開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1013781浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧2.0629
11-27
2.3513
11-27
2.0617
11-26
2.3501
11-26
0.00120.06%暫停暫停
2005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧2.2714
11-27
2.2714
11-27
2.2698
11-26
2.2698
11-26
0.00160.07%開放開放
3890008長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.8508
11-27
2.1558
11-27
1.8528
11-26
2.1578
11-26
-0.0020-0.11%開放開放
4013782浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧2.0805
11-27
2.0805
11-27
2.0793
11-26
2.0793
11-26
0.00120.06%開放開放
5024040光大保德信陽光三個(gè)月持有期混合...估值圖基金吧2.0308
11-26
2.0308
11-26
2.0228
11-25
2.0228
11-25
0.00800.40%開放開放
6014936長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.8234
11-27
1.8234
11-27
1.8254
11-26
1.8254
11-26
-0.0020-0.11%開放開放
7017672興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y估值圖基金吧1.8086
11-26
1.8086
11-26
1.8014
11-25
1.8014
11-25
0.00720.40%開放開放
8006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.7953
11-26
1.7953
11-26
1.7881
11-25
1.7881
11-25
0.00720.40%開放開放
9017277中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.7159
11-26
1.7159
11-26
1.7142
11-25
1.7142
11-25
0.00170.10%開放開放
10006321中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.7016
11-26
1.7016
11-26
1.7000
11-25
1.7000
11-25
0.00160.09%開放開放
11970194興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)A估值圖基金吧1.0853
11-26
1.7098
11-26
1.0755
11-25
1.7000
11-25
0.00980.91%開放開放
12007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.6841
11-26
1.6841
11-26
1.6814
11-25
1.6814
11-25
0.00270.16%開放開放
13952013國泰海通君得益三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.3837
11-27
1.6717
11-27
1.3847
11-26
1.6727
11-26
-0.0010-0.07%開放開放
14006322中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.6538
11-26
1.6538
11-26
1.6522
11-25
1.6522
11-25
0.00160.10%開放開放
15017249嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)Y估值圖基金吧1.6575
11-26
1.6575
11-26
1.6459
11-25
1.6459
11-25
0.01160.70%開放暫停
16017376南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.6460
11-26
1.6460
11-26
1.6430
11-25
1.6430
11-25
0.00300.18%開放開放
17005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.6314
11-26
1.6314
11-26
1.6264
11-25
1.6264
11-25
0.00500.31%限大額開放
18006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.6293
11-26
1.6293
11-26
1.6263
11-25
1.6263
11-25
0.00300.18%開放開放
19007188嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.6344
11-26
1.6344
11-26
1.6229
11-25
1.6229
11-25
0.01150.71%開放開放
20017251工銀養(yǎng)老2035三年持有Y估值圖基金吧1.6163
11-26
1.6163
11-26
1.6136
11-25
1.6136
11-25
0.00270.17%開放暫停
21006295工銀養(yǎng)老2035三年持有A估值圖基金吧1.5944
11-26
1.5944
11-26
1.5918
11-25
1.5918
11-25
0.00260.16%開放開放
22017296嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y估值圖基金吧1.5999
11-26
1.5999
11-26
1.5885
11-25
1.5885
11-25
0.01140.72%開放暫停
23005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.5872
11-26
1.5872
11-26
1.5824
11-25
1.5824
11-25
0.00480.30%限大額開放
24006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5840
11-26
1.5840
11-26
1.5811
11-25
1.5811
11-25
0.00290.18%開放開放
25008145興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)A估值圖基金吧1.5808
11-26
1.5808
11-26
1.5689
11-25
1.5689
11-25
0.01190.76%開放開放
26006307嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.5747
11-26
1.5747
11-26
1.5635
11-25
1.5635
11-25
0.01120.72%開放開放
27013255興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C估值圖基金吧1.5506
11-26
1.5506
11-26
1.5389
11-25
1.5389
11-25
0.01170.76%開放開放
28019245鵬華易誠積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.5409
11-26
1.5409
11-26
1.5342
11-25
1.5342
11-25
0.00670.44%開放開放
29017302國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.5196
11-26
1.5196
11-26
1.5255
11-25
1.5255
11-25
-0.0059-0.39%開放開放
30019246鵬華易誠積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.5281
11-26
1.5281
11-26
1.5214
11-25
1.5214
11-25
0.00670.44%開放開放
31007904廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.5139
11-26
1.5139
11-26
1.5085
11-25
1.5085
11-25
0.00540.36%開放開放
32007231國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.4988
11-26
1.4988
11-26
1.5047
11-25
1.5047
11-25
-0.0059-0.39%開放開放
33017253易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.5105
11-26
1.5105
11-26
1.5047
11-25
1.5047
11-25
0.00580.39%開放開放
34017317中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.5071
11-26
1.5071
11-26
1.5021
11-25
1.5021
11-25
0.00500.33%開放暫停
35006042摩根尚�；旌�(FOF)A估值圖基金吧1.5084
11-26
1.5084
11-26
1.4994
11-25
1.4994
11-25
0.00900.60%開放開放
36019757廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.5045
11-26
1.5045
11-26
1.4991
11-25
1.4991
11-25
0.00540.36%開放開放
---
37006306宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.2117
11-26
1.4997
11-26
1.2106
11-25
1.4986
11-25
0.00110.09%開放開放
38019247鵬華易選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.4998
11-26
1.4998
11-26
1.4929
11-25
1.4929
11-25
0.00690.46%開放開放
39006292易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.4964
11-26
1.4964
11-26
1.4907
11-25
1.4907
11-25
0.00570.38%開放開放
40007898富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.4887
11-27
1.4887
11-27
1.4880
11-26
1.4880
11-26
0.00070.05%暫停開放
---
41017361匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.4995
11-26
1.4995
11-26
1.4869
11-25
1.4869
11-25
0.01260.85%開放暫停
42007241中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.4907
11-26
1.4907
11-26
1.4858
11-25
1.4858
11-25
0.00490.33%開放開放
43017248華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.4888
11-26
1.4888
11-26
1.4845
11-25
1.4845
11-25
0.00430.29%開放開放
44019248鵬華易選積極3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.4880
11-26
1.4880
11-26
1.4812
11-25
1.4812
11-25
0.00680.46%開放開放
45009322廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.4854
11-26
1.4854
11-26
1.4801
11-25
1.4801
11-25
0.00530.36%開放開放
46006507前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.4826
11-27
1.4826
11-27
1.4770
11-20
1.4770
11-20
------暫停暫停
47018820富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.4760
11-27
1.4760
11-27
1.4753
11-26
1.4753
11-26
0.00070.05%開放開放
---
48005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.4747
11-27
1.4747
11-27
1.4739
11-26
1.4739
11-26
0.00080.05%開放開放
49017254匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.4843
11-26
1.4843
11-26
1.4711
11-25
1.4711
11-25
0.01320.90%開放暫停
50007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.4826
11-26
1.4826
11-26
1.4701
11-25
1.4701
11-25
0.01250.85%開放開放
51015054摩根尚睿混合(FOF)C估值圖基金吧1.4754
11-26
1.4754
11-26
1.4666
11-25
1.4666
11-25
0.00880.60%開放開放
52007242中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.4699
11-26
1.4699
11-26
1.4651
11-25
1.4651
11-25
0.00480.33%開放開放
53006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.4657
11-26
1.4657
11-26
1.4615
11-25
1.4615
11-25
0.00420.29%開放開放
54017250嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)Y估值圖基金吧1.4591
11-26
1.4591
11-26
1.4530
11-25
1.4530
11-25
0.00610.42%開放開放
55007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.4651
11-26
1.4651
11-26
1.4520
11-25
1.4520
11-25
0.01310.90%開放開放
56005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.4504
11-26
1.4504
11-26
1.4507
11-25
1.4507
11-25
-0.0003-0.02%開放開放
57017353工銀養(yǎng)老2050五年持有Y估值圖基金吧1.4498
11-26
1.4498
11-26
1.4444
11-25
1.4444
11-25
0.00540.37%開放暫停
58006289華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.2135
11-26
1.4401
11-26
1.2120
11-25
1.4386
11-25
0.00150.12%開放開放
59017362華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4400
11-26
1.4400
11-26
1.4349
11-25
1.4349
11-25
0.00510.36%開放暫停
60017334平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.3882
11-26
1.4362
11-26
1.3843
11-25
1.4323
11-25
0.00390.28%開放開放
61006245嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.4334
11-26
1.4334
11-26
1.4274
11-25
1.4274
11-25
0.00600.42%開放開放
62019132廣發(fā)積極回報(bào)3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.4209
11-27
1.4209
11-27
1.4236
11-26
1.4236
11-26
-0.0027-0.19%開放開放
63017270招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4217
11-26
1.4217
11-26
1.4234
11-25
1.4234
11-25
-0.0017-0.12%開放開放
64006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.4273
11-26
1.4273
11-26
1.4232
11-25
1.4232
11-25
0.00410.29%開放開放
65006886工銀養(yǎng)老2050五年持有A估值圖基金吧1.4267
11-26
1.4267
11-26
1.4214
11-25
1.4214
11-25
0.00530.37%開放開放
66005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.4201
11-27
1.4201
11-27
1.4201
11-26
1.4201
11-26
0.00000.00%開放開放
67017316易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.4252
11-26
1.4252
11-26
1.4200
11-25
1.4200
11-25
0.00520.37%開放開放
68006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4217
11-26
1.4217
11-26
1.4189
11-25
1.4189
11-25
0.00280.20%開放開放
69007238平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.3730
11-26
1.4210
11-26
1.3691
11-25
1.4171
11-25
0.00390.28%開放開放
70006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4139
11-26
1.4139
11-26
1.4155
11-25
1.4155
11-25
-0.0016-0.11%限大額開放
71006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4204
11-26
1.4204
11-26
1.4154
11-25
1.4154
11-25
0.00500.35%開放開放
72017351工銀養(yǎng)老2040三年持有Y估值圖基金吧1.4166
11-26
1.4166
11-26
1.4137
11-25
1.4137
11-25
0.00290.21%開放暫停
73006860易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.4164
11-26
1.4164
11-26
1.4114
11-25
1.4114
11-25
0.00500.35%開放開放
74019133廣發(fā)積極回報(bào)3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.4087
11-27
1.4087
11-27
1.4114
11-26
1.4114
11-26
-0.0027-0.19%開放開放
75005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.4043
11-26
1.4043
11-26
1.4046
11-25
1.4046
11-25
-0.0003-0.02%開放開放
76005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.4045
11-27
1.4045
11-27
1.4038
11-26
1.4038
11-26
0.00070.05%開放開放
77005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)A估值圖基金吧1.3923
11-27
1.3923
11-27
1.3951
11-26
1.3951
11-26
-0.0028-0.20%開放開放
78025760海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)C估值圖基金吧1.3921
11-27
1.3921
11-27
1.3949
11-26
1.3949
11-26
-0.0028-0.20%開放開放
---
79007239平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.3516
11-26
1.3986
11-26
1.3478
11-25
1.3948
11-25
0.00380.28%開放開放
80007650工銀養(yǎng)老2040三年持有A估值圖基金吧1.3965
11-26
1.3965
11-26
1.3938
11-25
1.3938
11-25
0.00270.19%開放開放
81017273銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3857
11-26
1.3857
11-26
1.3862
11-25
1.3862
11-25
-0.0005-0.04%開放開放
82024810華夏財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.3903
11-26
1.3903
11-26
1.3844
11-25
1.3844
11-25
0.00590.43%開放開放
83017256匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.3910
11-26
1.3910
11-26
1.3839
11-25
1.3839
11-25
0.00710.51%開放開放
84017395招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3850
11-26
1.3850
11-26
1.3823
11-25
1.3823
11-25
0.00270.20%開放開放
85017241萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)Y估值圖基金吧1.3802
11-26
1.3802
11-26
1.3773
11-25
1.3773
11-25
0.00290.21%開放開放
86017229交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y估值圖基金吧1.3801
11-26
1.3801
11-26
1.3766
11-25
1.3766
11-25
0.00350.25%開放開放
87006872長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0959
11-26
1.3759
11-26
1.0952
11-25
1.3752
11-25
0.00070.06%開放開放
88017274博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.3790
11-26
1.3790
11-26
1.3748
11-25
1.3748
11-25
0.00420.31%開放開放
89007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3761
11-26
1.3761
11-26
1.3734
11-25
1.3734
11-25
0.00270.20%開放開放
90019211交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.3787
11-28
1.3787
11-28
1.3712
11-27
1.3712
11-27
0.00750.55%開放開放
91006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.3770
11-26
1.3770
11-26
1.3700
11-25
1.3700
11-25
0.00700.51%開放開放
92006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3680
11-26
1.3680
11-26
1.3697
11-25
1.3697
11-25
-0.0017-0.12%限大額開放
93006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(...估值圖基金吧1.3223
11-26
1.3707
11-26
1.3208
11-25
1.3692
11-25
0.00150.11%開放開放
94017297易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.3730
11-26
1.3730
11-26
1.3690
11-25
1.3690
11-25
0.00400.29%開放開放
95006873長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0894
11-26
1.3694
11-26
1.0888
11-25
1.3688
11-25
0.00060.06%開放開放
96005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.3671
11-27
1.3671
11-27
1.3671
11-26
1.3671
11-26
0.00000.00%開放開放
97006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.3652
11-26
1.3652
11-26
1.3658
11-25
1.3658
11-25
-0.0006-0.04%開放開放
98007649博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3688
11-26
1.3688
11-26
1.3646
11-25
1.3646
11-25
0.00420.31%開放開放
99017291申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五...估值圖基金吧1.3631
11-26
1.3631
11-26
1.3643
11-25
1.3643
11-25
-0.0012-0.09%開放暫停
100008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.3657
11-26
1.3657
11-26
1.3622
11-25
1.3622
11-25
0.00350.26%開放開放
101019212交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.3681
11-28
1.3681
11-28
1.3606
11-27
1.3606
11-27
0.00750.55%開放開放
102007232萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A估值圖基金吧1.3616
11-26
1.3616
11-26
1.3587
11-25
1.3587
11-25
0.00290.21%開放開放
103952313國泰海通君得益三個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.3570
11-27
1.3570
11-27
1.3579
11-26
1.3579
11-26
-0.0009-0.07%開放開放
104006859易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.3605
11-26
1.3605
11-26
1.3566
11-25
1.3566
11-25
0.00390.29%開放開放
105024811華夏財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.3609
11-26
1.3609
11-26
1.3551
11-25
1.3551
11-25
0.00580.43%開放開放
106017403廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3735
11-26
1.3735
11-26
1.3545
11-25
1.3545
11-25
0.01901.40%開放暫停
107017271華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.3549
11-26
1.3549
11-26
1.3504
11-25
1.3504
11-25
0.00450.33%開放開放
108007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3599
11-26
1.3599
11-26
1.3411
11-25
1.3411
11-25
0.01881.40%開放開放
109017352工銀養(yǎng)老2045三年持有Y估值圖基金吧1.3379
11-26
1.3379
11-26
1.3354
11-25
1.3354
11-25
0.00250.19%開放暫停
110018263海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.3360
11-26
1.3360
11-26
1.3316
11-25
1.3316
11-25
0.00440.33%開放開放
111017342摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3358
11-26
1.3358
11-26
1.3312
11-25
1.3312
11-25
0.00460.35%開放開放
112017279廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(...估值圖基金吧1.3303
11-26
1.3303
11-26
1.3288
11-25
1.3288
11-25
0.00150.11%開放開放
113017383廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3309
11-26
1.3309
11-26
1.3276
11-25
1.3276
11-25
0.00330.25%開放開放
114005976長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.2871
11-27
1.3261
11-27
1.2879
11-26
1.3269
11-26
-0.0008-0.06%開放開放
115007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3312
11-26
1.3312
11-26
1.3268
11-25
1.3268
11-25
0.00440.33%開放開放
116007896易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.3368
11-26
1.3368
11-26
1.3258
11-25
1.3258
11-25
0.01100.83%開放開放
117014026易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.3228
11-27
1.3228
11-27
1.3252
11-26
1.3252
11-26
-0.0024-0.18%開放開放
118007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.3248
11-26
1.3248
11-26
1.3204
11-25
1.3204
11-25
0.00440.33%開放開放
119016650易方達(dá)優(yōu)勢風(fēng)華六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.3172
11-27
1.3172
11-27
1.3193
11-26
1.3193
11-26
-0.0021-0.16%開放開放
120006876國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2737
11-26
1.3187
11-26
1.2723
11-25
1.3173
11-25
0.00140.11%開放開放
121007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3212
11-26
1.3212
11-26
1.3165
11-25
1.3165
11-25
0.00470.36%開放開放
122007651工銀養(yǎng)老2045三年持有A估值圖基金吧1.3180
11-26
1.3180
11-26
1.3155
11-25
1.3155
11-25
0.00250.19%開放開放
123017360華夏養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.3186
11-26
1.3186
11-26
1.3153
11-25
1.3153
11-25
0.00330.25%開放開放
124021495華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3204
11-26
1.3204
11-26
1.3151
11-25
1.3151
11-25
0.00530.40%開放暫停
125017283民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.3145
11-27
1.3145
11-27
1.3139
11-26
1.3139
11-26
0.00060.05%開放開放
126019609鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合...估值圖基金吧1.3172
11-26
1.3172
11-26
1.3136
11-25
1.3136
11-25
0.00360.27%開放暫停
127005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.3091
11-26
1.3091
11-26
1.3113
11-25
1.3113
11-25
-0.0022-0.17%開放開放
128007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.3140
11-26
1.3140
11-26
1.3109
11-25
1.3109
11-25
0.00310.24%開放開放
129014027易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.3048
11-27
1.3048
11-27
1.3072
11-26
1.3072
11-26
-0.0024-0.18%開放開放
130021123華夏養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3111
11-26
1.3111
11-26
1.3059
11-25
1.3059
11-25
0.00520.40%開放暫停
131017375南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.3059
11-26
1.3059
11-26
1.3041
11-25
1.3041
11-25
0.00180.14%開放開放
132006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.3066
11-26
1.3066
11-26
1.3033
11-25
1.3033
11-25
0.00330.25%開放開放
133018674渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.3054
11-26
1.3054
11-26
1.3005
11-25
1.3005
11-25
0.00490.38%開放開放
134006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.3006
11-27
1.3006
11-27
1.3000
11-26
1.3000
11-26
0.00060.05%開放開放
135017236南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2974
11-26
1.2974
11-26
1.2979
11-25
1.2979
11-25
-0.0005-0.04%開放開放
136017247華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.2284
11-26
1.2991
11-26
1.2269
11-25
1.2976
11-25
0.00150.12%開放開放
137007897易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.3070
11-26
1.3070
11-26
1.2963
11-25
1.2963
11-25
0.01070.83%開放開放
138015083易方達(dá)優(yōu)勢驅(qū)動(dòng)一年持有混合(F...估值圖基金吧1.2926
11-27
1.2926
11-27
1.2948
11-26
1.2948
11-26
-0.0022-0.17%開放開放
139017259景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2946
11-26
1.2946
11-26
1.2929
11-25
1.2929
11-25
0.00170.13%開放開放
140017184華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持...估值圖基金吧1.2966
11-26
1.2966
11-26
1.2926
11-25
1.2926
11-25
0.00400.31%開放暫停
141018675渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.2940
11-26
1.2940
11-26
1.2891
11-25
1.2891
11-25
0.00490.38%開放開放
142017343萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2888
11-26
1.2888
11-26
1.2890
11-25
1.2890
11-25
-0.0002-0.02%開放開放
143007661南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.2899
11-26
1.2899
11-26
1.2881
11-25
1.2881
11-25
0.00180.14%開放開放
144017370銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.2885
11-26
1.2885
11-26
1.2861
11-25
1.2861
11-25
0.00240.19%開放開放
145017287國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2871
11-26
1.2871
11-26
1.2857
11-25
1.2857
11-25
0.00140.11%開放開放
146006303中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1932
11-26
1.2852
11-26
1.1926
11-25
1.2846
11-25
0.00060.05%開放開放
147007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.2841
11-26
1.2841
11-26
1.2825
11-25
1.2825
11-25
0.00160.12%開放開放
148015084易方達(dá)優(yōu)勢驅(qū)動(dòng)一年持有混合(F...估值圖基金吧1.2802
11-27
1.2802
11-27
1.2823
11-26
1.2823
11-26
-0.0021-0.16%開放開放
149007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2815
11-26
1.2815
11-26
1.2821
11-25
1.2821
11-25
-0.0006-0.05%開放開放
150008169匯添富核心優(yōu)勢三個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.2906
11-26
1.2906
11-26
1.2808
11-25
1.2808
11-25
0.00980.77%開放開放
151012652易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.2772
11-27
1.2772
11-27
1.2796
11-26
1.2796
11-26
-0.0024-0.19%開放開放
152018304華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2829
11-26
1.2829
11-26
1.2790
11-25
1.2790
11-25
0.00390.30%開放開放
153005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2756
11-26
1.2756
11-26
1.2779
11-25
1.2779
11-25
-0.0023-0.18%開放開放
154017235交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.2764
11-26
1.2764
11-26
1.2767
11-25
1.2767
11-25
-0.0003-0.02%開放開放
155017382國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2778
11-26
1.2778
11-26
1.2747
11-25
1.2747
11-25
0.00310.24%開放開放
156017363華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2731
11-26
1.2731
11-26
1.2731
11-25
1.2731
11-25
0.00000.00%開放開放
157017050金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0356
11-27
1.2676
11-27
1.0377
11-26
1.2697
11-26
-0.0021-0.20%開放開放
158007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.2718
11-26
1.2718
11-26
1.2695
11-25
1.2695
11-25
0.00230.18%開放開放
159006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.2726
11-26
1.2726
11-26
1.2694
11-25
1.2694
11-25
0.00320.25%開放開放
160008625國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.2721
11-26
1.2721
11-26
1.2691
11-25
1.2691
11-25
0.00300.24%開放開放
161017282大成養(yǎng)老2040(FOF)Y估值圖基金吧1.2711
11-26
1.2711
11-26
1.2684
11-25
1.2684
11-25
0.00270.21%開放開放
162006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.2676
11-26
1.2676
11-26
1.2679
11-25
1.2679
11-25
-0.0003-0.02%開放開放
163018305華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2718
11-26
1.2718
11-26
1.2679
11-25
1.2679
11-25
0.00390.31%開放開放
164019657萬家優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.2790
11-26
1.2790
11-26
1.2675
11-25
1.2675
11-25
0.01150.91%開放開放
165018522信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持...估值圖基金吧1.2778
11-26
1.2778
11-26
1.2670
11-25
1.2670
11-25
0.01080.85%開放暫停
166020835招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.2702
11-26
1.2702
11-26
1.2660
11-25
1.2660
11-25
0.00420.33%開放開放
167006294萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2651
11-26
1.2651
11-26
1.2653
11-25
1.2653
11-25
-0.0002-0.02%開放開放
168007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2648
11-26
1.2648
11-26
1.2648
11-25
1.2648
11-25
0.00000.00%開放開放
169012653易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.2621
11-27
1.2621
11-27
1.2645
11-26
1.2645
11-26
-0.0024-0.19%開放開放
170017381鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2646
11-26
1.2646
11-26
1.2626
11-25
1.2626
11-25
0.00200.16%開放開放
171005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.2609
11-27
1.2609
11-27
1.2618
11-26
1.2618
11-26
-0.0009-0.07%開放開放
172018913匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年...估值圖基金吧1.2666
11-26
1.2666
11-26
1.2607
11-25
1.2607
11-25
0.00590.47%開放暫停
173020836招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.2642
11-26
1.2642
11-26
1.2601
11-25
1.2601
11-25
0.00410.33%開放開放
174017051金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.0238
11-27
1.2558
11-27
1.0258
11-26
1.2578
11-26
-0.0020-0.19%開放開放
175006297富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.1571
11-26
1.2581
11-26
1.1567
11-25
1.2577
11-25
0.00040.03%開放開放
176017278中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2022
11-26
1.2582
11-26
1.2017
11-25
1.2577
11-25
0.00050.04%開放開放
177019658萬家優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合發(fā)...估值圖基金吧1.2686
11-26
1.2686
11-26
1.2572
11-25
1.2572
11-25
0.01140.91%開放開放
178018585匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合...估值圖基金吧1.2589
11-26
1.2589
11-26
1.2553
11-25
1.2553
11-25
0.00360.29%開放暫停
179015442建信福澤安泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.2544
11-27
1.2544
11-27
1.2552
11-26
1.2552
11-26
-0.0008-0.06%開放開放
180019745廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.2570
11-26
1.2570
11-26
1.2549
11-25
1.2549
11-25
0.00210.17%開放暫停
181020846人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.2518
11-27
1.2518
11-27
1.2541
11-26
1.2541
11-26
-0.0023-0.18%開放開放
182007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.2563
11-26
1.2563
11-26
1.2536
11-25
1.2536
11-25
0.00270.22%開放開放
183009370浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.2575
11-26
1.2575
11-26
1.2496
11-25
1.2496
11-25
0.00790.63%開放開放
184018374國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持...估值圖基金吧1.2525
11-26
1.2525
11-26
1.2495
11-25
1.2495
11-25
0.00300.24%開放暫停
185007160南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2487
11-26
1.2487
11-26
1.2493
11-25
1.2493
11-25
-0.0006-0.05%開放開放
186011594國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2503
11-26
1.2503
11-26
1.2489
11-25
1.2489
11-25
0.00140.11%暫停開放
187021504易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合...估值圖基金吧1.2620
11-26
1.2620
11-26
1.2488
11-25
1.2488
11-25
0.01321.06%開放暫停
188017255易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.2481
11-26
1.2481
11-26
1.2468
11-25
1.2468
11-25
0.00130.10%開放開放
189020847人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.2426
11-27
1.2426
11-27
1.2449
11-26
1.2449
11-26
-0.0023-0.18%開放開放
190018513易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合...估值圖基金吧1.2580
11-26
1.2580
11-26
1.2448
11-25
1.2448
11-25
0.01321.06%開放暫停
191018672廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.2468
11-26
1.2468
11-26
1.2447
11-25
1.2447
11-25
0.00210.17%開放暫停
192019965易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.2570
11-26
1.2570
11-26
1.2435
11-25
1.2435
11-25
0.01351.09%開放暫停
193008079諾德大類精選(FOF)估值圖基金吧1.2425
11-27
1.2425
11-27
1.2431
11-26
1.2431
11-26
-0.0006-0.05%暫停暫停
194018511東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.1945
11-26
1.2445
11-26
1.1929
11-25
1.2429
11-25
0.00160.13%開放開放
195020795易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合...估值圖基金吧1.2578
11-26
1.2578
11-26
1.2413
11-25
1.2413
11-25
0.01651.33%開放暫停
196007247易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.2411
11-26
1.2411
11-26
1.2398
11-25
1.2398
11-25
0.00130.10%開放開放
197017579匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年...估值圖基金吧1.2438
11-26
1.2438
11-26
1.2397
11-25
1.2397
11-25
0.00410.33%開放暫停
198017696易方達(dá)養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.2514
11-26
1.2514
11-26
1.2380
11-25
1.2380
11-25
0.01341.08%開放暫停
199017405興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.2391
11-26
1.2391
11-26
1.2373
11-25
1.2373
11-25
0.00180.15%開放暫停
200018314易方達(dá)養(yǎng)老2055五年持有混合...估值圖基金吧1.2532
11-26
1.2532
11-26
1.2368
11-25
1.2368
11-25
0.01641.33%開放暫停
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