基金品種

全球市場(chǎng)
華泰柏瑞益興三個(gè)月定開債券(014959
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.01360.02%
近1月：0.06%
近1年：2.33%

累計(jì)凈值

1.0795
近3月：0.30%
近3年：--

近6月：1.05%
成立來(lái)：8.11%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2022-09-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-13～11-07/10-13～11-07
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0136 1.0795 0.02%
    09-01 1.0134 1.0793 0.02%
    08-29 1.0132 1.0791 0.01%
    08-28 1.0131 1.0790 -0.03%
    08-27 1.0134 1.0793 0.01%
    08-26 1.0133 1.0792 0.03%
    08-25 1.0130 1.0789 0.06%
    08-22 1.0124 1.0783 0.00%
    08-21 1.0124 1.0783 0.02%
    08-20 1.0122 1.0781 -0.01%
    08-19 1.0123 1.0782 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.06%
    0.30%
    1.05%
    0.48%
    2.33%
    6.13%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    640 | 3156
    513 | 3157
    820 | 3103
    1265 | 2991
    1688 | 2961
    1325 | 2792
    1143 | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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