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單位凈值 (2026-01-14)

1.02900.01%
近1月:0.11%
近1年:0.31%

累計凈值

1.0540
近3月:0.38%
近3年:--

近6月:-0.56%
成立來:3.37%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.00億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:王深
成 立 日:2023-08-04管 理 人興銀基金管理基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間01-16~02-12/01-16~02-12
開放申購時間:
2026年01月15日15:00~02月12日15:00
開放贖回時間:
2026年01月15日15:00~02月12日15:00
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0290 1.0540 0.01%
    01-13 1.0289 1.0539 0.02%
    01-12 1.0287 1.0537 0.05%
    01-09 1.0282 1.0532 0.01%
    01-08 1.0281 1.0531 0.04%
    01-07 1.0277 1.0527 -0.02%
    01-06 1.0279 1.0529 -0.06%
    01-05 1.0285 1.0535 -0.01%
    12-31 1.0286 1.0536 0.03%
    12-30 1.0283 1.0533 -0.01%
    12-29 1.0284 1.0534 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.11%
    0.38%
    -0.56%
    0.04%
    0.31%
    3.95%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    958 | 3229
    2080 | 3238
    2033 | 3206
    2757 | 3150
    1747 | 3243
    2234 | 2971
    2138 | 2449
    -- | 2088
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

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    • 6月
    • 1年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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