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嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券(011628
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.08620.01%
近1月：0.33%
近1年：5.21%

累計(jì)凈值

1.1373
近3月：-0.18%
近3年：11.85%

近6月：2.72%
成立來：14.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：59.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：崔思維
成 立 日：2021-10-27管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：06-25～07-04/06-25～07-04
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年06月24日15:00~07月04日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年06月24日15:00~07月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0862 1.1373 0.01%
    05-08 1.0861 1.1372 0.13%
    05-07 1.0847 1.1358 -0.05%
    05-06 1.0852 1.1363 0.00%
    04-30 1.0852 1.1363 0.04%
    04-29 1.0848 1.1359 0.17%
    04-28 1.0830 1.1341 0.07%
    04-25 1.0822 1.1333 0.03%
    04-24 1.0819 1.1330 -0.01%
    04-23 1.0820 1.1331 -0.07%
    04-22 1.0828 1.1339 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.33%
    -0.18%
    2.72%
    0.19%
    5.21%
    9.52%
    11.85%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2493 | 3398
    917 | 3368
    3023 | 3312
    454 | 3194
    2699 | 3287
    228 | 2953
    280 | 2435
    514 | 2064
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:35
43 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 03-28 08:05
68 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金提 基金資訊 03-21 07:35
75 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券第十一個(gè)開放期開放申 基金資訊 03-11 07:06
82 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:18
89 0 怎么肥事，昨天又是收蛋的一天，昨天財(cái)通資管睿興收蛋 有遠(yuǎn)見的羊14 11-25 12:51
138 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券第十個(gè)開放期開放申購 基金資訊 11-13 07:33
82 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 08:05
118 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-25 08:04
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147 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金更新招 基金資訊 09-10 08:05
82 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 08:07
124 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 07-17 22:40
173 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券第九個(gè)開放期開放申購 基金資訊 07-16 07:13
119 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 08:06
151 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 06-21 07:10
103 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 04-19 08:05
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206 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券第八個(gè)開放期開放申購 基金資訊 03-15 07:41
172 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 01-19 08:06
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