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農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A(010193

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單位凈值 (2025-11-28): 0.91010.55%; 近1月：-2.14%; 近1年：14.39%

累計凈值: 0.9101; 近3月：0.82%; 近3年：3.54%

: 近6月：15.12%; 成立來：-8.99%

類型：FOF-進取型 \| 中高風險	規(guī)模：2.26億元（2025-09-30）	基金經理：張夢珂
成立日：2020-11-05	管理人：農銀匯理基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期5年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
富國中證港股通互聯(lián)...	4.54%	-0.91%
華安創(chuàng)業(yè)板50ETF	3.98%	-0.55%
華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技...	3.90%	-0.39%
匯添富國證港股通創(chuàng)...	3.57%	-1.46%
匯豐晉信新動力混合C	3.42%	-0.16%
農銀金盈債券A	3.27%	-0.03%
華夏黃金ETF	2.99%	-0.37%
農銀金祿債券	2.72%	-0.01%
國泰君安量化選股混...	2.58%	-0.54%

前十持倉占比合計：34.33%

持倉截止日期: 2025-09-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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聚焦高景氣賽道
78.34%近5年農銀行業(yè)輪動混...
專注新能源投資
27.38%近5年農銀新能源主題A
嚴控回撤
12.21%近3年農銀金盈債券A
緊跟科技浪潮，見證創(chuàng)新力量
基金圈熱詞—新消費
消費變遷，又有投資機會了？
個人養(yǎng)老金能投什么？
個人養(yǎng)老金：3問3答

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	0.9101	0.9101	0.55%
11-27	0.9051	0.9051	-0.10%
11-26	0.9060	0.9060	0.68%
11-25	0.8999	0.8999	1.10%
11-24	0.8901	0.8901	0.54%
11-21	0.8853	0.8853	-2.28%
11-20	0.9060	0.9060	-0.51%
11-19	0.9106	0.9106	0.00%
11-18	0.9106	0.9106	-0.99%
11-17	0.9197	0.9197	-0.47%
11-14	0.9240	0.9240	-1.29%

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農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.80%	-2.14%	0.82%	15.12%	13.32%	14.39%	14.08%	3.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.58%	-2.85%	1.13%	21.70%	22.96%	23.76%	24.39%	13.98%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	108 \| 242	70 \| 241	132 \| 236	191 \| 222	207 \| 216	206 \| 212	171 \| 187	101 \| 113
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	17.39%	1.09%	-0.19%	-2.39%	4.42%	-0.62%	0.72%	-3.22%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	21.43%	2.65%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	168 \| 241	191 \| 242	212 \| 234	154 \| 233	192 \| 234	93 \| 234	33 \| 230	61 \| 224
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.02%	-11.67%	-15.36%	3.63%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	152 \| 233	79 \| 224	23 \| 151	20 \| 74	-- \| 26	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-17~至今	張夢珂	1年又200天	11.83%
2024-05-09~2024-05-16	周永冠羅文波張夢珂	7天	0.56%
2024-02-03~2024-05-08	周永冠羅文波	95天	9.88%
2022-07-19~2024-02-02	周永冠	1年又198天	-23.47%
2022-07-13~2022-07-18	楊鵬周永冠	5天	0.83%

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87	0	公告農銀養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	08-28 09:18
190	1	這支基金五年到期后可以隨時贖回嗎？	基民EX4JyI	08-21 13:17
281	1	5年期時間夠長，但收益呢？	基民NdYgIJ	08-17 12:02
133	0	已經虧了60%了，最多還可以贖回200	我來搞融燉	08-17 10:59
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