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天天基金網(wǎng)>全部基金>天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(009385

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單位凈值 (2025-10-15): 1.13991.23%; 近1月：0.45%; 近1年：14.54%

累計凈值: 1.1399; 近3月：7.13%; 近3年：15.66%

: 近6月：12.39%; 成立來：13.99%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.37億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王帆等
成立日：2020-08-26	管理人：天弘基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
天弘安康頤養(yǎng)混合C	9.55%	-0.28%
安信穩(wěn)健增值混合C	7.87%	-0.18%
大成高鑫股票A	6.44%	-1.63%
天弘信利債券A	5.09%	0.16%
匯添富恒生科技ETF	5.06%	-4.03%
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合A	4.96%	-0.28%
匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A	4.93%	-1.59%
天弘上海金ETF	4.68%	3.24%
天弘通利混合A	4.15%	-2.09%
中泰星元靈活配置混...	4.12%	-0.52%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
美的集團(tuán)	0.98%	-0.52%	股吧
寶信軟件	0.73%	-1.81%	股吧
衛(wèi)星化學(xué)	0.64%	-2.63%	股吧
國投電力	0.63%	-0.70%	股吧
聯(lián)瑞新材	0.57%	-5.62%	股吧
中航光電	0.50%	-2.45%	股吧
翱捷科技-U	0.48%	-4.97%	股吧
華工科技	0.43%	-4.27%	股吧
寧波銀行	0.42%	0.18%	股吧
長江電力	0.37%	-0.18%	股吧

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-15	1.1399	1.1399	1.23%
10-14	1.1261	1.1261	-1.50%
10-13	1.1432	1.1432	-0.56%
10-10	1.1496	1.1496	-1.00%
10-09	1.1612	1.1612	0.50%
09-30	1.1554	1.1554	0.64%
09-29	1.1480	1.1480	0.75%
09-26	1.1395	1.1395	-0.75%
09-25	1.1481	1.1481	0.22%
09-24	1.1456	1.1456	0.82%
09-23	1.1363	1.1363	-0.49%

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天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.34%	0.45%	7.13%	12.39%	12.57%	14.54%	20.51%	15.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.98%	0.98%	10.01%	16.17%	15.94%	18.12%	17.48%	10.24%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	190 \| 294	212 \| 288	237 \| 286	227 \| 283	211 \| 275	203 \| 273	81 \| 243	33 \| 121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	10.17%	1.52%	2.01%	0.04%	5.89%	1.25%	2.25%	-2.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	196 \| 296	189 \| 293	110 \| 287	117 \| 287	163 \| 292	12 \| 295	9 \| 290	141 \| 281
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.67%	-3.95%	-13.75%	5.65%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	9 \| 287	33 \| 281	70 \| 228	32 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-06-07~至今	王帆余浩	2年又134天	18.51%
2022-11-29~2023-06-06	王帆	189天	-1.37%
2022-04-29~2022-11-28	張慶昌王帆	213天	1.11%
2021-09-15~2022-04-28	張慶昌	225天	-13.94%
2020-09-12~2021-09-14	劉冬張慶昌	1年又2天	12.25%

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12203	24	創(chuàng)新藥嗨了！這基十連漲還屢奪第一	舒芙蕾肥皂	09-01 23:57
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142	0	公告天弘永裕平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	03-08 09:23
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333	0	公告天弘永裕平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	10-25 10:00
304	0	公告天弘永裕平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	08-30 09:39
281	0	公告天弘永裕平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	07-19 09:09
271	0	公告天弘永裕平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	06-28 09:12
310	0	公告天弘永裕平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	04-22 09:08
356	0	公告天弘永裕平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	03-29 12:30
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