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鵬華永益3個月定開債(012059
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.08470.11%
近1月：0.58%
近1年：4.14%

累計凈值

1.1616
近3月：0.70%
近3年：10.22%

近6月：1.15%
成立來：17.00%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳國杰
成 立 日：2021-06-09管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-09～11-05/10-09～11-03
預估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~11月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0847 1.1616 0.11%
    09-01 1.0835 1.1604 0.15%
    08-29 1.0819 1.1588 0.03%
    08-28 1.0816 1.1585 -0.02%
    08-27 1.0818 1.1587 -0.05%
    08-26 1.0823 1.1592 0.36%
    08-25 1.0784 1.1553 0.15%
    08-22 1.0768 1.1537 -0.02%
    08-21 1.0770 1.1539 0.30%
    08-20 1.0738 1.1507 -0.07%
    08-19 1.0745 1.1514 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.58%
    0.70%
    1.15%
    0.94%
    4.14%
    7.96%
    10.22%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    12 | 3156
    15 | 3157
    143 | 3103
    1004 | 2991
    816 | 2961
    127 | 2792
    281 | 2247
    425 | 1906
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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227 0 公告鵬華永益3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 08:06
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