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天天基金網(wǎng)>全部基金>民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(009884

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單位凈值 (2026-02-03): 1.05301.23%; 近1月：3.85%; 近1年：18.86%

累計凈值: 1.1212; 近3月：3.71%; 近3年：14.53%

: 近6月：12.01%; 成立來：12.17%

類型：FOF-均衡型 \| 中風險	規(guī)模：1.73億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：代宏坤
成立日：2020-09-09	管理人：民生加銀基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
鵬揚中債-30年期...	13.57%	-0.06%
博時上證30年期國...	8.24%	-0.08%
博道成長智航股票C	7.38%	-0.26%
華安優(yōu)勢龍頭混合C	7.05%	-0.48%
興全商業(yè)模式優(yōu)選混...	6.49%	-0.26%
工銀瑞信黃金ETF	5.97%	3.87%
廣發(fā)多因子混合	5.86%	1.37%
長信金利趨勢混合C	5.43%	1.16%
平安添利債券A	5.42%	0.03%
興全多維價值混合C	4.57%	-0.01%

前十持倉占比合計：69.98%

持倉截止日期: 2025-12-31

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-03	1.0530	1.1212	1.23%
02-02	1.0402	1.1084	-2.01%
01-30	1.0615	1.1297	-0.95%
01-29	1.0717	1.1399	-0.21%
01-28	1.0740	1.1422	0.40%
01-27	1.0697	1.1379	0.17%
01-26	1.0679	1.1361	-0.01%
01-23	1.0680	1.1362	0.49%
01-22	1.0628	1.1310	-0.04%
01-21	1.0632	1.1314	0.90%
01-20	1.0537	1.1219	-0.10%

更多凈值信息>

民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2021-09-10 每份派現(xiàn)金0.0682元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.56%	3.85%	3.71%	12.01%	3.85%	18.86%	33.02%	14.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.30%	3.87%	3.87%	13.07%	3.87%	21.36%	36.56%	12.43%
滬深300	-0.41%	1.48%	1.73%	15.43%	1.48%	23.10%	47.77%	13.45%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	13 \| 27	12 \| 25	12 \| 23	14 \| 23	12 \| 25	12 \| 23	14 \| 23	7 \| 23
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.30%	11.13%	1.80%	1.52%	-0.96%	5.02%	0.79%	0.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	127 \| 295	181 \| 296	157 \| 293	155 \| 287	203 \| 287	194 \| 292	20 \| 295	35 \| 290
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	14.51%	5.58%	-5.24%	-12.35%	1.52%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	174 \| 295	77 \| 287	59 \| 281	55 \| 228	73 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-12~至今	代宏坤	329天	14.60%
2023-07-07~2025-03-11	蘇辛代宏坤	1年又248天	3.19%
2023-04-14~2023-07-06	蘇辛	83天	-3.71%
2022-08-15~2023-04-13	于善輝蘇辛	241天	-4.24%
2020-09-09~2022-08-14	于善輝	1年又339天	1.61%

民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A基金吧

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點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
35	0	公告民生加銀康寧平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	01-22 09:39
47	0	我覺得機器人這波盤整就是在給上車機會，同泰競爭優(yōu)勢	風姿綽約的何心	01-13 12:30
48	0	同泰慧盈混合值得關注！作為國投LOF之外含銀量最高	專心的愛	01-13 12:28
51	0	大家都在討論回調(diào)是機會，雖然看不懂，但趨勢好像很強	柔情似水的棲	01-13 12:01
85	0	白銀有色持續(xù)大漲價，資金流入明顯。同泰慧盈（008	好奇的凌	01-07 21:18
85	0	白銀有色持續(xù)大漲價，資金流入明顯。同泰慧盈（008	灑脫隨性的章	01-07 21:18
85	0	白銀有色持續(xù)大漲價，資金流入明顯。同泰慧盈（008	有用的顏	01-07 21:17
95	0	關注可控核聚變的投資風口，就別錯過全市場第一的同泰	步閑聽風	12-19 11:39
125	0	投資不知道買什么？糾結擇時？民生加銀多元穩(wěn)健配置3	民生加銀基金	11-28 13:35
80	0	公告民生加銀康寧平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	10-28 09:32
1071	0	公告民生加銀康寧平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	09-09 09:13
564	0	公告民生加銀康寧平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	09-09 09:13
228	0	公告民生加銀康寧平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	08-29 09:42
162	0	上任不到兩月的黑馬經(jīng)理，讓這只創(chuàng)新藥基金成了頂流！	楚楚可憐的莊婉就看看	08-03 00:37
245	0	公告民生加銀康寧平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	07-21 09:31
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180	0	公告民生加銀康寧平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	03-28 09:40

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