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天天基金網(wǎng)>全部基金>招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A(008158

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單位凈值 (2025-11-27): 0.99560.03%; 近1月：-4.14%; 近1年：21.53%

累計凈值: 0.9956; 近3月：2.52%; 近3年：8.86%

: 近6月：20.50%; 成立來：-0.44%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.36億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：楊宇
成立日：2020-05-14	管理人：招商基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C	4.78%	0.89%
華夏智勝先鋒股票C	4.26%	0.63%
博道久航混合C	3.94%	0.80%
招商中證500等權(quán)...	3.94%	0.90%
長信滬深300指數(shù)C	3.63%	0.78%
富國穩(wěn)健增長混合C	3.38%	0.65%
國泰金鵬藍籌價值混合	3.36%	1.65%
華安黃金易(ETF)	3.35%	1.08%
華夏恒生科技ETF...	3.30%	0.68%
安信優(yōu)勢增長混合C	2.75%	0.93%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中芯國際	0.70%	-1.22%	股吧
騰訊控股	0.39%	--	股吧
寧德時代	0.35%	-0.75%	股吧
貴州茅臺	0.31%	-0.83%	股吧
信達生物	0.29%	--	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.22%	-1.32%	股吧
邁瑞醫(yī)療	0.21%	-0.50%	股吧

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-27	0.9956	0.9956	0.03%
11-26	0.9953	0.9953	0.31%
11-25	0.9922	0.9922	0.99%
11-24	0.9825	0.9825	0.40%
11-21	0.9786	0.9786	-2.14%
11-20	1.0000	1.0000	-0.46%
11-19	1.0046	1.0046	0.10%
11-18	1.0036	1.0036	-0.99%
11-17	1.0136	1.0136	-0.56%
11-14	1.0193	1.0193	-1.26%
11-13	1.0323	1.0323	1.07%

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招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.44%	-4.14%	2.52%	20.50%	20.68%	21.53%	22.19%	8.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.34%	-2.37%	1.74%	12.89%	14.38%	14.89%	17.03%	10.22%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	189 \| 288	275 \| 286	56 \| 281	18 \| 279	27 \| 269	22 \| 267	51 \| 244	104 \| 177
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	22.35%	1.56%	1.88%	-2.44%	9.59%	-0.68%	-2.13%	-4.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	15 \| 296	185 \| 293	116 \| 287	263 \| 287	34 \| 292	168 \| 295	194 \| 290	242 \| 281
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.93%	-12.70%	-19.20%	2.00%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	143 \| 287	207 \| 281	105 \| 228	69 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-29~至今	楊宇	187天	20.50%
2024-03-22~2025-05-28	于立勇	1年又67天	5.25%
2023-03-01~2024-03-21	徐冉于立勇	1年又21天	-16.79%
2020-05-14~2023-02-28	徐冉	2年又290天	-5.66%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
34	公告招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	10-27 09:10
101	公告招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	08-28 09:15
121	公告招商基金管理有限公司關(guān)于招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混	基金資訊	07-29 09:13
97	公告招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	07-18 09:13
91	公告關(guān)于以通訊方式召開招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基	基金資訊	06-27 09:11
92	公告關(guān)于以通訊方式召開招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基	基金資訊	06-26 09:11
96	公告關(guān)于以通訊方式召開招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基	基金資訊	06-25 09:10
121	公告招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	06-04 09:12
118	公告招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	06-04 09:11
134	公告關(guān)于招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	05-29 09:08
116	公告招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	05-13 09:07
104	公告招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	05-13 09:07
109	公告招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	04-21 09:12
120	公告招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	03-28 09:29
651	公告招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	01-21 09:12
641	公告招商基金管理有限公司關(guān)于招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混	基金資訊	10-29 09:05
598	公告招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	10-24 09:10
678	公告關(guān)于以通訊方式召開招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基	基金資訊	09-27 09:08
693	公告關(guān)于以通訊方式召開招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基	基金資訊	09-26 09:07
680	公告關(guān)于以通訊方式召開招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基	基金資訊	09-25 09:04

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