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天天基金網>全部基金>太平嘉和三個月定開債發(fā)起手機訪問當前基金品種頁

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太平嘉和三個月定開債發(fā)起(015959

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單位凈值 (2026-02-27): 1.14200.08%; 近1月：0.47%; 近1年：8.37%

累計凈值: 1.1420; 近3月：2.81%; 近3年：14.82%

: 近6月：4.51%; 成立來：14.20%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：63.98億元（2025-12-31）	基金經理：張子權等
成立日：2022-06-27	管理人：太平基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

開放申購/贖回時間：02-06～03-13/02-06～03-13

開放申購時間：
2026年02月05日15:00~03月13日15:00
開放贖回時間：
2026年02月05日15:00~03月13日15:00

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	0.24%	-1.15%	股吧
美的集團	0.23%	-0.77%	股吧
紫金礦業(yè)	0.20%	0.46%	股吧
中際旭創(chuàng)	0.20%	-6.68%	股吧
新易盛	0.19%	-6.75%	股吧
寒武紀-U	0.13%	0.79%	股吧
中國平安	0.13%	-0.65%	股吧
貴州茅臺	0.12%	-0.76%	股吧
工商銀行	0.10%	-0.57%	股吧
陽光電源	0.10%	-0.79%	股吧

前十持倉占比合計：1.64%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23附息 4.47% --
22光大 4.03% --
22興業(yè) 3.12% --
22農業(yè) 3.10% --
24廣發(fā) 2.69% --
前五持倉占比合計：17.41%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23附息	4.47%	--
22光大	4.03%	--
22興業(yè)	3.12%	--
22農業(yè)	3.10%	--
24廣發(fā)	2.69%	--

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1.0310%七日年化太平日日鑫A
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.1420	1.1420	0.08%
02-26	1.1411	1.1411	-0.04%
02-25	1.1416	1.1416	0.11%
02-24	1.1403	1.1403	0.22%
02-13	1.1378	1.1378	-0.16%
02-12	1.1396	1.1396	0.05%
02-11	1.1390	1.1390	-0.03%
02-10	1.1393	1.1393	0.04%
02-09	1.1388	1.1388	0.38%
02-06	1.1345	1.1345	0.07%
02-05	1.1337	1.1337	-0.13%

更多凈值信息>

太平嘉和三個月定開債發(fā)起成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.37%	0.47%	2.81%	4.51%	2.21%	8.37%	13.27%	14.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.32%	0.10%	3.21%	3.78%	2.28%	7.81%	14.56%	13.57%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	584 \| 1587	317 \| 1558	531 \| 1485	366 \| 1389	504 \| 1544	369 \| 1248	444 \| 1057	331 \| 880
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.51%	2.73%	1.60%	0.03%	1.94%	2.35%	0.06%	0.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	134 \| 1555	696 \| 1469	437 \| 1383	799 \| 1314	457 \| 1292	349 \| 1251	937 \| 1208	623 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	一般	良好	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	5.98%	5.11%	2.45%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	467 \| 1555	494 \| 1292	202 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 274.00%
2024-12-31 205.99%
2024-06-30 274.88%
2023-12-31 288.70%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	274.00%
2024-12-31	205.99%
2024-06-30	274.88%
2023-12-31	288.70%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2023-07-13~至今	張子權韓聰	2年又233天	13.43%
2022-08-01~2023-07-12	甘源張子權韓聰	345天	0.31%
2022-06-27~2022-07-31	甘源張子權	34天	0.37%

點擊	標題	作者	最新更新時間
161	公告關于太平嘉和三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	02-05 07:30
51	公告太平嘉和三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	01-22 09:33
285	公告太平嘉和三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	10-28 09:32
223	公告關于太平嘉和三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	09-30 07:57
170	公告太平嘉和三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	08-30 09:47
110	公告太平嘉和三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	07-21 09:20
188	公告關于太平嘉和三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	06-06 07:36
144	公告太平嘉和三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	04-22 09:35
194	公告太平嘉和三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募	基金資訊	04-20 09:08
196	公告太平嘉和三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金	基金資訊	04-20 09:08
338	公告太平嘉和三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	03-31 10:16
311	公告關于太平嘉和三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	02-06 07:41
358	公告太平嘉和三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	01-22 10:22
330	公告太平嘉和三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	10-25 10:17
345	公告關于太平嘉和三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	10-08 07:59
454	公告太平嘉和三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	08-30 09:43
373	公告太平嘉和三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	07-19 09:15
305	公告太平嘉和三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金	基金資訊	06-28 09:20
438	公告關于太平嘉和三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	06-11 07:38
319	公告太平嘉和三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	04-22 09:08

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