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天天基金網(wǎng)>全部基金>易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合(FOF)C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合(FOF)C(007897

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單位凈值 (2026-01-13): 1.3682-0.41%; 近1月：4.05%; 近1年：28.34%

累計凈值: 1.3682; 近3月：5.05%; 近3年：11.66%

: 近6月：17.33%; 成立來：36.82%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.34億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張浩然等
成立日：2020-04-09	管理人：易方達(dá)基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
博時標(biāo)普500ETF	14.93%	-0.53%
易方達(dá)黃金ETF	10.64%	-0.36%
易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF	6.36%	0.57%
易方達(dá)恒生科技ET...	5.99%	-1.24%
易方達(dá)上證科創(chuàng)板5...	5.71%	2.13%
易方達(dá)納斯達(dá)克10...	5.07%	-1.04%
易方達(dá)(香港)精選...	4.33%	--
鵬揚中債-30年期...	4.07%	-0.04%
易方達(dá)恒生國企(Q...	4.02%	-0.52%
廣發(fā)納指100ETF	3.99%	-1.05%

前十持倉占比合計：65.11%

持倉截止日期: 2025-09-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
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投資A股核心指數(shù)
26.97%近1年易方達(dá)滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
33.59%近1年易方達(dá)深證10...
0申贖費
63.13%近1年易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板E...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-13	1.3682	1.3682	-0.41%
01-12	1.3738	1.3738	1.10%
01-09	1.3588	1.3588	0.41%
01-08	1.3532	1.3532	-0.51%
01-07	1.3601	1.3601	0.17%
01-06	1.3578	1.3578	1.06%
01-05	1.3435	1.3435	1.91%
12-31	1.3183	1.3183	-0.39%
12-30	1.3234	1.3234	-0.05%
12-29	1.3241	1.3241	-0.36%
12-26	1.3289	1.3289	0.27%

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易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合(FOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.77%	4.05%	5.05%	17.33%	3.79%	28.34%	30.23%	11.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.82%	3.91%	3.31%	14.36%	3.04%	23.03%	27.89%	13.48%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	131 \| 300	136 \| 297	44 \| 293	65 \| 282	85 \| 300	65 \| 271	93 \| 248	113 \| 183
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.50%	13.24%	5.52%	1.66%	4.82%	-0.95%	-2.10%	-2.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	76 \| 295	111 \| 296	5 \| 293	134 \| 287	6 \| 287	289 \| 292	251 \| 295	190 \| 290
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	22.09%	-0.45%	-8.43%	-14.96%	11.67%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	38 \| 295	245 \| 287	152 \| 281	83 \| 228	4 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-09-10~至今	張浩然黃亦磊	4年又128天	0.55%
2020-04-09~2021-09-09	張浩然楊培鴻	1年又153天	36.63%

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106	0	【AI速看】基金經(jīng)理請回答\|張浩然FOF專場	直播AI速看小助理	01-12 18:30
80	3	請問這個基金三個月期滿后，如果不贖回，是重新開始三	基民617D85312U	01-09 19:10
92	0	公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分FOF基金開通轉(zhuǎn)	基金資訊	01-09 07:46
33	0	倫敦可流通白銀庫存大幅下降，現(xiàn)貨緊張推高價格，白銀	忠心耿耿的謝	01-07 13:47
81	0	【AI速看】基金經(jīng)理請回答\|張浩然FOF專場	直播AI速看小助理	01-05 21:16
139	0	【AI速看】如何開啟養(yǎng)老投資方案	直播AI速看小助理	12-29 15:11
151	0	【AI速看】基金經(jīng)理請回答\|張浩然FOF專場	直播AI速看小助理	12-22 21:10
153	0	【AI速看】2026資產(chǎn)配置策略展望	直播AI速看小助理	12-15 21:15
120	0	【AI速看】基金經(jīng)理請回答\|張浩然FOF專場	直播AI速看小助理	12-08 21:10
53	0	同泰開泰混合C(007771)近一月波動控制得很好	細(xì)燉鱗光湯	12-03 14:26
206	0	【AI速看】基金經(jīng)理請回答\|張浩然FOF專場	直播AI速看小助理	12-02 00:10
143	0	【AI速看】基金經(jīng)理請回答\|張浩然FOF專場	直播AI速看小助理	11-24 21:05
64	0	公告易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	11-18 08:09
206	1	【AI速看】基金經(jīng)理請回答\|張浩然FOF專場	直播AI速看小助理	11-17 20:08
222	0	【AI速看】基金經(jīng)理請回答\|張浩然FOF專場	直播AI速看小助理	11-10 18:35
105	0	公告易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	10-28 00:25
372	0	【AI速看】基金經(jīng)理請回答\|張浩然FOF專場	直播AI速看小助理	10-13 18:35
358	0	【AI速看】基金經(jīng)理請回答\|張浩然FOF專場	直播AI速看小助理	09-22 18:28
598	0	【AI速看】易方達(dá)FOF基金二季報解讀優(yōu)勢系列	直播AI速看小助理	09-06 06:24
1090	3	易方達(dá)基金張浩然：聊聊最近火熱的稀土行業(yè)	易方達(dá)基金張浩然	09-05 11:51

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