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華泰柏瑞益興三個月定開債券(014959
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0167-0.01%
近1月：0.01%
近1年：1.61%

累計凈值

1.0826
近3月：0.31%
近3年：8.58%

近6月：0.61%
成立來：8.44%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何子建等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-09～2026-03-13/2026-02-09～...
預估開放申購時間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0167 1.0826 -0.01%
    12-01 1.0168 1.0827 0.02%
    11-28 1.0166 1.0825 0.02%
    11-27 1.0164 1.0823 -0.01%
    11-26 1.0165 1.0824 -0.05%
    11-25 1.0170 1.0829 -0.02%
    11-24 1.0172 1.0831 0.01%
    11-21 1.0171 1.0830 -0.01%
    11-20 1.0172 1.0831 0.00%
    11-19 1.0172 1.0831 -0.01%
    11-18 1.0173 1.0832 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.01%
    0.31%
    0.61%
    0.79%
    1.61%
    6.40%
    8.58%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    846 | 3202
    1202 | 3197
    1397 | 3178
    997 | 3088
    1578 | 2949
    1687 | 2892
    1042 | 2372
    1402 | 2023
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
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    • 3月
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    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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