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天天基金網(wǎng)>全部基金>前海開源裕源(FOF)手機訪問當前基金品種頁

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前海開源裕源(FOF)(005809

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單位凈值 (2025-11-27): 2.27140.07%; 近1月：-2.37%; 近1年：34.01%

累計凈值: 2.2714; 近3月：6.29%; 近3年：36.44%

: 近6月：26.65%; 成立來：127.14%

類型：FOF-均衡型 \| 中風險	規(guī)模：1.68億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李赫等
成立日：2018-05-16	管理人：前海開源基金	基金評級：
基金配置摘要：本基金投資于全市場基金，采用風險平價模型。本基金主要通過風險平價策略進行大類資產(chǎn)配置,調整并確定各大類資產(chǎn)和各個子類資產(chǎn)的具體配置比例。風險平價策略的核心... 查看更多>

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股票持倉

基金名稱	持倉占比	日漲幅
前海開源金銀珠寶混...	18.05%	1.88%
前海開源滬港深核心...	17.35%	1.70%
前海開源多元策略混...	13.20%	0.77%
摩根標普港股通低波...	9.88%	-0.44%
前海開源新興產(chǎn)業(yè)混...	7.12%	0.17%
海富通中證短融ETF	5.96%	0.00%
浙商中華預期高股息A	4.79%	-0.37%
前海開源鼎欣債券A	2.35%	0.01%
易方達中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)...	1.81%	0.64%
前海開源大海洋混合	1.49%	1.23%

前十持倉占比合計：82.00%

持倉截止日期: 2025-09-30

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-27	2.2714	2.2714	0.07%
11-26	2.2698	2.2698	-0.05%
11-25	2.2710	2.2710	1.05%
11-24	2.2474	2.2474	0.50%
11-21	2.2362	2.2362	-2.58%
11-20	2.2954	2.2954	-0.33%
11-19	2.3029	2.3029	1.38%
11-18	2.2715	2.2715	-1.57%
11-17	2.3078	2.3078	-0.61%
11-14	2.3219	2.3219	-1.26%
11-13	2.3516	2.3516	1.75%

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前海開源裕源(FOF)成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2022-09-30 ★★★★
濟安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2022-09-30	★★★★
濟安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.05%	-2.37%	6.29%	26.65%	37.00%	34.01%	45.10%	36.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.30%	-2.32%	1.78%	12.94%	14.43%	14.94%	17.09%	10.27%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	24 \| 24	15 \| 24	4 \| 24	3 \| 24	3 \| 24	3 \| 24	1 \| 24	1 \| 22
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	22.42%	7.17%	6.51%	-2.82%	8.59%	-0.66%	1.26%	-3.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	13 \| 296	1 \| 293	1 \| 287	273 \| 287	56 \| 292	166 \| 295	19 \| 290	175 \| 281
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.16%	-4.05%	-7.74%	5.44%	20.99%	43.61%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	55 \| 287	34 \| 281	8 \| 228	35 \| 116	43 \| 86	1 \| 50	-- \| 14	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-20~至今	李赫劉田	345天	35.59%
2023-07-28~2024-12-19	李赫	1年又145天	-0.11%
2021-06-08~2023-07-27	覃璇李赫	2年又49天	-0.93%
2021-02-02~2021-06-07	覃璇	125天	-2.51%
2020-06-17~2021-02-01	楊德龍覃璇	229天	18.92%

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562	0	公告前海開源裕源混合型基金中基金(FOF)2024年第	基金資訊	01-22 09:16
537	0	公告前海開源裕源混合型基金中基金(FOF)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	12-25 09:06
551	0	公告前海開源裕源混合型基金中基金(FOF)招募說明書(	基金資訊	12-25 09:06
575	0	公告前海開源裕源混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理變更	基金資訊	12-21 09:05

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