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華泰柏瑞益通三個月定開債(007958
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.05100.03%
近1月：0.29%
近1年：3.05%

累計凈值

1.2273
近3月：0.93%
近3年：12.58%

近6月：0.65%
成立來：24.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：17.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航等
成 立 日：2019-11-15管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：07-03～07-11/07-03～07-11
開放申購時間：
2025年07月02日15:00~07月11日15:00
開放贖回時間：
2025年07月02日15:00~07月11日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0510 1.2273 0.03%
    07-01 1.0507 1.2270 0.03%
    06-30 1.0504 1.2267 0.01%
    06-27 1.0503 1.2266 0.01%
    06-26 1.0502 1.2265 0.00%
    06-25 1.0502 1.2265 -0.01%
    06-24 1.0503 1.2266 -0.01%
    06-23 1.0504 1.2267 0.01%
    06-20 1.0503 1.2266 0.02%
    06-19 1.0501 1.2264 0.01%
    06-18 1.0500 1.2263 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.29%
    0.93%
    0.65%
    0.79%
    3.05%
    8.50%
    12.58%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2363 | 3110
    2254 | 3103
    1725 | 3051
    1608 | 2977
    1614 | 2976
    1366 | 2733
    451 | 2190
    262 | 1846
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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