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前海聯(lián)合泓瑞定開債券(005722
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.1227-0.02%
近1月：0.19%
近1年：1.93%

累計(jì)凈值

1.2683
近3月：0.62%
近3年：8.92%

近6月：-0.34%
成立來：29.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張文
成 立 日：2018-03-07管 理 人：前海聯(lián)合基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：06-09～07-04/06-09～07-04
開放申購時(shí)間：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-30 1.1227 1.2683 -0.02%
    06-27 1.1229 1.2685 0.03%
    06-26 1.1226 1.2682 0.01%
    06-25 1.1225 1.2681 -0.03%
    06-24 1.1228 1.2684 -0.04%
    06-23 1.1232 1.2688 0.02%
    06-20 1.1230 1.2686 0.00%
    06-19 1.1230 1.2686 0.00%
    06-18 1.1230 1.2686 0.02%
    06-17 1.1228 1.2684 0.04%
    06-16 1.1223 1.2679 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.19%
    0.62%
    -0.34%
    -0.34%
    1.93%
    7.03%
    8.92%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1470 | 3119
    2712 | 3409
    2846 | 3340
    3207 | 3265
    3207 | 3265
    2701 | 3018
    1254 | 2462
    1551 | 2097
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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