基金品種

全球市場
鵬華永益3個(gè)月定開債(012059
)

單位凈值 (2025-11-06)

1.0864-0.01%
近1月：0.10%
近1年：3.95%

累計(jì)凈值

1.1633
近3月：0.55%
近3年：10.12%

近6月：0.89%
成立來：17.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：林藝杰
成 立 日：2021-06-09管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-02-06～2026-03-12/2026-02-06～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月05日15:00~03月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月05日15:00~03月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-06 1.0864 1.1633 -0.01%
    11-05 1.0865 1.1634 0.01%
    11-04 1.0864 1.1633 0.01%
    11-03 1.0863 1.1632 0.01%
    10-31 1.0862 1.1631 0.00%
    10-30 1.0862 1.1631 0.00%
    10-29 1.0862 1.1631 0.01%
    10-28 1.0861 1.1630 0.00%
    10-27 1.0861 1.1630 0.03%
    10-24 1.0858 1.1627 0.01%
    10-23 1.0857 1.1626 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.55%
    0.89%
    1.10%
    3.95%
    8.55%
    10.12%
    同類平均
    0.07%
    0.52%
    0.11%
    0.54%
    0.95%
    2.60%
    7.01%
    10.07%
    滬深300
    -0.35%
    1.14%
    14.10%
    23.23%
    19.28%
    16.63%
    29.20%
    24.59%
    同類排名
    2574 | 3183
    3091 | 3187
    219 | 3156
    747 | 3062
    1170 | 2953
    170 | 2863
    223 | 2318
    488 | 1973
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
56 0 公告鵬華永益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 11-03 09:08
55 0 公告鵬華永益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 11-03 09:08
57 0 公告鵬華永益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 10-29 09:09
42 0 公告鵬華永益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-27 08:09
98 0 公告鵬華永益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 09-30 07:45
58 0 公告鵬華永益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-28 08:13
86 0 公告鵬華永益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 08:09
87 0 公告鵬華永益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 06-20 09:09
77 0 公告鵬華永益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-20 09:09
99 0 公告鵬華永益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 06-17 09:08
103 0 公告鵬華永益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 06-04 07:28
80 0 公告鵬華永益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:13
91 0 公告鵬華永益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 04-09 09:08
87 0 公告鵬華永益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 04-09 09:06
80 0 公告鵬華永益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:31
115 0 公告鵬華永益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 01-27 09:05
89 0 公告鵬華永益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 08:06
157 0 公告鵬華永益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 08:07
197 0 公告鵬華永益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 09-24 09:04
203 0 公告鵬華永益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 08:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1