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天天基金網(wǎng)>全部基金>南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A(011696

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單位凈值 (2025-05-07): 0.72940.51%; 近1月：8.41%; 近1年：2.16%

累計凈值: 0.7294; 近3月：0.37%; 近3年：-7.72%

: 近6月：0.30%; 成立來：-27.06%

類型：FOF-進取型 \| 中高風險	規(guī)模：3.14億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：夏瑩瑩
成立日：2021-04-20	管理人：南方基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
華安黃金易(ETF)	12.06%	-0.16%
華夏中證港股通內(nèi)地...	10.58%	0.24%
中歐融恒平衡混合A	7.55%	-0.10%
港股紅利	6.70%	0.88%
南方中證銀行ETF	5.99%	1.43%
博時標普500ETF	5.37%	0.67%
華安創(chuàng)業(yè)板50ETF	5.22%	-0.77%
摩根標普港股通低波...	4.55%	0.93%
南方標普中國A股大...	4.38%	0.72%
易方達上證科創(chuàng)板5...	3.64%	-1.95%

前十持倉占比合計：66.04%

持倉截止日期: 2025-03-31

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-07	0.7294	0.7294	0.51%
05-06	0.7257	0.7257	1.00%
04-30	0.7185	0.7185	-0.44%
04-29	0.7217	0.7217	-0.06%
04-28	0.7221	0.7221	0.03%
04-25	0.7219	0.7219	0.31%
04-24	0.7197	0.7197	0.10%
04-23	0.7190	0.7190	-0.59%
04-22	0.7233	0.7233	0.99%
04-21	0.7162	0.7162	0.43%
04-18	0.7131	0.7131	0.15%

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南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-03-31 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-03-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.52%	8.41%	0.37%	0.30%	1.18%	2.16%	-8.62%	-7.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.32%	7.20%	-0.46%	-2.62%	1.44%	4.36%	-6.20%	-4.56%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	55 \| 237	34 \| 234	71 \| 233	34 \| 227	120 \| 233	131 \| 217	103 \| 155	57 \| 90
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.36%	1.99%	0.38%	-0.11%	-1.15%	-2.58%	-5.89%	-4.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	204 \| 234	9 \| 233	224 \| 234	74 \| 234	93 \| 230	38 \| 224	104 \| 206	120 \| 186
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.09%	-8.88%	-21.86%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	162 \| 233	33 \| 224	64 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-04-20~至今夏瑩瑩 4年又21天 -27.06%
更多南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-04-20~至今	夏瑩瑩	4年又21天	-27.06%

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70	公告南方浩睿進取京選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	03-31 08:12
125	每天看凈值就像追?。”热魏尉C藝都刺激一百倍！同泰競	股友927U33367m	03-15 19:31
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132	朋友問要不要囤比特幣，我指指天：「我更信賽博天空里	股友93690q785Z	03-09 12:30
67	公告南方浩睿進取京選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	02-26 08:07
59	公告南方浩睿進取京選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	02-26 08:07
233	公告南方浩睿進取京選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	01-22 08:06
341	公告南方浩睿進取京選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	10-25 08:09
373	小妹妹，你的這只基金離清盤不遠了	王老劍客	10-10 21:29
419	$南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A[0116	基民5M6W826860	10-09 01:40
430	$南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A[0116	基民5M6W826860	10-09 01:39
440	$南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A[0116	基民5M6W826860	10-09 01:38
335	公告南方浩睿進取京選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-31 08:06
297	公告南方浩睿進取京選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	07-19 09:35
316	公告南方浩睿進取京選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	06-20 09:06
354	公告南方浩睿進取京選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-22 09:23
390	公告南方浩睿進取京選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	03-30 09:19
523	公告南方浩睿進取京選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	02-27 09:07
515	公告南方浩睿進取京選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	02-27 09:07

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