-06
0.00250.27%開放開放
100022278富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期...估值圖基金吧0.9737
05-08
0.9737
05-08
0.9712
05-07
0.9712
05-07
0.00250.26%開放封閉期
---
101009573南方養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.0637
05-07
1.0637
05-07
1.0613
05-06
1.0613
05-06
0.00240.23%開放開放
102016317同泰積極配置3個月持有股票(F...估值圖基金吧0.9344
05-07
0.9344
05-07
0.9320
05-06
0.9320
05-06
0.00240.26%開放開放
103017242南方養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.0770
05-07
1.0770
05-07
1.0746
05-06
1.0746
05-06
0.00240.22%開放暫停
104016973華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(...估值圖基金吧0.8632
05-07
0.8632
05-07
0.8608
05-06
0.8608
05-06
0.00240.28%開放開放
105018303華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧0.9362
05-07
0.9362
05-07
0.9338
05-06
0.9338
05-06
0.00240.26%開放開放
106023428南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混...估值圖基金吧0.9392
05-07
0.9392
05-07
0.9368
05-06
0.9368
05-06
0.00240.26%開放暫停
107005957華夏聚豐混合(FOF)A估值圖基金吧1.0324
05-07
1.0324
05-07
1.0301
05-06
1.0301
05-06
0.00230.22%開放開放
108005958華夏聚豐混合(FOF)C估值圖基金吧1.0285
05-07
1.0285
05-07
1.0262
05-06
1.0262
05-06
0.00230.22%開放開放
109015270南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混...估值圖基金吧0.9384
05-07
0.9384
05-07
0.9361
05-06
0.9361
05-06
0.00230.25%開放暫停
110017497南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混...估值圖基金吧0.9371
05-07
0.9371
05-07
0.9348
05-06
0.9348
05-06
0.00230.25%開放暫停
111017980南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混...估值圖基金吧0.9450
05-07
0.9450
05-07
0.9427
05-06
0.9427
05-06
0.00230.24%開放暫停
112018154創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0210
05-07
1.0210
05-07
1.0187
05-06
1.0187
05-06
0.00230.23%開放開放
113018153創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0283
05-07
1.0283
05-07
1.0260
05-06
1.0260
05-06
0.00230.22%開放開放
114018514南方康樂養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三...估值圖基金吧1.0632
05-07
1.0632
05-07
1.0609
05-06
1.0609
05-06
0.00230.22%開放暫停
115020757南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混...估值圖基金吧0.9354
05-07
0.9354
05-07
0.9331
05-06
0.9331
05-06
0.00230.25%開放暫停
116020756南方養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混...估值圖基金吧0.9487
05-07
0.9487
05-07
0.9464
05-06
0.9464
05-06
0.00230.24%開放暫停
117021495華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0922
05-07
1.0922
05-07
1.0899
05-06
1.0899
05-06
0.00230.21%開放暫停
118021486華夏聚豐混合(FOF)D估值圖基金吧1.0340
05-07
1.0340
05-07
1.0317
05-06
1.0317
05-06
0.00230.22%限大額開放
119860063光大陽光3個月持有(FOF)C估值圖基金吧0.7111
05-07
0.7111
05-07
0.7089
05-06
0.7089
05-06
0.00220.31%暫停開放
120017589中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0953
05-07
1.0953
05-07
1.0931
05-06
1.0931
05-06
0.00220.20%開放開放
121021123華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0875
05-07
1.0875
05-07
1.0853
05-06
1.0853
05-06
0.00220.20%開放暫停
122006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1972
05-07
1.1972
05-07
1.1951
05-06
1.1951
05-06
0.00210.18%開放開放
123012638富國智優(yōu)精選3個月持有混合(F...估值圖基金吧0.7772
05-08
0.7772
05-08
0.7751
05-07
0.7751
05-07
0.00210.27%開放開放
124161133易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-L...估值圖基金吧0.8189
05-08
0.8189
05-08
0.8168
05-07
0.8168
05-07
0.00210.26%開放開放
125017270招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3722
05-07
1.3722
05-07
1.3701
05-06
1.3701
05-06
0.00210.15%開放開放
126017362華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2104
05-07
1.2104
05-07
1.2083
05-06
1.2083
05-06
0.00210.17%開放暫停
127017590中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0859
05-07
1.0859
05-07
1.0838
05-06
1.0838
05-06
0.00210.19%開放開放
128005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.3820
05-08
1.3820
05-08
1.3800
05-07
1.3800
05-07
0.00200.14%開放開放
129006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3661
05-07
1.3661
05-07
1.3641
05-06
1.3641
05-06
0.00200.15%限大額開放
130006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3255
05-07
1.3255
05-07
1.3235
05-06
1.3235
05-06
0.00200.15%限大額開放
131007649博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2132
05-07
1.2132
05-07
1.2112
05-06
1.2112
05-06
0.00200.17%開放開放
132012639富國智優(yōu)精選3個月持有混合(F...估值圖基金吧0.7660
05-08
0.7660
05-08
0.7640
05-07
0.7640
05-07
0.00200.26%開放開放
133015234上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9173
05-07
0.9173
05-07
0.9153
05-06
0.9153
05-06
0.00200.22%暫停暫停
134017274博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2205
05-07
1.2205
05-07
1.2185
05-06
1.2185
05-06
0.00200.16%開放開放
135016219華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9910
05-07
0.9910
05-07
0.9890
05-06
0.9890
05-06
0.00200.20%開放開放
136016220華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9801
05-07
0.9801
05-07
0.9781
05-06
0.9781
05-06
0.00200.20%開放開放
137018498渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9625
05-07
0.9625
05-07
0.9605
05-06
0.9605
05-06
0.00200.21%開放開放
138018588易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-L...估值圖基金吧0.8127
05-08
0.8127
05-08
0.8107
05-07
0.8107
05-07
0.00200.25%開放開放
---
139023008興華智選成長三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧0.9924
05-07
0.9924
05-07
0.9904
05-06
0.9904
05-06
0.00200.20%開放開放
140023007興華智選成長三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧0.9937
05-07
0.9937
05-07
0.9917
05-06
0.9917
05-06
0.00200.20%開放開放
141006321中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.5454
05-07
1.5454
05-07
1.5435
05-06
1.5435
05-06
0.00190.12%開放開放
142006289華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.0875
05-07
1.3141
05-07
1.0856
05-06
1.3122
05-06
0.00190.18%開放開放
143016233創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.0314
05-07
1.0314
05-07
1.0295
05-06
1.0295
05-06
0.00190.18%開放開放
144016666英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.0203
05-07
1.0203
05-07
1.0184
05-06
1.0184
05-06
0.00190.19%開放暫停
145017247華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.0985
05-07
1.1692
05-07
1.0966
05-06
1.1673
05-06
0.00190.17%開放暫停
146017277中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.5557
05-07
1.5557
05-07
1.5538
05-06
1.5538
05-06
0.00190.12%開放開放
147017321浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧0.9492
05-08
0.9492
05-08
0.9473
05-07
0.9473
05-07
0.00190.20%開放開放
148017335銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混...估值圖基金吧1.0389
05-07
1.0389
05-07
1.0370
05-06
1.0370
05-06
0.00190.18%開放暫停
149018499渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9515
05-07
0.9515
05-07
0.9496
05-06
0.9496
05-06
0.00190.20%開放開放
150019475創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.0374
05-07
1.0374
05-07
1.0355
05-06
1.0355
05-06
0.00190.18%開放開放
151019816英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.0261
05-07
1.0261
05-07
1.0242
05-06
1.0242
05-06
0.00190.19%開放暫停
152019678長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型...估值圖基金吧1.0530
05-07
1.0530
05-07
1.0511
05-06
1.0511
05-06
0.00190.18%限大額開放
153005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.3206
05-08
1.3206
05-08
1.3188
05-07
1.3188
05-07
0.00180.14%開放開放
154006322中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.5053
05-07
1.5053
05-07
1.5035
05-06
1.5035
05-06
0.00180.12%開放開放
155007779銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混...估值圖基金吧1.0266
05-07
1.0266
05-07
1.0248
05-06
1.0248
05-06
0.00180.18%開放開放
156012167浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧0.9412
05-08
0.9412
05-08
0.9394
05-07
0.9394
05-07
0.00180.19%開放開放
157013338創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合...估值圖基金吧1.0126
05-07
1.0126
05-07
1.0108
05-06
1.0108
05-06
0.00180.18%開放開放
158013337創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合...估值圖基金吧1.0264
05-07
1.0264
05-07
1.0246
05-06
1.0246
05-06
0.00180.18%開放開放
159013778交銀興享一年持有期混合(FOF)A估值圖基金吧0.9594
05-08
0.9594
05-08
0.9576
05-07
0.9576
05-07
0.00180.19%開放開放
160013696廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0678
05-08
1.0678
05-08
1.0660
05-07
1.0660
05-07
0.00180.17%開放開放
161014366建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五...估值圖基金吧0.8159
05-07
0.8159
05-07
0.8141
05-06
0.8141
05-06
0.00180.22%開放暫停
162017349華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.8903
05-07
0.8903
05-07
0.8885
05-06
0.8885
05-06
0.00180.20%開放暫停
163018163宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混...估值圖基金吧1.0411
05-07
1.0411
05-07
1.0393
05-06
1.0393
05-06
0.00180.17%開放開放
164018837廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混...估值圖基金吧1.0087
05-07
1.0087
05-07
1.0069
05-06
1.0069
05-06
0.00180.18%開放暫停
165019679長城精選進(jìn)取3個月持有期混合型...估值圖基金吧1.0468
05-07
1.0468
05-07
1.0450
05-06
1.0450
05-06
0.00180.17%限大額開放
166021598建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五...估值圖基金吧0.8199
05-07
0.8199
05-07
0.8181
05-06
0.8181
05-06
0.00180.22%開放暫停
167005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.3831
05-07
1.3831
05-07
1.3814
05-06
1.3814
05-06
0.00170.12%開放開放
168005976長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.2340
05-08
1.2730
05-08
1.2323
05-07
1.2713
05-07
0.00170.14%開放開放
169006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2262
05-07
1.2746
05-07
1.2245
05-06
1.2729
05-06
0.00170.14%開放開放
170009160前海聯(lián)合智選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1251
05-08
1.1251
05-08
1.1234
05-07
1.1234
05-07
0.00170.15%開放開放
171009159前海聯(lián)合智選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1420
05-08
1.1420
05-08
1.1403
05-07
1.1403
05-07
0.00170.15%開放開放
172010323華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.8840
05-07
0.8840
05-07
0.8823
05-06
0.8823
05-06
0.00170.19%開放開放
173012657建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9422
05-07
0.9422
05-07
0.9405
05-06
0.9405
05-06
0.00170.18%開放開放
174013245宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混...估值圖基金吧1.0342
05-07
1.0342
05-07
1.0325
05-06
1.0325
05-06
0.00170.16%開放開放
175013779交銀興享一年持有期混合(FOF)C估值圖基金吧0.9463
05-08
0.9463
05-08
0.9446
05-07
0.9446
05-07
0.00170.18%開放開放
176015189浙商智配瑞享一年持有債券(FOF)估值圖基金吧1.0642
05-07
1.0642
05-07
1.0625
05-06
1.0625
05-06
0.00170.16%開放開放
177017279廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2321
05-07
1.2321
05-07
1.2304
05-06
1.2304
05-06
0.00170.14%開放開放
178017331易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有...估值圖基金吧1.0333
05-08
1.0333
05-08
1.0316
05-07
1.0316
05-07
0.00170.16%開放開放
179017375南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.1637
05-07
1.1637
05-07
1.1620
05-06
1.1620
05-06
0.00170.15%開放開放
180017378廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0750
05-08
1.0750
05-08
1.0733
05-07
1.0733
05-07
0.00170.16%開放開放
181017164英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持...估值圖基金吧0.9730
05-07
0.9730
05-07
0.9713
05-06
0.9713
05-06
0.00170.18%開放暫停
182018298南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0896
05-07
1.0896
05-07
1.0879
05-06
1.0879
05-06
0.00170.16%開放開放
183018297南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0983
05-07
1.0983
05-07
1.0966
05-06
1.0966
05-06
0.00170.16%開放開放
184017918浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合...估值圖基金吧1.0092
05-08
1.0092
05-08
1.0075
05-07
1.0075
05-07
0.00170.17%開放開放
185017917浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合...估值圖基金吧1.0282
05-08
1.0282
05-08
1.0265
05-07
1.0265
05-07
0.00170.17%開放開放
186018522信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持...估值圖基金吧1.0490
05-07
1.0490
05-07
1.0473
05-06
1.0473
05-06
0.00170.16%開放暫停
187022046廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混...估值圖基金吧1.0116
05-07
1.0116
05-07
1.0099
05-06
1.0099
05-06
0.00170.17%開放封閉期
---
188005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.3421
05-07
1.3421
05-07
1.3405
05-06
1.3405
05-06
0.00160.12%開放開放
189007661南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.1521
05-07
1.1521
05-07
1.1505
05-06
1.1505
05-06
0.00160.14%開放開放
190008617國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0548
05-08
1.0548
05-08
1.0532
05-07
1.0532
05-07
0.00160.15%開放開放
191009572南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9730
05-07
0.9730
05-07
0.9714
05-06
0.9714
05-06
0.00160.16%開放開放
192011587東方紅欣和平衡兩年混合(FOF)估值圖基金吧0.9798
05-07
0.9798
05-07
0.9782
05-06
0.9782
05-06
0.00160.16%開放開放
193011745華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(...估值圖基金吧0.6714
05-07
0.6714
05-07
0.6698
05-06
0.6698
05-06
0.00160.24%開放暫停
194012656建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9519
05-07
0.9519
05-07
0.9503
05-06
0.9503
05-06
0.00160.17%開放開放
195014583浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0187
05-08
1.0187
05-08
1.0171
05-07
1.0171
05-07
0.00160.16%開放開放
196014582浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0305
05-08
1.0305
05-08
1.0289
05-07
1.0289
05-07
0.00160.16%開放開放
197016245易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有...估值圖基金吧1.0357
05-08
1.0357
05-08
1.0341
05-07
1.0341
05-07
0.00160.15%開放開放
198016229創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個月持有混合...估值圖基金吧1.0182
05-07
1.0182
05-07
1.0166
05-06
1.0166
05-06
0.00160.16%開放開放
199017377南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9844
05-07
0.9844
05-07
0.9828
05-06
0.9828
05-06
0.00160.16%開放暫停
200016115華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混...估值圖基金吧0.8765
05-07
0.8765
05-07
0.8749
05-06
0.8749
05-06
0.00160.18%開放暫停
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