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嘉實致明3個月定期純債債券(011628
)

單位凈值 (2025-11-06)

1.0521-0.09%
近1月：0.59%
近1年：2.70%

累計凈值

1.1362
近3月：-0.06%
近3年：9.94%

近6月：-0.02%
成立來：14.02%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：50.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：崔思維
成 立 日：2021-10-27管 理 人：嘉實基金基金評級：
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：10-13～11-07/10-13～11-07
開放申購時間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
開放贖回時間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-06 1.0521 1.1362 -0.09%
    11-05 1.0531 1.1372 0.01%
    11-04 1.0530 1.1371 -0.01%
    11-03 1.0531 1.1372 0.02%
    10-31 1.0529 1.1370 0.14%
    10-30 1.0514 1.1355 0.08%
    10-29 1.0506 1.1347 0.03%
    10-28 1.0503 1.1344 0.17%
    10-27 1.0485 1.1326 0.06%
    10-24 1.0479 1.1320 -0.03%
    10-23 1.0482 1.1323 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.59%
    -0.06%
    -0.02%
    0.09%
    2.70%
    8.03%
    9.94%
    同類平均
    0.07%
    0.52%
    0.11%
    0.54%
    0.95%
    2.60%
    7.01%
    10.07%
    滬深300
    -0.35%
    1.14%
    14.10%
    23.23%
    19.28%
    16.63%
    29.20%
    24.59%
    同類排名
    1299 | 3183
    1041 | 3187
    2380 | 3156
    2499 | 3062
    2437 | 2953
    1036 | 2863
    343 | 2318
    550 | 1973
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    對比
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