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華安鼎信3個月定開債(007420
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0541--
近1月:-0.09%
近1年:2.35%

累計凈值

1.2341
近3月:0.11%
近3年:9.75%

近6月:1.06%
成立來:24.97%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:45.73億元(2025-06-30)基金經理:鮑越愚
成 立 日:2019-05-15管 理 人華安基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間10-10~10-16/10-10~10-16
預估開放申購時間:
2025年10月09日15:00~10月16日15:00
預估開放贖回時間:
2025年10月09日15:00~10月16日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費:0.80% 0.08% 1費率詳情>
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    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0541 1.2341 --
    08-22 1.0538 1.2338 --
    08-15 1.0555 1.2355 --
    08-08 1.0575 1.2375 --
    08-01 1.0565 1.2365 --
    07-25 1.0551 1.2351 --
    07-18 1.0582 1.2382 --
    07-11 1.0574 1.2374 --
    07-04 1.0579 1.2379 0.04%
    07-03 1.0575 1.2375 0.03%
    07-02 1.0572 1.2372 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.09%
    0.11%
    1.06%
    0.79%
    2.35%
    6.34%
    9.75%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2701 | 3479
    2429 | 3459
    1964 | 3393
    1326 | 3284
    1199 | 3252
    1554 | 3078
    1101 | 2515
    710 | 2146
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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