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華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A(011496
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0043-0.01%
近1月：-0.04%
近1年：2.10%

累計凈值

1.0887
近3月：0.18%
近3年：5.15%

近6月：1.30%
成立來：9.18%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：2.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李博良等
成 立 日：2021-07-01管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
封閉期：1個月
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：09-01～09-12/--
開放申購時間：
2025年08月29日15:00~09月12日15:00
詳情>
購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
金額：
元
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預計購買費用：5000000.00元(費率0.05%，節(jié)省4500000.00元。)
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0043 1.0887 -0.01%
    08-28 1.0044 1.0888 -0.06%
    08-27 1.0050 1.0894 0.01%
    08-26 1.0049 1.0893 0.06%
    08-25 1.0043 1.0887 0.02%
    08-22 1.0041 1.0885 -0.01%
    08-21 1.0042 1.0886 0.01%
    08-20 1.0058 1.0885 -0.01%
    08-19 1.0059 1.0886 -0.04%
    08-18 1.0063 1.0890 -0.12%
    08-15 1.0075 1.0902 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.04%
    0.18%
    1.30%
    0.74%
    2.10%
    3.99%
    5.15%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    339 | 857
    677 | 848
    653 | 829
    429 | 791
    588 | 781
    588 | 746
    602 | 644
    555 | 593
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：1596.19億旗下基金：89只
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