基金品種

全球市場(chǎng)
華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A(011496
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.00480.05%
近1月：0.02%
近1年：2.34%

累計(jì)凈值

1.0897
近3月：-0.20%
近3年：5.02%

近6月：0.59%
成立來：9.29%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李博良等
成 立 日：2021-07-01管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
封閉期：1個(gè)月
鎖定期：買入后鎖定期1個(gè)月，期間不可賣出。到期未贖回則自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)鎖定期。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-09～10-22/--
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月22日15:00
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：5000000.00元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省4500000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0048 1.0897 0.05%
    10-15 1.0043 1.0892 0.02%
    10-14 1.0041 1.0890 0.02%
    10-13 1.0039 1.0888 0.04%
    10-10 1.0035 1.0884 0.01%
    10-09 1.0034 1.0883 0.05%
    09-30 1.0029 1.0878 0.02%
    09-29 1.0027 1.0876 0.01%
    09-26 1.0026 1.0875 0.01%
    09-25 1.0025 1.0874 -0.03%
    09-24 1.0028 1.0877 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.02%
    -0.20%
    0.59%
    0.84%
    2.34%
    4.43%
    5.02%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    61 | 789
    516 | 791
    558 | 773
    506 | 751
    511 | 716
    463 | 701
    552 | 602
    508 | 541
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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77 0 在哪里可以買？ 小滿小富 07-16 20:05
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110 0 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A2025年度第一 華泰證券資管李博良 04-26 08:00
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