開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1970208國信經典組合三個月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.0467
08-27
2.9039
08-27
1.0547
08-26
2.9118
08-26
-0.0080-0.76%開放開放
2013781浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧2.0553
08-28
2.3437
08-28
2.0433
08-27
2.3317
08-27
0.01200.59%暫停暫停
3005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧2.1677
08-28
2.1677
08-28
2.1370
08-27
2.1370
08-27
0.03071.44%開放開放
4890008長江智選3個月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.8319
08-28
2.1369
08-28
1.7919
08-27
2.0969
08-27
0.04002.23%開放開放
5013782浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧2.0721
08-28
2.0721
08-28
2.0601
08-27
2.0601
08-27
0.01200.58%開放開放
6024040光大保德信陽光三個月持有期混合...估值圖基金吧1.9619
08-27
1.9619
08-27
1.9807
08-26
1.9807
08-26
-0.0188-0.95%開放開放
7017672興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y估值圖基金吧1.7660
08-27
1.7660
08-27
1.7799
08-26
1.7799
08-26
-0.0139-0.78%開放開放
8006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.7540
08-27
1.7540
08-27
1.7677
08-26
1.7677
08-26
-0.0137-0.78%開放開放
9014936長江智選3個月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.8066
08-28
1.8066
08-28
1.7671
08-27
1.7671
08-27
0.03952.24%開放開放
10970194興證資管金麒麟3個月(FOF)A估值圖基金吧1.0688
08-27
1.6933
08-27
1.0791
08-26
1.7036
08-26
-0.0103-0.95%暫停開放
11017277中歐預見養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.6863
08-27
1.6863
08-27
1.7027
08-26
1.7027
08-26
-0.0164-0.96%開放開放
12006321中歐預見養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.6736
08-27
1.6736
08-27
1.6898
08-26
1.6898
08-26
-0.0162-0.96%開放開放
13017249嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)Y估值圖基金吧1.6706
08-27
1.6706
08-27
1.6889
08-26
1.6889
08-26
-0.0183-1.08%開放暫停
14007188嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.6492
08-27
1.6492
08-27
1.6673
08-26
1.6673
08-26
-0.0181-1.09%開放開放
15952013國泰君安君得益三個月持有混合(...估值圖基金吧1.3952
08-28
1.6832
08-28
1.3731
08-27
1.6611
08-27
0.02211.61%開放開放
16007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.6417
08-27
1.6417
08-27
1.6579
08-26
1.6579
08-26
-0.0162-0.98%開放開放
17006322中歐預見養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.6282
08-27
1.6282
08-27
1.6440
08-26
1.6440
08-26
-0.0158-0.96%開放開放
18017376南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.6184
08-27
1.6184
08-27
1.6317
08-26
1.6317
08-26
-0.0133-0.82%開放開放
19017296嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)Y估值圖基金吧1.6054
08-27
1.6054
08-27
1.6235
08-26
1.6235
08-26
-0.0181-1.11%開放暫停
20006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.6033
08-27
1.6033
08-27
1.6164
08-26
1.6164
08-26
-0.0131-0.81%開放開放
21006307嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.5820
08-27
1.5820
08-27
1.5998
08-26
1.5998
08-26
-0.0178-1.11%開放開放
22017251工銀養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.5775
08-27
1.5775
08-27
1.5933
08-26
1.5933
08-26
-0.0158-0.99%開放暫停
23006295工銀養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.5581
08-27
1.5581
08-27
1.5737
08-26
1.5737
08-26
-0.0156-0.99%開放開放
24006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5602
08-27
1.5602
08-27
1.5730
08-26
1.5730
08-26
-0.0128-0.81%開放開放
25005979南方合順多資產(FOF)A估值圖基金吧1.5479
08-27
1.5479
08-27
1.5527
08-26
1.5527
08-26
-0.0048-0.31%限大額開放
26008145興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.5305
08-27
1.5305
08-27
1.5483
08-26
1.5483
08-26
-0.0178-1.15%開放開放
27013255興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)C估值圖基金吧1.5028
08-27
1.5028
08-27
1.5203
08-26
1.5203
08-26
-0.0175-1.15%開放開放
28005980南方合順多資產(FOF)C估值圖基金吧1.5075
08-27
1.5075
08-27
1.5122
08-26
1.5122
08-26
-0.0047-0.31%限大額開放
29017361匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.4939
08-27
1.4939
08-27
1.5057
08-26
1.5057
08-26
-0.0118-0.78%開放暫停
30007904廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.4738
08-27
1.4738
08-27
1.4939
08-26
1.4939
08-26
-0.0201-1.35%開放開放
31017302國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三...估值圖基金吧1.4994
08-27
1.4994
08-27
1.4925
08-26
1.4925
08-26
0.00690.46%開放開放
32007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.4784
08-27
1.4784
08-27
1.4901
08-26
1.4901
08-26
-0.0117-0.79%開放開放
33017253易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.4792
08-27
1.4792
08-27
1.4900
08-26
1.4900
08-26
-0.0108-0.72%開放暫停
34017317中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.4652
08-27
1.4652
08-27
1.4857
08-26
1.4857
08-26
-0.0205-1.38%開放暫停
35019757廣發(fā)銳意進取3個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.4657
08-27
1.4657
08-27
1.4857
08-26
1.4857
08-26
-0.0200-1.35%開放開放
---
36017353工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4570
08-27
1.4570
08-27
1.4853
08-26
1.4853
08-26
-0.0283-1.91%開放暫停
37017254匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.4729
08-27
1.4729
08-27
1.4842
08-26
1.4842
08-26
-0.0113-0.76%開放暫停
38006306宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.1882
08-27
1.4762
08-27
1.1944
08-26
1.4824
08-26
-0.0062-0.52%開放開放
39006042摩根尚�；旌�(FOF)A估值圖基金吧1.4648
08-27
1.4648
08-27
1.4818
08-26
1.4818
08-26
-0.0170-1.15%開放開放
40019245鵬華易誠積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.4736
08-27
1.4736
08-27
1.4786
08-26
1.4786
08-26
-0.0050-0.34%開放開放
41006292易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.4666
08-27
1.4666
08-27
1.4774
08-26
1.4774
08-26
-0.0108-0.73%開放開放
42019247鵬華易選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.4719
08-27
1.4719
08-27
1.4772
08-26
1.4772
08-26
-0.0053-0.36%開放開放
43007231國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三...估值圖基金吧1.4805
08-27
1.4805
08-27
1.4738
08-26
1.4738
08-26
0.00670.45%開放開放
44007241中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.4507
08-27
1.4507
08-27
1.4711
08-26
1.4711
08-26
-0.0204-1.39%開放開放
45019246鵬華易誠積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.4628
08-27
1.4628
08-27
1.4678
08-26
1.4678
08-26
-0.0050-0.34%開放開放
46009322廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.4475
08-27
1.4475
08-27
1.4672
08-26
1.4672
08-26
-0.0197-1.34%開放開放
47007898富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.4839
08-28
1.4839
08-28
1.4669
08-27
1.4669
08-27
0.01701.16%暫停開放
---
48019248鵬華易選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.4617
08-27
1.4617
08-27
1.4669
08-26
1.4669
08-26
-0.0052-0.35%開放開放
49007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.4554
08-27
1.4554
08-27
1.4667
08-26
1.4667
08-26
-0.0113-0.77%開放開放
50017250嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y估值圖基金吧1.4533
08-27
1.4533
08-27
1.4657
08-26
1.4657
08-26
-0.0124-0.85%開放暫停
51017248華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.4485
08-27
1.4485
08-27
1.4647
08-26
1.4647
08-26
-0.0162-1.11%開放暫停
52006886工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4356
08-27
1.4356
08-27
1.4636
08-26
1.4636
08-26
-0.0280-1.91%開放開放
53005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.4623
08-28
1.4623
08-28
1.4567
08-27
1.4567
08-27
0.00560.38%開放開放
54018820富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.4727
08-28
1.4727
08-28
1.4559
08-27
1.4559
08-27
0.01681.15%開放開放
---
55017362華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4296
08-27
1.4296
08-27
1.4533
08-26
1.4533
08-26
-0.0237-1.63%開放暫停
56007242中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.4315
08-27
1.4315
08-27
1.4517
08-26
1.4517
08-26
-0.0202-1.39%開放開放
57015054摩根尚睿混合(FOF)C估值圖基金吧1.4348
08-27
1.4348
08-27
1.4516
08-26
1.4516
08-26
-0.0168-1.16%開放開放
58006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.4279
08-27
1.4279
08-27
1.4439
08-26
1.4439
08-26
-0.0160-1.11%開放開放
59005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.4369
08-27
1.4369
08-27
1.4426
08-26
1.4426
08-26
-0.0057-0.40%開放開放
60006245嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.4292
08-27
1.4292
08-27
1.4415
08-26
1.4415
08-26
-0.0123-0.85%開放開放
61006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4119
08-27
1.4119
08-27
1.4354
08-26
1.4354
08-26
-0.0235-1.64%開放開放
62017334平安養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.3800
08-27
1.4280
08-27
1.3871
08-26
1.4351
08-26
-0.0071-0.51%開放暫停
63006289華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.1951
08-27
1.4217
08-27
1.2079
08-26
1.4345
08-26
-0.0128-1.06%開放開放
64006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4153
08-27
1.4153
08-27
1.4263
08-26
1.4263
08-26
-0.0110-0.77%開放開放
65007238平安養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.3660
08-27
1.4140
08-27
1.3731
08-26
1.4211
08-26
-0.0071-0.52%開放開放
66017270招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4147
08-27
1.4147
08-27
1.4202
08-26
1.4202
08-26
-0.0055-0.39%開放開放
67006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4076
08-27
1.4076
08-27
1.4131
08-26
1.4131
08-26
-0.0055-0.39%限大額開放
68006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.3919
08-27
1.3919
08-27
1.4075
08-26
1.4075
08-26
-0.0156-1.11%開放開放
69017316易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.3975
08-27
1.3975
08-27
1.4075
08-26
1.4075
08-26
-0.0100-0.71%開放暫停
70017351工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3887
08-27
1.3887
08-27
1.4034
08-26
1.4034
08-26
-0.0147-1.05%開放暫停
71005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.4255
08-28
1.4255
08-28
1.4026
08-27
1.4026
08-27
0.02291.63%開放開放
72006860易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.3902
08-27
1.3902
08-27
1.4001
08-26
1.4001
08-26
-0.0099-0.71%開放開放
73007239平安養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.3456
08-27
1.3926
08-27
1.3525
08-26
1.3995
08-26
-0.0069-0.51%開放開放
74019132廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.4233
08-28
1.4233
08-28
1.3992
08-27
1.3992
08-27
0.02411.72%開放開放
75005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.3926
08-27
1.3926
08-27
1.3981
08-26
1.3981
08-26
-0.0055-0.39%開放開放
76006507前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.4213
08-28
1.4213
08-28
1.3928
08-21
1.3928
08-21
------暫停暫停
77017256匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.3685
08-27
1.3685
08-27
1.3918
08-26
1.3918
08-26
-0.0233-1.67%開放暫停
78024810華夏財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.3700
08-27
1.3700
08-27
1.3915
08-26
1.3915
08-26
-0.0215-1.55%開放開放
79005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.3948
08-28
1.3948
08-28
1.3895
08-27
1.3895
08-27
0.00530.38%開放開放
80019133廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.4125
08-28
1.4125
08-28
1.3886
08-27
1.3886
08-27
0.02391.72%開放開放
81007650工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3708
08-27
1.3708
08-27
1.3853
08-26
1.3853
08-26
-0.0145-1.05%開放開放
82019211交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.3937
08-29
1.3937
08-29
1.3832
08-28
1.3832
08-28
0.01050.76%開放開放
83017273銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3714
08-27
1.3714
08-27
1.3831
08-26
1.3831
08-26
-0.0117-0.85%開放暫停
84017395招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3699
08-27
1.3699
08-27
1.3812
08-26
1.3812
08-26
-0.0113-0.82%開放開放
85006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.3558
08-27
1.3558
08-27
1.3789
08-26
1.3789
08-26
-0.0231-1.68%開放開放
86019212交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.3843
08-29
1.3843
08-29
1.3739
08-28
1.3739
08-28
0.01040.76%開放開放
87007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3618
08-27
1.3618
08-27
1.3730
08-26
1.3730
08-26
-0.0112-0.82%開放開放
88017241萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y估值圖基金吧1.3605
08-27
1.3605
08-27
1.3721
08-26
1.3721
08-26
-0.0116-0.85%開放開放
89006872長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0829
08-27
1.3629
08-27
1.0907
08-26
1.3707
08-26
-0.0078-0.72%開放開放
90006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3636
08-27
1.3636
08-27
1.3690
08-26
1.3690
08-26
-0.0054-0.39%限大額開放
91006873長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0768
08-27
1.3568
08-27
1.0846
08-26
1.3646
08-26
-0.0078-0.72%開放開放
92006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.3526
08-27
1.3526
08-27
1.3641
08-26
1.3641
08-26
-0.0115-0.84%開放開放
93024811華夏財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.3427
08-27
1.3427
08-27
1.3638
08-26
1.3638
08-26
-0.0211-1.55%開放開放
94017229交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y估值圖基金吧1.3498
08-27
1.3498
08-27
1.3611
08-26
1.3611
08-26
-0.0113-0.83%開放暫停
95006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3036
08-27
1.3520
08-27
1.3121
08-26
1.3605
08-26
-0.0085-0.65%開放開放
96017297易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.3475
08-27
1.3475
08-27
1.3570
08-26
1.3570
08-26
-0.0095-0.70%開放暫停
97007232萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A估值圖基金吧1.3438
08-27
1.3438
08-27
1.3552
08-26
1.3552
08-26
-0.0114-0.84%開放開放
98017274博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.3444
08-27
1.3444
08-27
1.3542
08-26
1.3542
08-26
-0.0098-0.72%開放開放
99005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)估值圖基金吧1.3960
08-28
1.3960
08-28
1.3539
08-27
1.3539
08-27
0.04213.11%開放開放
100005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.3736
08-28
1.3736
08-28
1.3517
08-27
1.3517
08-27
0.02191.62%開放開放
101008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.3372
08-27
1.3372
08-27
1.3484
08-26
1.3484
08-26
-0.0112-0.83%開放開放
102952313國泰君安君得益三個月持有混合(...估值圖基金吧1.3695
08-28
1.3695
08-28
1.3479
08-27
1.3479
08-27
0.02161.60%開放開放
103006859易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.3363
08-27
1.3363
08-27
1.3457
08-26
1.3457
08-26
-0.0094-0.70%開放開放
104007649博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3353
08-27
1.3353
08-27
1.3450
08-26
1.3450
08-26
-0.0097-0.72%開放開放
105017291申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五...估值圖基金吧1.3387
08-27
1.3387
08-27
1.3431
08-26
1.3431
08-26
-0.0044-0.33%開放暫停
106017271華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.3410
08-27
1.3410
08-27
1.3417
08-26
1.3417
08-26
-0.0007-0.05%開放開放
107017383廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3190
08-27
1.3190
08-27
1.3358
08-26
1.3358
08-26
-0.0168-1.26%開放暫停
108017403廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3218
08-27
1.3218
08-27
1.3315
08-26
1.3315
08-26
-0.0097-0.73%開放暫停
109017342摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3190
08-27
1.3190
08-27
1.3294
08-26
1.3294
08-26
-0.0104-0.78%開放開放
110005976長信穩(wěn)進資產配置(FOF)估值圖基金吧1.2920
08-28
1.3310
08-28
1.2874
08-27
1.3264
08-27
0.00460.36%開放開放
111017352工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3074
08-27
1.3074
08-27
1.3219
08-26
1.3219
08-26
-0.0145-1.10%開放暫停
112007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.3037
08-27
1.3037
08-27
1.3203
08-26
1.3203
08-26
-0.0166-1.26%開放開放
113018263海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合...估值圖基金吧1.3148
08-27
1.3148
08-27
1.3203
08-26
1.3203
08-26
-0.0055-0.42%開放開放
114007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3098
08-27
1.3098
08-27
1.3195
08-26
1.3195
08-26
-0.0097-0.74%開放開放
115007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3187
08-27
1.3187
08-27
1.3194
08-26
1.3194
08-26
-0.0007-0.05%開放開放
116017279廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.3108
08-27
1.3108
08-27
1.3193
08-26
1.3193
08-26
-0.0085-0.64%開放開放
117007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3057
08-27
1.3057
08-27
1.3160
08-26
1.3160
08-26
-0.0103-0.78%開放開放
118006876國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2624
08-27
1.3074
08-27
1.2672
08-26
1.3122
08-26
-0.0048-0.38%開放開放
119007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合...估值圖基金吧1.3047
08-27
1.3047
08-27
1.3102
08-26
1.3102
08-26
-0.0055-0.42%開放開放
120007651工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2896
08-27
1.2896
08-27
1.3039
08-26
1.3039
08-26
-0.0143-1.10%開放開放
121017360華夏養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.2921
08-27
1.2921
08-27
1.3033
08-26
1.3033
08-26
-0.0112-0.86%開放暫停
122017375南方養(yǎng)老目標2030三年持有混...估值圖基金吧1.2883
08-27
1.2883
08-27
1.3007
08-26
1.3007
08-26
-0.0124-0.95%開放開放
123017050金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.1766
08-28
1.3086
08-28
1.1686
08-27
1.3006
08-27
0.00800.68%開放開放
124019609鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合...估值圖基金吧1.2902
08-27
1.2902
08-27
1.2983
08-26
1.2983
08-26
-0.0081-0.62%開放暫停
125021495華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2867
08-27
1.2867
08-27
1.2977
08-26
1.2977
08-26
-0.0110-0.85%開放暫停
126005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.3123
08-28
1.3123
08-28
1.2947
08-27
1.2947
08-27
0.01761.36%開放開放
127005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.2928
08-27
1.2928
08-27
1.2936
08-26
1.2936
08-26
-0.0008-0.06%開放開放
128006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.2814
08-27
1.2814
08-27
1.2925
08-26
1.2925
08-26
-0.0111-0.86%開放開放
129017247華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.2086
08-27
1.2793
08-27
1.2215
08-26
1.2922
08-26
-0.0129-1.06%開放暫停
130017370銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.2782
08-27
1.2782
08-27
1.2913
08-26
1.2913
08-26
-0.0131-1.01%開放暫停
131017236南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2857
08-27
1.2857
08-27
1.2911
08-26
1.2911
08-26
-0.0054-0.42%開放開放
132015442建信福澤安泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.3081
08-28
1.3081
08-28
1.2905
08-27
1.2905
08-27
0.01761.36%開放開放
133021123華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2794
08-27
1.2794
08-27
1.2903
08-26
1.2903
08-26
-0.0109-0.84%開放暫停
134017051金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.1655
08-28
1.2975
08-28
1.1575
08-27
1.2895
08-27
0.00800.69%開放開放
135017283民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持...估值圖基金吧1.2903
08-28
1.2903
08-28
1.2890
08-27
1.2890
08-27
0.00130.10%開放開放
136017343萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2816
08-27
1.2816
08-27
1.2883
08-26
1.2883
08-26
-0.0067-0.52%開放開放
137007661南方養(yǎng)老目標2030三年持有混...估值圖基金吧1.2738
08-27
1.2738
08-27
1.2861
08-26
1.2861
08-26
-0.0123-0.96%開放開放
138017382國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2739
08-27
1.2739
08-27
1.2828
08-26
1.2828
08-26
-0.0089-0.69%開放暫停
139017287國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2746
08-27
1.2746
08-27
1.2794
08-26
1.2794
08-26
-0.0048-0.38%開放開放
140008625國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.2693
08-27
1.2693
08-27
1.2782
08-26
1.2782
08-26
-0.0089-0.70%開放開放
141007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2714
08-27
1.2714
08-27
1.2767
08-26
1.2767
08-26
-0.0053-0.42%開放開放
142006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持...估值圖基金吧1.2777
08-28
1.2777
08-28
1.2765
08-27
1.2765
08-27
0.00120.09%開放開放
143007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.2628
08-27
1.2628
08-27
1.2759
08-26
1.2759
08-26
-0.0131-1.03%開放開放
144018522信澳頤遠養(yǎng)老目標2055五年持...估值圖基金吧1.2605
08-27
1.2605
08-27
1.2745
08-26
1.2745
08-26
-0.0140-1.10%開放暫停
145006303中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1770
08-27
1.2690
08-27
1.1824
08-26
1.2744
08-26
-0.0054-0.46%開放開放
146017363華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2685
08-27
1.2685
08-27
1.2741
08-26
1.2741
08-26
-0.0056-0.44%開放開放
147007896易方達優(yōu)選多資產三個月持有混合...估值圖基金吧1.2664
08-27
1.2664
08-27
1.2690
08-26
1.2690
08-26
-0.0026-0.20%開放開放
148007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2610
08-27
1.2610
08-27
1.2665
08-26
1.2665
08-26
-0.0055-0.43%開放開放
149006294萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2596
08-27
1.2596
08-27
1.2663
08-26
1.2663
08-26
-0.0067-0.53%開放開放
150017235交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.2620
08-27
1.2620
08-27
1.2663
08-26
1.2663
08-26
-0.0043-0.34%開放開放
151019657萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.2486
08-27
1.2486
08-27
1.2623
08-26
1.2623
08-26
-0.0137-1.09%開放開放
152005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2606
08-27
1.2606
08-27
1.2615
08-26
1.2615
08-26
-0.0009-0.07%開放開放
153017184華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持...估值圖基金吧1.2487
08-27
1.2487
08-27
1.2615
08-26
1.2615
08-26
-0.0128-1.01%開放暫停
154020846人保泰睿積極配置三個月持有混合...估值圖基金吧1.2807
08-28
1.2807
08-28
1.2613
08-27
1.2613
08-27
0.01941.54%開放開放
155006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.2493
08-27
1.2493
08-27
1.2601
08-26
1.2601
08-26
-0.0108-0.86%開放開放
156018374國富養(yǎng)老目標日期2045三年持...估值圖基金吧1.2510
08-27
1.2510
08-27
1.2598
08-26
1.2598
08-26
-0.0088-0.70%開放暫停
157006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.2540
08-27
1.2540
08-27
1.2583
08-26
1.2583
08-26
-0.0043-0.34%開放開放
158017259景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2525
08-27
1.2525
08-27
1.2572
08-26
1.2572
08-26
-0.0047-0.37%開放開放
159019745廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標2040三年持...估值圖基金吧1.2401
08-27
1.2401
08-27
1.2535
08-26
1.2535
08-26
-0.0134-1.07%開放暫停
160019658萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.2397
08-27
1.2397
08-27
1.2534
08-26
1.2534
08-26
-0.0137-1.09%開放開放
161020847人保泰睿積極配置三個月持有混合...估值圖基金吧1.2725
08-28
1.2725
08-28
1.2533
08-27
1.2533
08-27
0.01921.53%開放開放
162017282大成養(yǎng)老2040(FOF)Y估值圖基金吧1.2420
08-27
1.2420
08-27
1.2526
08-26
1.2526
08-26
-0.0106-0.85%開放開放
163006297富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期...估值圖基金吧1.1477
08-27
1.2487
08-27
1.1514
08-26
1.2524
08-26
-0.0037-0.32%開放開放
164018674渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合...估值圖基金吧1.2381
08-27
1.2381
08-27
1.2517
08-26
1.2517
08-26
-0.0136-1.09%開放開放
165008169匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF)估值圖基金吧1.2378
08-27
1.2378
08-27
1.2506
08-26
1.2506
08-26
-0.0128-1.02%開放開放
166007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.2432
08-27
1.2432
08-27
1.2478
08-26
1.2478
08-26
-0.0046-0.37%開放開放
167501220國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)A估值圖基金吧1.2629
08-29
1.2629
08-29
1.2476
08-28
1.2476
08-28
0.01531.23%開放開放
168017278中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1852
08-27
1.2412
08-27
1.1906
08-26
1.2466
08-26
-0.0054-0.45%開放開放
169018304華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2292
08-27
1.2292
08-27
1.2454
08-26
1.2454
08-26
-0.0162-1.30%開放開放
170007160南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2401
08-27
1.2401
08-27
1.2453
08-26
1.2453
08-26
-0.0052-0.42%開放開放
171011594國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2405
08-27
1.2405
08-27
1.2451
08-26
1.2451
08-26
-0.0046-0.37%暫停開放
172018672廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標2040三年持...估值圖基金吧1.2310
08-27
1.2310
08-27
1.2444
08-26
1.2444
08-26
-0.0134-1.08%開放暫停
173017381鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2317
08-27
1.2317
08-27
1.2438
08-26
1.2438
08-26
-0.0121-0.97%開放暫停
174007897易方達優(yōu)選多資產三個月持有混合...估值圖基金吧1.2394
08-27
1.2394
08-27
1.2420
08-26
1.2420
08-26
-0.0026-0.21%開放開放
175018675渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合...估值圖基金吧1.2284
08-27
1.2284
08-27
1.2420
08-26
1.2420
08-26
-0.0136-1.10%開放開放
176020835招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混...估值圖基金吧1.2301
08-27
1.2301
08-27
1.2407
08-26
1.2407
08-26
-0.0106-0.85%開放開放
177023963金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.1786
08-28
1.2486
08-28
1.1706
08-27
1.2406
08-27
0.00800.68%開放開放
---
178017255易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.2347
08-27
1.2347
08-27
1.2403
08-26
1.2403
08-26
-0.0056-0.45%開放開放
179007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.2289
08-27
1.2289
08-27
1.2394
08-26
1.2394
08-26
-0.0105-0.85%開放開放
180018511東方紅欣和積極3個月持有混合(...估值圖基金吧1.1765
08-27
1.2265
08-27
1.1891
08-26
1.2391
08-26
-0.0126-1.06%開放開放
181023964金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.1750
08-28
1.2450
08-28
1.1669
08-27
1.2369
08-27
0.00810.69%開放開放
182020836招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混...估值圖基金吧1.2255
08-27
1.2255
08-27
1.2361
08-26
1.2361
08-26
-0.0106-0.86%開放開放
183018305華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2198
08-27
1.2198
08-27
1.2359
08-26
1.2359
08-26
-0.0161-1.30%開放開放
184007247易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.2285
08-27
1.2285
08-27
1.2341
08-26
1.2341
08-26
-0.0056-0.45%開放開放
185006581建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期...估值圖基金吧1.0863
08-27
1.2330
08-27
1.0871
08-26
1.2338
08-26
-0.0008-0.07%開放開放
186017410農銀養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2249
08-27
1.2249
08-27
1.2327
08-26
1.2327
08-26
-0.0078-0.63%開放暫停
187009370浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合...估值圖基金吧1.2141
08-27
1.2141
08-27
1.2324
08-26
1.2324
08-26
-0.0183-1.48%開放開放
188014197國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C估值圖基金吧1.2472
08-29
1.2472
08-29
1.2321
08-28
1.2321
08-28
0.01511.23%開放開放
189018512東方紅欣和積極3個月持有混合(...估值圖基金吧1.1664
08-27
1.2164
08-27
1.1790
08-26
1.2290
08-26
-0.0126-1.07%開放開放
190014026易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(...估值圖基金吧1.2804
08-28
1.2804
08-28
1.2274
08-27
1.2274
08-27
0.05304.32%開放開放
191016650易方達優(yōu)勢風華六個月持有混合(...估值圖基金吧1.2651
08-28
1.2651
08-28
1.2270
08-27
1.2270
08-27
0.03813.11%開放開放
192017326博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2154
08-27
1.2154
08-27
1.2220
08-26
1.2220
08-26
-0.0066-0.54%開放開放
193017405興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.2120
08-27
1.2120
08-27
1.2210
08-26
1.2210
08-26
-0.0090-0.74%開放暫停
194017322中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2148
08-27
1.2148
08-27
1.2208
08-26
1.2208
08-26
-0.0060-0.49%開放開放
195018361安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.2119
08-27
1.2119
08-27
1.2203
08-26
1.2203
08-26
-0.0084-0.69%開放開放
196018285博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合...估值圖基金吧1.2020
08-27
1.2020
08-27
1.2175
08-26
1.2175
08-26
-0.0155-1.27%開放開放
197023714東方養(yǎng)老目標2050五年持有混...估值圖基金吧1.2073
08-27
1.2073
08-27
1.2174
08-26
1.2174
08-26
-0.0101-0.83%開放開放
198007407農銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.2085
08-27
1.2085
08-27
1.2161
08-26
1.2161
08-26
-0.0076-0.62%開放開放
199018687東方養(yǎng)老目標2050五年持有混...估值圖基金吧1.2052
08-27
1.2052
08-27
1.2153
08-26
1.2153
08-26
-0.0101-0.83%開放開放
200008079諾德大類精選(FOF)估值圖基金吧1.2333
08-28
1.2333
08-28
1.2140
08-27
1.2140
08-27
0.01931.59%暫停暫停
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