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華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A(011496
)

單位凈值 (2025-05-08)

1.00770.07%
近1月：0.12%
近1年：2.14%

累計凈值

1.0847
近3月：0.15%
近3年：6.14%

近6月：1.92%
成立來：8.75%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李博良等
成 立 日：2021-07-01管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
封閉期：1個月
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：05-06～05-19/--
開放申購時間：
2025年04月30日15:00~05月19日15:00
詳情>
購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
金額：
元
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預(yù)計購買費用：500000.00元(費率0.05%，節(jié)省450000.00元。)
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-08 1.0077 1.0847 0.07%
    05-07 1.0070 1.0840 0.02%
    05-06 1.0068 1.0838 0.02%
    04-30 1.0066 1.0836 0.03%
    04-29 1.0063 1.0833 0.03%
    04-28 1.0060 1.0830 0.01%
    04-25 1.0059 1.0829 -0.01%
    04-24 1.0060 1.0830 -0.03%
    04-23 1.0063 1.0833 -0.04%
    04-22 1.0067 1.0837 0.02%
    04-21 1.0083 1.0835 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.12%
    0.15%
    1.92%
    0.34%
    2.14%
    4.30%
    6.14%
    同類平均
    0.26%
    0.59%
    0.26%
    2.36%
    0.90%
    3.74%
    6.97%
    10.35%
    滬深300
    2.18%
    5.54%
    -1.02%
    -6.12%
    -2.08%
    6.13%
    -5.16%
    -1.43%
    同類排名
    433 | 764
    701 | 761
    433 | 738
    422 | 727
    571 | 736
    581 | 669
    545 | 591
    487 | 526
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A2025年度第一 華泰證券資管李博良 04-26 08:00
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862 1 9月債市展望：在波動中尋找穩(wěn)?。?/a> 華泰證券資管李博良 09-06 16:31
305 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-31 07:59
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