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興全恒瑞定開債券發(fā)起式(006984
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0306-0.02%
近1月：0.04%
近1年：2.26%

累計凈值

1.2434
近3月：0.50%
近3年：11.29%

近6月：0.91%
成立來：27.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：51.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2019-06-21管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-04～2026-02-11/2026-02-04～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月03日15:00~02月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月03日15:00~02月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0306 1.2434 -0.02%
    12-01 1.0308 1.2436 0.01%
    11-28 1.0307 1.2435 0.02%
    11-27 1.0305 1.2433 -0.03%
    11-26 1.0308 1.2436 -0.07%
    11-25 1.0315 1.2443 -0.02%
    11-24 1.0317 1.2445 0.00%
    11-21 1.0317 1.2445 -0.01%
    11-20 1.0318 1.2446 0.01%
    11-19 1.0317 1.2445 0.01%
    11-18 1.0316 1.2444 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.04%
    0.50%
    0.91%
    1.49%
    2.26%
    7.49%
    11.29%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1991 | 3202
    893 | 3197
    375 | 3178
    375 | 3088
    588 | 2949
    603 | 2892
    467 | 2372
    399 | 2023
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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