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長江樂盈定開債發(fā)起式(005158
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.04810.08%
近1月：0.44%
近1年：3.06%

累計凈值

1.2901
近3月：1.25%
近3年：10.99%

近6月：0.42%
成立來：32.70%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：20.75億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：漆志偉等
成 立 日：2017-11-24管 理 人：長江證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：07-01～07-14/07-01～07-14
開放申購時間：
2025年06月30日15:00~07月14日15:00
開放贖回時間：
2025年06月30日15:00~07月14日15:00
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    • 成立來
    • 選擇時間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0481 1.2901 0.08%
    06-30 1.0473 1.2893 -0.02%
    06-27 1.0475 1.2895 0.03%
    06-26 1.0472 1.2892 0.03%
    06-25 1.0469 1.2889 -0.08%
    06-24 1.0477 1.2897 -0.07%
    06-23 1.0484 1.2904 0.00%
    06-20 1.0584 1.2904 0.02%
    06-19 1.0582 1.2902 0.05%
    06-18 1.0577 1.2897 0.04%
    06-17 1.0573 1.2893 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.44%
    1.25%
    0.42%
    0.42%
    3.06%
    7.64%
    10.99%
    同類平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    475 | 760
    402 | 760
    285 | 747
    659 | 718
    659 | 718
    394 | 673
    230 | 580
    157 | 528
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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