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天天基金網(wǎng)>全部基金>民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A(012311

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單位凈值 (2025-08-28): 0.80630.93%; 近1月：4.89%; 近1年：18.78%

累計凈值: 0.8063; 近3月：10.54%; 近3年：-12.63%

: 近6月：10.14%; 成立來：-19.37%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.21億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：代宏坤
成立日：2021-09-23	管理人：民生加銀基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
廣發(fā)純債債券A	6.92%	0.01%
中銀主題策略混合C	6.78%	0.54%
富國穩(wěn)健增長混合C	6.63%	1.02%
興全商業(yè)模式優(yōu)選混...	6.50%	0.88%
中加豐澤純債債券	6.05%	0.01%
長信金利趨勢混合C	5.95%	0.53%
華夏黃金ETF	4.86%	0.24%
平安添利債券A	4.54%	-0.01%
博時信用債純債債券A	4.53%	0.02%
博道成長智航股票C	4.34%	0.38%

前十持倉占比合計：57.10%

持倉截止日期: 2025-06-30

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民生加銀聚優(yōu)精選混合C份額來啦！
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-28	0.8063	0.8063	0.93%
08-27	0.7989	0.7989	-0.70%
08-26	0.8045	0.8045	-0.02%
08-25	0.8047	0.8047	0.88%
08-22	0.7977	0.7977	0.81%
08-21	0.7913	0.7913	0.04%
08-20	0.7910	0.7910	0.44%
08-19	0.7875	0.7875	-0.03%
08-18	0.7877	0.7877	0.52%
08-15	0.7836	0.7836	0.59%
08-14	0.7790	0.7790	-0.38%

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民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.90%	4.89%	10.54%	10.14%	11.11%	18.78%	4.23%	-12.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.31%	5.36%	12.21%	11.72%	13.66%	25.38%	14.29%	4.13%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	15 \| 24	16 \| 24	16 \| 24	15 \| 24	13 \| 24	17 \| 24	20 \| 24	17 \| 20
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.69%	1.19%	-1.13%	4.63%	-1.31%	-3.45%	-4.49%	-5.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	168 \| 293	191 \| 287	214 \| 287	210 \| 292	215 \| 295	251 \| 290	239 \| 281	221 \| 271
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-1.43%	-11.53%	-17.31%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	251 \| 287	199 \| 281	99 \| 228	-- \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-27~至今	代宏坤	338天	15.17%
2024-06-18~2024-09-26	蘇辛代宏坤	100天	-1.35%
2021-09-23~2024-06-17	蘇辛	2年又268天	-29.03%

民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A基金吧

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點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
35	0	公告民生加銀康泰養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基	基金資訊	08-29 10:08
78	2	三年持有是什么意思？	基民65X02g1619	08-19 14:41
78	1	公告民生加銀康泰養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基	基金資訊	08-01 13:33
64	0	這業(yè)績絕了！同泰數(shù)字經(jīng)濟（012697）近一年50	伶俐乖巧的龔翔云	08-01 02:42
352	2	這基漲得我都不敢發(fā)朋友圈！怕被親戚借錢！同泰金融精	股友th11895730	06-11 05:28
71	0	公告民生加銀康泰養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基	基金資訊	04-22 09:31
82	0	公告民生加銀康泰養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基	基金資訊	03-28 09:36
1189	7	個人養(yǎng)老金作為中長期資金，通過指數(shù)基金Y份額進入資	騎?？葱?/a>	03-23 10:25
209	2	$民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A	基民hLI2aa	03-04 09:48
439	3	$民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A	基民hLI2aa	02-10 13:44
278	0	公告民生加銀康泰養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基	基金資訊	01-22 09:21
575	3	基金管理費是不是應(yīng)該降低？現(xiàn)在許多基金都降低了管理	bakaiyw	11-18 09:56
460	1	為什么現(xiàn)任基金經(jīng)理不出來給投資人交流一下？？	bakaiyw	11-13 09:51
597	7	$民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A	基民hLI2aa	10-30 12:01
549	2	新調(diào)倉的新基金怎么這么差?。垮e過這個行情可怎么能回	bakaiyw	10-28 12:51
406	0	公告民生加銀康泰養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基	基金資訊	10-25 09:22
534	1	這么好的行情，基金經(jīng)理不把債基換了嘛？這樣好久才能	bakaiyw	10-22 08:52
740	3	這周，改基金表現(xiàn)極差，全是債，接下來更差！換基金經(jīng)	艱難的飛翔	10-22 08:49
534	1	s是不是可以贖回了	西游里的白	10-21 14:43
683	1	會不會清盤？什么情況清盤	迷人的呂菡1	10-11 17:24

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