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華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A(011496
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.01050.06%
近1月：0.34%
近1年：2.23%

累計凈值

1.0904
近3月：1.07%
近3年：6.36%

近6月：0.75%
成立來：9.36%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李博良等
成 立 日：2021-07-01管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
封閉期：1個月
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：07-01～07-14/--
開放申購時間：
2025年06月30日15:00~07月14日15:00
詳情>
購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
金額：
元
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預(yù)計購買費用：500000.00元(費率0.05%，節(jié)省450000.00元。)
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0105 1.0904 0.06%
    07-01 1.0099 1.0898 0.02%
    06-30 1.0097 1.0896 0.02%
    06-27 1.0095 1.0894 0.03%
    06-26 1.0092 1.0891 -0.02%
    06-25 1.0094 1.0893 -0.02%
    06-24 1.0096 1.0895 -0.02%
    06-23 1.0098 1.0897 0.02%
    06-20 1.0111 1.0895 0.02%
    06-19 1.0109 1.0893 0.02%
    06-18 1.0107 1.0891 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.34%
    1.07%
    0.75%
    0.91%
    2.23%
    4.46%
    6.36%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    315 | 498
    364 | 498
    215 | 490
    353 | 474
    340 | 474
    373 | 450
    356 | 386
    310 | 352
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：1396.98億旗下基金：88只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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