基金品種

全球市場(chǎng)
宏利樂(lè)盈66個(gè)月定開債C(009815
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.04060.01%
近1月：0.25%
近1年：3.77%

累計(jì)凈值

1.1980
近3月：0.78%
近3年：11.73%

近6月：1.83%
成立來(lái)：21.45%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈喬旸等
成 立 日：2020-07-31管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-02～02-02/2026-02-02～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-02

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.0406 1.1980 0.01%
    12-01 1.0405 1.1979 0.02%
    11-28 1.0403 1.1977 0.01%
    11-27 1.0402 1.1976 0.01%
    11-26 1.0401 1.1975 0.01%
    11-25 1.0400 1.1974 0.01%
    11-24 1.0399 1.1973 0.02%
    11-21 1.0397 1.1971 0.01%
    11-20 1.0396 1.1970 0.01%
    11-19 1.0395 1.1969 0.00%
    11-18 1.0395 1.1969 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.25%
    0.78%
    1.83%
    3.44%
    3.77%
    7.81%
    11.73%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.82%
    10.74%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    61 | 3211
    95 | 3206
    119 | 3187
    64 | 3097
    41 | 2957
    86 | 2900
    356 | 2378
    305 | 2029
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
39 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 11-28 09:12
34 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 11-28 09:11
52 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 11-28 09:10
50 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:32
126 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 07:07
118 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:43
130 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 08-08 09:31
311 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 08-08 09:13
68 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:25
92 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:31
70 0 這基金能買嗎？ 基民69111e3W93 04-03 11:08
102 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:12
106 0 方正睿利債基最近的穩(wěn)定收益證明了它在市場(chǎng)中的強(qiáng)勁競(jìng) LeonG理財(cái) 03-06 23:05
125 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:28
251 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:36
333 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 07:10
268 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:06
298 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 08-17 09:04
424 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 08-17 09:04
300 0 公告宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1