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天天基金網(wǎng)>全部基金>南方合順多資產(chǎn)(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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南方合順多資產(chǎn)(FOF)A(005979

)

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單位凈值 (2026-02-26): 1.6913-0.22%; 近1月：-0.34%; 近1年：17.18%

累計凈值: 1.6913; 近3月：3.67%; 近3年：17.84%

: 近6月：8.93%; 成立來：69.13%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風險	規(guī)模：0.60億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：夏瑩瑩等
成立日：2019-01-17	管理人：南方基金	基金評級：
基金配置摘要：本基金投資于全市場基金，采用風險預算模型。本基金的資產(chǎn)配置重點在于在大類資產(chǎn)層面使用風險預算模型確定大類資產(chǎn)配置比例,然后在各細分資產(chǎn)層面使用風險平價模型... 查看更多>

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
博時標普500ETF	10.69%	-0.45%
南方亞洲美元收益?zhèn)?..	7.87%	0.13%
華安黃金易(ETF)	7.05%	4.93%
南方夢元短債債券A	6.80%	0.02%
博時黃金ETF	6.39%	4.94%
華夏納斯達克100...	6.37%	-0.06%
博時亞洲票息收益?zhèn)?..	6.23%	0.13%
華安創(chuàng)業(yè)板50ETF	3.41%	-0.17%
廣發(fā)納指100ETF	3.41%	-0.30%
摩根標普港股通低波...	3.32%	-0.49%

前十持倉占比合計：61.54%

持倉截止日期: 2025-12-31

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-26	1.6913	1.6913	-0.22%
02-25	1.6951	1.6951	0.06%
02-24	1.6940	1.6940	0.92%
02-13	1.6785	1.6785	-0.73%
02-12	1.6908	1.6908	-0.01%
02-11	1.6909	1.6909	0.30%
02-10	1.6859	1.6859	0.11%
02-09	1.6840	1.6840	1.27%
02-06	1.6628	1.6628	-0.55%
02-05	1.6720	1.6720	-1.01%
02-04	1.6891	1.6891	0.96%

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南方合順多資產(chǎn)(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2022-09-30 ★★★
濟安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2022-09-30	★★★
濟安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.76%	-0.34%	3.67%	8.93%	3.77%	17.18%	28.81%	17.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.10%	0.15%	6.96%	8.01%	5.07%	18.14%	30.99%	14.98%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	204 \| 297	216 \| 298	264 \| 293	84 \| 280	222 \| 296	145 \| 271	160 \| 251	70 \| 188
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	一般	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.77%	6.30%	5.15%	0.06%	4.47%	0.18%	2.41%	1.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16 \| 295	262 \| 296	8 \| 293	254 \| 287	7 \| 287	286 \| 292	2 \| 295	21 \| 290
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	13.83%	8.53%	-4.55%	-12.65%	4.73%	35.83%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	186 \| 295	18 \| 287	42 \| 281	59 \| 228	46 \| 116	8 \| 86	-- \| 50	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-09-16~至今夏瑩瑩戴明洋 3年又169天 17.56%
2019-01-17~2022-09-15 夏瑩瑩 3年又242天 43.87%
更多南方合順多資產(chǎn)(FOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-09-16~至今	夏瑩瑩戴明洋	3年又169天	17.56%
2019-01-17~2022-09-15	夏瑩瑩	3年又242天	43.87%

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