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關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	最新凈值		歷史凈值		日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
		1	970208	國信經(jīng)典組合三個月持有混合(FOF)估值圖基金吧	1.0234 07-01	2.8810 07-01	1.0198 06-30	2.8775 06-30	0.0036	0.35%	開放	開放	0.10%
		2	900012	中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(...估值圖基金吧	1.2249 07-01	2.3870 07-01	1.2221 06-30	2.3842 06-30	0.0028	0.23%	暫停	暫停	0.10%
		3	900112	中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(...估值圖基金吧	1.2014 07-01	2.3635 07-01	1.1986 06-30	2.3607 06-30	0.0028	0.23%	暫停	暫停	0.00%
		4	870004	廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混...估值圖基金吧	1.0175 07-01	2.3225 07-01	1.0172 06-30	2.3220 06-30	0.0003	0.03%	暫停	暫停	0.08%
		5	872030	廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混...估值圖基金吧	1.0049 07-01	2.3013 07-01	1.0047 06-30	2.3010 06-30	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.00%
		6	013781	浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧	1.8855 07-02	2.1739 07-02	1.8897 07-01	2.1781 07-01	-0.0042	-0.22%	暫停	暫停	0.00%
		7	013782	浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧	1.9002 07-02	1.9002 07-02	1.9043 07-01	1.9043 07-01	-0.0041	-0.22%	開放	開放	0.10%
		8	005809	前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧	1.9053 07-02	1.9053 07-02	1.9024 07-01	1.9024 07-01	0.0029	0.15%	開放	開放	0.15%
		9	890008	長江智選3個月持有混合(FOF)A 估值圖基金吧	1.5186 07-02	1.8236 07-02	1.5263 07-01	1.8313 07-01	-0.0077	-0.50%	開放	開放	0.10%
		10	024040	光大保德信陽光三個月持有期混合...估值圖基金吧	1.7938 07-01	1.7938 07-01	1.7876 06-30	1.7876 06-30	0.0062	0.35%	開放	開放	0.15%
		11	017672	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 估值圖基金吧	1.6434 07-01	1.6434 07-01	1.6394 06-30	1.6394 06-30	0.0040	0.24%	開放	開放	0.00%
		12	006580	興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 估值圖基金吧	1.6328 07-01	1.6328 07-01	1.6288 06-30	1.6288 06-30	0.0040	0.25%	開放	開放	0.10%
		13	017277	中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y 估值圖基金吧	1.5826 07-01	1.5826 07-01	1.5816 06-30	1.5816 06-30	0.0010	0.06%	開放	開放	0.00%
		14	006321	中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A 估值圖基金吧	1.5714 07-01	1.5714 07-01	1.5705 06-30	1.5705 06-30	0.0009	0.06%	開放	開放	0.12%
		15	970194	興證資管金麒麟3個月(FOF)A 估值圖基金吧	0.9183 07-01	1.5428 07-01	0.9171 06-30	1.5416 06-30	0.0012	0.13%	開放	開放	0.15%
		16	017376	南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧	1.5436 07-01	1.5436 07-01	1.5402 06-30	1.5402 06-30	0.0034	0.22%	開放	開放	0.00%
		17	006322	中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C 估值圖基金吧	1.5297 07-01	1.5297 07-01	1.5288 06-30	1.5288 06-30	0.0009	0.06%	開放	開放	0.00%
		18	006290	南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧	1.5299 07-01	1.5299 07-01	1.5266 06-30	1.5266 06-30	0.0033	0.22%	開放	開放	0.12%
		19	017249	嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)Y 估值圖基金吧	1.5160 07-01	1.5160 07-01	1.5139 06-30	1.5139 06-30	0.0021	0.14%	開放	暫停	0.00%
		20	005979	南方合順多資產(chǎn)(FOF)A 估值圖基金吧	1.5110 07-01	1.5110 07-01	1.5065 06-30	1.5065 06-30	0.0045	0.30%	限大額	開放	0.08%
		21	014936	長江智選3個月持有混合(FOF)C 估值圖基金吧	1.4986 07-02	1.4986 07-02	1.5062 07-01	1.5062 07-01	-0.0076	-0.50%	開放	開放	0.00%
		22	952013	國泰君安君得益三個月持有混合(...估值圖基金吧	1.2106 07-02	1.4986 07-02	1.2164 07-01	1.5044 07-01	-0.0058	-0.48%	開放	開放	0.12%
		23	007188	嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 估值圖基金吧	1.4975 07-01	1.4975 07-01	1.4954 06-30	1.4954 06-30	0.0021	0.14%	開放	開放	0.08%
		24	006291	南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧	1.4897 07-01	1.4897 07-01	1.4865 06-30	1.4865 06-30	0.0032	0.22%	開放	開放	0.00%
		25	017251	工銀養(yǎng)老2035(FOF)Y 估值圖基金吧	1.4849 07-01	1.4849 07-01	1.4801 06-30	1.4801 06-30	0.0048	0.32%	開放	暫停	0.00%
		26	005980	南方合順多資產(chǎn)(FOF)C 估值圖基金吧	1.4724 07-01	1.4724 07-01	1.4681 06-30	1.4681 06-30	0.0043	0.29%	限大額	開放	0.00%
		27	006295	工銀養(yǎng)老2035(FOF)A 估值圖基金吧	1.4677 07-01	1.4677 07-01	1.4629 06-30	1.4629 06-30	0.0048	0.33%	開放	開放	0.05%
		28	017296	嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 估值圖基金吧	1.4543 07-01	1.4543 07-01	1.4523 06-30	1.4523 06-30	0.0020	0.14%	開放	暫停	0.00%
		29	006307	嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A 估值圖基金吧	1.4340 07-01	1.4340 07-01	1.4320 06-30	1.4320 06-30	0.0020	0.14%	開放	開放	0.08%
		30	007271	鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧	1.4115 07-01	1.4115 07-01	1.4073 06-30	1.4073 06-30	0.0042	0.30%	開放	開放	0.12%
		31	006306	宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧	1.1161 07-01	1.4041 07-01	1.1133 06-30	1.4013 06-30	0.0028	0.25%	開放	開放	0.12%
		32	005218	華夏聚惠(FOF)A 估值圖基金吧	1.3972 07-01	1.3972 07-01	1.3968 06-30	1.3968 06-30	0.0004	0.03%	開放	開放	0.10%
		33	005215	南方全天候策略(FOF)A 估值圖基金吧	1.3954 07-02	1.3954 07-02	1.3967 07-01	1.3967 07-01	-0.0013	-0.09%	開放	開放	0.08%
		34	017270	招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧	1.3898 07-01	1.3898 07-01	1.3875 06-30	1.3875 06-30	0.0023	0.17%	開放	開放	0.00%
		35	006861	招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧	1.3832 07-01	1.3832 07-01	1.3810 06-30	1.3810 06-30	0.0022	0.16%	限大額	開放	0.12%
		36	008145	興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A 估值圖基金吧	1.3733 07-01	1.3733 07-01	1.3682 06-30	1.3682 06-30	0.0051	0.37%	開放	開放	0.15%
		37	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y 估值圖基金吧	1.3580 07-01	1.3580 07-01	1.3560 06-30	1.3560 06-30	0.0020	0.15%	開放	暫停	0.00%
		38	005219	華夏聚惠(FOF)C 估值圖基金吧	1.3550 07-01	1.3550 07-01	1.3546 06-30	1.3546 06-30	0.0004	0.03%	開放	開放	0.00%
		39	017253	易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧	1.3567 07-01	1.3567 07-01	1.3532 06-30	1.3532 06-30	0.0035	0.26%	開放	暫停	0.00%
		40	013255	興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)C 估值圖基金吧	1.3492 07-01	1.3492 07-01	1.3443 06-30	1.3443 06-30	0.0049	0.36%	開放	開放	0.00%
		41	017361	匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧	1.3506 07-01	1.3506 07-01	1.3442 06-30	1.3442 06-30	0.0064	0.48%	開放	暫停	0.00%
		42	006292	易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧	1.3460 07-01	1.3460 07-01	1.3425 06-30	1.3425 06-30	0.0035	0.26%	開放	開放	0.12%
		43	006862	招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧	1.3411 07-01	1.3411 07-01	1.3390 06-30	1.3390 06-30	0.0021	0.16%	限大額	開放	0.00%
		44	006289	華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧	1.1122 07-01	1.3388 07-01	1.1112 06-30	1.3378 06-30	0.0010	0.09%	開放	開放	0.15%
		45	006245	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A 估值圖基金吧	1.3364 07-01	1.3364 07-01	1.3345 06-30	1.3345 06-30	0.0019	0.14%	開放	開放	0.08%
		46	005216	南方全天候策略(FOF)C 估值圖基金吧	1.3322 07-02	1.3322 07-02	1.3335 07-01	1.3335 07-01	-0.0013	-0.10%	開放	開放	0.00%
		47	007059	匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧	1.3374 07-01	1.3374 07-01	1.3311 06-30	1.3311 06-30	0.0063	0.47%	開放	開放	0.15%
		48	017334	平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧	1.2720 07-01	1.3200 07-01	1.2712 06-30	1.3192 06-30	0.0008	0.06%	開放	暫停	0.00%
		49	017254	匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧	1.3229 07-01	1.3229 07-01	1.3162 06-30	1.3162 06-30	0.0067	0.51%	開放	暫停	0.00%
		50	006507	前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧	1.3135 07-02	1.3135 07-02	1.3150 07-01	1.3150 07-01	-0.0015	-0.11%	開放	開放	0.12%
		51	007898	富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧	1.3042 07-02	1.3042 07-02	1.3101 07-01	1.3101 07-01	-0.0059	-0.45%	暫停	開放	---
		52	007904	廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(F...估值圖基金吧	1.3096 07-01	1.3096 07-01	1.3074 06-30	1.3074 06-30	0.0022	0.17%	開放	開放	0.15%
		53	007238	平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧	1.2598 07-01	1.3078 07-01	1.2590 06-30	1.3070 06-30	0.0008	0.06%	開放	開放	0.08%
		54	017317	中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧	1.3045 07-01	1.3045 07-01	1.3037 06-30	1.3037 06-30	0.0008	0.06%	開放	暫停	0.00%
		55	007060	匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 估值圖基金吧	1.3082 07-01	1.3082 07-01	1.3016 06-30	1.3016 06-30	0.0066	0.51%	開放	開放	0.12%
		56	018820	富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧	1.2952 07-02	1.2952 07-02	1.3010 07-01	1.3010 07-01	-0.0058	-0.45%	開放	開放	---
		57	019757	廣發(fā)銳意進取3個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧	1.3030 07-01	1.3030 07-01	1.3008 06-30	1.3008 06-30	0.0022	0.17%	開放	開放	---
		58	006298	廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 估值圖基金吧	1.2511 07-01	1.2995 07-01	1.2492 06-30	1.2976 06-30	0.0019	0.15%	開放	開放	0.12%
		59	017248	華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧	1.2977 07-01	1.2977 07-01	1.2968 06-30	1.2968 06-30	0.0009	0.07%	開放	暫停	0.00%
		60	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧	1.3003 07-01	1.3003 07-01	1.2955 06-30	1.2955 06-30	0.0048	0.37%	開放	暫停	0.00%
		61	007241	中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧	1.2924 07-01	1.2924 07-01	1.2916 06-30	1.2916 06-30	0.0008	0.06%	開放	開放	0.15%
		62	017273	銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)Y 估值圖基金吧	1.2914 07-01	1.2914 07-01	1.2904 06-30	1.2904 06-30	0.0010	0.08%	開放	暫停	0.00%
		63	007239	平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧	1.2414 07-01	1.2884 07-01	1.2406 06-30	1.2876 06-30	0.0008	0.06%	開放	開放	0.00%
		64	005221	宏利全能混合(FOF)A 估值圖基金吧	1.2883 07-01	1.2883 07-01	1.2868 06-30	1.2868 06-30	0.0015	0.12%	開放	開放	0.06%
		65	005976	長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧	1.2456 07-02	1.2846 07-02	1.2472 07-01	1.2862 07-01	-0.0016	-0.13%	開放	開放	0.08%
		66	009322	廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(F...估值圖基金吧	1.2870 07-01	1.2870 07-01	1.2848 06-30	1.2848 06-30	0.0022	0.17%	開放	開放	0.00%
		67	017316	易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧	1.2880 07-01	1.2880 07-01	1.2848 06-30	1.2848 06-30	0.0032	0.25%	開放	暫停	0.00%
		68	007650	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧	1.2844 07-01	1.2844 07-01	1.2797 06-30	1.2797 06-30	0.0047	0.37%	開放	開放	0.12%
		69	006620	華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 估值圖基金吧	1.2803 07-01	1.2803 07-01	1.2794 06-30	1.2794 06-30	0.0009	0.07%	開放	開放	0.15%
		70	006860	易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧	1.2819 07-01	1.2819 07-01	1.2789 06-30	1.2789 06-30	0.0030	0.23%	開放	開放	0.12%
		71	006872	長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 估值圖基金吧	0.9963 07-01	1.2763 07-01	0.9965 06-30	1.2765 06-30	-0.0002	-0.02%	開放	開放	0.15%
		72	007242	中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧	1.2759 07-01	1.2759 07-01	1.2752 06-30	1.2752 06-30	0.0007	0.05%	開放	開放	0.00%
		73	017271	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 估值圖基金吧	1.2761 07-01	1.2761 07-01	1.2751 06-30	1.2751 06-30	0.0010	0.08%	開放	開放	0.00%
		74	017395	招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧	1.2775 07-01	1.2775 07-01	1.2738 06-30	1.2738 06-30	0.0037	0.29%	開放	開放	0.00%
		75	017236	南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧	1.2757 07-01	1.2757 07-01	1.2737 06-30	1.2737 06-30	0.0020	0.16%	開放	開放	0.00%
		76	006305	銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A 估值圖基金吧	1.2745 07-01	1.2745 07-01	1.2736 06-30	1.2736 06-30	0.0009	0.07%	開放	開放	0.08%
		77	017353	工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧	1.2770 07-01	1.2770 07-01	1.2730 06-30	1.2730 06-30	0.0040	0.31%	開放	暫停	0.00%
		78	006042	摩根尚�；旌�(FOF)A 估值圖基金吧	1.2752 07-01	1.2752 07-01	1.2727 06-30	1.2727 06-30	0.0025	0.20%	開放	開放	0.10%
		79	006873	長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 估值圖基金吧	0.9908 07-01	1.2708 07-01	0.9911 06-30	1.2711 06-30	-0.0003	-0.03%	開放	開放	0.00%
		80	017362	華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧	1.2731 07-01	1.2731 07-01	1.2688 06-30	1.2688 06-30	0.0043	0.34%	開放	暫停	0.00%
		81	018263	海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧	1.2681 07-01	1.2681 07-01	1.2670 06-30	1.2670 06-30	0.0011	0.09%	開放	開放	0.00%
		82	007660	招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧	1.2703 07-01	1.2703 07-01	1.2666 06-30	1.2666 06-30	0.0037	0.29%	開放	開放	0.12%
		83	017283	民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧	1.2651 07-02	1.2651 07-02	1.2639 07-01	1.2639 07-01	0.0012	0.09%	開放	開放	0.00%
		84	007159	南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧	1.2623 07-01	1.2623 07-01	1.2604 06-30	1.2604 06-30	0.0019	0.15%	開放	開放	0.12%
		85	017241	萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y 估值圖基金吧	1.2622 07-01	1.2622 07-01	1.2604 06-30	1.2604 06-30	0.0018	0.14%	開放	開放	0.00%
		86	007090	海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧	1.2590 07-01	1.2590 07-01	1.2579 06-30	1.2579 06-30	0.0011	0.09%	開放	開放	0.04%
		87	017274	博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y 估值圖基金吧	1.2590 07-01	1.2590 07-01	1.2571 06-30	1.2571 06-30	0.0019	0.15%	開放	開放	0.00%
		88	017297	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧	1.2587 07-01	1.2587 07-01	1.2562 06-30	1.2562 06-30	0.0025	0.20%	開放	暫停	0.00%
		89	017279	廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 估值圖基金吧	1.2575 07-01	1.2575 07-01	1.2556 06-30	1.2556 06-30	0.0019	0.15%	開放	開放	0.00%
		90	005222	宏利全能混合(FOF)C 估值圖基金吧	1.2569 07-01	1.2569 07-01	1.2555 06-30	1.2555 06-30	0.0014	0.11%	開放	開放	0.00%
		91	006886	工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧	1.2593 07-01	1.2593 07-01	1.2554 06-30	1.2554 06-30	0.0039	0.31%	開放	開放	0.12%
		92	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 估值圖基金吧	1.2556 07-01	1.2556 07-01	1.2547 06-30	1.2547 06-30	0.0009	0.07%	開放	開放	0.08%
		93	006891	華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧	1.2583 07-01	1.2583 07-01	1.2541 06-30	1.2541 06-30	0.0042	0.33%	開放	開放	0.15%
		94	006991	民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧	1.2535 07-02	1.2535 07-02	1.2523 07-01	1.2523 07-01	0.0012	0.10%	開放	開放	0.10%
		95	007649	博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A 估值圖基金吧	1.2510 07-01	1.2510 07-01	1.2490 06-30	1.2490 06-30	0.0020	0.16%	開放	開放	0.08%
		96	006876	國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧	1.2042 07-01	1.2492 07-01	1.2038 06-30	1.2488 06-30	0.0004	0.03%	開放	開放	0.06%
		97	005925	建信福澤裕泰混合(FOF)A 估值圖基金吧	1.2442 07-02	1.2442 07-02	1.2481 07-01	1.2481 07-01	-0.0039	-0.31%	開放	開放	0.12%
		98	006621	華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 估值圖基金吧	1.2488 07-01	1.2488 07-01	1.2480 06-30	1.2480 06-30	0.0008	0.06%	開放	開放	0.00%
		99	015054	摩根尚�；旌�(FOF)C 估值圖基金吧	1.2503 07-01	1.2503 07-01	1.2479 06-30	1.2479 06-30	0.0024	0.19%	開放	開放	0.00%
		100	017256	匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧	1.2514 07-01	1.2514 07-01	1.2469 06-30	1.2469 06-30	0.0045	0.36%	開放	暫停	0.00%
		101	006859	易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧	1.2488 07-01	1.2488 07-01	1.2463 06-30	1.2463 06-30	0.0025	0.20%	開放	開放	0.12%
		102	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 估值圖基金吧	1.2476 07-01	1.2476 07-01	1.2458 06-30	1.2458 06-30	0.0018	0.14%	開放	開放	0.12%
		103	017343	萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 估值圖基金吧	1.2455 07-01	1.2455 07-01	1.2436 06-30	1.2436 06-30	0.0019	0.15%	開放	開放	0.00%
		104	017291	申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五...估值圖基金吧	1.2405 07-01	1.2405 07-01	1.2431 06-30	1.2431 06-30	-0.0026	-0.21%	開放	暫停	0.12%
		105	017363	華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 估值圖基金吧	1.2387 07-01	1.2387 07-01	1.2385 06-30	1.2385 06-30	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		106	006303	中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧	1.1482 07-01	1.2402 07-01	1.1463 06-30	1.2383 06-30	0.0019	0.17%	開放	開放	0.08%
		107	006763	匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧	1.2404 07-01	1.2404 07-01	1.2360 06-30	1.2360 06-30	0.0044	0.36%	開放	開放	0.12%
		108	019245	鵬華易誠積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧	1.2368 07-01	1.2368 07-01	1.2346 06-30	1.2346 06-30	0.0022	0.18%	限大額	開放	0.12%
		109	007652	華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 估值圖基金吧	1.2318 07-01	1.2318 07-01	1.2316 06-30	1.2316 06-30	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%
		110	006296	鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧	1.2327 07-01	1.2327 07-01	1.2309 06-30	1.2309 06-30	0.0018	0.15%	開放	開放	0.12%
		111	017235	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 估值圖基金吧	1.2324 07-01	1.2324 07-01	1.2305 06-30	1.2305 06-30	0.0019	0.15%	開放	開放	0.00%
		112	007160	南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧	1.2320 07-01	1.2320 07-01	1.2301 06-30	1.2301 06-30	0.0019	0.15%	開放	開放	0.00%
		113	019246	鵬華易誠積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧	1.2285 07-01	1.2285 07-01	1.2264 06-30	1.2264 06-30	0.0021	0.17%	限大額	開放	0.00%
		114	017302	國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧	1.2314 07-01	1.2314 07-01	1.2255 06-30	1.2255 06-30	0.0059	0.48%	開放	開放	0.00%
		115	006297	富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧	1.1242 07-01	1.2252 07-01	1.1227 06-30	1.2237 06-30	0.0015	0.13%	開放	開放	0.08%
		116	006294	萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 估值圖基金吧	1.2252 07-01	1.2252 07-01	1.2234 06-30	1.2234 06-30	0.0018	0.15%	開放	開放	0.08%
		117	006880	交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 估值圖基金吧	1.2250 07-01	1.2250 07-01	1.2231 06-30	1.2231 06-30	0.0019	0.16%	開放	開放	0.08%
		118	017383	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 估值圖基金吧	1.2245 07-01	1.2245 07-01	1.2215 06-30	1.2215 06-30	0.0030	0.25%	開放	暫停	0.00%
		119	017342	摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧	1.2228 07-01	1.2228 07-01	1.2207 06-30	1.2207 06-30	0.0021	0.17%	開放	開放	0.00%
		120	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A 估值圖基金吧	1.2146 07-02	1.2146 07-02	1.2202 07-01	1.2202 07-01	-0.0056	-0.46%	開放	開放	0.08%
		121	019132	廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧	1.2106 07-02	1.2106 07-02	1.2192 07-01	1.2192 07-01	-0.0086	-0.71%	開放	開放	0.15%
		122	017352	工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧	1.2234 07-01	1.2234 07-01	1.2190 06-30	1.2190 06-30	0.0044	0.36%	開放	暫停	0.00%
		123	015442	建信福澤安泰混合(FOF)C 估值圖基金吧	1.2107 07-02	1.2107 07-02	1.2164 07-01	1.2164 07-01	-0.0057	-0.47%	開放	開放	0.00%
		124	017360	華夏養(yǎng)老2035(FOF)Y 估值圖基金吧	1.2176 07-01	1.2176 07-01	1.2154 06-30	1.2154 06-30	0.0022	0.18%	開放	暫停	0.00%
		125	017287	國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧	1.2151 07-01	1.2151 07-01	1.2147 06-30	1.2147 06-30	0.0004	0.03%	開放	開放	0.00%
		126	019247	鵬華易選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧	1.2166 07-01	1.2166 07-01	1.2142 06-30	1.2142 06-30	0.0024	0.20%	開放	開放	0.12%
		127	017382	國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 估值圖基金吧	1.2116 07-01	1.2116 07-01	1.2115 06-30	1.2115 06-30	0.0001	0.01%	開放	暫停	0.00%
		128	007231	國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧	1.2168 07-01	1.2168 07-01	1.2110 06-30	1.2110 06-30	0.0058	0.48%	開放	開放	0.12%
		129	019133	廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧	1.2022 07-02	1.2022 07-02	1.2107 07-01	1.2107 07-01	-0.0085	-0.70%	開放	開放	0.00%
		130	017278	中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧	1.1557 07-01	1.2117 07-01	1.1538 06-30	1.2098 06-30	0.0019	0.16%	開放	開放	0.00%
		131	007221	摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧	1.2112 07-01	1.2112 07-01	1.2091 06-30	1.2091 06-30	0.0021	0.17%	開放	開放	0.10%
		132	007249	廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 估值圖基金吧	1.2111 07-01	1.2111 07-01	1.2082 06-30	1.2082 06-30	0.0029	0.24%	開放	開放	0.15%
		133	008625	國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 估值圖基金吧	1.2079 07-01	1.2079 07-01	1.2077 06-30	1.2077 06-30	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%
		134	017229	交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 估值圖基金吧	1.2092 07-01	1.2092 07-01	1.2076 06-30	1.2076 06-30	0.0016	0.13%	開放	暫停	0.00%
		135	019248	鵬華易選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧	1.2090 07-01	1.2090 07-01	1.2067 06-30	1.2067 06-30	0.0023	0.19%	開放	開放	0.00%
		136	006622	華夏養(yǎng)老2035(FOF)A 估值圖基金吧	1.2081 07-01	1.2081 07-01	1.2058 06-30	1.2058 06-30	0.0023	0.19%	開放	開放	0.15%
		137	005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C 估值圖基金吧	1.1997 07-02	1.1997 07-02	1.2035 07-01	1.2035 07-01	-0.0038	-0.32%	開放	開放	0.00%
		138	007651	工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧	1.2076 07-01	1.2076 07-01	1.2033 06-30	1.2033 06-30	0.0043	0.36%	開放	開放	0.12%
		139	017259	景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y 估值圖基金吧	1.2002 07-01	1.2002 07-01	1.1985 06-30	1.1985 06-30	0.0017	0.14%	開放	開放	0.00%
		140	008697	交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 估值圖基金吧	1.1987 07-01	1.1987 07-01	1.1970 06-30	1.1970 06-30	0.0017	0.14%	開放	開放	0.10%
		141	952313	國泰君安君得益三個月持有混合(...估值圖基金吧	1.1891 07-02	1.1891 07-02	1.1948 07-01	1.1948 07-01	-0.0057	-0.48%	開放	開放	0.00%
		142	017247	華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧	1.1241 07-01	1.1948 07-01	1.1231 06-30	1.1938 06-30	0.0010	0.09%	開放	暫停	0.00%
		143	017375	南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧	1.1951 07-01	1.1951 07-01	1.1928 06-30	1.1928 06-30	0.0023	0.19%	開放	開放	0.00%
		144	005156	嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 估值圖基金吧	1.1925 07-02	1.1925 07-02	1.1923 07-01	1.1923 07-01	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%
		145	007272	景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 估值圖基金吧	1.1918 07-01	1.1918 07-01	1.1902 06-30	1.1902 06-30	0.0016	0.13%	開放	開放	0.12%
		146	018374	國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持...估值圖基金吧	1.1880 07-01	1.1880 07-01	1.1879 06-30	1.1879 06-30	0.0001	0.01%	開放	暫停	0.08%
		147	017255	易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧	1.1885 07-01	1.1885 07-01	1.1875 06-30	1.1875 06-30	0.0010	0.08%	開放	開放	0.00%
		148	017050	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧	1.1163 07-02	1.1783 07-02	1.1255 07-01	1.1875 07-01	-0.0092	-0.82%	開放	開放	0.12%
		149	017403	廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧	1.1870 07-01	1.1870 07-01	1.1866 06-30	1.1866 06-30	0.0004	0.03%	開放	暫停	0.00%
		150	006581	建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧	1.0379 07-01	1.1846 07-01	1.0380 06-30	1.1847 06-30	-0.0001	-0.01%	開放	開放	0.08%
		151	011594	國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧	1.1839 07-01	1.1839 07-01	1.1836 06-30	1.1836 06-30	0.0003	0.03%	暫停	開放	0.00%
		152	017260	富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧	1.1298 07-01	1.1848 07-01	1.1284 06-30	1.1834 06-30	0.0014	0.12%	開放	開放	0.00%
		153	007896	易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合...估值圖基金吧	1.1817 07-01	1.1817 07-01	1.1828 06-30	1.1828 06-30	-0.0011	-0.09%	開放	開放	0.12%
		154	007247	易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧	1.1830 07-01	1.1830 07-01	1.1820 06-30	1.1820 06-30	0.0010	0.08%	開放	開放	0.12%
		155	017326	博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 估值圖基金吧	1.1835 07-01	1.1835 07-01	1.1818 06-30	1.1818 06-30	0.0017	0.14%	開放	開放	0.00%
		156	017370	銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧	1.1839 07-01	1.1839 07-01	1.1807 06-30	1.1807 06-30	0.0032	0.27%	開放	暫停	0.00%
		157	007661	南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧	1.1824 07-01	1.1824 07-01	1.1802 06-30	1.1802 06-30	0.0022	0.19%	開放	開放	0.12%
		158	005220	海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)估值圖基金吧	1.1748 07-02	1.1748 07-02	1.1798 07-01	1.1798 07-01	-0.0050	-0.42%	開放	開放	0.15%
		159	017051	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧	1.1070 07-02	1.1690 07-02	1.1162 07-01	1.1782 07-01	-0.0092	-0.82%	開放	開放	0.00%
		160	007250	廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧	1.1769 07-01	1.1769 07-01	1.1765 06-30	1.1765 06-30	0.0004	0.03%	開放	開放	0.15%
		161	006623	華夏養(yǎng)老2035(FOF)C 估值圖基金吧	1.1785 07-01	1.1785 07-01	1.1764 06-30	1.1764 06-30	0.0021	0.18%	開放	開放	0.00%
		162	017673	東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 估值圖基金吧	1.1772 07-01	1.1772 07-01	1.1762 06-30	1.1762 06-30	0.0010	0.09%	開放	開放	0.00%
		163	017322	中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧	1.1758 07-01	1.1758 07-01	1.1746 06-30	1.1746 06-30	0.0012	0.10%	開放	開放	0.00%
		164	017318	中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧	1.1750 07-01	1.1750 07-01	1.1741 06-30	1.1741 06-30	0.0009	0.08%	開放	開放	0.00%
		165	017320	浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 估值圖基金吧	1.1761 07-01	1.1761 07-01	1.1740 06-30	1.1740 06-30	0.0021	0.18%	開放	開放	0.00%
		166	007070	博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 估值圖基金吧	1.1737 07-01	1.1737 07-01	1.1720 06-30	1.1720 06-30	0.0017	0.15%	開放	開放	0.08%
		167	007780	銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧	1.1704 07-01	1.1704 07-01	1.1673 06-30	1.1673 06-30	0.0031	0.27%	開放	開放	0.08%
		168	009174	東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 估值圖基金吧	1.1683 07-01	1.1683 07-01	1.1672 06-30	1.1672 06-30	0.0011	0.09%	限大額	開放	0.06%
		169	008639	中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧	1.1673 07-01	1.1673 07-01	1.1663 06-30	1.1663 06-30	0.0010	0.09%	開放	開放	0.08%
		170	017282	大成養(yǎng)老2040(FOF)Y 估值圖基金吧	1.1675 07-01	1.1675 07-01	1.1663 06-30	1.1663 06-30	0.0012	0.10%	開放	開放	0.00%
		171	007673	中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧	1.1669 07-01	1.1669 07-01	1.1658 06-30	1.1658 06-30	0.0011	0.09%	開放	開放	0.08%
		172	009213	易方達如意安泰(FOF)A 估值圖基金吧	1.1660 07-02	1.1660 07-02	1.1652 07-01	1.1652 07-01	0.0008	0.07%	開放	開放	0.08%
		173	007401	浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 估值圖基金吧	1.1642 07-01	1.1642 07-01	1.1621 06-30	1.1621 06-30	0.0021	0.18%	開放	開放	0.08%
		174	007897	易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合...估值圖基金吧	1.1572 07-01	1.1572 07-01	1.1583 06-30	1.1583 06-30	-0.0011	-0.09%	開放	開放	0.00%
		175	018361	安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧	1.1614 07-01	1.1614 07-01	1.1581 06-30	1.1581 06-30	0.0033	0.28%	開放	開放	0.00%
		176	009159	前海聯(lián)合智選3個月持有混合(F...估值圖基金吧	1.1559 07-02	1.1559 07-02	1.1556 07-01	1.1556 07-01	0.0003	0.03%	開放	開放	0.08%
		177	007297	大成養(yǎng)老2040(FOF)A 估值圖基金吧	1.1560 07-01	1.1560 07-01	1.1548 06-30	1.1548 06-30	0.0012	0.10%	開放	開放	0.12%
		178	017347	華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧	1.1534 07-01	1.1534 07-01	1.1522 06-30	1.1522 06-30	0.0012	0.10%	開放	開放	0.00%
		179	017384	興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧	1.1522 07-01	1.1522 07-01	1.1509 06-30	1.1509 06-30	0.0013	0.11%	開放	開放	0.00%
		180	009214	易方達如意安泰(FOF)C 估值圖基金吧	1.1491 07-02	1.1491 07-02	1.1484 07-01	1.1484 07-01	0.0007	0.06%	開放	開放	0.00%
		181	009460	安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧	1.1514 07-01	1.1514 07-01	1.1482 06-30	1.1482 06-30	0.0032	0.28%	開放	開放	0.12%
		182	007643	華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧	1.1453 07-01	1.1453 07-01	1.1441 06-30	1.1441 06-30	0.0012	0.10%	開放	開放	0.12%
		183	010266	興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧	1.1441 07-01	1.1441 07-01	1.1428 06-30	1.1428 06-30	0.0013	0.11%	開放	開放	0.10%
		184	019745	廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧	1.1426 07-01	1.1426 07-01	1.1414 06-30	1.1414 06-30	0.0012	0.11%	開放	暫停	0.00%
		185	018511	東方紅欣和積極3個月持有混合(...估值圖基金吧	1.1409 07-01	1.1409 07-01	1.1392 06-30	1.1392 06-30	0.0017	0.15%	開放	開放	0.10%
		186	009160	前海聯(lián)合智選3個月持有混合(F...估值圖基金吧	1.1380 07-02	1.1380 07-02	1.1377 07-01	1.1377 07-01	0.0003	0.03%	開放	開放	0.00%
		187	017410	農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)Y 估值圖基金吧	1.1398 07-01	1.1398 07-01	1.1374 06-30	1.1374 06-30	0.0024	0.21%	開放	暫停	0.00%
		188	007402	浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 估值圖基金吧	1.1384 07-01	1.1384 07-01	1.1364 06-30	1.1364 06-30	0.0020	0.18%	開放	開放	0.00%
		189	007071	博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 估值圖基金吧	1.1373 07-01	1.1373 07-01	1.1357 06-30	1.1357 06-30	0.0016	0.14%	開放	開放	0.00%
		190	018672	廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧	1.1349 07-01	1.1349 07-01	1.1338 06-30	1.1338 06-30	0.0011	0.10%	開放	暫停	0.12%
		191	009355	宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧	1.0872 07-01	1.1353 07-01	1.0853 06-30	1.1334 06-30	0.0019	0.18%	開放	開放	0.08%
		192	005157	嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C 估值圖基金吧	1.1334 07-02	1.1334 07-02	1.1332 07-01	1.1332 07-01	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		193	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(...估值圖基金吧	1.1323 07-01	1.1323 07-01	1.1306 06-30	1.1306 06-30	0.0017	0.15%	開放	開放	0.00%
		194	021495	華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧	1.1300 07-01	1.1300 07-01	1.1295 06-30	1.1295 06-30	0.0005	0.04%	開放	暫停	0.00%
		195	007298	大成養(yǎng)老2040(FOF)C 估值圖基金吧	1.1286 07-01	1.1286 07-01	1.1274 06-30	1.1274 06-30	0.0012	0.11%	開放	開放	0.00%
		196	017263	富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧	1.1305 07-01	1.1305 07-01	1.1265 06-30	1.1265 06-30	0.0040	0.36%	開放	暫停	0.00%
		197	023963	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧	1.1174 07-02	1.1174 07-02	1.1265 07-01	1.1265 07-01	-0.0091	-0.81%	開放	開放	---
		198	018161	宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧	1.1279 07-01	1.1279 07-01	1.1251 06-30	1.1251 06-30	0.0028	0.25%	開放	開放	0.00%
		199	021123	華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧	1.1244 07-01	1.1244 07-01	1.1240 06-30	1.1240 06-30	0.0004	0.04%	開放	暫停	0.15%
		200	023964	金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧	1.1148 07-02	1.1148 07-02	1.1240 07-01	1.1240 07-01	-0.0092	-0.82%	開放	開放	0.18%

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