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天天基金網>全部基金>浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 手機訪問當前基金品種頁

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浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C(009373

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單位凈值 (2025-10-15): 1.02970.37%; 近1月：0.81%; 近1年：4.23%

累計凈值: 1.0297; 近3月：1.48%; 近3年：3.03%

: 近6月：3.37%; 成立來：2.97%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風險	規(guī)模：0.50億元（2025-06-30）	基金經理：王爽等
成立日：2021-06-22	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
易方達優(yōu)選投資級信...	9.65%	0.04%
富國純債債券發(fā)起式...	9.13%	0.04%
天弘安益?zhèn)疌	8.83%	0.05%
易方達高等級信用債...	8.66%	0.02%
鵬華豐享債券	8.57%	0.05%
易方達中債7-10...	4.88%	0.05%
易方達中債新綜指(...	4.41%	0.05%
廣發(fā)中債7-10年...	3.73%	0.05%
國泰聚禾純債債券	3.42%	0.04%

前十持倉占比合計：64.90%

持倉截止日期: 2025-06-30

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-15	1.0297	1.0297	0.37%
10-14	1.0259	1.0259	-0.14%
10-13	1.0273	1.0273	0.05%
10-10	1.0268	1.0268	-0.30%
10-09	1.0299	1.0299	0.45%
09-30	1.0253	1.0253	0.19%
09-29	1.0234	1.0234	0.24%
09-26	1.0210	1.0210	-0.11%
09-25	1.0221	1.0221	-0.04%
09-24	1.0225	1.0225	0.07%
09-23	1.0218	1.0218	-0.02%

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浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.43%	0.81%	1.48%	3.37%	4.16%	4.23%	5.42%	3.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.01%	0.55%	2.96%	5.14%	5.33%	6.91%	8.78%	6.66%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	11 \| 82	18 \| 82	48 \| 81	43 \| 77	38 \| 71	50 \| 71	53 \| 69	39 \| 51
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.49%	1.90%	0.28%	-0.53%	0.67%	-0.05%	1.00%	-0.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	317 \| 442	65 \| 439	247 \| 405	388 \| 401	280 \| 391	325 \| 378	77 \| 376	87 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.08%	0.46%	-3.27%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	344 \| 401	68 \| 365	41 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-08-26~至今	王爽張川	52天	1.01%
2024-12-25~2025-08-25	繆夏美王爽張川	243天	2.93%
2024-09-26~2024-12-24	繆夏美王爽	89天	0.68%
2024-08-08~2024-09-25	繆夏美	48天	-0.09%
2023-03-23~2024-08-07	陳曙亮	1年又138天	1.08%

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74	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-30 09:34
71	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-27 09:11
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75	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-27 09:09
89	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-21 09:19
115	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-20 09:11
119	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-20 09:09
230	3	這基是裝了GPS嗎？每次都能精準踩中風口！人形機器	股友58312WP596	05-17 01:34
164	0	公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增中信建	基金資訊	05-14 09:08
120	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-22 09:39
197	0	公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增上海聯(lián)	基金資訊	04-11 07:04
273	0	公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增銀河證	基金資訊	04-02 07:06
136	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-31 10:33
493	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	01-22 09:31
459	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	12-27 09:06
463	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	12-27 09:05
454	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	12-26 09:06
269	0	又有“老鼠倉”，這次是原浦銀安盛基金FOF基金經理	Wyml5268	12-17 08:10
219	0	昨天的凈值為什么沒出來	基民35973ng885	12-11 10:53
473	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-25 09:39

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