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大成養(yǎng)老2040(FOF)A(007297

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單位凈值 (2025-10-15): 1.26210.72%; 近1月：0.81%; 近1年：17.12%

累計凈值: 1.2621; 近3月：8.06%; 近3年：9.22%

: 近6月：14.35%; 成立來：26.21%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.34億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：陳志偉
成立日：2019-06-27	管理人：大成基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
富國產(chǎn)業(yè)債債券A/B	7.88%	0.01%
易方達(dá)中短期美元債...	7.34%	0.10%
大成優(yōu)勢企業(yè)混合C	5.99%	-1.51%
大成競爭優(yōu)勢混合C	4.89%	-1.23%
工銀全球精選股票(...	4.27%	-0.25%
華安黃金易(ETF)	3.69%	3.00%
大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合C	2.81%	-2.43%
安信目標(biāo)收益?zhèn)疌	2.73%	-0.02%
鵬華香港銀行指數(shù)C...	2.64%	-1.12%
大成港股精選混合(...	2.26%	-0.66%

前十持倉占比合計：44.50%

持倉截止日期: 2025-06-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-15	1.2621	1.2621	0.72%
10-14	1.2531	1.2531	-1.04%
10-13	1.2663	1.2663	-0.07%
10-10	1.2672	1.2672	-1.12%
10-09	1.2816	1.2816	0.64%
09-30	1.2734	1.2734	0.39%
09-29	1.2684	1.2684	0.73%
09-26	1.2592	1.2592	-0.39%
09-25	1.2641	1.2641	0.12%
09-24	1.2626	1.2626	0.84%
09-23	1.2521	1.2521	-0.20%

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大成養(yǎng)老2040(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2025-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.89%	0.81%	8.06%	14.35%	14.76%	17.12%	17.51%	9.22%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.98%	0.98%	10.01%	16.17%	15.94%	18.12%	17.48%	10.24%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	136 \| 294	142 \| 288	203 \| 286	175 \| 283	157 \| 275	157 \| 273	131 \| 243	62 \| 121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	10.27%	2.72%	2.22%	0.43%	3.27%	0.00%	0.48%	-2.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	194 \| 296	81 \| 293	99 \| 287	82 \| 287	249 \| 292	78 \| 295	49 \| 290	69 \| 281
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.22%	-6.84%	-21.40%	3.97%	23.44%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	137 \| 287	102 \| 281	112 \| 228	54 \| 116	37 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-15~至今	陳志偉	1年又156天	15.90%
2024-03-14~2024-05-14	吳翰陳志偉	61天	2.68%
2023-03-30~2024-03-13	吳翰	349天	-7.74%
2023-02-13~2023-03-29	魯速吳翰	44天	-1.59%
2022-08-03~2023-02-12	魯速	193天	-4.07%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
54	0	公告大成養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	08-29 09:53
126	0	【AI速看】下半年投什么？	直播AI速看小助理	07-28 18:38
137	0	公告大成養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	07-26 09:11
100	0	公告大成養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	07-21 09:23
124	0	【AI速看】資產(chǎn)周周談	直播AI速看小助理	07-14 18:44
111	0	【AI速看】資產(chǎn)周周談	直播AI速看小助理	06-30 18:28
72	0	公告大成養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	06-30 09:11
142	0	【AI速看】資產(chǎn)周周談	直播AI速看小助理	06-16 18:34
430	1	【AI速看】資產(chǎn)周周談	直播AI速看小助理	06-08 09:53
335	1	【AI速看】資產(chǎn)周周談	直播AI速看小助理	05-25 01:24
299	1	【AI速看】資產(chǎn)周周談	直播AI速看小助理	04-23 04:09
128	0	公告大成養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	04-22 09:34
309	2	【AI速看】資產(chǎn)周周談	直播AI速看小助理	04-09 17:33
168	0	公告大成養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	03-31 10:36
297	0	【AI速看】資產(chǎn)周周談	直播AI速看小助理	03-19 00:28
330	1	【AI速看】資產(chǎn)周周談	直播AI速看小助理	03-13 17:53
128	0	快把長債換短債吧	金玉米	03-08 21:14
283	0	【AI速看】資產(chǎn)周周談	直播AI速看小助理	02-17 18:36
402	0	公告大成養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	01-22 09:54
578	0	公告大成養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	10-25 09:06

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