開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1970208國(guó)信經(jīng)典組合三個(gè)月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.0256
07-02
2.8832
07-02
1.0234
07-01
2.8810
07-01
0.00220.21%開放開放
2900012中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(...估值圖基金吧1.2186
07-02
2.3807
07-02
1.2249
07-01
2.3870
07-01
-0.0063-0.51%暫停暫停
3900112中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(...估值圖基金吧1.1952
07-02
2.3573
07-02
1.2014
07-01
2.3635
07-01
-0.0062-0.52%暫停暫停
4870004廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.0174
07-02
2.3223
07-02
1.0175
07-01
2.3225
07-01
-0.0001-0.01%暫停暫停
5872030廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.0048
07-02
2.3012
07-02
1.0049
07-01
2.3013
07-01
-0.0001-0.01%暫停暫停
6013781浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧1.8900
07-03
2.1784
07-03
1.8855
07-02
2.1739
07-02
0.00450.24%暫停暫停
7005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧1.9099
07-03
1.9099
07-03
1.9053
07-02
1.9053
07-02
0.00460.24%開放開放
8013782浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧1.9047
07-03
1.9047
07-03
1.9002
07-02
1.9002
07-02
0.00450.24%開放開放
9890008長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.5284
07-03
1.8334
07-03
1.5186
07-02
1.8236
07-02
0.00980.65%開放開放
10024040光大保德信陽(yáng)光三個(gè)月持有期混合...估值圖基金吧1.7858
07-02
1.7858
07-02
1.7938
07-01
1.7938
07-01
-0.0080-0.45%開放開放
11017672興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y估值圖基金吧1.6390
07-02
1.6390
07-02
1.6434
07-01
1.6434
07-01
-0.0044-0.27%開放開放
12006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.6283
07-02
1.6283
07-02
1.6328
07-01
1.6328
07-01
-0.0045-0.28%開放開放
13017277中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.5810
07-02
1.5810
07-02
1.5826
07-01
1.5826
07-01
-0.0016-0.10%開放開放
14006321中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.5698
07-02
1.5698
07-02
1.5714
07-01
1.5714
07-01
-0.0016-0.10%開放開放
15017376南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5399
07-02
1.5399
07-02
1.5436
07-01
1.5436
07-01
-0.0037-0.24%開放開放
16970194興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)A估值圖基金吧0.9124
07-02
1.5369
07-02
0.9183
07-01
1.5428
07-01
-0.0059-0.64%開放開放
17006322中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.5282
07-02
1.5282
07-02
1.5297
07-01
1.5297
07-01
-0.0015-0.10%開放開放
18006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5263
07-02
1.5263
07-02
1.5299
07-01
1.5299
07-01
-0.0036-0.24%開放開放
19005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.5140
07-02
1.5140
07-02
1.5110
07-01
1.5110
07-01
0.00300.20%限大額開放
20017249嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)Y估值圖基金吧1.5110
07-02
1.5110
07-02
1.5160
07-01
1.5160
07-01
-0.0050-0.33%開放暫停
21014936長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.5082
07-03
1.5082
07-03
1.4986
07-02
1.4986
07-02
0.00960.64%開放開放
22952013國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.2179
07-03
1.5059
07-03
1.2106
07-02
1.4986
07-02
0.00730.60%開放開放
23007188嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.4926
07-02
1.4926
07-02
1.4975
07-01
1.4975
07-01
-0.0049-0.33%開放開放
24006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4862
07-02
1.4862
07-02
1.4897
07-01
1.4897
07-01
-0.0035-0.23%開放開放
25017251工銀養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.4798
07-02
1.4798
07-02
1.4849
07-01
1.4849
07-01
-0.0051-0.34%開放暫停
26005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.4753
07-02
1.4753
07-02
1.4724
07-01
1.4724
07-01
0.00290.20%限大額開放
27006295工銀養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.4626
07-02
1.4626
07-02
1.4677
07-01
1.4677
07-01
-0.0051-0.35%開放開放
28017296嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y估值圖基金吧1.4496
07-02
1.4496
07-02
1.4543
07-01
1.4543
07-01
-0.0047-0.32%開放暫停
29006307嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.4293
07-02
1.4293
07-02
1.4340
07-01
1.4340
07-01
-0.0047-0.33%開放開放
30007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4038
07-02
1.4038
07-02
1.4115
07-01
1.4115
07-01
-0.0077-0.55%開放開放
31006306宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1151
07-02
1.4031
07-02
1.1161
07-01
1.4041
07-01
-0.0010-0.09%開放開放
32005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.3977
07-03
1.3977
07-03
1.3954
07-02
1.3954
07-02
0.00230.16%開放開放
33005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.3967
07-02
1.3967
07-02
1.3972
07-01
1.3972
07-01
-0.0005-0.04%開放開放
34017270招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3886
07-02
1.3886
07-02
1.3898
07-01
1.3898
07-01
-0.0012-0.09%開放開放
35006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3821
07-02
1.3821
07-02
1.3832
07-01
1.3832
07-01
-0.0011-0.08%限大額開放
36008145興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)A估值圖基金吧1.3676
07-02
1.3676
07-02
1.3733
07-01
1.3733
07-01
-0.0057-0.42%開放開放
37017250嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3547
07-02
1.3547
07-02
1.3580
07-01
1.3580
07-01
-0.0033-0.24%開放暫停
38005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.3545
07-02
1.3545
07-02
1.3550
07-01
1.3550
07-01
-0.0005-0.04%開放開放
39017253易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.3522
07-02
1.3522
07-02
1.3567
07-01
1.3567
07-01
-0.0045-0.33%開放暫停
40017361匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.3442
07-02
1.3442
07-02
1.3506
07-01
1.3506
07-01
-0.0064-0.47%開放暫停
41013255興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C估值圖基金吧1.3436
07-02
1.3436
07-02
1.3492
07-01
1.3492
07-01
-0.0056-0.42%開放開放
42006292易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.3414
07-02
1.3414
07-02
1.3460
07-01
1.3460
07-01
-0.0046-0.34%開放開放
43006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3400
07-02
1.3400
07-02
1.3411
07-01
1.3411
07-01
-0.0011-0.08%限大額開放
44006289華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.1102
07-02
1.3368
07-02
1.1122
07-01
1.3388
07-01
-0.0020-0.18%開放開放
45005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.3345
07-03
1.3345
07-03
1.3322
07-02
1.3322
07-02
0.00230.17%開放開放
46006245嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.3331
07-02
1.3331
07-02
1.3364
07-01
1.3364
07-01
-0.0033-0.25%開放開放
47007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.3311
07-02
1.3311
07-02
1.3374
07-01
1.3374
07-01
-0.0063-0.47%開放開放
48006507前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.3237
07-03
1.3237
07-03
1.3135
07-02
1.3135
07-02
0.01020.78%開放開放
49017254匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.3171
07-02
1.3171
07-02
1.3229
07-01
1.3229
07-01
-0.0058-0.44%開放暫停
50017334平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.2673
07-02
1.3153
07-02
1.2720
07-01
1.3200
07-01
-0.0047-0.37%開放暫停
51007898富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.3134
07-03
1.3134
07-03
1.3042
07-02
1.3042
07-02
0.00920.71%暫停開放
---
52018820富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.3042
07-03
1.3042
07-03
1.2952
07-02
1.2952
07-02
0.00900.69%開放開放
---
53007904廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.3035
07-02
1.3035
07-02
1.3096
07-01
1.3096
07-01
-0.0061-0.47%開放開放
54007238平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.2552
07-02
1.3032
07-02
1.2598
07-01
1.3078
07-01
-0.0046-0.37%開放開放
55007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.3025
07-02
1.3025
07-02
1.3082
07-01
1.3082
07-01
-0.0057-0.44%開放開放
56017317中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.3020
07-02
1.3020
07-02
1.3045
07-01
1.3045
07-01
-0.0025-0.19%開放暫停
57006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2495
07-02
1.2979
07-02
1.2511
07-01
1.2995
07-01
-0.0016-0.13%開放開放
58019757廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.2970
07-02
1.2970
07-02
1.3030
07-01
1.3030
07-01
-0.0060-0.46%開放開放
---
59017248華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.2966
07-02
1.2966
07-02
1.2977
07-01
1.2977
07-01
-0.0011-0.08%開放暫停
60017351工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2947
07-02
1.2947
07-02
1.3003
07-01
1.3003
07-01
-0.0056-0.43%開放暫停
61007241中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2900
07-02
1.2900
07-02
1.2924
07-01
1.2924
07-01
-0.0024-0.19%開放開放
62005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.2883
07-02
1.2883
07-02
1.2883
07-01
1.2883
07-01
0.00000.00%開放開放
63017273銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2883
07-02
1.2883
07-02
1.2914
07-01
1.2914
07-01
-0.0031-0.24%開放暫停
64005976長(zhǎng)信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.2475
07-03
1.2865
07-03
1.2456
07-02
1.2846
07-02
0.00190.15%開放開放
65007239平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.2368
07-02
1.2838
07-02
1.2414
07-01
1.2884
07-01
-0.0046-0.37%開放開放
66017316易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.2838
07-02
1.2838
07-02
1.2880
07-01
1.2880
07-01
-0.0042-0.33%開放暫停
67009322廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2811
07-02
1.2811
07-02
1.2870
07-01
1.2870
07-01
-0.0059-0.46%開放開放
68006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.2792
07-02
1.2792
07-02
1.2803
07-01
1.2803
07-01
-0.0011-0.09%開放開放
69007650工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2789
07-02
1.2789
07-02
1.2844
07-01
1.2844
07-01
-0.0055-0.43%開放開放
70006860易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.2778
07-02
1.2778
07-02
1.2819
07-01
1.2819
07-01
-0.0041-0.32%開放開放
71007242中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2735
07-02
1.2735
07-02
1.2759
07-01
1.2759
07-01
-0.0024-0.19%開放開放
72017395招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2731
07-02
1.2731
07-02
1.2775
07-01
1.2775
07-01
-0.0044-0.34%開放開放
73017236南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2724
07-02
1.2724
07-02
1.2757
07-01
1.2757
07-01
-0.0033-0.26%開放開放
74017271華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2724
07-02
1.2724
07-02
1.2761
07-01
1.2761
07-01
-0.0037-0.29%開放開放
75006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.2715
07-02
1.2715
07-02
1.2745
07-01
1.2745
07-01
-0.0030-0.24%開放開放
76006872長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9911
07-02
1.2711
07-02
0.9963
07-01
1.2763
07-01
-0.0052-0.52%開放開放
77017362華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2704
07-02
1.2704
07-02
1.2731
07-01
1.2731
07-01
-0.0027-0.21%開放暫停
78018263海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.2676
07-02
1.2676
07-02
1.2681
07-01
1.2681
07-01
-0.0005-0.04%開放開放
79017283民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.2669
07-03
1.2669
07-03
1.2651
07-02
1.2651
07-02
0.00180.14%開放開放
80006042摩根尚睿混合(FOF)A估值圖基金吧1.2659
07-02
1.2659
07-02
1.2752
07-01
1.2752
07-01
-0.0093-0.73%開放開放
81007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2659
07-02
1.2659
07-02
1.2703
07-01
1.2703
07-01
-0.0044-0.35%開放開放
82006873長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9857
07-02
1.2657
07-02
0.9908
07-01
1.2708
07-01
-0.0051-0.51%開放開放
83017353工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2623
07-02
1.2623
07-02
1.2770
07-01
1.2770
07-01
-0.0147-1.15%開放暫停
84017274博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2598
07-02
1.2598
07-02
1.2590
07-01
1.2590
07-01
0.00080.06%開放開放
85007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2591
07-02
1.2591
07-02
1.2623
07-01
1.2623
07-01
-0.0032-0.25%開放開放
86007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.2584
07-02
1.2584
07-02
1.2590
07-01
1.2590
07-01
-0.0006-0.05%開放開放
87017241萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y估值圖基金吧1.2584
07-02
1.2584
07-02
1.2622
07-01
1.2622
07-01
-0.0038-0.30%開放開放
88005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2568
07-02
1.2568
07-02
1.2569
07-01
1.2569
07-01
-0.0001-0.01%開放開放
89017279廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2560
07-02
1.2560
07-02
1.2575
07-01
1.2575
07-01
-0.0015-0.12%開放開放
90017297易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.2557
07-02
1.2557
07-02
1.2587
07-01
1.2587
07-01
-0.0030-0.24%開放暫停
91006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2556
07-02
1.2556
07-02
1.2583
07-01
1.2583
07-01
-0.0027-0.21%開放開放
92006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.2553
07-03
1.2553
07-03
1.2535
07-02
1.2535
07-02
0.00180.14%開放開放
93007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2520
07-02
1.2520
07-02
1.2556
07-01
1.2556
07-01
-0.0036-0.29%開放開放
94007649博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2517
07-02
1.2517
07-02
1.2510
07-01
1.2510
07-01
0.00070.06%開放開放
95005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.2501
07-03
1.2501
07-03
1.2442
07-02
1.2442
07-02
0.00590.47%開放開放
96006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.2477
07-02
1.2477
07-02
1.2488
07-01
1.2488
07-01
-0.0011-0.09%開放開放
97017256匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.2473
07-02
1.2473
07-02
1.2514
07-01
1.2514
07-01
-0.0041-0.33%開放暫停
98006876國(guó)投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2016
07-02
1.2466
07-02
1.2042
07-01
1.2492
07-01
-0.0026-0.22%開放開放
99006859易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.2458
07-02
1.2458
07-02
1.2488
07-01
1.2488
07-01
-0.0030-0.24%開放開放
100017343萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2450
07-02
1.2450
07-02
1.2455
07-01
1.2455
07-01
-0.0005-0.04%開放開放
101006886工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2447
07-02
1.2447
07-02
1.2593
07-01
1.2593
07-01
-0.0146-1.16%開放開放
102007232萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A估值圖基金吧1.2438
07-02
1.2438
07-02
1.2476
07-01
1.2476
07-01
-0.0038-0.30%開放開放
103015054摩根尚;旌(FOF)C估值圖基金吧1.2412
07-02
1.2412
07-02
1.2503
07-01
1.2503
07-01
-0.0091-0.73%開放開放
104006303中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1481
07-02
1.2401
07-02
1.1482
07-01
1.2402
07-01
-0.0001-0.01%開放開放
105017363華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2384
07-02
1.2384
07-02
1.2387
07-01
1.2387
07-01
-0.0003-0.02%開放開放
106006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.2363
07-02
1.2363
07-02
1.2404
07-01
1.2404
07-01
-0.0041-0.33%開放開放
107017291申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五...估值圖基金吧1.2357
07-02
1.2357
07-02
1.2405
07-01
1.2405
07-01
-0.0048-0.39%開放暫停
108017235交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.2315
07-02
1.2315
07-02
1.2324
07-01
1.2324
07-01
-0.0009-0.07%開放開放
109007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2314
07-02
1.2314
07-02
1.2318
07-01
1.2318
07-01
-0.0004-0.03%開放開放
110019245鵬華易誠(chéng)積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.2297
07-02
1.2297
07-02
1.2368
07-01
1.2368
07-01
-0.0071-0.57%限大額開放
111007160南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2288
07-02
1.2288
07-02
1.2320
07-01
1.2320
07-01
-0.0032-0.26%開放開放
112006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.2255
07-02
1.2255
07-02
1.2327
07-01
1.2327
07-01
-0.0072-0.58%開放開放
113006297富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.1241
07-02
1.2251
07-02
1.1242
07-01
1.2252
07-01
-0.0001-0.01%開放開放
114017302國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.2249
07-02
1.2249
07-02
1.2314
07-01
1.2314
07-01
-0.0065-0.53%開放開放
115006294萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2247
07-02
1.2247
07-02
1.2252
07-01
1.2252
07-01
-0.0005-0.04%開放開放
116006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.2241
07-02
1.2241
07-02
1.2250
07-01
1.2250
07-01
-0.0009-0.07%開放開放
117017383廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2214
07-02
1.2214
07-02
1.2245
07-01
1.2245
07-01
-0.0031-0.25%開放暫停
118019246鵬華易誠(chéng)積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.2214
07-02
1.2214
07-02
1.2285
07-01
1.2285
07-01
-0.0071-0.58%限大額開放
119017342摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2187
07-02
1.2187
07-02
1.2228
07-01
1.2228
07-01
-0.0041-0.34%開放開放
120017352工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2183
07-02
1.2183
07-02
1.2234
07-01
1.2234
07-01
-0.0051-0.42%開放暫停
121005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.2163
07-03
1.2163
07-03
1.2146
07-02
1.2146
07-02
0.00170.14%開放開放
122019132廣發(fā)積極回報(bào)3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2160
07-03
1.2160
07-03
1.2106
07-02
1.2106
07-02
0.00540.45%開放開放
123017360華夏養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.2156
07-02
1.2156
07-02
1.2176
07-01
1.2176
07-01
-0.0020-0.16%開放暫停
124015442建信福澤安泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.2125
07-03
1.2125
07-03
1.2107
07-02
1.2107
07-02
0.00180.15%開放開放
125017287國(guó)投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2125
07-02
1.2125
07-02
1.2151
07-01
1.2151
07-01
-0.0026-0.21%開放開放
126017278中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1557
07-02
1.2117
07-02
1.1557
07-01
1.2117
07-01
0.00000.00%開放開放
127007231國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.2103
07-02
1.2103
07-02
1.2168
07-01
1.2168
07-01
-0.0065-0.53%開放開放
128019247鵬華易選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.2098
07-02
1.2098
07-02
1.2166
07-01
1.2166
07-01
-0.0068-0.56%開放開放
129017382國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2085
07-02
1.2085
07-02
1.2116
07-01
1.2116
07-01
-0.0031-0.26%開放暫停
130007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2080
07-02
1.2080
07-02
1.2111
07-01
1.2111
07-01
-0.0031-0.26%開放開放
131019133廣發(fā)積極回報(bào)3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2074
07-03
1.2074
07-03
1.2022
07-02
1.2022
07-02
0.00520.43%開放開放
132007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2071
07-02
1.2071
07-02
1.2112
07-01
1.2112
07-01
-0.0041-0.34%開放開放
133006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.2060
07-02
1.2060
07-02
1.2081
07-01
1.2081
07-01
-0.0021-0.17%開放開放
134005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.2054
07-03
1.2054
07-03
1.1997
07-02
1.1997
07-02
0.00570.48%開放開放
135008625國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.2047
07-02
1.2047
07-02
1.2079
07-01
1.2079
07-01
-0.0032-0.26%開放開放
136007651工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2026
07-02
1.2026
07-02
1.2076
07-01
1.2076
07-01
-0.0050-0.41%開放開放
137019248鵬華易選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.2022
07-02
1.2022
07-02
1.2090
07-01
1.2090
07-01
-0.0068-0.56%開放開放
138017229交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y估值圖基金吧1.2017
07-02
1.2017
07-02
1.2092
07-01
1.2092
07-01
-0.0075-0.62%開放暫停
139017259景順?lè)(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2007
07-02
1.2007
07-02
1.2002
07-01
1.2002
07-01
0.00050.04%開放開放
140952313國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.1962
07-03
1.1962
07-03
1.1891
07-02
1.1891
07-02
0.00710.60%開放開放
141017375南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.1933
07-02
1.1933
07-02
1.1951
07-01
1.1951
07-01
-0.0018-0.15%開放開放
142017247華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.1221
07-02
1.1928
07-02
1.1241
07-01
1.1948
07-01
-0.0020-0.18%開放暫停
143005156嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A估值圖基金吧1.1927
07-03
1.1927
07-03
1.1925
07-02
1.1925
07-02
0.00020.02%開放開放
144007272景順?lè)(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.1923
07-02
1.1923
07-02
1.1918
07-01
1.1918
07-01
0.00050.04%開放開放
145008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.1912
07-02
1.1912
07-02
1.1987
07-01
1.1987
07-01
-0.0075-0.63%開放開放
146017255易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.1873
07-02
1.1873
07-02
1.1885
07-01
1.1885
07-01
-0.0012-0.10%開放開放
147018374國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持...估值圖基金吧1.1849
07-02
1.1849
07-02
1.1880
07-01
1.1880
07-01
-0.0031-0.26%開放暫停
148017260富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.1298
07-02
1.1848
07-02
1.1298
07-01
1.1848
07-01
0.00000.00%開放開放
149017326博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.1838
07-02
1.1838
07-02
1.1835
07-01
1.1835
07-01
0.00030.03%開放開放
150006581建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.0356
07-02
1.1823
07-02
1.0379
07-01
1.1846
07-01
-0.0023-0.22%開放開放
151007247易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.1818
07-02
1.1818
07-02
1.1830
07-01
1.1830
07-01
-0.0012-0.10%開放開放
152011594國(guó)投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1814
07-02
1.1814
07-02
1.1839
07-01
1.1839
07-01
-0.0025-0.21%暫停開放
153007661南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.1806
07-02
1.1806
07-02
1.1824
07-01
1.1824
07-01
-0.0018-0.15%開放開放
154017403廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1804
07-02
1.1804
07-02
1.1870
07-01
1.1870
07-01
-0.0066-0.56%開放暫停
155007896易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.1799
07-02
1.1799
07-02
1.1817
07-01
1.1817
07-01
-0.0018-0.15%開放開放
156005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)估值圖基金吧1.1796
07-03
1.1796
07-03
1.1748
07-02
1.1748
07-02
0.00480.41%開放開放
157017370銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.1790
07-02
1.1790
07-02
1.1839
07-01
1.1839
07-01
-0.0049-0.41%開放暫停
158017673東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y估值圖基金吧1.1782
07-02
1.1782
07-02
1.1772
07-01
1.1772
07-01
0.00100.08%開放開放
159017050金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.1157
07-03
1.1777
07-03
1.1163
07-02
1.1783
07-02
-0.0006-0.05%開放開放
160017320浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.1766
07-02
1.1766
07-02
1.1761
07-01
1.1761
07-01
0.00050.04%開放開放
161006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.1765
07-02
1.1765
07-02
1.1785
07-01
1.1785
07-01
-0.0020-0.17%開放開放
162017318中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.1758
07-02
1.1758
07-02
1.1750
07-01
1.1750
07-01
0.00080.07%開放開放
163017322中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1744
07-02
1.1744
07-02
1.1758
07-01
1.1758
07-01
-0.0014-0.12%開放開放
164007070博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.1740
07-02
1.1740
07-02
1.1737
07-01
1.1737
07-01
0.00030.03%開放開放
165007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1704
07-02
1.1704
07-02
1.1769
07-01
1.1769
07-01
-0.0065-0.55%開放開放
166009174東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A估值圖基金吧1.1692
07-02
1.1692
07-02
1.1683
07-01
1.1683
07-01
0.00090.08%限大額開放
167017051金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.1065
07-03
1.1685
07-03
1.1070
07-02
1.1690
07-02
-0.0005-0.05%開放開放
168008639中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.1681
07-02
1.1681
07-02
1.1673
07-01
1.1673
07-01
0.00080.07%開放開放
169017282大成養(yǎng)老2040(FOF)Y估值圖基金吧1.1668
07-02
1.1668
07-02
1.1675
07-01
1.1675
07-01
-0.0007-0.06%開放開放
170009213易方達(dá)如意安泰(FOF)A估值圖基金吧1.1667
07-03
1.1667
07-03
1.1660
07-02
1.1660
07-02
0.00070.06%開放開放
171007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.1656
07-02
1.1656
07-02
1.1704
07-01
1.1704
07-01
-0.0048-0.41%開放開放
172007673中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1655
07-02
1.1655
07-02
1.1669
07-01
1.1669
07-01
-0.0014-0.12%開放開放
173007401浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.1646
07-02
1.1646
07-02
1.1642
07-01
1.1642
07-01
0.00040.03%開放開放
174018361安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1595
07-02
1.1595
07-02
1.1614
07-01
1.1614
07-01
-0.0019-0.16%開放開放
175009159前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1574
07-03
1.1574
07-03
1.1559
07-02
1.1559
07-02
0.00150.13%開放開放
176007897易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.1555
07-02
1.1555
07-02
1.1572
07-01
1.1572
07-01
-0.0017-0.15%開放開放
177007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.1553
07-02
1.1553
07-02
1.1560
07-01
1.1560
07-01
-0.0007-0.06%開放開放
178017347華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1536
07-02
1.1536
07-02
1.1534
07-01
1.1534
07-01
0.00020.02%開放開放
179017384興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1517
07-02
1.1517
07-02
1.1522
07-01
1.1522
07-01
-0.0005-0.04%開放開放
180009214易方達(dá)如意安泰(FOF)C估值圖基金吧1.1499
07-03
1.1499
07-03
1.1491
07-02
1.1491
07-02
0.00080.07%開放開放
181009460安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1495
07-02
1.1495
07-02
1.1514
07-01
1.1514
07-01
-0.0019-0.17%開放開放
182007643華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1455
07-02
1.1455
07-02
1.1453
07-01
1.1453
07-01
0.00020.02%開放開放
183010266興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1435
07-02
1.1435
07-02
1.1441
07-01
1.1441
07-01
-0.0006-0.05%開放開放
184018511東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.1419
07-02
1.1419
07-02
1.1409
07-01
1.1409
07-01
0.00100.09%開放開放
185009160前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1395
07-03
1.1395
07-03
1.1380
07-02
1.1380
07-02
0.00150.13%開放開放
186007402浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C估值圖基金吧1.1389
07-02
1.1389
07-02
1.1384
07-01
1.1384
07-01
0.00050.04%開放開放
187019745廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.1387
07-02
1.1387
07-02
1.1426
07-01
1.1426
07-01
-0.0039-0.34%開放暫停
188007071博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C估值圖基金吧1.1376
07-02
1.1376
07-02
1.1373
07-01
1.1373
07-01
0.00030.03%開放開放
189017410農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1355
07-02
1.1355
07-02
1.1398
07-01
1.1398
07-01
-0.0043-0.38%開放暫停
190009355宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0872
07-02
1.1353
07-02
1.0872
07-01
1.1353
07-01
0.00000.00%開放開放
191005157嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C估值圖基金吧1.1336
07-03
1.1336
07-03
1.1334
07-02
1.1334
07-02
0.00020.02%開放開放
192018512東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.1333
07-02
1.1333
07-02
1.1323
07-01
1.1323
07-01
0.00100.09%開放開放
193018672廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.1311
07-02
1.1311
07-02
1.1349
07-01
1.1349
07-01
-0.0038-0.33%開放暫停
194021495華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1288
07-02
1.1288
07-02
1.1300
07-01
1.1300
07-01
-0.0012-0.11%開放暫停
195017263富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1279
07-02
1.1279
07-02
1.1305
07-01
1.1305
07-01
-0.0026-0.23%開放暫停
196007298大成養(yǎng)老2040(FOF)C估值圖基金吧1.1278
07-02
1.1278
07-02
1.1286
07-01
1.1286
07-01
-0.0008-0.07%開放開放
197018161宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1269
07-02
1.1269
07-02
1.1279
07-01
1.1279
07-01
-0.0010-0.09%開放開放
198017359華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1234
07-02
1.1234
07-02
1.1235
07-01
1.1235
07-01
-0.0001-0.01%開放開放
199021123華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1232
07-02
1.1232
07-02
1.1244
07-01
1.1244
07-01
-0.0012-0.11%開放暫停
200018304華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1231
07-02
1.1231
07-02
1.1240
07-01
1.1240
07-01
-0.0009-0.08%開放開放
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