基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.03310.01%
近1月：0.25%
近1年：1.17%

累計(jì)凈值

1.0581
近3月：0.41%
近3年：--

近6月：0.34%
成立來：3.78%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2023-08-04管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：05-13～06-09/05-13～06-09
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年05月12日15:00~06月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月12日15:00~06月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.0331 1.0581 0.01%
    02-26 1.0330 1.0580 -0.02%
    02-25 1.0332 1.0582 -0.01%
    02-24 1.0333 1.0583 0.07%
    02-13 1.0326 1.0576 0.01%
    02-12 1.0325 1.0575 0.03%
    02-11 1.0322 1.0572 0.02%
    02-10 1.0320 1.0570 0.03%
    02-09 1.0317 1.0567 0.03%
    02-06 1.0314 1.0564 0.03%
    02-05 1.0311 1.0561 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.41%
    0.34%
    0.44%
    1.17%
    3.54%
    --
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    437 | 3524
    592 | 3520
    2316 | 3507
    2975 | 3457
    1375 | 3518
    2581 | 3262
    2430 | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 01-22 09:50
169 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 01-14 07:41
790 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 06:21
63 0 爛債王 蕙質(zhì)蘭心的董芝菲 10-21 14:51
146 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 09-26 07:33
133 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-22 09:11
190 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 09-22 09:09
201 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 06:16
263 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 08-13 09:11
255 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 08-13 09:11
184 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 08-12 09:08
194 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 06:06
182 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-19 09:09
248 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-19 09:09
161 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 06-17 09:08
164 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-13 09:09
132 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-13 09:09
155 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 06-12 09:08
221 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金恢復(fù)大額申 基金資訊 06-11 07:45
185 0 公告興銀長盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 05-29 07:28
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