基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.02580.08%
近1月：-0.07%
近1年：1.61%

累計(jì)凈值

1.0508
近3月：-0.97%
近3年：--

近6月：-0.25%
成立來：3.05%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2023-08-04管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0258 1.0508 0.08%
    10-15 1.0250 1.0500 -0.01%
    10-14 1.0251 1.0501 0.03%
    10-13 1.0248 1.0498 0.09%
    10-10 1.0239 1.0489 -0.02%
    10-09 1.0241 1.0491 0.07%
    09-30 1.0234 1.0484 0.09%
    09-29 1.0225 1.0475 -0.09%
    09-26 1.0234 1.0484 0.03%
    09-25 1.0231 1.0481 0.01%
    09-24 1.0230 1.0480 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.07%
    -0.97%
    -0.25%
    0.06%
    1.61%
    3.97%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    359 | 3191
    2803 | 3199
    2784 | 3160
    2501 | 3061
    2135 | 2973
    2290 | 2854
    2119 | 2304
    -- | 1961
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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79 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 09-26 07:33
73 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-22 09:11
55 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 09-22 09:09
102 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 06:16
86 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 08-13 09:11
85 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 08-13 09:11
88 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 08-12 09:08
123 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 06:06
114 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-19 09:09
115 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-19 09:09
92 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 06-17 09:08
80 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-13 09:09
85 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-13 09:09
103 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 06-12 09:08
127 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金恢復(fù)大額申 基金資訊 06-11 07:45
119 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 05-29 07:28
104 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:34
117 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:40
89 1 方正睿利推薦的基金表現(xiàn)超預(yù)期，僅一天就收獲滿滿16 股友82250u737C 03-04 11:24
189 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金提前結(jié)束開 基金資訊 03-01 09:42
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