基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A(005156
)

單位凈值 (2025-10-15)

1.19550.01%
近1月：0.11%
近1年：1.58%

累計(jì)凈值

1.1955
近3月：0.20%
近3年：-4.25%

近6月：0.60%
成立來：19.55%
類型：FOF-穩(wěn)健型  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.74億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙遷
成 立 日：2017-10-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
基金配置摘要：采用風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型。穩(wěn)定風(fēng)格 查看更多>

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.11%
    0.20%
    0.60%
    0.95%
    1.58%
    3.01%
    -4.25%
    同類平均
    -0.01%
    0.55%
    2.96%
    5.14%
    5.33%
    6.91%
    8.78%
    6.66%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    30 | 82
    55 | 82
    69 | 81
    67 | 77
    64 | 71
    67 | 71
    65 | 69
    50 | 51
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
84 0 公告嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)2025 基金資訊 08-29 10:03
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159 0 公告嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)2025 基金資訊 07-21 09:30
212 0 創(chuàng)新藥狂飆突進(jìn)，同泰大健康主題混合A精準(zhǔn)卡位 養(yǎng)基Sama 07-20 11:03
121 0 公告嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)(A類份 基金資訊 06-24 08:07
254 0 公告嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)更新招募 基金資訊 05-06 09:06
207 0 公告嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)2025 基金資訊 04-22 09:38
224 1 震驚！當(dāng)散戶還在為踏空AI捶胸頓足時(shí)，聰明資金早已 股友978531oq71 04-10 03:55
234 0 公告嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)2024 基金資訊 03-28 08:06
174 0 公告嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)(A類份 基金資訊 03-08 08:06
688 0 公告嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)2024 基金資訊 01-22 08:07
267 0 公告嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)(A類份 基金資訊 12-24 08:05
346 0 公告嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)(A類份 基金資訊 10-26 08:04
753 0 公告嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)更新招募 基金資訊 10-26 08:04
695 0 公告嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)2024 基金資訊 10-25 08:06
751 0 公告關(guān)于嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合(FOF)基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 10-25 07:31
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