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單位凈值 (2025-08-29)

1.02820.03%
近1月：-0.21%
近1年：1.81%

累計凈值

1.0532
近3月：-0.32%
近3年：--

近6月：0.71%
成立來：3.29%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2023-08-04管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-09～11-05/10-09～11-05
預估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0282 1.0532 0.03%
    08-28 1.0279 1.0529 -0.17%
    08-27 1.0296 1.0546 -0.04%
    08-26 1.0300 1.0550 0.07%
    08-25 1.0293 1.0543 0.14%
    08-22 1.0279 1.0529 -0.04%
    08-21 1.0283 1.0533 0.13%
    08-20 1.0270 1.0520 -0.04%
    08-19 1.0274 1.0524 0.09%
    08-18 1.0265 1.0515 -0.35%
    08-15 1.0301 1.0551 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.21%
    -0.32%
    0.71%
    0.29%
    1.81%
    2.80%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2701 | 3479
    2950 | 3459
    3045 | 3393
    2192 | 3284
    2135 | 3252
    2439 | 3078
    2458 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興銀基金管理

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