開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1013782浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧1.8539
05-08
1.8539
05-08
1.8492
05-07
1.8492
05-07
0.00470.25%開放開放
2013781浙商匯金卓越配置一年持有混合(...估值圖基金吧1.8404
05-08
2.1288
05-08
1.8357
05-07
2.1241
05-07
0.00470.26%暫停開放
3005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧1.7890
05-08
1.7890
05-08
1.7956
05-07
1.7956
05-07
-0.0066-0.37%開放開放
4860022光大陽光3個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.7199
05-07
1.7599
05-07
1.7148
05-06
1.7548
05-06
0.00510.30%暫停開放
5017672興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y估值圖基金吧1.6030
05-07
1.6030
05-07
1.6021
05-06
1.6021
05-06
0.00090.06%開放開放
6006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.5931
05-07
1.5931
05-07
1.5923
05-06
1.5923
05-06
0.00080.05%開放開放
7017277中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.5557
05-07
1.5557
05-07
1.5538
05-06
1.5538
05-06
0.00190.12%開放開放
8006321中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.5454
05-07
1.5454
05-07
1.5435
05-06
1.5435
05-06
0.00190.12%開放開放
9017376南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5076
05-07
1.5076
05-07
1.5043
05-06
1.5043
05-06
0.00330.22%開放開放
10006322中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.5053
05-07
1.5053
05-07
1.5035
05-06
1.5035
05-06
0.00180.12%開放開放
11006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4949
05-07
1.4949
05-07
1.4917
05-06
1.4917
05-06
0.00320.21%開放開放
12890008長江智選3個月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.4614
05-08
1.7664
05-08
1.4580
05-07
1.7630
05-07
0.00340.23%開放開放
13006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4566
05-07
1.4566
05-07
1.4535
05-06
1.4535
05-06
0.00310.21%開放開放
14005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.4551
05-07
1.4551
05-07
1.4496
05-06
1.4496
05-06
0.00550.38%限大額開放
15017249嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)Y估值圖基金吧1.4532
05-07
1.4532
05-07
1.4543
05-06
1.4543
05-06
-0.0011-0.08%開放暫停
16017251工銀養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.4471
05-07
1.4471
05-07
1.4489
05-06
1.4489
05-06
-0.0018-0.12%開放暫停
17014936長江智選3個月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.4430
05-08
1.4430
05-08
1.4396
05-07
1.4396
05-07
0.00340.24%開放開放
18007188嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.4364
05-07
1.4364
05-07
1.4374
05-06
1.4374
05-06
-0.0010-0.07%開放開放
19006295工銀養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.4313
05-07
1.4313
05-07
1.4330
05-06
1.4330
05-06
-0.0017-0.12%開放開放
20005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.4188
05-07
1.4188
05-07
1.4134
05-06
1.4134
05-06
0.00540.38%限大額開放
21017296嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3964
05-07
1.3964
05-07
1.3976
05-06
1.3976
05-06
-0.0012-0.09%開放暫停
22005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.3831
05-07
1.3831
05-07
1.3814
05-06
1.3814
05-06
0.00170.12%開放開放
23005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.3820
05-08
1.3820
05-08
1.3800
05-07
1.3800
05-07
0.00200.14%開放開放
24006307嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.3777
05-07
1.3777
05-07
1.3790
05-06
1.3790
05-06
-0.0013-0.09%開放開放
25017270招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3722
05-07
1.3722
05-07
1.3701
05-06
1.3701
05-06
0.00210.15%開放開放
26006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3661
05-07
1.3661
05-07
1.3641
05-06
1.3641
05-06
0.00200.15%限大額開放
27007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3551
05-07
1.3551
05-07
1.3552
05-06
1.3552
05-06
-0.0001-0.01%開放開放
28005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.3421
05-07
1.3421
05-07
1.3405
05-06
1.3405
05-06
0.00160.12%開放開放
29008145興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.3266
05-07
1.3266
05-07
1.3262
05-06
1.3262
05-06
0.00040.03%開放開放
30006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3255
05-07
1.3255
05-07
1.3235
05-06
1.3235
05-06
0.00200.15%限大額開放
31017250嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y估值圖基金吧1.3236
05-07
1.3236
05-07
1.3237
05-06
1.3237
05-06
-0.0001-0.01%開放暫停
32017253易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.3219
05-07
1.3219
05-07
1.3223
05-06
1.3223
05-06
-0.0004-0.03%開放暫停
33005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.3206
05-08
1.3206
05-08
1.3188
05-07
1.3188
05-07
0.00180.14%開放開放
34006292易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.3121
05-07
1.3121
05-07
1.3125
05-06
1.3125
05-06
-0.0004-0.03%開放開放
35013255興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)C估值圖基金吧1.3041
05-07
1.3041
05-07
1.3038
05-06
1.3038
05-06
0.00030.02%開放開放
36006245嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.3034
05-07
1.3034
05-07
1.3035
05-06
1.3035
05-06
-0.0001-0.01%開放開放
37017361匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.2995
05-07
1.2995
05-07
1.3011
05-06
1.3011
05-06
-0.0016-0.12%開放暫停
38006507前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.2951
05-08
1.2951
05-08
1.2723
04-30
1.2723
04-30
------暫停暫停
39007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.2876
05-07
1.2876
05-07
1.2893
05-06
1.2893
05-06
-0.0017-0.13%開放開放
40005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.2801
05-07
1.2801
05-07
1.2799
05-06
1.2799
05-06
0.00020.02%開放開放
41017317中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2787
05-07
1.2787
05-07
1.2786
05-06
1.2786
05-06
0.00010.01%開放暫停
42017254匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合...估值圖基金吧1.2712
05-07
1.2712
05-07
1.2732
05-06
1.2732
05-06
-0.0020-0.16%開放暫停
43017273銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2697
05-07
1.2697
05-07
1.2685
05-06
1.2685
05-06
0.00120.09%開放暫停
44007241中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2676
05-07
1.2676
05-07
1.2675
05-06
1.2675
05-06
0.00010.01%開放開放
45017351工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2622
05-07
1.2622
05-07
1.2644
05-06
1.2644
05-06
-0.0022-0.17%開放暫停
46017248華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.2614
05-07
1.2614
05-07
1.2584
05-06
1.2584
05-06
0.00300.24%開放暫停
47007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.2579
05-07
1.2579
05-07
1.2599
05-06
1.2599
05-06
-0.0020-0.16%開放開放
48017271華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2572
05-07
1.2572
05-07
1.2579
05-06
1.2579
05-06
-0.0007-0.06%開放開放
49017316易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.2558
05-07
1.2558
05-07
1.2560
05-06
1.2560
05-06
-0.0002-0.02%開放暫停
50006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.2541
05-07
1.2541
05-07
1.2529
05-06
1.2529
05-06
0.00120.10%開放開放
51018263海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合...估值圖基金吧1.2535
05-07
1.2535
05-07
1.2526
05-06
1.2526
05-06
0.00090.07%開放開放
52007904廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2529
05-07
1.2529
05-07
1.2477
05-06
1.2477
05-06
0.00520.42%開放開放
53007242中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2520
05-07
1.2520
05-07
1.2519
05-06
1.2519
05-06
0.00010.01%開放開放
54006860易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.2507
05-07
1.2507
05-07
1.2508
05-06
1.2508
05-06
-0.0001-0.01%開放開放
55005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2494
05-07
1.2494
05-07
1.2493
05-06
1.2493
05-06
0.00010.01%開放開放
56007650工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2476
05-07
1.2476
05-07
1.2498
05-06
1.2498
05-06
-0.0022-0.18%開放開放
57017395招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2473
05-07
1.2473
05-07
1.2434
05-06
1.2434
05-06
0.00390.31%開放開放
58019757廣發(fā)銳意進取3個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧1.2471
05-07
1.2471
05-07
1.2420
05-06
1.2420
05-06
0.00510.41%開放開放
---
59017283民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持...估值圖基金吧1.2469
05-08
1.2469
05-08
1.2454
05-07
1.2454
05-07
0.00150.12%開放開放
60006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.2454
05-07
1.2454
05-07
1.2424
05-06
1.2424
05-06
0.00300.24%開放開放
61007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合...估值圖基金吧1.2450
05-07
1.2450
05-07
1.2442
05-06
1.2442
05-06
0.00080.06%開放開放
62017236南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2439
05-07
1.2439
05-07
1.2424
05-06
1.2424
05-06
0.00150.12%開放開放
63007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2406
05-07
1.2406
05-07
1.2368
05-06
1.2368
05-06
0.00380.31%開放開放
64007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2378
05-07
1.2378
05-07
1.2384
05-06
1.2384
05-06
-0.0006-0.05%開放開放
65007898富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2361
05-08
1.2361
05-08
1.2332
05-07
1.2332
05-07
0.00290.24%暫停開放
---
66006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持...估值圖基金吧1.2360
05-08
1.2360
05-08
1.2346
05-07
1.2346
05-07
0.00140.11%開放開放
67005976長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.2340
05-08
1.2730
05-08
1.2323
05-07
1.2713
05-07
0.00170.14%開放開放
68017279廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2321
05-07
1.2321
05-07
1.2304
05-06
1.2304
05-06
0.00170.14%開放開放
69007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2320
05-07
1.2320
05-07
1.2305
05-06
1.2305
05-06
0.00150.12%開放開放
70009322廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2320
05-07
1.2320
05-07
1.2269
05-06
1.2269
05-06
0.00510.42%開放開放
71017334平安養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.2320
05-07
1.2800
05-07
1.2333
05-06
1.2813
05-06
-0.0013-0.11%開放暫停
72017297易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.2313
05-07
1.2313
05-07
1.2313
05-06
1.2313
05-06
0.00000.00%開放暫停
73017343萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2290
05-07
1.2290
05-07
1.2287
05-06
1.2287
05-06
0.00030.02%開放開放
74018820富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.2282
05-08
1.2282
05-08
1.2253
05-07
1.2253
05-07
0.00290.24%開放開放
---
75017241萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y估值圖基金吧1.2264
05-07
1.2264
05-07
1.2279
05-06
1.2279
05-06
-0.0015-0.12%開放開放
76006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2262
05-07
1.2746
05-07
1.2245
05-06
1.2729
05-06
0.00170.14%開放開放
77006042摩根尚�；旌�(FOF)A估值圖基金吧1.2258
05-07
1.2258
05-07
1.2286
05-06
1.2286
05-06
-0.0028-0.23%開放開放
78017363華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.2248
05-07
1.2248
05-07
1.2234
05-06
1.2234
05-06
0.00140.11%開放開放
79006859易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.2222
05-07
1.2222
05-07
1.2222
05-06
1.2222
05-06
0.00000.00%開放開放
80017256匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.2220
05-07
1.2220
05-07
1.2240
05-06
1.2240
05-06
-0.0020-0.16%開放暫停
81007238平安養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.2208
05-07
1.2688
05-07
1.2222
05-06
1.2702
05-06
-0.0014-0.11%開放開放
82017274博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.2205
05-07
1.2205
05-07
1.2185
05-06
1.2185
05-06
0.00200.16%開放開放
83007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2184
05-07
1.2184
05-07
1.2170
05-06
1.2170
05-06
0.00140.12%開放開放
84006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.2155
05-07
1.2155
05-07
1.2126
05-06
1.2126
05-06
0.00290.24%開放開放
85017235交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.2147
05-07
1.2147
05-07
1.2145
05-06
1.2145
05-06
0.00020.02%開放開放
86007649博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2132
05-07
1.2132
05-07
1.2112
05-06
1.2112
05-06
0.00200.17%開放開放
87007232萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A估值圖基金吧1.2131
05-07
1.2131
05-07
1.2145
05-06
1.2145
05-06
-0.0014-0.12%開放開放
88006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.2117
05-07
1.2117
05-07
1.2138
05-06
1.2138
05-06
-0.0021-0.17%開放開放
89017362華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2104
05-07
1.2104
05-07
1.2083
05-06
1.2083
05-06
0.00210.17%開放暫停
90006294萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2100
05-07
1.2100
05-07
1.2096
05-06
1.2096
05-06
0.00040.03%開放開放
91006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.2080
05-07
1.2080
05-07
1.2077
05-06
1.2077
05-06
0.00030.02%開放開放
92007239平安養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.2034
05-07
1.2504
05-07
1.2048
05-06
1.2518
05-06
-0.0014-0.12%開放開放
93015054摩根尚�；旌�(FOF)C估值圖基金吧1.2030
05-07
1.2030
05-07
1.2057
05-06
1.2057
05-06
-0.0027-0.22%開放開放
94007160南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2029
05-07
1.2029
05-07
1.2014
05-06
1.2014
05-06
0.00150.12%開放開放
95017353工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2019
05-07
1.2019
05-07
1.2090
05-06
1.2090
05-06
-0.0071-0.59%開放暫停
96006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1972
05-07
1.1972
05-07
1.1951
05-06
1.1951
05-06
0.00210.18%開放開放
97005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.1928
05-08
1.1928
05-08
1.1919
05-07
1.1919
05-07
0.00090.08%開放開放
98017342摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.1917
05-07
1.1917
05-07
1.1910
05-06
1.1910
05-06
0.00070.06%開放開放
99005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.1909
05-08
1.1909
05-08
1.1902
05-07
1.1902
05-07
0.00070.06%開放開放
100900012中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(...估值圖基金吧1.1906
05-07
2.3527
05-07
1.1906
05-06
2.3527
05-06
0.00000.00%開放開放
101017287國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1905
05-07
1.1905
05-07
1.1910
05-06
1.1910
05-06
-0.0005-0.04%開放開放
102005156嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A估值圖基金吧1.1898
05-08
1.1898
05-08
1.1894
05-07
1.1894
05-07
0.00040.03%開放開放
103017383廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1885
05-07
1.1885
05-07
1.1856
05-06
1.1856
05-06
0.00290.24%開放暫停
104015442建信福澤安泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.1873
05-08
1.1873
05-08
1.1865
05-07
1.1865
05-07
0.00080.07%開放開放
---
105006886工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1862
05-07
1.1862
05-07
1.1932
05-06
1.1932
05-06
-0.0070-0.59%開放開放
106017360華夏養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.1851
05-07
1.1851
05-07
1.1825
05-06
1.1825
05-06
0.00260.22%開放暫停
107017352工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1840
05-07
1.1840
05-07
1.1859
05-06
1.1859
05-06
-0.0019-0.16%開放暫停
108006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.1816
05-07
1.1816
05-07
1.1832
05-06
1.1832
05-06
-0.0016-0.14%開放開放
109017259景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1814
05-07
1.1814
05-07
1.1809
05-06
1.1809
05-06
0.00050.04%開放開放
110019245鵬華易誠積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.1814
05-07
1.1814
05-07
1.1822
05-06
1.1822
05-06
-0.0008-0.07%開放開放
111007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.1810
05-07
1.1810
05-07
1.1803
05-06
1.1803
05-06
0.00070.06%開放開放
112006876國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1805
05-07
1.2255
05-07
1.1810
05-06
1.2260
05-06
-0.0005-0.04%開放開放
113017673東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y估值圖基金吧1.1787
05-07
1.1787
05-07
1.1776
05-06
1.1776
05-06
0.00110.09%開放開放
114007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1763
05-07
1.1763
05-07
1.1734
05-06
1.1734
05-06
0.00290.25%開放開放
115006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.1762
05-07
1.1762
05-07
1.1736
05-06
1.1736
05-06
0.00260.22%開放開放
116019246鵬華易誠積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.1742
05-07
1.1742
05-07
1.1750
05-06
1.1750
05-06
-0.0008-0.07%開放開放
117007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.1737
05-07
1.1737
05-07
1.1732
05-06
1.1732
05-06
0.00050.04%開放開放
118017291申萬菱信養(yǎng)老目標日期2045五...估值圖基金吧1.1735
05-07
1.1735
05-07
1.1689
05-06
1.1689
05-06
0.00460.39%開放暫停
119017382國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1720
05-07
1.1720
05-07
1.1731
05-06
1.1731
05-06
-0.0011-0.09%開放暫停
120952013國泰君安君得益三個月持有混合(...估值圖基金吧1.1718
05-08
1.4598
05-08
1.1689
05-07
1.4569
05-07
0.00290.25%開放開放
121017255易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.1714
05-07
1.1714
05-07
1.1712
05-06
1.1712
05-06
0.00020.02%開放開放
122019247鵬華易選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.1710
05-07
1.1710
05-07
1.1743
05-06
1.1743
05-06
-0.0033-0.28%開放開放
123009174東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A估值圖基金吧1.1703
05-07
1.1703
05-07
1.1692
05-06
1.1692
05-06
0.00110.09%限大額開放
124007651工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1695
05-07
1.1695
05-07
1.1713
05-06
1.1713
05-06
-0.0018-0.15%開放開放
125008625國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.1690
05-07
1.1690
05-07
1.1700
05-06
1.1700
05-06
-0.0010-0.09%開放開放
126900112中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(...估值圖基金吧1.1687
05-07
2.3308
05-07
1.1688
05-06
2.3309
05-06
-0.0001-0.01%暫停開放
127017322中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1677
05-07
1.1677
05-07
1.1669
05-06
1.1669
05-06
0.00080.07%開放開放
128017326博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y估值圖基金吧1.1667
05-07
1.1667
05-07
1.1658
05-06
1.1658
05-06
0.00090.08%開放開放
129007247易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.1665
05-07
1.1665
05-07
1.1663
05-06
1.1663
05-06
0.00020.02%開放開放
130019132廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1664
05-08
1.1664
05-08
1.1583
05-07
1.1583
05-07
0.00810.70%開放開放
131005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)估值圖基金吧1.1654
05-08
1.1654
05-08
1.1647
05-07
1.1647
05-07
0.00070.06%開放開放
132019248鵬華易選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.1643
05-07
1.1643
05-07
1.1677
05-06
1.1677
05-06
-0.0034-0.29%開放開放
133017375南方養(yǎng)老目標2030三年持有混...估值圖基金吧1.1637
05-07
1.1637
05-07
1.1620
05-06
1.1620
05-06
0.00170.15%開放開放
134017318中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.1630
05-07
1.1630
05-07
1.1623
05-06
1.1623
05-06
0.00070.06%開放開放
135017320浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y估值圖基金吧1.1615
05-07
1.1615
05-07
1.1604
05-06
1.1604
05-06
0.00110.09%開放開放
136011594國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1614
05-07
1.1614
05-07
1.1619
05-06
1.1619
05-06
-0.0005-0.04%暫停開放
137017229交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y估值圖基金吧1.1612
05-07
1.1612
05-07
1.1614
05-06
1.1614
05-06
-0.0002-0.02%開放暫停
138017302國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三...估值圖基金吧1.1596
05-07
1.1596
05-07
1.1618
05-06
1.1618
05-06
-0.0022-0.19%開放開放
139007673中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1595
05-07
1.1595
05-07
1.1587
05-06
1.1587
05-06
0.00080.07%開放開放
140019133廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1589
05-08
1.1589
05-08
1.1509
05-07
1.1509
05-07
0.00800.70%開放開放
141009213易方達如意安泰(FOF)A估值圖基金吧1.1581
05-08
1.1581
05-08
1.1576
05-07
1.1576
05-07
0.00050.04%開放開放
142007070博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.1576
05-07
1.1576
05-07
1.1568
05-06
1.1568
05-06
0.00080.07%開放開放
143008639中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.1558
05-07
1.1558
05-07
1.1551
05-06
1.1551
05-06
0.00070.06%開放開放
144017403廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1540
05-07
1.1540
05-07
1.1552
05-06
1.1552
05-06
-0.0012-0.10%開放暫停
145007661南方養(yǎng)老目標2030三年持有混...估值圖基金吧1.1521
05-07
1.1521
05-07
1.1505
05-06
1.1505
05-06
0.00160.14%開放開放
146008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.1518
05-07
1.1518
05-07
1.1520
05-06
1.1520
05-06
-0.0002-0.02%開放開放
147952313國泰君安君得益三個月持有混合(...估值圖基金吧1.1516
05-08
1.1516
05-08
1.1488
05-07
1.1488
05-07
0.00280.24%開放開放
148005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.1509
05-08
1.1509
05-08
1.1500
05-07
1.1500
05-07
0.00090.08%開放開放
149007401浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.1504
05-07
1.1504
05-07
1.1492
05-06
1.1492
05-06
0.00120.10%開放開放
150018374國富養(yǎng)老目標日期2045三年持...估值圖基金吧1.1500
05-07
1.1500
05-07
1.1511
05-06
1.1511
05-06
-0.0011-0.10%開放暫停
151017370銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.1499
05-07
1.1499
05-07
1.1486
05-06
1.1486
05-06
0.00130.11%開放暫停
152006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.1482
05-07
1.1482
05-07
1.1456
05-06
1.1456
05-06
0.00260.23%開放開放
153007231國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三...估值圖基金吧1.1465
05-07
1.1465
05-07
1.1487
05-06
1.1487
05-06
-0.0022-0.19%開放開放
154007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1448
05-07
1.1448
05-07
1.1461
05-06
1.1461
05-06
-0.0013-0.11%開放開放
155017278中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1427
05-07
1.1987
05-07
1.1419
05-06
1.1979
05-06
0.00080.07%開放開放
156009159前海聯(lián)合智選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1420
05-08
1.1420
05-08
1.1403
05-07
1.1403
05-07
0.00170.15%開放開放
157009214易方達如意安泰(FOF)C估值圖基金吧1.1419
05-08
1.1419
05-08
1.1414
05-07
1.1414
05-07
0.00050.04%開放開放
158017347華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1407
05-07
1.1407
05-07
1.1405
05-06
1.1405
05-06
0.00020.02%開放開放
159007896易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合...估值圖基金吧1.1406
05-07
1.1406
05-07
1.1412
05-06
1.1412
05-06
-0.0006-0.05%開放開放
160007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.1375
05-07
1.1375
05-07
1.1363
05-06
1.1363
05-06
0.00120.11%開放開放
161017384興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1363
05-07
1.1363
05-07
1.1360
05-06
1.1360
05-06
0.00030.03%開放開放
162006303中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1356
05-07
1.2276
05-07
1.1349
05-06
1.2269
05-06
0.00070.06%開放開放
163017282大成養(yǎng)老2040(FOF)Y估值圖基金吧1.1337
05-07
1.1337
05-07
1.1330
05-06
1.1330
05-06
0.00070.06%開放開放
164007643華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1332
05-07
1.1332
05-07
1.1330
05-06
1.1330
05-06
0.00020.02%開放開放
165018361安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1330
05-07
1.1330
05-07
1.1332
05-06
1.1332
05-06
-0.0002-0.02%開放開放
166005157嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C估值圖基金吧1.1310
05-08
1.1310
05-08
1.1307
05-07
1.1307
05-07
0.00030.03%開放開放
167010266興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1287
05-07
1.1287
05-07
1.1284
05-06
1.1284
05-06
0.00030.03%開放開放
168007402浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C估值圖基金吧1.1256
05-07
1.1256
05-07
1.1245
05-06
1.1245
05-06
0.00110.10%開放開放
169009160前海聯(lián)合智選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1251
05-08
1.1251
05-08
1.1234
05-07
1.1234
05-07
0.00170.15%開放開放
170009460安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1239
05-07
1.1239
05-07
1.1240
05-06
1.1240
05-06
-0.0001-0.01%開放開放
171007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.1233
05-07
1.1233
05-07
1.1226
05-06
1.1226
05-06
0.00070.06%開放開放
172007071博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C估值圖基金吧1.1226
05-07
1.1226
05-07
1.1218
05-06
1.1218
05-06
0.00080.07%開放開放
173007897易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合...估值圖基金吧1.1177
05-07
1.1177
05-07
1.1182
05-06
1.1182
05-06
-0.0005-0.04%開放開放
174017410農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1163
05-07
1.1163
05-07
1.1165
05-06
1.1165
05-06
-0.0002-0.02%開放暫停
175017359華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y估值圖基金吧1.1149
05-07
1.1149
05-07
1.1137
05-06
1.1137
05-06
0.00120.11%開放開放
176017260富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期...估值圖基金吧1.1142
05-07
1.1692
05-07
1.1140
05-06
1.1690
05-06
0.00020.02%開放開放
177018511東方紅欣和積極3個月持有混合(...估值圖基金吧1.1130
05-07
1.1130
05-07
1.1101
05-06
1.1101
05-06
0.00290.26%開放開放
178010281華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1114
05-07
1.1114
05-07
1.1101
05-06
1.1101
05-06
0.00130.12%開放開放
179006297富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期...估值圖基金吧1.1088
05-07
1.2098
05-07
1.1086
05-06
1.2096
05-06
0.00020.02%開放開放
180008144工銀智遠配置三個月混合(FOF)估值圖基金吧1.1087
05-08
1.1087
05-08
1.1082
05-07
1.1082
05-07
0.00050.05%開放開放
181019745廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標2040三年持...估值圖基金吧1.1058
05-07
1.1058
05-07
1.1028
05-06
1.1028
05-06
0.00300.27%開放暫停
182018512東方紅欣和積極3個月持有混合(...估值圖基金吧1.1053
05-07
1.1053
05-07
1.1024
05-06
1.1024
05-06
0.00290.26%開放開放
183017387興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.1046
05-07
1.1046
05-07
1.1038
05-06
1.1038
05-06
0.00080.07%開放開放
184007407農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.1029
05-07
1.1029
05-07
1.1030
05-06
1.1030
05-06
-0.0001-0.01%開放開放
185015377興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券...估值圖基金吧1.1020
05-07
1.1020
05-07
1.1016
05-06
1.1016
05-06
0.00040.04%開放開放
186017674東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y估值圖基金吧1.1000
05-07
1.1000
05-07
1.1000
05-06
1.1000
05-06
0.00000.00%開放暫停
187009151國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.0998
05-08
1.0998
05-08
1.0991
05-07
1.0991
05-07
0.00070.06%開放開放
188016080財通資管通達穩(wěn)健3個月持有債券...估值圖基金吧1.0991
05-08
1.0991
05-08
1.0976
05-07
1.0976
05-07
0.00150.14%開放開放
189017275華安養(yǎng)老目標2030三年持有混...估值圖基金吧1.0990
05-07
1.0990
05-07
1.0975
05-06
1.0975
05-06
0.00150.14%開放暫停
190018672廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標2040三年持...估值圖基金吧1.0990
05-07
1.0990
05-07
1.0961
05-06
1.0961
05-06
0.00290.26%開放暫停
191017247華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.0985
05-07
1.1692
05-07
1.0966
05-06
1.1673
05-06
0.00190.17%開放暫停
192017212銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)Y估值圖基金吧1.0984
05-07
1.0984
05-07
1.0982
05-06
1.0982
05-06
0.00020.02%開放開放
193018297南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0983
05-07
1.0983
05-07
1.0966
05-06
1.0966
05-06
0.00170.16%開放開放
194007298大成養(yǎng)老2040(FOF)C估值圖基金吧1.0973
05-07
1.0973
05-07
1.0966
05-06
1.0966
05-06
0.00070.06%開放開放
195017405興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y估值圖基金吧1.0969
05-07
1.0969
05-07
1.0969
05-06
1.0969
05-06
0.00000.00%開放暫停
196012509興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0967
05-07
1.0967
05-07
1.0960
05-06
1.0960
05-06
0.00070.06%開放開放
197017263富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.0967
05-07
1.0967
05-07
1.0966
05-06
1.0966
05-06
0.00010.01%開放暫停
198018264海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混...估值圖基金吧1.0960
05-07
1.0960
05-07
1.0950
05-06
1.0950
05-06
0.00100.09%開放暫停
199017589中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0953
05-07
1.0953
05-07
1.0931
05-06
1.0931
05-06
0.00220.20%開放開放
200015378興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券...估值圖基金吧1.0936
05-07
1.0936
05-07
1.0932
05-06
1.0932
05-06
0.00040.04%開放開放
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