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天天基金網(wǎng)>全部基金>紅塔紅土長益定開債C 手機訪問當前基金品種頁

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紅塔紅土長益定開債C(002689

)

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單位凈值 (2026-02-27): 1.01320.01%; 近1月：0.12%; 近1年：3.13%

累計凈值: 1.3627; 近3月：0.27%; 近3年：11.68%

: 近6月：1.17%; 成立來：36.42%

類型：債券型-混合二級 \| 中低風險	規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：楊興風等
成立日：2016-10-26	管理人：紅塔紅土	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

開放申購/贖回時間：02-09～03-16/02-09～03-16

開放申購時間：
2026年02月06日15:00~03月16日15:00
開放贖回時間：
2026年02月06日15:00~03月16日15:00

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債券名稱持倉占比漲跌幅
河鋼Y14 9.73% --
25株國01 7.51% --
25焦作 5.07% --
25陜電 4.97% --
25西安 4.94% --
前五持倉占比合計：32.22%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
河鋼Y14	9.73%	--
25株國01	7.51%	--
25焦作	5.07%	--
25陜電	4.97%	--
25西安	4.94%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.0132	1.3627	0.01%
02-26	1.0131	1.3626	0.00%
02-25	1.0131	1.3626	0.00%
02-24	1.0131	1.3626	0.02%
02-13	1.0129	1.3624	0.00%
02-12	1.0129	1.3624	0.01%
02-11	1.0128	1.3622	-0.01%
02-10	1.0129	1.3624	0.00%
02-09	1.0129	1.3624	0.01%
02-06	1.0128	1.3622	--
01-30	1.0123	1.3616	--

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.12%	0.27%	1.17%	0.35%	3.13%	7.21%	11.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	0.10%	3.21%	3.78%	2.28%	7.81%	14.56%	13.57%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1244 \| 1587	840 \| 1558	1417 \| 1485	1125 \| 1389	1413 \| 1544	1049 \| 1248	881 \| 1057	517 \| 880
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.02%	-0.06%	--	0.31%	1.64%	0.13%	1.89%	1.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	284 \| 1555	1251 \| 1469	-- \| 1383	4 \| 7	586 \| 1292	996 \| 1251	162 \| 1208	270 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	--	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.73%	5.20%	4.09%	-11.41%	8.88%	15.34%	3.74%	5.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	930 \| 1555	479 \| 1292	72 \| 1121	663 \| 955	179 \| 782	94 \| 632	444 \| 548	54 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2023-12-31 20.05%
2023-06-30 50.29%
2022-12-31 46.57%
2022-06-30 52.28%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2023-12-31	20.05%
2023-06-30	50.29%
2022-12-31	46.57%
2022-06-30	52.28%

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-08-23~至今	楊興風陳紀靖	2年又191天	10.54%
2023-02-03~2023-08-22	梁鈞楊興風	200天	-0.39%
2020-11-05~2023-02-02	梁鈞	2年又89天	-0.71%
2018-09-29~2020-11-04	羅薇梁鈞	2年又37天	20.41%
2018-09-14~2018-09-28	胡文波羅薇	14天	0.69%

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272	公告紅塔紅土長益定期開放債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-27 07:09
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220	公告紅塔紅土長益定期開放債券型證券投資基金開放日常申購	基金資訊	09-26 07:04
222	公告紅塔紅土長益定期開放債券型證券投資基金暫停大額申購	基金資訊	09-26 07:04
348	公告紅塔紅土基金管理有限公司關于旗下基金所持停牌股票估	基金資訊	09-05 07:40
193	公告紅塔紅土長益定期開放債券型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 10:11
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-01	每份派現(xiàn)金0.0400元
2024-06-24	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-11-30	每份基金份額折算0.9889份
2020-08-24	每份基金份額折算1.1566份
2020-05-18	每份基金份額折算0.9952份
2020-02-10	每份基金份額折算1.0345份
2019-10-25	每份基金份額折算1.0096份
2019-07-17	每份基金份額折算1.0017份
2019-04-09	每份基金份額折算1.0166份
2019-01-02	每份基金份額折算1.0162份
2018-09-25	每份基金份額折算1.0166份

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