開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1013781浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧2.0629
11-27
2.3513
11-27
2.0617
11-26
2.3501
11-26
0.00120.06%暫停暫停
2005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧2.2714
11-27
2.2714
11-27
2.2698
11-26
2.2698
11-26
0.00160.07%開放開放
3890008長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.8508
11-27
2.1558
11-27
1.8528
11-26
2.1578
11-26
-0.0020-0.11%開放開放
4013782浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧2.0805
11-27
2.0805
11-27
2.0793
11-26
2.0793
11-26
0.00120.06%開放開放
5024040光大保德信陽光三個(gè)月持有期混合...估值圖基金吧2.0308
11-26
2.0308
11-26
2.0228
11-25
2.0228
11-25
0.00800.40%開放開放
6014936長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.8234
11-27
1.8234
11-27
1.8254
11-26
1.8254
11-26
-0.0020-0.11%開放開放
7017672興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y估值圖基金吧1.8086
11-26
1.8086
11-26
1.8014
11-25
1.8014
11-25
0.00720.40%開放開放
8006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.7953
11-26
1.7953
11-26
1.7881
11-25
1.7881
11-25
0.00720.40%開放開放
9017277中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.7159
11-26
1.7159
11-26
1.7142
11-25
1.7142
11-25
0.00170.10%開放開放
10970194興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)A估值圖基金吧1.0853
11-26
1.7098
11-26
1.0755
11-25
1.7000
11-25
0.00980.91%開放開放
11006321中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.7016
11-26
1.7016
11-26
1.7000
11-25
1.7000
11-25
0.00160.09%開放開放
12007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.6841
11-26
1.6841
11-26
1.6814
11-25
1.6814
11-25
0.00270.16%開放開放
13952013國泰海通君得益三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.3837
11-27
1.6717
11-27
1.3847
11-26
1.6727
11-26
-0.0010-0.07%開放開放
14017249嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)Y估值圖基金吧1.6575
11-26
1.6575
11-26
1.6459
11-25
1.6459
11-25
0.01160.70%開放暫停
15006322中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.6538
11-26
1.6538
11-26
1.6522
11-25
1.6522
11-25
0.00160.10%開放開放
16017376南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.6460
11-26
1.6460
11-26
1.6430
11-25
1.6430
11-25
0.00300.18%開放開放
17007188嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.6344
11-26
1.6344
11-26
1.6229
11-25
1.6229
11-25
0.01150.71%開放開放
18005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.6314
11-26
1.6314
11-26
1.6264
11-25
1.6264
11-25
0.00500.31%限大額開放
19006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.6293
11-26
1.6293
11-26
1.6263
11-25
1.6263
11-25
0.00300.18%開放開放
20017251工銀養(yǎng)老2035三年持有Y估值圖基金吧1.6163
11-26
1.6163
11-26
1.6136
11-25
1.6136
11-25
0.00270.17%開放暫停
21017296嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y估值圖基金吧1.5999
11-26
1.5999
11-26
1.5885
11-25
1.5885
11-25
0.01140.72%開放暫停
22006295工銀養(yǎng)老2035三年持有A估值圖基金吧1.5944
11-26
1.5944
11-26
1.5918
11-25
1.5918
11-25
0.00260.16%開放開放
23005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.5872
11-26
1.5872
11-26
1.5824
11-25
1.5824
11-25
0.00480.30%限大額開放
24006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5840
11-26
1.5840
11-26
1.5811
11-25
1.5811
11-25
0.00290.18%開放開放
25008145興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)A估值圖基金吧1.5808
11-26
1.5808
11-26
1.5689
11-25
1.5689
11-25
0.01190.76%開放開放
26006307嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.5747
11-26
1.5747
11-26
1.5635
11-25
1.5635
11-25
0.01120.72%開放開放
27013255興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C估值圖基金吧1.5506
11-26
1.5506
11-26
1.5389
11-25
1.5389
11-25
0.01170.76%開放開放
28019245鵬華易誠積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.5409
11-26
1.5409
11-26
1.5342
11-25
1.5342
11-25
0.00670.44%開放開放
29019246鵬華易誠積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.5281
11-26
1.5281
11-26
1.5214
11-25
1.5214
11-25
0.00670.44%開放開放
30017302國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.5196
11-26
1.5196
11-26
1.5255
11-25
1.5255
11-25
-0.0059-0.39%開放開放
31007904廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.5139
11-26
1.5139
11-26
1.5085
11-25
1.5085
11-25
0.00540.36%開放開放
32017253易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.5105
11-26
1.5105
11-26
1.5047
11-25
1.5047
11-25
0.00580.39%開放開放
33006042摩根尚�；旌�(FOF)A估值圖基金吧1.5084
11-26
1.5084
11-26
1.4994
11-25
1.4994
11-25
0.00900.60%開放開放
34017317中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.5071
11-26
1.5071
11-26
1.5021
11-25
1.5021
11-25
0.00500.33%開放暫停
35019757廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.5045
11-26
1.5045
11-26
1.4991
11-25
1.4991
11-25
0.00540.36%開放開放
---
36019247鵬華易選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.4998
11-26
1.4998
11-26
1.4929
11-25
1.4929
11-25
0.00690.46%開放開放
37006306宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.2117
11-26
1.4997
11-26
1.2106
11-25
1.4986
11-25
0.00110.09%開放開放
38017361匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.4995
11-26
1.4995
11-26
1.4869
11-25
1.4869
11-25
0.01260.85%開放暫停
39007231國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.4988
11-26
1.4988
11-26
1.5047
11-25
1.5047
11-25
-0.0059-0.39%開放開放
40006292易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.4964
11-26
1.4964
11-26
1.4907
11-25
1.4907
11-25
0.00570.38%開放開放
41007241中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.4907
11-26
1.4907
11-26
1.4858
11-25
1.4858
11-25
0.00490.33%開放開放
42017248華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.4888
11-26
1.4888
11-26
1.4845
11-25
1.4845
11-25
0.00430.29%開放開放
43007898富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.4887
11-27
1.4887
11-27
1.4880
11-26
1.4880
11-26
0.00070.05%暫停開放
---
44019248鵬華易選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.4880
11-26
1.4880
11-26
1.4812
11-25
1.4812
11-25
0.00680.46%開放開放
45009322廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.4854
11-26
1.4854
11-26
1.4801
11-25
1.4801
11-25
0.00530.36%開放開放
46017254匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.4843
11-26
1.4843
11-26
1.4711
11-25
1.4711
11-25
0.01320.90%開放暫停
47006507前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.4826
11-27
1.4826
11-27
1.4770
11-20
1.4770
11-20
------暫停暫停
48007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.4826
11-26
1.4826
11-26
1.4701
11-25
1.4701
11-25
0.01250.85%開放開放
49018820富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.4760
11-27
1.4760
11-27
1.4753
11-26
1.4753
11-26
0.00070.05%開放開放
---
50015054摩根尚�；旌�(FOF)C估值圖基金吧1.4754
11-26
1.4754
11-26
1.4666
11-25
1.4666
11-25
0.00880.60%開放開放
51005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.4747
11-27
1.4747
11-27
1.4739
11-26
1.4739
11-26
0.00080.05%開放開放
52007242中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.4699
11-26
1.4699
11-26
1.4651
11-25
1.4651
11-25
0.00480.33%開放開放
53006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.4657
11-26
1.4657
11-26
1.4615
11-25
1.4615
11-25
0.00420.29%開放開放
54007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.4651
11-26
1.4651
11-26
1.4520
11-25
1.4520
11-25
0.01310.90%開放開放
55017250嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)Y估值圖基金吧1.4591
11-26
1.4591
11-26
1.4530
11-25
1.4530
11-25
0.00610.42%開放開放
56005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.4504
11-26
1.4504
11-26
1.4507
11-25
1.4507
11-25
-0.0003-0.02%開放開放
57017353工銀養(yǎng)老2050五年持有Y估值圖基金吧1.4498
11-26
1.4498
11-26
1.4444
11-25
1.4444
11-25
0.00540.37%開放暫停
58006289華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.2135
11-26
1.4401
11-26
1.2120
11-25
1.4386
11-25
0.00150.12%開放開放
59017362華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4400
11-26
1.4400
11-26
1.4349
11-25
1.4349
11-25
0.00510.36%開放暫停
60017334平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.3882
11-26
1.4362
11-26
1.3843
11-25
1.4323
11-25
0.00390.28%開放開放
61006245嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.4334
11-26
1.4334
11-26
1.4274
11-25
1.4274
11-25
0.00600.42%開放開放
62006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.4273
11-26
1.4273
11-26
1.4232
11-25
1.4232
11-25
0.00410.29%開放開放
63006886工銀養(yǎng)老2050五年持有A估值圖基金吧1.4267
11-26
1.4267
11-26
1.4214
11-25
1.4214
11-25
0.00530.37%開放開放
64017316易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.4252
11-26
1.4252
11-26
1.4200
11-25
1.4200
11-25
0.00520.37%開放開放
65006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4217
11-26
1.4217
11-26
1.4189
11-25
1.4189
11-25
0.00280.20%開放開放
66017270招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4217
11-26
1.4217
11-26
1.4234
11-25
1.4234
11-25
-0.0017-0.12%開放開放
67007238平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.3730
11-26
1.4210
11-26
1.3691
11-25
1.4171
11-25
0.00390.28%開放開放
68019132廣發(fā)積極回報(bào)3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.4209
11-27
1.4209
11-27
1.4236
11-26
1.4236
11-26
-0.0027-0.19%開放開放
69006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4204
11-26
1.4204
11-26
1.4154
11-25
1.4154
11-25
0.00500.35%開放開放
70005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.4201
11-27
1.4201
11-27
1.4201
11-26
1.4201
11-26
0.00000.00%開放開放
71017351工銀養(yǎng)老2040三年持有Y估值圖基金吧1.4166
11-26
1.4166
11-26
1.4137
11-25
1.4137
11-25
0.00290.21%開放暫停
72006860易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.4164
11-26
1.4164
11-26
1.4114
11-25
1.4114
11-25
0.00500.35%開放開放
73006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4139
11-26
1.4139
11-26
1.4155
11-25
1.4155
11-25
-0.0016-0.11%限大額開放
74019133廣發(fā)積極回報(bào)3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.4087
11-27
1.4087
11-27
1.4114
11-26
1.4114
11-26
-0.0027-0.19%開放開放
75005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.4045
11-27
1.4045
11-27
1.4038
11-26
1.4038
11-26
0.00070.05%開放開放
76005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.4043
11-26
1.4043
11-26
1.4046
11-25
1.4046
11-25
-0.0003-0.02%開放開放
77007239平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.3516
11-26
1.3986
11-26
1.3478
11-25
1.3948
11-25
0.00380.28%開放開放
78007650工銀養(yǎng)老2040三年持有A估值圖基金吧1.3965
11-26
1.3965
11-26
1.3938
11-25
1.3938
11-25
0.00270.19%開放開放
79005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)A估值圖基金吧1.3923
11-27
1.3923
11-27
1.3951
11-26
1.3951
11-26
-0.0028-0.20%開放開放
80025760海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)C估值圖基金吧1.3921
11-27
1.3921
11-27
1.3949
11-26
1.3949
11-26
-0.0028-0.20%開放開放
---
81017256匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.3910
11-26
1.3910
11-26
1.3839
11-25
1.3839
11-25
0.00710.51%開放開放
82024810華夏財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.3903
11-26
1.3903
11-26
1.3844
11-25
1.3844
11-25
0.00590.43%開放開放
83017273銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3857
11-26
1.3857
11-26
1.3862
11-25
1.3862
11-25
-0.0005-0.04%開放開放
84017395招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3850
11-26
1.3850
11-26
1.3823
11-25
1.3823
11-25
0.00270.20%開放開放
85017241萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y估值圖基金吧1.3802
11-26
1.3802
11-26
1.3773
11-25
1.3773
11-25
0.00290.21%開放開放
86017229交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y估值圖基金吧1.3801
11-26
1.3801
11-26
1.3766
11-25
1.3766
11-25
0.00350.25%開放開放
87017274博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.3790
11-26
1.3790
11-26
1.3748
11-25
1.3748
11-25
0.00420.31%開放開放
88019211交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.3787
11-28
1.3787
11-28
1.3712
11-27
1.3712
11-27
0.00750.55%開放開放
89006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.3770
11-26
1.3770
11-26
1.3700
11-25
1.3700
11-25
0.00700.51%開放開放
90007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3761
11-26
1.3761
11-26
1.3734
11-25
1.3734
11-25
0.00270.20%開放開放
91006872長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0959
11-26
1.3759
11-26
1.0952
11-25
1.3752
11-25
0.00070.06%開放開放
92017403廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3735
11-26
1.3735
11-26
1.3545
11-25
1.3545
11-25
0.01901.40%開放暫停
93017297易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.3730
11-26
1.3730
11-26
1.3690
11-25
1.3690
11-25
0.00400.29%開放開放
94006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(...估值圖基金吧1.3223
11-26
1.3707
11-26
1.3208
11-25
1.3692
11-25
0.00150.11%開放開放
95006873長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0894
11-26
1.3694
11-26
1.0888
11-25
1.3688
11-25
0.00060.06%開放開放
96007649博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3688
11-26
1.3688
11-26
1.3646
11-25
1.3646
11-25
0.00420.31%開放開放
97019212交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.3681
11-28
1.3681
11-28
1.3606
11-27
1.3606
11-27
0.00750.55%開放開放
98006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3680
11-26
1.3680
11-26
1.3697
11-25
1.3697
11-25
-0.0017-0.12%限大額開放
99005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.3671
11-27
1.3671
11-27
1.3671
11-26
1.3671
11-26
0.00000.00%開放開放
100008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.3657
11-26
1.3657
11-26
1.3622
11-25
1.3622
11-25
0.00350.26%開放開放
101006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.3652
11-26
1.3652
11-26
1.3658
11-25
1.3658
11-25
-0.0006-0.04%開放開放
102017291申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五...估值圖基金吧1.3631
11-26
1.3631
11-26
1.3643
11-25
1.3643
11-25
-0.0012-0.09%開放暫停
103007232萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A估值圖基金吧1.3616
11-26
1.3616
11-26
1.3587
11-25
1.3587
11-25
0.00290.21%開放開放
104024811華夏財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.3609
11-26
1.3609
11-26
1.3551
11-25
1.3551
11-25
0.00580.43%開放開放
105006859易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.3605
11-26
1.3605
11-26
1.3566
11-25
1.3566
11-25
0.00390.29%開放開放
106007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3599
11-26
1.3599
11-26
1.3411
11-25
1.3411
11-25
0.01881.40%開放開放
107952313國泰海通君得益三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.3570
11-27
1.3570
11-27
1.3579
11-26
1.3579
11-26
-0.0009-0.07%開放開放
108017271華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.3549
11-26
1.3549
11-26
1.3504
11-25
1.3504
11-25
0.00450.33%開放開放
109017352工銀養(yǎng)老2045三年持有Y估值圖基金吧1.3379
11-26
1.3379
11-26
1.3354
11-25
1.3354
11-25
0.00250.19%開放暫停
110007896易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.3368
11-26
1.3368
11-26
1.3258
11-25
1.3258
11-25
0.01100.83%開放開放
111018263海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.3360
11-26
1.3360
11-26
1.3316
11-25
1.3316
11-25
0.00440.33%開放開放
112017342摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3358
11-26
1.3358
11-26
1.3312
11-25
1.3312
11-25
0.00460.35%開放開放
113007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3312
11-26
1.3312
11-26
1.3268
11-25
1.3268
11-25
0.00440.33%開放開放
114017383廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3309
11-26
1.3309
11-26
1.3276
11-25
1.3276
11-25
0.00330.25%開放開放
115017279廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(...估值圖基金吧1.3303
11-26
1.3303
11-26
1.3288
11-25
1.3288
11-25
0.00150.11%開放開放
116005976長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.2871
11-27
1.3261
11-27
1.2879
11-26
1.3269
11-26
-0.0008-0.06%開放開放
117007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.3248
11-26
1.3248
11-26
1.3204
11-25
1.3204
11-25
0.00440.33%開放開放
118014026易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.3228
11-27
1.3228
11-27
1.3252
11-26
1.3252
11-26
-0.0024-0.18%開放開放
119007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3212
11-26
1.3212
11-26
1.3165
11-25
1.3165
11-25
0.00470.36%開放開放
120021495華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3204
11-26
1.3204
11-26
1.3151
11-25
1.3151
11-25
0.00530.40%開放暫停
121006876國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2737
11-26
1.3187
11-26
1.2723
11-25
1.3173
11-25
0.00140.11%開放開放
122017360華夏養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.3186
11-26
1.3186
11-26
1.3153
11-25
1.3153
11-25
0.00330.25%開放開放
123007651工銀養(yǎng)老2045三年持有A估值圖基金吧1.3180
11-26
1.3180
11-26
1.3155
11-25
1.3155
11-25
0.00250.19%開放開放
124016650易方達(dá)優(yōu)勢風(fēng)華六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.3172
11-27
1.3172
11-27
1.3193
11-26
1.3193
11-26
-0.0021-0.16%開放開放
125019609鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合...估值圖基金吧1.3172
11-26
1.3172
11-26
1.3136
11-25
1.3136
11-25
0.00360.27%開放暫停
126017283民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.3145
11-27
1.3145
11-27
1.3139
11-26
1.3139
11-26
0.00060.05%開放開放
127007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.3140
11-26
1.3140
11-26
1.3109
11-25
1.3109
11-25
0.00310.24%開放開放
128021123華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3111
11-26
1.3111
11-26
1.3059
11-25
1.3059
11-25
0.00520.40%開放暫停
129005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.3091
11-26
1.3091
11-26
1.3113
11-25
1.3113
11-25
-0.0022-0.17%開放開放
130007897易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.3070
11-26
1.3070
11-26
1.2963
11-25
1.2963
11-25
0.01070.83%開放開放
131006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.3066
11-26
1.3066
11-26
1.3033
11-25
1.3033
11-25
0.00330.25%開放開放
132017375南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.3059
11-26
1.3059
11-26
1.3041
11-25
1.3041
11-25
0.00180.14%開放開放
133018674渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.3054
11-26
1.3054
11-26
1.3005
11-25
1.3005
11-25
0.00490.38%開放開放
134014027易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.3048
11-27
1.3048
11-27
1.3072
11-26
1.3072
11-26
-0.0024-0.18%開放開放
135006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.3006
11-27
1.3006
11-27
1.3000
11-26
1.3000
11-26
0.00060.05%開放開放
136017247華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.2284
11-26
1.2991
11-26
1.2269
11-25
1.2976
11-25
0.00150.12%開放開放
137017236南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2974
11-26
1.2974
11-26
1.2979
11-25
1.2979
11-25
-0.0005-0.04%開放開放
138017184華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持...估值圖基金吧1.2966
11-26
1.2966
11-26
1.2926
11-25
1.2926
11-25
0.00400.31%開放暫停
139017259景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2946
11-26
1.2946
11-26
1.2929
11-25
1.2929
11-25
0.00170.13%開放開放
140018675渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.2940
11-26
1.2940
11-26
1.2891
11-25
1.2891
11-25
0.00490.38%開放開放
141015083易方達(dá)優(yōu)勢驅(qū)動(dòng)一年持有混合(F...估值圖基金吧1.2926
11-27
1.2926
11-27
1.2948
11-26
1.2948
11-26
-0.0022-0.17%開放開放
142008169匯添富核心優(yōu)勢三個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.2906
11-26
1.2906
11-26
1.2808
11-25
1.2808
11-25
0.00980.77%開放開放
143007661南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.2899
11-26
1.2899
11-26
1.2881
11-25
1.2881
11-25
0.00180.14%開放開放
144017343萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2888
11-26
1.2888
11-26
1.2890
11-25
1.2890
11-25
-0.0002-0.02%開放開放
145017370銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.2885
11-26
1.2885
11-26
1.2861
11-25
1.2861
11-25
0.00240.19%開放開放
146017287國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2871
11-26
1.2871
11-26
1.2857
11-25
1.2857
11-25
0.00140.11%開放開放
147006303中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1932
11-26
1.2852
11-26
1.1926
11-25
1.2846
11-25
0.00060.05%開放開放
148007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.2841
11-26
1.2841
11-26
1.2825
11-25
1.2825
11-25
0.00160.12%開放開放
149018304華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2829
11-26
1.2829
11-26
1.2790
11-25
1.2790
11-25
0.00390.30%開放開放
150007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2815
11-26
1.2815
11-26
1.2821
11-25
1.2821
11-25
-0.0006-0.05%開放開放
151015084易方達(dá)優(yōu)勢驅(qū)動(dòng)一年持有混合(F...估值圖基金吧1.2802
11-27
1.2802
11-27
1.2823
11-26
1.2823
11-26
-0.0021-0.16%開放開放
152019657萬家優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.2790
11-26
1.2790
11-26
1.2675
11-25
1.2675
11-25
0.01150.91%開放開放
153017382國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2778
11-26
1.2778
11-26
1.2747
11-25
1.2747
11-25
0.00310.24%開放開放
154018522信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持...估值圖基金吧1.2778
11-26
1.2778
11-26
1.2670
11-25
1.2670
11-25
0.01080.85%開放暫停
155012652易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.2772
11-27
1.2772
11-27
1.2796
11-26
1.2796
11-26
-0.0024-0.19%開放開放
156017235交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.2764
11-26
1.2764
11-26
1.2767
11-25
1.2767
11-25
-0.0003-0.02%開放開放
157005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2756
11-26
1.2756
11-26
1.2779
11-25
1.2779
11-25
-0.0023-0.18%開放開放
158017363華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2731
11-26
1.2731
11-26
1.2731
11-25
1.2731
11-25
0.00000.00%開放開放
159006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.2726
11-26
1.2726
11-26
1.2694
11-25
1.2694
11-25
0.00320.25%開放開放
160008625國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.2721
11-26
1.2721
11-26
1.2691
11-25
1.2691
11-25
0.00300.24%開放開放
161007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.2718
11-26
1.2718
11-26
1.2695
11-25
1.2695
11-25
0.00230.18%開放開放
162018305華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2718
11-26
1.2718
11-26
1.2679
11-25
1.2679
11-25
0.00390.31%開放開放
163017282大成養(yǎng)老2040(FOF)Y估值圖基金吧1.2711
11-26
1.2711
11-26
1.2684
11-25
1.2684
11-25
0.00270.21%開放開放
164020835招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.2702
11-26
1.2702
11-26
1.2660
11-25
1.2660
11-25
0.00420.33%開放開放
165019658萬家優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.2686
11-26
1.2686
11-26
1.2572
11-25
1.2572
11-25
0.01140.91%開放開放
166006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.2676
11-26
1.2676
11-26
1.2679
11-25
1.2679
11-25
-0.0003-0.02%開放開放
167017050金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0356
11-27
1.2676
11-27
1.0377
11-26
1.2697
11-26
-0.0021-0.20%開放開放
168018913匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年...估值圖基金吧1.2666
11-26
1.2666
11-26
1.2607
11-25
1.2607
11-25
0.00590.47%開放暫停
169006294萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2651
11-26
1.2651
11-26
1.2653
11-25
1.2653
11-25
-0.0002-0.02%開放開放
170007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2648
11-26
1.2648
11-26
1.2648
11-25
1.2648
11-25
0.00000.00%開放開放
171017381鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2646
11-26
1.2646
11-26
1.2626
11-25
1.2626
11-25
0.00200.16%開放開放
172020836招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.2642
11-26
1.2642
11-26
1.2601
11-25
1.2601
11-25
0.00410.33%開放開放
173012653易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.2621
11-27
1.2621
11-27
1.2645
11-26
1.2645
11-26
-0.0024-0.19%開放開放
174021504易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合...估值圖基金吧1.2620
11-26
1.2620
11-26
1.2488
11-25
1.2488
11-25
0.01321.06%開放暫停
175005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.2609
11-27
1.2609
11-27
1.2618
11-26
1.2618
11-26
-0.0009-0.07%開放開放
176018585匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合...估值圖基金吧1.2589
11-26
1.2589
11-26
1.2553
11-25
1.2553
11-25
0.00360.29%開放暫停
177017278中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2022
11-26
1.2582
11-26
1.2017
11-25
1.2577
11-25
0.00050.04%開放開放
178006297富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.1571
11-26
1.2581
11-26
1.1567
11-25
1.2577
11-25
0.00040.03%開放開放
179018513易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合...估值圖基金吧1.2580
11-26
1.2580
11-26
1.2448
11-25
1.2448
11-25
0.01321.06%開放暫停
180020795易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合...估值圖基金吧1.2578
11-26
1.2578
11-26
1.2413
11-25
1.2413
11-25
0.01651.33%開放暫停
181009370浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.2575
11-26
1.2575
11-26
1.2496
11-25
1.2496
11-25
0.00790.63%開放開放
182019745廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.2570
11-26
1.2570
11-26
1.2549
11-25
1.2549
11-25
0.00210.17%開放暫停
183019965易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.2570
11-26
1.2570
11-26
1.2435
11-25
1.2435
11-25
0.01351.09%開放暫停
184007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.2563
11-26
1.2563
11-26
1.2536
11-25
1.2536
11-25
0.00270.22%開放開放
185017051金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0238
11-27
1.2558
11-27
1.0258
11-26
1.2578
11-26
-0.0020-0.19%開放開放
186015442建信福澤安泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.2544
11-27
1.2544
11-27
1.2552
11-26
1.2552
11-26
-0.0008-0.06%開放開放
187018314易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合...估值圖基金吧1.2532
11-26
1.2532
11-26
1.2368
11-25
1.2368
11-25
0.01641.33%開放暫停
188018374國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持...估值圖基金吧1.2525
11-26
1.2525
11-26
1.2495
11-25
1.2495
11-25
0.00300.24%開放暫停
189020846人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.2518
11-27
1.2518
11-27
1.2541
11-26
1.2541
11-26
-0.0023-0.18%開放開放
190017696易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.2514
11-26
1.2514
11-26
1.2380
11-25
1.2380
11-25
0.01341.08%開放暫停
191011594國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2503
11-26
1.2503
11-26
1.2489
11-25
1.2489
11-25
0.00140.11%暫停開放
192007160南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2487
11-26
1.2487
11-26
1.2493
11-25
1.2493
11-25
-0.0006-0.05%開放開放
193017255易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.2481
11-26
1.2481
11-26
1.2468
11-25
1.2468
11-25
0.00130.10%開放開放
194018672廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.2468
11-26
1.2468
11-26
1.2447
11-25
1.2447
11-25
0.00210.17%開放暫停
195019966易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合...估值圖基金吧1.2459
11-26
1.2459
11-26
1.2318
11-25
1.2318
11-25
0.01411.14%開放暫停
196018511東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.1945
11-26
1.2445
11-26
1.1929
11-25
1.2429
11-25
0.00160.13%開放開放
197017579匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年...估值圖基金吧1.2438
11-26
1.2438
11-26
1.2397
11-25
1.2397
11-25
0.00410.33%開放暫停
198017675東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y估值圖基金吧1.2432
11-26
1.2432
11-26
1.2353
11-25
1.2353
11-25
0.00790.64%開放暫停
199020847人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.2426
11-27
1.2426
11-27
1.2449
11-26
1.2449
11-26
-0.0023-0.18%開放開放
200008079諾德大類精選(FOF)估值圖基金吧1.2425
11-27
1.2425
11-27
1.2431
11-26
1.2431
11-26
-0.0006-0.05%暫停暫停
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