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宏利樂盈66個月定開債A(009814
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.03610.01%
近1月：0.37%
近1年：4.07%

累計凈值

1.1881
近3月：1.02%
近3年：12.27%

近6月：1.98%
成立來：20.29%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：79.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：沈喬旸
成 立 日：2020-07-31管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-02～02-02/2026-02-02～...
預估開放申購時間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0361 1.1881 0.01%
    07-01 1.0360 1.1880 0.01%
    06-30 1.0359 1.1879 0.03%
    06-27 1.0356 1.1876 0.02%
    06-26 1.0354 1.1874 0.01%
    06-25 1.0353 1.1873 0.01%
    06-24 1.0352 1.1872 0.01%
    06-23 1.0351 1.1871 0.04%
    06-20 1.0347 1.1867 0.01%
    06-19 1.0346 1.1866 0.01%
    06-18 1.0345 1.1865 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.37%
    1.02%
    1.98%
    2.00%
    4.07%
    8.08%
    12.27%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2363 | 3110
    1562 | 3103
    1319 | 3051
    76 | 2977
    91 | 2976
    424 | 2733
    582 | 2190
    320 | 1846
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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