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嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A(006307

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單位凈值 (2025-06-30): 1.43200.44%; 近1月：4.24%; 近1年：18.71%

累計凈值: 1.4320; 近3月：3.51%; 近3年：-7.94%

: 近6月：8.96%; 成立來：43.20%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：2.36億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：唐棠
成立日：2019-03-06	管理人：嘉實基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期5年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
嘉實基本面50指數(shù)...	7.04%	0.74%
華商甄選回報混合C	6.46%	0.21%
嘉實恒生港股通新經(jīng)...	6.46%	-0.19%
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C	5.68%	0.64%
興業(yè)研究精選混合C	5.20%	-1.37%
金鷹核心資源混合C	5.02%	-1.76%
招商優(yōu)勢企業(yè)混合C	4.79%	-1.76%
華商遠(yuǎn)見價值混合C	4.43%	0.12%
中歐紅利優(yōu)享靈活配...	3.38%	1.09%
國富基本面優(yōu)選混合C	3.01%	0.71%

前十持倉占比合計：51.47%

持倉截止日期: 2025-03-31

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
06-30	1.4320	1.4320	0.44%
06-27	1.4257	1.4257	0.23%
06-26	1.4224	1.4224	-0.22%
06-25	1.4256	1.4256	0.95%
06-24	1.4122	1.4122	1.09%
06-23	1.3970	1.3970	0.72%
06-20	1.3870	1.3870	-0.14%
06-19	1.3889	1.3889	-0.85%
06-18	1.4008	1.4008	-0.07%
06-17	1.4018	1.4018	-0.30%
06-16	1.4060	1.4060	0.69%

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嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2022-09-30	★★★★
濟(jì)安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2025-06-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.51%	4.24%	3.51%	8.96%	8.96%	18.71%	2.37%	-7.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.65%	2.48%	2.20%	4.04%	4.04%	10.39%	0.54%	-6.76%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	30 \| 288	15 \| 288	53 \| 285	6 \| 278	6 \| 278	15 \| 274	91 \| 230	67 \| 112
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	3.51%	5.27%	0.65%	8.24%	-1.40%	-2.22%	-4.08%	-6.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.15%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	4 \| 287	65 \| 287	77 \| 292	223 \| 295	203 \| 290	220 \| 281	243 \| 271
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.04%	-10.56%	-15.02%	9.24%	37.37%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	108 \| 287	185 \| 281	87 \| 228	7 \| 116	6 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-25~至今	唐棠	250天	9.62%
2022-07-20~2024-10-24	張靜唐棠	2年又97天	-14.78%
2022-06-22~2022-07-19	張靜	27天	1.08%
2021-09-29~2022-06-21	曹越奇	265天	-7.13%
2019-03-06~2021-09-28	鄭科	2年又207天	62.59%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
56	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	06-11 08:09
2676	5	這位中生代基金經(jīng)理的風(fēng)控意識蠻強	大白快跑	05-29 03:00
196	2	這款基金就是一張狗皮膏藥，揭不掉，撕不開，令人無語	股友ika6Fk	05-15 04:57
70	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	04-22 09:34
126	1	這里是瘦身之地，困了幾年，落了個寂寞。	股友ika6Fk	04-15 18:35
69	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	03-28 08:05
118	0	北交所地震監(jiān)測站最新數(shù)據(jù)：今日震源深度創(chuàng)紀(jì)錄，唯有	股友07H65k1766	03-13 20:13
115	0	股友3323551or2	03-08 15:54
123	0	已經(jīng)無語了，坐等基金到期賣出了	基民6TwwJo	02-20 20:22
144	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	02-18 08:05
229	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	01-22 08:18
171	0	呵呵	股友2650l67K15	12-18 04:57
161	0	$嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A$費了半個月勁漲	熱情得咸蛋超人	12-17 21:50
115	0	持有四年，還虧13%，還有一年就到期了。。	基民31V9p37561	12-17 11:44
231	1	養(yǎng)老？坑老	chengcheng0927	12-13 23:34
222	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	10-26 08:04
216	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	10-26 08:04
157	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	10-25 08:07
180	0	公告關(guān)于嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)基金經(jīng)理變更的公	基金資訊	10-25 08:06
112	0	看不到保值增值！跌的時候，沒有落下，漲得時候，似乎	基民581995u5g8	10-08 20:22

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