基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.02390.06%
近1月：0.04%
近1年：1.48%

累計(jì)凈值

1.2849
近3月：0.18%
近3年：9.61%

近6月：-0.04%
成立來：32.03%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：漆志偉等
成 立 日：2017-11-24管 理 人：長江證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-29～2026-02-11/2026-01-29～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月28日15:00~02月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月28日15:00~02月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：59999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省53999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0239 1.2849 0.06%
    11-27 1.0233 1.2843 -0.04%
    11-26 1.0237 1.2847 -0.14%
    11-25 1.0251 1.2861 -0.07%
    11-24 1.0258 1.2868 0.01%
    11-21 1.0257 1.2867 -0.03%
    11-20 1.0260 1.2870 -0.01%
    11-19 1.0261 1.2871 -0.03%
    11-18 1.0264 1.2874 0.01%
    11-17 1.0263 1.2873 0.06%
    11-14 1.0257 1.2867 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    0.04%
    0.18%
    -0.04%
    -0.08%
    1.48%
    6.32%
    9.61%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    718 | 866
    537 | 850
    618 | 832
    748 | 800
    715 | 752
    672 | 748
    417 | 638
    338 | 581
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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29 0 公告長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 11-28 09:11
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114 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長江樂盈定期開 基金資訊 06-27 09:12
194 0 公告長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-21 09:08
128 0 公告長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:39
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