基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.03690.09%
近1月：0.41%
近1年：3.05%

累計(jì)凈值

1.3513
近3月：1.14%
近3年：12.05%

近6月：1.00%
成立來：41.26%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶國峰等
成 立 日：2017-03-15管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-09～11-05/10-09～11-05
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0369 1.3513 0.09%
    07-01 1.0360 1.3504 0.06%
    06-30 1.0354 1.3498 -0.02%
    06-27 1.0356 1.3500 0.03%
    06-26 1.0353 1.3497 0.02%
    06-25 1.0351 1.3495 -0.05%
    06-24 1.0356 1.3500 -0.02%
    06-23 1.0358 1.3502 0.03%
    06-20 1.0355 1.3499 0.01%
    06-19 1.0354 1.3498 0.02%
    06-18 1.0352 1.3496 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.41%
    1.14%
    1.00%
    1.10%
    3.05%
    7.98%
    12.05%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    660 | 3110
    1196 | 3103
    887 | 3051
    679 | 2977
    775 | 2976
    1366 | 2733
    637 | 2190
    355 | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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375 0 公告興銀長盈三個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 09-20 07:50
225 0 公告興銀長盈三個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:48

興銀基金管理

管理規(guī)模：964.93億旗下基金：108只
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