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農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)(011593

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單位凈值 (2025-11-28): 0.84560.50%; 近1月：-3.27%; 近1年：19.01%

累計凈值: 0.8456; 近3月：1.09%; 近3年：-2.14%

: 近6月：20.89%; 成立來：-15.44%

類型：FOF-進取型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.96億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：羅文波
成立日：2021-03-23	管理人：農(nóng)銀匯理基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
匯添富國證港股通創(chuàng)...	5.02%	-1.46%
華商潤豐混合C	4.87%	-0.42%
華夏中證5G通信主...	4.73%	0.41%
東吳移動互聯(lián)混合C	4.72%	0.44%
富國穩(wěn)健增長混合A	3.97%	-0.79%
華安精致生活混合A	3.76%	-0.28%
永贏睿信混合A	3.71%	-0.20%
華泰柏瑞富利混合A	3.60%	-0.88%
國泰中證全指通信設(shè)...	3.53%	0.73%
嘉實上證科創(chuàng)板芯片...	3.39%	-1.58%

前十持倉占比合計：41.30%

持倉截止日期: 2025-09-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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聚焦高景氣賽道
78.34%近5年農(nóng)銀行業(yè)輪動混...
專注新能源投資
27.38%近5年農(nóng)銀新能源主題A
嚴控回撤
12.21%近3年農(nóng)銀金盈債券A
緊跟科技浪潮，見證創(chuàng)新力量
基金圈熱詞—新消費
消費變遷，又有投資機會了？
個人養(yǎng)老金能投什么？
個人養(yǎng)老金：3問3答

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	0.8456	0.8456	0.50%
11-27	0.8414	0.8414	-0.17%
11-26	0.8428	0.8428	1.31%
11-25	0.8319	0.8319	1.40%
11-24	0.8204	0.8204	0.49%
11-21	0.8164	0.8164	-2.69%
11-20	0.8390	0.8390	-0.29%
11-19	0.8414	0.8414	0.07%
11-18	0.8408	0.8408	-0.76%
11-17	0.8472	0.8472	-0.39%
11-14	0.8505	0.8505	-1.74%

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農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.58%	-3.27%	1.09%	20.89%	18.58%	19.01%	12.46%	-2.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.58%	-2.85%	1.13%	21.70%	22.96%	23.76%	24.39%	13.98%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	31 \| 242	155 \| 241	116 \| 236	108 \| 222	157 \| 216	161 \| 212	174 \| 187	110 \| 113
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	22.90%	0.01%	1.01%	-4.15%	6.79%	-2.11%	-2.48%	-3.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	21.43%	2.65%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	84 \| 241	221 \| 242	176 \| 234	208 \| 233	167 \| 234	153 \| 234	136 \| 230	97 \| 224
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-2.29%	-14.28%	-23.62%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	187 \| 233	127 \| 224	72 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-03-23~至今羅文波 4年又256天 -15.44%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-03-23~至今	羅文波	4年又256天	-15.44%

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94	0	公告農(nóng)銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)2	基金資訊	07-18 09:08
85	0	公告農(nóng)銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)招	基金資訊	06-27 09:16
103	0	公告農(nóng)銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)基	基金資訊	06-27 09:15
177	1	農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)2025年度第一	農(nóng)銀匯理基金羅文波	04-22 18:00
107	0	在農(nóng)行買的，4月11日贖回，今天4月21日，為什么	基民618Fm72532	04-21 16:14
100	0	公告農(nóng)銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)2	基金資訊	04-21 09:10
229	2	什么東西都不動一下下	基民fTuI0k	04-15 08:37
126	0	公告農(nóng)銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)2	基金資訊	03-28 10:11
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