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交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A(010910
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.04910.16%
近1月：4.06%
近1年：6.40%

累計凈值

1.0491
近3月：2.22%
近3年：--

近6月：2.09%
成立來：4.91%
類型：FOF-均衡型  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.58億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉兵
成 立 日：2024-02-05管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 暫停贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.57%
    4.06%
    2.22%
    2.09%
    2.09%
    6.40%
    --
    --
    同類平均
    1.13%
    2.67%
    2.06%
    4.24%
    4.24%
    10.11%
    0.73%
    -6.36%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    44 | 291
    27 | 290
    102 | 287
    245 | 280
    245 | 280
    224 | 276
    -- | 232
    -- | 112
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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