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天天基金網(wǎng)>全部基金>興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A(006580

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單位凈值 (2025-12-12): 1.81430.55%; 近1月：-0.25%; 近1年：13.52%

累計凈值: 1.8143; 近3月：0.88%; 近3年：19.53%

: 近6月：11.97%; 成立來：81.43%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風險	規(guī)模：8.90億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：林國懷
成立日：2019-01-25	管理人：興證全球基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
興全恒裕債券A	9.19%	-0.13%
興證全球恒惠30天...	6.14%	0.01%
恒生ETF	4.19%	-1.34%
華夏創(chuàng)新前沿股票A	4.00%	-1.70%
興全商業(yè)模式混合(...	3.89%	-1.76%
興全合潤混合A	3.77%	-2.04%
興全天添益貨幣B	3.75%	--
易方達中短期美元債...	3.28%	0.08%
中歐新趨勢混合(L...	3.16%	-0.66%
嘉實研究阿爾法股票A	2.91%	-0.52%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
偉創(chuàng)電氣	0.23%	-2.17%	股吧
高測股份	0.17%	-1.43%	股吧
朗特智能	0.16%	-1.63%	股吧
奕瑞科技	0.15%	-1.55%	股吧
華秦科技	0.13%	-0.04%	股吧
華立科技	0.11%	-2.41%	股吧
華大智造	0.11%	-0.80%	股吧

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打包龍頭，增強實力派
2.40%近5年興全滬深300...
布局高景氣賽道
35.08%近2年興全精選混合
金牛名將謝治宇掛帥
47.48%近2年興全合宜混合(...
現(xiàn)在要調(diào)整自己的權益?zhèn)}位嗎？
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興全滬深300質(zhì)量ETF新基發(fā)布會
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.8143	1.8143	0.55%
12-11	1.8044	1.8044	-0.46%
12-10	1.8127	1.8127	0.10%
12-09	1.8108	1.8108	-0.22%
12-08	1.8148	1.8148	0.39%
12-05	1.8077	1.8077	0.47%
12-04	1.7993	1.7993	0.18%
12-03	1.7961	1.7961	-0.34%
12-02	1.8022	1.8022	-0.29%
12-01	1.8075	1.8075	0.48%
11-28	1.7988	1.7988	0.28%

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興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2022-09-30 ★★★★
濟安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2022-09-30	★★★★
濟安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.37%	-0.25%	0.88%	11.97%	15.68%	13.52%	23.27%	19.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.22%	-0.72%	0.64%	11.91%	15.59%	13.14%	19.24%	10.19%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	98 \| 289	49 \| 289	112 \| 283	118 \| 278	121 \| 268	119 \| 267	62 \| 244	11 \| 179
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	13.12%	1.26%	2.56%	-0.86%	6.96%	0.26%	0.27%	-2.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	116 \| 296	222 \| 293	86 \| 287	190 \| 287	108 \| 292	55 \| 295	58 \| 290	70 \| 281
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.61%	-2.08%	-8.06%	6.36%	26.89%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	48 \| 287	9 \| 281	9 \| 228	21 \| 116	27 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-01-25~至今林國懷 6年又327天 80.44%
更多興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-01-25~至今	林國懷	6年又327天	80.44%

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