基金品種

全球市場
華泰柏瑞益興三個(gè)月定開債券(014959
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.01480.04%
近1月：0.10%
近1年：2.19%

累計(jì)凈值

1.0807
近3月：0.10%
近3年：7.87%

近6月：0.63%
成立來：8.23%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何子建等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：10-13～11-07/10-13～11-07
開放申購時(shí)間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0148 1.0807 0.04%
    10-16 1.0144 1.0803 0.03%
    10-15 1.0141 1.0800 -0.01%
    10-14 1.0142 1.0801 0.01%
    10-13 1.0141 1.0800 0.04%
    10-10 1.0137 1.0796 0.00%
    10-09 1.0137 1.0796 0.06%
    09-30 1.0131 1.0790 0.05%
    09-29 1.0126 1.0785 0.02%
    09-26 1.0124 1.0783 0.02%
    09-25 1.0122 1.0781 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.10%
    0.10%
    0.63%
    0.60%
    2.19%
    6.60%
    7.87%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2065 | 3495
    1008 | 3490
    821 | 3440
    1084 | 3344
    1714 | 3247
    1559 | 3128
    1026 | 2565
    1467 | 2202
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
81 0 公告關(guān)于華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 09-24 07:50
100 0 公告華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的 基金資訊 09-11 07:37
141 0 公告華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-10 00:33
85 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于華泰柏瑞益興三個(gè)月定期 基金資訊 09-09 07:43
80 0 公告華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:32
107 0 公告華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 07:33
169 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加上海長量基金銷售有 基金資訊 07-12 00:09
206 0 公告華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 06-18 00:15
191 0 公告華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金暫停大 基金資訊 06-17 00:24
237 0 公告華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的 基金資訊 06-14 00:08
211 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加北京度小滿基金銷售 基金資訊 06-13 00:35
142 0 公告關(guān)于華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 06-12 07:25
285 0 公告華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-05 00:24
96 0 公告華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:44
209 0 公告華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-31 00:32
198 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加上海陸金所基金銷售 基金資訊 03-27 19:38
251 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加?xùn)|方財(cái)富證券股份有 基金資訊 03-27 00:18
210 0 公告關(guān)于華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 02-13 07:31
211 0 公告華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:25
292 0 公告華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 00:34
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1