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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀招享一年持有混合(FOF)A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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交銀招享一年持有混合(FOF)A(011605

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單位凈值 (2025-05-08): 1.01520.07%; 近1月：1.36%; 近1年：1.74%

累計凈值: 1.0152; 近3月：0.35%; 近3年：4.03%

: 近6月：1.82%; 成立來：1.52%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：9.63億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：劉迪
成立日：2021-08-24	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
交銀豐晟收益?zhèn)疌	9.76%	0.04%
交銀增利債券C	9.70%	-0.02%
鵬揚(yáng)中債-30年期...	7.44%	-0.08%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	4.80%	0.04%
中歐增強(qiáng)回報債券(...	3.56%	-0.10%
鵬華香港銀行指數(shù)C...	3.17%	0.92%
交銀穩(wěn)益短債債券A	3.02%	0.03%
交銀裕通純債債券C	2.95%	0.05%
光大保德信增利收益...	2.86%	0.00%
華泰保興尊合債券C	2.86%	0.26%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
峨眉山Ａ	0.08%	0.08%	股吧
伊利股份	0.07%	-0.07%	股吧
中國船舶	0.06%	0.13%	股吧
山金國際	0.06%	-0.35%	股吧
拓普集團(tuán)	0.05%	-2.86%	股吧
上海銀行	0.04%	2.01%	股吧
中際旭創(chuàng)	0.03%	-1.75%	股吧
蘇州天脈	0.01%	-4.01%	股吧
托普云農(nóng)	0.00%	-3.00%	股吧
強(qiáng)邦新材	0.00%	-1.29%	股吧

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調(diào)增中長久期債券，優(yōu)化多元資產(chǎn)結(jié)構(gòu)...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-08	1.0152	1.0152	0.07%
05-07	1.0145	1.0145	-0.02%
05-06	1.0147	1.0147	0.21%
04-30	1.0126	1.0126	-0.07%
04-29	1.0133	1.0133	0.10%
04-28	1.0123	1.0123	-0.03%
04-25	1.0126	1.0126	-0.01%
04-24	1.0127	1.0127	0.01%
04-23	1.0126	1.0126	-0.18%
04-22	1.0144	1.0144	0.21%
04-21	1.0123	1.0123	0.07%

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交銀招享一年持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-03-31 ★★★
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-03-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.26%	1.36%	0.35%	1.82%	0.90%	1.74%	2.55%	4.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.36%	1.55%	0.24%	1.17%	0.87%	3.38%	1.97%	4.06%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	49 \| 81	36 \| 79	22 \| 77	14 \| 75	16 \| 75	58 \| 74	32 \| 66	21 \| 42
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.42%	1.56%	-0.24%	0.46%	0.50%	0.09%	-0.87%	-0.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	212 \| 405	67 \| 401	359 \| 391	228 \| 378	181 \| 376	58 \| 365	110 \| 345	91 \| 328
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.29%	0.92%	-3.31%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	295 \| 401	39 \| 365	43 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-08~至今	劉迪	2天	0.07%
2024-10-31~2025-05-07	劉兵劉迪	188天	2.62%
2021-08-24~2024-10-30	劉兵	3年又68天	-1.14%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
117	1	交銀招享一年持有混合(FOF)A2025年度第一季	交銀基金劉兵	05-10 00:45
57	0	公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	05-08 09:07
44	0	交銀招享一年持有混合(FOF)A2025年度第一季	交銀基金劉兵	04-22 18:00
46	0	公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	04-21 09:11
167	1	我特么把定存全取了！跟著這基混三天餓九頓也值了！同	股友6l9373d355	04-19 00:52
82	0	公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	03-28 09:16
139	0	北交所玄學(xué)指南：轉(zhuǎn)發(fā)這條錦鯉，保佑008842永不	股友9z80229h75	03-11 02:45
321	1	感謝新任經(jīng)理，拿了三年多終于讓我回本跑路了，贊一個	高風(fēng)亮節(jié)的哥芝菲	02-23 10:32
329	0	公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	01-21 09:15
271	0	公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	11-13 09:05
327	0	公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	11-13 09:05
298	0	公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	11-05 09:06
309	0	公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	11-05 09:06
281	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德招享一年持	基金資訊	10-31 09:05
266	0	太差了持有了三年多已經(jīng)虧錢走人換別的了	Wendyzhang518	10-26 17:11
297	0	公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	10-25 09:30
411	1	有問題	基民1yYgR5	10-10 14:53
375	0	公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	08-30 09:58
768	1	交銀招享一年持有混合(FOF)A2023年度中報-	交銀基金劉兵	07-26 11:10
325	0	公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	07-18 09:24

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