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中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(006303

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單位凈值 (2026-02-27): 1.22490.11%; 近1月：-0.34%; 近1年：7.49%

累計凈值: 1.3169; 近3月：2.67%; 近3年：9.34%

: 近6月：4.07%; 成立來：32.59%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風險	規(guī)模：1.04億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍等
成立日：2019-05-08	管理人：中銀基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
中銀添利債券發(fā)起E	8.61%	-0.27%
南方東英精選美元債...	7.23%	--
中銀增利債券A	5.86%	-0.21%
中銀國有企業(yè)債C	4.49%	-0.19%
中銀穩(wěn)匯短債債券C	3.42%	0.01%
景順長城景頤雙利債...	3.42%	-0.39%
中銀純債債券C	3.39%	0.01%
西部利得匯享債券C	3.35%	-0.12%
易方達歲豐添利債券...	3.34%	-0.03%
景順長城景泰純利債...	3.34%	0.02%

前十持倉占比合計：46.45%

持倉截止日期: 2025-12-31

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.2249	1.3169	0.11%
02-26	1.2236	1.3156	-0.10%
02-25	1.2248	1.3168	0.16%
02-24	1.2228	1.3148	0.26%
02-13	1.2196	1.3116	-0.38%
02-12	1.2243	1.3163	0.08%
02-11	1.2233	1.3153	0.02%
02-10	1.2230	1.3150	0.06%
02-09	1.2223	1.3143	0.55%
02-06	1.2156	1.3076	-0.12%
02-05	1.2171	1.3091	-0.34%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2022-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2022-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.43%	-0.34%	2.67%	4.07%	2.24%	7.49%	12.63%	9.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.38%	0.10%	2.50%	3.47%	2.01%	6.74%	11.99%	8.89%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	172 \| 565	500 \| 539	173 \| 481	122 \| 435	166 \| 517	150 \| 389	163 \| 337	161 \| 270
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.02%	4.50%	0.95%	0.31%	0.94%	1.68%	0.90%	0.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.23%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	316 \| 512	114 \| 442	264 \| 439	234 \| 405	213 \| 401	198 \| 391	95 \| 378	171 \| 376
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	5.84%	4.12%	-1.16%	-3.87%	4.67%	12.50%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	175 \| 512	163 \| 401	154 \| 365	53 \| 289	29 \| 121	23 \| 64	-- \| 38	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-01~至今	姚衛(wèi)巍柳洋	215天	5.78%
2024-09-20~2025-07-31	姚衛(wèi)巍	314天	5.47%
2022-03-24~2024-09-19	邢秋羽	2年又180天	-1.15%
2019-05-08~2022-03-23	石婧	2年又320天	20.24%

中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A基金吧

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-04-17	每份派現(xiàn)金0.0135元
2024-08-21	每份派現(xiàn)金0.0126元
2024-04-11	每份派現(xiàn)金0.0126元
2023-02-13	每份派現(xiàn)金0.0154元
2022-01-13	每份派現(xiàn)金0.0216元
2021-01-12	每份派現(xiàn)金0.0137元
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