基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)債(013670
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.05140.06%
近1月：0.04%
近1年：2.23%

累計(jì)凈值

1.0954
近3月：-0.26%
近3年：7.23%

近6月：0.17%
成立來(lái)：9.83%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.31億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張蕙顯
成 立 日：2022-03-30管 理 人：國(guó)聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-18～10-23/09-18～10-23
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月17日15:00~10月23日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月17日15:00~10月23日15:00
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0514 1.0954 0.06%
    10-16 1.0508 1.0948 0.02%
    10-15 1.0506 1.0946 -0.02%
    10-14 1.0508 1.0948 0.00%
    10-13 1.0508 1.0948 0.07%
    10-10 1.0501 1.0941 -0.02%
    10-09 1.0503 1.0943 0.06%
    09-30 1.0497 1.0937 0.09%
    09-29 1.0488 1.0928 -0.01%
    09-26 1.0489 1.0929 0.02%
    09-25 1.0487 1.0927 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.04%
    -0.26%
    0.17%
    0.10%
    2.23%
    5.74%
    7.23%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1938 | 3495
    2118 | 3490
    1781 | 3440
    2277 | 3344
    2416 | 3247
    1488 | 3128
    1635 | 2565
    1737 | 2202
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:42
108 0 公告國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加興業(yè)銀行 基金資訊 08-06 08:39
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118 0 公告國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 05-19 07:30
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