開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1015083易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(F...估值圖基金吧1.2354
08-28
1.2354
08-28
1.1789
08-27
1.1789
08-27
0.05654.79%開放開放
2012652易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(...估值圖基金吧1.2162
08-28
1.2162
08-28
1.1599
08-27
1.1599
08-27
0.05634.85%開放開放
3015084易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(F...估值圖基金吧1.2244
08-28
1.2244
08-28
1.1684
08-27
1.1684
08-27
0.05604.79%開放開放
4012653易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(...估值圖基金吧1.2027
08-28
1.2027
08-28
1.1470
08-27
1.1470
08-27
0.05574.86%開放開放
5014026易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(...估值圖基金吧1.2804
08-28
1.2804
08-28
1.2274
08-27
1.2274
08-27
0.05304.32%開放開放
6014027易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(...估值圖基金吧1.2646
08-28
1.2646
08-28
1.2123
08-27
1.2123
08-27
0.05234.31%開放開放
7161133易方達優(yōu)勢回報混合(FOF-L...估值圖基金吧1.1606
08-28
1.1606
08-28
1.1112
08-27
1.1112
08-27
0.04944.45%開放開放
8018588易方達優(yōu)勢回報混合(FOF-L...估值圖基金吧1.1503
08-28
1.1503
08-28
1.1014
08-27
1.1014
08-27
0.04894.44%開放開放
---
9013287易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(F...估值圖基金吧1.1004
08-28
1.1004
08-28
1.0556
08-27
1.0556
08-27
0.04484.24%開放開放
10013288易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(F...估值圖基金吧1.0829
08-28
1.0829
08-28
1.0388
08-27
1.0388
08-27
0.04414.25%開放開放
11005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)估值圖基金吧1.3960
08-28
1.3960
08-28
1.3539
08-27
1.3539
08-27
0.04213.11%開放開放
12015090易方達優(yōu)勢長興三個月持有混合(...估值圖基金吧1.1452
08-28
1.1452
08-28
1.1032
08-27
1.1032
08-27
0.04203.81%開放開放
13015091易方達優(yōu)勢長興三個月持有混合(...估值圖基金吧1.1307
08-28
1.1307
08-28
1.0892
08-27
1.0892
08-27
0.04153.81%開放開放
14890008長江智選3個月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.8319
08-28
2.1369
08-28
1.7919
08-27
2.0969
08-27
0.04002.23%開放開放
15014936長江智選3個月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.8066
08-28
1.8066
08-28
1.7671
08-27
1.7671
08-27
0.03952.24%開放開放
16016650易方達優(yōu)勢風華六個月持有混合(...估值圖基金吧1.2651
08-28
1.2651
08-28
1.2270
08-27
1.2270
08-27
0.03813.11%開放開放
17005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧2.1677
08-28
2.1677
08-28
2.1370
08-27
2.1370
08-27
0.03071.44%開放開放
18162721廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)A估值圖基金吧1.1855
08-28
1.1855
08-28
1.1562
08-27
1.1562
08-27
0.02932.53%開放開放
19013954廣發(fā)積極優(yōu)勢混合(FOF-LOF)C估值圖基金吧1.1704
08-28
1.1704
08-28
1.1415
08-27
1.1415
08-27
0.02892.53%開放開放
20019132廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.4233
08-28
1.4233
08-28
1.3992
08-27
1.3992
08-27
0.02411.72%開放開放
21019133廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.4125
08-28
1.4125
08-28
1.3886
08-27
1.3886
08-27
0.02391.72%開放開放
22005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.4255
08-28
1.4255
08-28
1.4026
08-27
1.4026
08-27
0.02291.63%開放開放
23015087易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(F...估值圖基金吧1.1274
08-28
1.1274
08-28
1.1053
08-27
1.1053
08-27
0.02212.00%開放開放
24952013國泰君安君得益三個月持有混合(...估值圖基金吧1.3952
08-28
1.6832
08-28
1.3731
08-27
1.6611
08-27
0.02211.61%開放開放
25005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.3736
08-28
1.3736
08-28
1.3517
08-27
1.3517
08-27
0.02191.62%開放開放
26015088易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(F...估值圖基金吧1.1172
08-28
1.1172
08-28
1.0953
08-27
1.0953
08-27
0.02192.00%開放開放
27952313國泰君安君得益三個月持有混合(...估值圖基金吧1.3695
08-28
1.3695
08-28
1.3479
08-27
1.3479
08-27
0.02161.60%開放開放
28013795富國智申精選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0960
08-28
1.0960
08-28
1.0752
08-27
1.0752
08-27
0.02081.93%開放開放
---
29013796富國智申精選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0506
08-28
1.0506
08-28
1.0307
08-27
1.0307
08-27
0.01991.93%開放開放
---
30020846人保泰睿積極配置三個月持有混合...估值圖基金吧1.2807
08-28
1.2807
08-28
1.2613
08-27
1.2613
08-27
0.01941.54%開放開放
31008079諾德大類精選(FOF)估值圖基金吧1.2333
08-28
1.2333
08-28
1.2140
08-27
1.2140
08-27
0.01931.59%暫停暫停
32501210交銀智選星光混合(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.9990
08-28
0.9990
08-28
0.9797
08-27
0.9797
08-27
0.01931.97%開放開放
33020847人保泰睿積極配置三個月持有混合...估值圖基金吧1.2725
08-28
1.2725
08-28
1.2533
08-27
1.2533
08-27
0.01921.53%開放開放
34013787交銀智選星光混合(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.9765
08-28
0.9765
08-28
0.9576
08-27
0.9576
08-27
0.01891.97%開放開放
35016989廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1248
08-28
1.1248
08-28
1.1068
08-27
1.1068
08-27
0.01801.63%開放開放
36013279國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF)估值圖基金吧1.1588
08-27
1.1588
08-27
1.1409
08-26
1.1409
08-26
0.01791.57%開放開放
37016737嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有...估值圖基金吧1.1461
08-28
1.1461
08-28
1.1282
08-27
1.1282
08-27
0.01791.59%開放開放
38016990廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1112
08-28
1.1112
08-28
1.0934
08-27
1.0934
08-27
0.01781.63%開放開放
39016738嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有...估值圖基金吧1.1338
08-28
1.1338
08-28
1.1161
08-27
1.1161
08-27
0.01771.59%開放開放
40005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.3123
08-28
1.3123
08-28
1.2947
08-27
1.2947
08-27
0.01761.36%開放開放
41015442建信福澤安泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.3081
08-28
1.3081
08-28
1.2905
08-27
1.2905
08-27
0.01761.36%開放開放
42007898富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.4839
08-28
1.4839
08-28
1.4669
08-27
1.4669
08-27
0.01701.16%暫停開放
---
43012638富國智優(yōu)精選3個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9483
08-28
0.9483
08-28
0.9314
08-27
0.9314
08-27
0.01691.81%開放開放
44018820富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.4727
08-28
1.4727
08-28
1.4559
08-27
1.4559
08-27
0.01681.15%開放開放
---
45012639富國智優(yōu)精選3個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9336
08-28
0.9336
08-28
0.9169
08-27
0.9169
08-27
0.01671.82%開放開放
46018318富國智選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.1841
08-28
1.1841
08-28
1.1680
08-27
1.1680
08-27
0.01611.38%開放開放
47018319富國智選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.1736
08-28
1.1736
08-28
1.1577
08-27
1.1577
08-27
0.01591.37%開放開放
48501220國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)A估值圖基金吧1.2629
08-29
1.2629
08-29
1.2476
08-28
1.2476
08-28
0.01531.23%開放開放
49014197國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C估值圖基金吧1.2472
08-29
1.2472
08-29
1.2321
08-28
1.2321
08-28
0.01511.23%開放開放
50013793富國智浦精選12個月持有混合(...估值圖基金吧0.9437
08-28
0.9437
08-28
0.9299
08-27
0.9299
08-27
0.01381.48%開放開放
51013794富國智浦精選12個月持有混合(...估值圖基金吧0.9296
08-28
0.9296
08-28
0.9160
08-27
0.9160
08-27
0.01361.48%開放開放
52018270富國鑫旺積極養(yǎng)老目標五年持有期...估值圖基金吧1.1188
08-28
1.1188
08-28
1.1052
08-27
1.1052
08-27
0.01361.23%開放暫停
53022278富國鑫旺積極養(yǎng)老目標五年持有期...估值圖基金吧1.1229
08-28
1.1229
08-28
1.1093
08-27
1.1093
08-27
0.01361.23%開放封閉期
---
54501217華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.9745
08-29
0.9745
08-29
0.9611
08-28
0.9611
08-28
0.01341.39%開放開放
55014079華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.9613
08-29
0.9613
08-29
0.9481
08-28
0.9481
08-28
0.01321.39%開放開放
56015326交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0112
08-28
1.0112
08-28
0.9982
08-27
0.9982
08-27
0.01301.30%開放開放
57015327交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9926
08-28
0.9926
08-28
0.9799
08-27
0.9799
08-27
0.01271.30%開放開放
58016245易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有...估值圖基金吧1.1519
08-28
1.1519
08-28
1.1395
08-27
1.1395
08-27
0.01241.09%開放開放
59017331易方達匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有...估值圖基金吧1.1496
08-28
1.1496
08-28
1.1372
08-27
1.1372
08-27
0.01241.09%開放開放
60013781浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧2.0553
08-28
2.3437
08-28
2.0433
08-27
2.3317
08-27
0.01200.59%暫停暫停
61013782浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧2.0721
08-28
2.0721
08-28
2.0601
08-27
2.0601
08-27
0.01200.58%開放開放
62012936民生加銀積極配置6個月持有混合...估值圖基金吧0.7229
08-28
0.7229
08-28
0.7112
08-27
0.7112
08-27
0.01171.65%開放開放
63021643國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(...估值圖基金吧1.1756
08-28
1.1756
08-28
1.1643
08-27
1.1643
08-27
0.01130.97%開放開放
64021644國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(...估值圖基金吧1.1714
08-28
1.1714
08-28
1.1602
08-27
1.1602
08-27
0.01120.97%開放開放
65501218工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A估值圖基金吧1.0283
08-29
1.0283
08-29
1.0176
08-28
1.0176
08-28
0.01071.05%開放開放
66013933工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C估值圖基金吧1.0130
08-29
1.0130
08-29
1.0024
08-28
1.0024
08-28
0.01061.06%開放開放
67019211交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.3937
08-29
1.3937
08-29
1.3832
08-28
1.3832
08-28
0.01050.76%開放開放
68019212交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.3843
08-29
1.3843
08-29
1.3739
08-28
1.3739
08-28
0.01040.76%開放開放
69017398民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混...估值圖基金吧1.0038
08-28
1.0038
08-28
0.9949
08-27
0.9949
08-27
0.00890.89%開放暫停
70009884民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混...估值圖基金吧0.9931
08-28
1.0613
08-28
0.9843
08-27
1.0525
08-27
0.00880.89%開放開放
71008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0974
08-28
1.0974
08-28
1.0887
08-27
1.0887
08-27
0.00870.80%開放開放
72008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0626
08-28
1.0626
08-28
1.0542
08-27
1.0542
08-27
0.00840.80%開放開放
73023964金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.1750
08-28
1.2450
08-28
1.1669
08-27
1.2369
08-27
0.00810.69%開放開放
74017050金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.1766
08-28
1.3086
08-28
1.1686
08-27
1.3006
08-27
0.00800.68%開放開放
75017051金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.1655
08-28
1.2975
08-28
1.1575
08-27
1.2895
08-27
0.00800.69%開放開放
76023963金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.1786
08-28
1.2486
08-28
1.1706
08-27
1.2406
08-27
0.00800.68%開放開放
---
77013778交銀興享一年持有期混合(FOF)A估值圖基金吧1.0379
08-28
1.0379
08-28
1.0300
08-27
1.0300
08-27
0.00790.77%開放開放
78013779交銀興享一年持有期混合(FOF)C估值圖基金吧1.0225
08-28
1.0225
08-28
1.0147
08-27
1.0147
08-27
0.00780.77%開放開放
79017399民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持...估值圖基金吧0.8187
08-28
0.8187
08-28
0.8112
08-27
0.8112
08-27
0.00750.92%開放暫停
80012311民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持...估值圖基金吧0.8063
08-28
0.8063
08-28
0.7989
08-27
0.7989
08-27
0.00740.93%開放開放
81017302國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三...估值圖基金吧1.4994
08-27
1.4994
08-27
1.4925
08-26
1.4925
08-26
0.00690.46%開放開放
82007231國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三...估值圖基金吧1.4805
08-27
1.4805
08-27
1.4738
08-26
1.4738
08-26
0.00670.45%開放開放
83501211民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(F...估值圖基金吧1.0346
08-28
1.0346
08-28
1.0283
08-27
1.0283
08-27
0.00630.61%暫停暫停
84005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.4623
08-28
1.4623
08-28
1.4567
08-27
1.4567
08-27
0.00560.38%開放開放
85005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.3948
08-28
1.3948
08-28
1.3895
08-27
1.3895
08-27
0.00530.38%開放開放
86005976長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.2920
08-28
1.3310
08-28
1.2874
08-27
1.3264
08-27
0.00460.36%開放開放
87013844中信建投睿選6個月持有混合(F...估值圖基金吧0.8064
08-28
0.8064
08-28
0.8018
08-27
0.8018
08-27
0.00460.57%開放開放
88013845中信建投睿選6個月持有混合(F...估值圖基金吧0.7946
08-28
0.7946
08-28
0.7901
08-27
0.7901
08-27
0.00450.57%開放開放
89501216富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-...估值圖基金吧0.8635
08-29
0.8635
08-29
0.8590
08-28
0.8590
08-28
0.00450.52%開放開放
90013932富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-...估值圖基金吧0.8508
08-29
0.8508
08-29
0.8464
08-28
0.8464
08-28
0.00440.52%開放開放
91014092華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C估值圖基金吧0.8053
08-29
0.8053
08-29
0.8009
08-28
0.8009
08-28
0.00440.55%開放開放
92160326華夏優(yōu)選配置股票(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.8172
08-29
0.8172
08-29
0.8128
08-28
0.8128
08-28
0.00440.54%開放開放
93011591民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合...估值圖基金吧1.0458
08-28
1.0458
08-28
1.0416
08-27
1.0416
08-27
0.00420.40%開放開放
94014682富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(...估值圖基金吧1.0685
08-28
1.0685
08-28
1.0645
08-27
1.0645
08-27
0.00400.38%暫停暫停
---
95014683富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(...估值圖基金吧1.0531
08-28
1.0531
08-28
1.0492
08-27
1.0492
08-27
0.00390.37%開放開放
96014665廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)估值圖基金吧1.0669
08-28
1.0669
08-28
1.0634
08-27
1.0634
08-27
0.00350.33%開放開放
97008886民生卓越配置6個月混合(FOF)估值圖基金吧1.0315
08-28
1.0315
08-28
1.0284
08-27
1.0284
08-27
0.00310.30%開放開放
98009151國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.1404
08-28
1.1404
08-28
1.1374
08-27
1.1374
08-27
0.00300.26%開放開放
99011580民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF)估值圖基金吧1.0459
08-28
1.0459
08-28
1.0429
08-27
1.0429
08-27
0.00300.29%開放開放
100009160前海聯(lián)合智選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1756
08-28
1.1756
08-28
1.1728
08-27
1.1728
08-27
0.00280.24%開放開放
101009159前海聯(lián)合智選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1945
08-28
1.1945
08-28
1.1917
08-27
1.1917
08-27
0.00280.23%開放開放
102013825廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C估值圖基金吧0.9362
08-28
0.9362
08-28
0.9335
08-27
0.9335
08-27
0.00270.29%開放開放
103501212廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A估值圖基金吧0.9506
08-28
0.9506
08-28
0.9479
08-27
0.9479
08-27
0.00270.28%開放開放
104017378廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1248
08-28
1.1248
08-28
1.1222
08-27
1.1222
08-27
0.00260.23%開放開放
105013696廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1163
08-28
1.1163
08-28
1.1138
08-27
1.1138
08-27
0.00250.22%開放開放
106015261易方達如意興安一年持有混合(F...估值圖基金吧1.1091
08-28
1.1091
08-28
1.1066
08-27
1.1066
08-27
0.00250.23%開放開放
107021668申萬菱信智華穩(wěn)進配置3個月持有...估值圖基金吧1.0752
08-27
1.0752
08-27
1.0727
08-26
1.0727
08-26
0.00250.23%開放開放
108021669申萬菱信智華穩(wěn)進配置3個月持有...估值圖基金吧1.0730
08-27
1.0730
08-27
1.0705
08-26
1.0705
08-26
0.00250.23%開放開放
109015262易方達如意興安一年持有混合(F...估值圖基金吧1.0967
08-28
1.0967
08-28
1.0943
08-27
1.0943
08-27
0.00240.22%開放開放
110017325農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持...估值圖基金吧0.9616
08-28
0.9616
08-28
0.9593
08-27
0.9593
08-27
0.00230.24%開放開放
111009383人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF)估值圖基金吧1.0312
08-28
1.0312
08-28
1.0290
08-27
1.0290
08-27
0.00220.21%開放開放
112017917浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合...估值圖基金吧1.0840
08-28
1.0840
08-28
1.0819
08-27
1.0819
08-27
0.00210.19%開放開放
113013849同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9837
08-28
0.9837
08-28
0.9817
08-27
0.9817
08-27
0.00200.20%開放開放
114013850同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9710
08-28
0.9710
08-28
0.9690
08-27
0.9690
08-27
0.00200.21%開放開放
115024061匯添富行業(yè)輪動90天持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1020
08-29
1.1020
08-29
1.1000
08-28
1.1000
08-28
0.00200.18%開放暫停
116024062匯添富行業(yè)輪動90天持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1012
08-29
1.1012
08-29
1.0992
08-28
1.0992
08-28
0.00200.18%開放暫停
117008617國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1013
08-28
1.1013
08-28
1.0994
08-27
1.0994
08-27
0.00190.17%開放開放
118017909國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1080
08-28
1.1080
08-28
1.1061
08-27
1.1061
08-27
0.00190.17%暫停暫停
---
119017918浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合...估值圖基金吧1.0598
08-28
1.0598
08-28
1.0579
08-27
1.0579
08-27
0.00190.18%開放開放
120015264中泰星匯平衡三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0286
08-28
1.0286
08-28
1.0271
08-27
1.0271
08-27
0.00150.15%開放開放
121015265中泰星匯平衡三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0191
08-28
1.0191
08-28
1.0176
08-27
1.0176
08-27
0.00150.15%開放開放
122501222易方達如意招享混合(FOF-L...估值圖基金吧1.0387
08-28
1.0387
08-28
1.0373
08-27
1.0373
08-27
0.00140.13%開放開放
123020346易方達如意招享混合(FOF-L...估值圖基金吧1.0330
08-28
1.0330
08-28
1.0316
08-27
1.0316
08-27
0.00140.14%開放開放
---
124009213易方達如意安泰(FOF)A估值圖基金吧1.1771
08-28
1.1771
08-28
1.1758
08-27
1.1758
08-27
0.00130.11%開放開放
125009214易方達如意安泰(FOF)C估值圖基金吧1.1596
08-28
1.1596
08-28
1.1583
08-27
1.1583
08-27
0.00130.11%開放開放
126011605交銀招享一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0434
08-28
1.0434
08-28
1.0421
08-27
1.0421
08-27
0.00130.12%開放開放
127011606交銀招享一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0268
08-28
1.0268
08-28
1.0255
08-27
1.0255
08-27
0.00130.13%開放開放
128017283民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持...估值圖基金吧1.2903
08-28
1.2903
08-28
1.2890
08-27
1.2890
08-27
0.00130.10%開放開放
129016723廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0719
08-28
1.0719
08-28
1.0706
08-27
1.0706
08-27
0.00130.12%開放開放
130006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持...估值圖基金吧1.2777
08-28
1.2777
08-28
1.2765
08-27
1.2765
08-27
0.00120.09%開放開放
131013343平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9828
08-28
0.9828
08-28
0.9816
08-27
0.9816
08-27
0.00120.12%開放開放
132016724廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0596
08-28
1.0596
08-28
1.0584
08-27
1.0584
08-27
0.00120.11%開放開放
133013344平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9637
08-28
0.9637
08-28
0.9626
08-27
0.9626
08-27
0.00110.11%開放開放
134022202富國盈和臻選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.0325
08-28
1.0325
08-28
1.0314
08-27
1.0314
08-27
0.00110.11%開放開放
---
135022203富國盈和臻選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.0309
08-28
1.0309
08-28
1.0298
08-27
1.0298
08-27
0.00110.11%開放開放
---
136008144工銀智遠配置三個月混合(FOF)估值圖基金吧1.1395
08-28
1.1395
08-28
1.1385
08-27
1.1385
08-27
0.00100.09%開放開放
137014582浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0480
08-28
1.0480
08-28
1.0472
08-27
1.0472
08-27
0.00080.08%開放開放
138014680交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0307
08-28
1.0307
08-28
1.0299
08-27
1.0299
08-27
0.00080.08%開放開放
139016081財通資管通達穩(wěn)健3個月持有債券...估值圖基金吧1.1087
08-28
1.1087
08-28
1.1079
08-27
1.1079
08-27
0.00080.07%開放開放
140016080財通資管通達穩(wěn)健3個月持有債券...估值圖基金吧1.1172
08-28
1.1172
08-28
1.1164
08-27
1.1164
08-27
0.00080.07%開放開放
141012909平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券...估值圖基金吧1.0450
08-28
1.0450
08-28
1.0443
08-27
1.0443
08-27
0.00070.07%開放開放
142012910平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券...估值圖基金吧1.0346
08-28
1.0346
08-28
1.0339
08-27
1.0339
08-27
0.00070.07%開放開放
143014583浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0349
08-28
1.0349
08-28
1.0342
08-27
1.0342
08-27
0.00070.07%開放開放
144014681交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0160
08-28
1.0160
08-28
1.0153
08-27
1.0153
08-27
0.00070.07%開放開放
145015241匯添富鑫添利6個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0741
08-28
1.0741
08-28
1.0734
08-27
1.0734
08-27
0.00070.07%開放開放
146015242匯添富鑫添利6個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0635
08-28
1.0635
08-28
1.0629
08-27
1.0629
08-27
0.00060.06%開放開放
147016927諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.0394
08-28
1.0394
08-28
1.0388
08-27
1.0388
08-27
0.00060.06%開放開放
148017594易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(...估值圖基金吧1.0717
08-28
1.0717
08-28
1.0711
08-27
1.0711
08-27
0.00060.06%開放開放
149012959平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(...估值圖基金吧0.9472
08-28
0.9472
08-28
0.9467
08-27
0.9467
08-27
0.00050.05%開放開放
150014898國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1351
08-27
1.1351
08-27
1.1346
08-26
1.1346
08-26
0.00050.04%開放開放
151017595易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(...估值圖基金吧1.0652
08-28
1.0652
08-28
1.0647
08-27
1.0647
08-27
0.00050.05%開放開放
152009373浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0180
08-28
1.0180
08-28
1.0176
08-27
1.0176
08-27
0.00040.04%開放開放
153009372浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0352
08-28
1.0352
08-28
1.0348
08-27
1.0348
08-27
0.00040.04%開放開放
154012960平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(...估值圖基金吧0.9390
08-28
0.9390
08-28
0.9386
08-27
0.9386
08-27
0.00040.04%開放開放
155016036匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0751
08-27
1.0751
08-27
1.0748
08-26
1.0748
08-26
0.00030.03%開放開放
156016037匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0670
08-27
1.0670
08-27
1.0667
08-26
1.0667
08-26
0.00030.03%開放開放
157013668永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A估值圖基金吧1.0710
08-27
1.0710
08-27
1.0708
08-26
1.0708
08-26
0.00020.02%開放開放
158024495平安盈軒90天持有債券(ETF...估值圖基金吧1.0124
08-29
1.0124
08-29
1.0122
08-28
1.0122
08-28
0.00020.02%開放暫停
159024496平安盈軒90天持有債券(ETF...估值圖基金吧1.0120
08-29
1.0120
08-29
1.0118
08-28
1.0118
08-28
0.00020.02%開放暫停
160013669永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C估值圖基金吧1.0547
08-27
1.0547
08-27
1.0546
08-26
1.0546
08-26
0.00010.01%開放開放
161015247國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C估值圖基金吧0.9573
08-27
0.9573
08-27
0.9572
08-26
0.9572
08-26
0.00010.01%開放開放
162015246國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A估值圖基金吧0.9691
08-27
0.9691
08-27
0.9690
08-26
0.9690
08-26
0.00010.01%開放開放
163018428摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A估值圖基金吧1.0417
08-27
1.0417
08-27
1.0416
08-26
1.0416
08-26
0.00010.01%開放開放
164023285華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(F...估值圖基金吧1.0088
08-27
1.0088
08-27
1.0087
08-26
1.0087
08-26
0.00010.01%開放開放
165023284華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(F...估值圖基金吧1.0092
08-27
1.0092
08-27
1.0091
08-26
1.0091
08-26
0.00010.01%開放開放
166005156嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A估值圖基金吧1.1938
08-28
1.1938
08-28
1.1938
08-27
1.1938
08-27
0.00000.00%開放開放
167016644國泰瑞悅3個月持有債券(FOF)估值圖基金吧1.0540
08-27
1.1000
08-27
1.0540
08-26
1.1000
08-26
0.00000.00%限大額開放
168017706建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持...估值圖基金吧1.0646
08-27
1.0646
08-27
1.0646
08-26
1.0646
08-26
0.00000.00%開放開放
169018429摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C估值圖基金吧1.0364
08-27
1.0364
08-27
1.0364
08-26
1.0364
08-26
0.00000.00%開放開放
170020189建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持...估值圖基金吧1.0677
08-27
1.0677
08-27
1.0677
08-26
1.0677
08-26
0.00000.00%開放開放
171022562萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0000
08-27
1.0000
08-27
1.0000
08-26
1.0000
08-26
0.00000.00%開放開放
---
172024067金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起...估值圖基金吧1.0163
08-28
1.0163
08-28
1.0163
08-27
1.0163
08-27
0.00000.00%開放開放
---
173024066金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起...估值圖基金吧1.0000
08-28
1.0000
08-28
1.0000
08-27
1.0000
08-27
0.00000.00%開放開放
---
174005157嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C估值圖基金吧1.1344
08-28
1.1344
08-28
1.1345
08-27
1.1345
08-27
-0.0001-0.01%開放開放
175015231富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0550
08-28
1.0550
08-28
1.0551
08-27
1.0551
08-27
-0.0001-0.01%開放開放
176015232富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0405
08-28
1.0405
08-28
1.0406
08-27
1.0406
08-27
-0.0001-0.01%開放開放
177016338財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債...估值圖基金吧1.0960
08-28
1.0960
08-28
1.0961
08-27
1.0961
08-27
-0.0001-0.01%開放開放
178161730招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-...估值圖基金吧1.0084
08-28
1.0084
08-28
1.0085
08-27
1.0085
08-27
-0.0001-0.01%開放開放
179019444富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0548
08-28
1.0548
08-28
1.0549
08-27
1.0549
08-27
-0.0001-0.01%開放開放
---
180022199金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起...估值圖基金吧1.0062
08-28
1.0062
08-28
1.0063
08-27
1.0063
08-27
-0.0001-0.01%開放開放
181022200金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起...估值圖基金吧1.0046
08-28
1.0046
08-28
1.0047
08-27
1.0047
08-27
-0.0001-0.01%開放開放
182013944招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-...估值圖基金吧0.9985
08-28
0.9985
08-28
0.9987
08-27
0.9987
08-27
-0.0002-0.02%開放開放
183014093匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年...估值圖基金吧1.0694
08-27
1.0694
08-27
1.0696
08-26
1.0696
08-26
-0.0002-0.02%開放開放
184016339財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債...估值圖基金吧1.0877
08-28
1.0877
08-28
1.0879
08-27
1.0879
08-27
-0.0002-0.02%開放開放
185017373匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年...估值圖基金吧1.0779
08-27
1.0779
08-27
1.0781
08-26
1.0781
08-26
-0.0002-0.02%開放開放
186022182招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-...估值圖基金吧1.0033
08-28
1.0033
08-28
1.0035
08-27
1.0035
08-27
-0.0002-0.02%開放開放
187022631財通聚福穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0029
08-27
1.0029
08-27
1.0031
08-26
1.0031
08-26
-0.0002-0.02%開放暫停
188016739嘉實領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個月持有...估值圖基金吧1.0564
08-28
1.0564
08-28
1.0567
08-27
1.0567
08-27
-0.0003-0.03%限大額開放
189022997平安元享90天持有債券(FOF)A估值圖基金吧1.0065
08-28
1.0065
08-28
1.0068
08-27
1.0068
08-27
-0.0003-0.03%開放開放
190022632財通聚福穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.0020
08-27
1.0020
08-27
1.0023
08-26
1.0023
08-26
-0.0003-0.03%開放暫停
191015238東財均衡配置三個月持有(FOF)C估值圖基金吧0.9433
08-27
0.9433
08-27
0.9437
08-26
0.9437
08-26
-0.0004-0.04%開放開放
192017775東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.0759
08-27
1.0759
08-27
1.0763
08-26
1.0763
08-26
-0.0004-0.04%開放開放
193019904東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.0825
08-27
1.0825
08-27
1.0829
08-26
1.0829
08-26
-0.0004-0.04%開放開放
194022998平安元享90天持有債券(FOF)C估值圖基金吧1.0053
08-28
1.0053
08-28
1.0057
08-27
1.0057
08-27
-0.0004-0.04%開放開放
195025051嘉實領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個月持有...估值圖基金吧1.0565
08-28
1.0565
08-28
1.0569
08-27
1.0569
08-27
-0.0004-0.04%限大額封閉期
---
196015237東財均衡配置三個月持有(FOF)A估值圖基金吧0.9560
08-27
0.9560
08-27
0.9565
08-26
0.9565
08-26
-0.0005-0.05%開放開放
197021646東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(...估值圖基金吧1.0279
08-27
1.0279
08-27
1.0284
08-26
1.0284
08-26
-0.0005-0.05%開放開放
198021645東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(...估值圖基金吧1.0313
08-27
1.0313
08-27
1.0318
08-26
1.0318
08-26
-0.0005-0.05%開放開放
199016395天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(F...估值圖基金吧1.0607
08-27
1.0607
08-27
1.0613
08-26
1.0613
08-26
-0.0006-0.06%開放開放
200016394天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(F...估值圖基金吧1.0687
08-27
1.0687
08-27
1.0693
08-26
1.0693
08-26
-0.0006-0.06%開放開放
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