基金品種

全球市場(chǎng)
宏利樂(lè)盈66個(gè)月定開(kāi)債C(009815
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.04250.01%
近1月：0.34%
近1年：3.98%

累計(jì)凈值

1.1895
近3月：1.01%
近3年：11.94%

近6月：2.00%
成立來(lái)：20.46%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈喬旸
成 立 日：2020-07-31管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-02～02-02/2026-02-02～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0425 1.1895 0.01%
    08-28 1.0424 1.1894 0.01%
    08-27 1.0423 1.1893 0.02%
    08-26 1.0421 1.1891 0.01%
    08-25 1.0420 1.1890 0.03%
    08-22 1.0417 1.1887 0.01%
    08-21 1.0416 1.1886 0.01%
    08-20 1.0415 1.1885 0.01%
    08-19 1.0414 1.1884 0.01%
    08-18 1.0413 1.1883 0.04%
    08-15 1.0409 1.1879 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.34%
    1.01%
    2.00%
    2.60%
    3.98%
    7.92%
    11.94%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    631 | 3479
    127 | 3459
    117 | 3393
    119 | 3284
    71 | 3252
    206 | 3078
    341 | 2515
    217 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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66 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 08-08 09:31
82 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 08-08 09:13
32 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:25
66 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:31
50 0 這基金能買嗎？ 基民69111e3W93 04-03 11:08
68 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:12
86 0 方正睿利債基最近的穩(wěn)定收益證明了它在市場(chǎng)中的強(qiáng)勁競(jìng) 仙女說(shuō)理財(cái) 03-06 23:05
83 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:28
208 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:36
280 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 07:10
230 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:06
277 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 08-17 09:04
393 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 08-17 09:04
259 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:10
313 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 07:10
187 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 06-18 09:05
272 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:22
279 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-30 09:35
358 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-13 07:08
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