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華泰柏瑞益興三個(gè)月定開債券(014959
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0165-0.02%
近1月：-0.03%
近1年：1.22%

累計(jì)凈值

1.0824
近3月：0.37%
近3年：8.76%

近6月：0.45%
成立來：8.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何子建等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-02-09～2026-03-13/2026-02-09～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0165 1.0824 -0.02%
    12-11 1.0167 1.0826 0.03%
    12-10 1.0164 1.0823 0.01%
    12-09 1.0163 1.0822 0.04%
    12-08 1.0159 1.0818 -0.01%
    12-05 1.0160 1.0819 0.01%
    12-04 1.0159 1.0818 -0.06%
    12-03 1.0165 1.0824 -0.02%
    12-02 1.0167 1.0826 -0.01%
    12-01 1.0168 1.0827 0.02%
    11-28 1.0166 1.0825 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.03%
    0.37%
    0.45%
    0.77%
    1.22%
    6.27%
    8.76%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2323 | 3518
    1459 | 3513
    1918 | 3484
    1224 | 3397
    1806 | 3241
    1840 | 3200
    1223 | 2673
    1593 | 2296
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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