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招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A(008158

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單位凈值 (2026-02-26): 1.0843-0.11%; 近1月：-0.45%; 近1年：26.66%

累計凈值: 1.0843; 近3月：8.94%; 近3年：15.11%

: 近6月：10.49%; 成立來：8.43%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.31億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：楊宇
成立日：2020-05-14	管理人：招商基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
華夏智勝先鋒股票C	5.17%	-0.43%
招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C	5.10%	-0.85%
招商中證500等權(quán)...	4.65%	-0.67%
博道久航混合C	4.61%	-0.97%
國泰金鵬藍(lán)籌價值混合	3.80%	-0.17%
國金中證A500指...	3.51%	0.10%
華夏創(chuàng)新前沿股票A	3.24%	0.46%
易方達(dá)科融混合	2.99%	0.87%
富國文體健康股票A	2.63%	0.07%
招商鑫福中短債C	2.62%	0.03%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中芯國際	0.57%	-2.15%	股吧
騰訊控股	0.55%	--	股吧
寧德時代	0.37%	-0.52%	股吧
康方生物	0.26%	--	股吧
國科軍工	0.25%	7.17%	股吧
萬華化學(xué)	0.21%	1.42%	股吧
中國太保	0.20%	-2.01%	股吧
中國太平	0.19%	--	股吧
中國人壽	0.18%	-2.00%	股吧
陽光電源	0.17%	3.38%	股吧

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-26	1.0843	1.0843	-0.11%
02-25	1.0855	1.0855	0.74%
02-24	1.0775	1.0775	0.67%
02-13	1.0703	1.0703	-1.05%
02-12	1.0817	1.0817	0.38%
02-11	1.0776	1.0776	0.02%
02-10	1.0774	1.0774	0.28%
02-09	1.0744	1.0744	1.50%
02-06	1.0585	1.0585	-0.25%
02-05	1.0611	1.0611	-0.95%
02-04	1.0713	1.0713	0.37%

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招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.31%	-0.45%	8.94%	10.49%	6.04%	26.66%	43.39%	15.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.10%	0.15%	6.96%	8.01%	5.07%	18.14%	30.99%	14.98%
滬深300	1.46%	2.66%	3.83%	5.30%	2.13%	21.56%	33.66%	14.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	75 \| 297	226 \| 298	60 \| 293	50 \| 280	74 \| 296	27 \| 271	31 \| 251	95 \| 188
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-2.10%	22.35%	1.56%	1.88%	-2.44%	9.59%	-0.68%	-2.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	251 \| 295	15 \| 296	185 \| 293	116 \| 287	263 \| 287	34 \| 292	168 \| 295	194 \| 290
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	23.94%	3.93%	-12.70%	-19.20%	2.00%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	24 \| 295	143 \| 287	207 \| 281	105 \| 228	69 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	良好	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-29~至今	楊宇	278天	31.24%
2024-03-22~2025-05-28	于立勇	1年又67天	5.25%
2023-03-01~2024-03-21	徐冉于立勇	1年又21天	-16.79%
2020-05-14~2023-02-28	徐冉	2年又290天	-5.66%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
47	公告招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	01-21 09:10
72	公告招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	10-27 09:10
136	公告招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	08-28 09:15
186	公告招商基金管理有限公司關(guān)于招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混	基金資訊	07-29 09:13
131	公告招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	07-18 09:13
128	公告關(guān)于以通訊方式召開招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基	基金資訊	06-27 09:11
136	公告關(guān)于以通訊方式召開招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基	基金資訊	06-26 09:11
131	公告關(guān)于以通訊方式召開招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基	基金資訊	06-25 09:10
160	公告招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	06-04 09:12
151	公告招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	06-04 09:11
176	公告關(guān)于招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	05-29 09:08
139	公告招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	05-13 09:07
138	公告招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	05-13 09:07
147	公告招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	04-21 09:12
157	公告招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	03-28 09:29
698	公告招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	01-21 09:12
698	公告招商基金管理有限公司關(guān)于招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混	基金資訊	10-29 09:05
628	公告招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	10-24 09:10
712	公告關(guān)于以通訊方式召開招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基	基金資訊	09-27 09:08
745	公告關(guān)于以通訊方式召開招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合型基	基金資訊	09-26 09:07

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富國天惠成長混合(LO	173人
招商中證白酒指數(shù)(LO	225人

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