基金品種

全球市場
金元順安灃泰定開債發(fā)起式(005818
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.01240.06%
近1月：0.30%
近1年：2.93%

累計凈值

1.2964
近3月：0.95%
近3年：10.16%

近6月：0.55%
成立來：32.31%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇利華
成 立 日：2018-05-09管 理 人：金元順安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：06-23～07-04/06-23～07-04
開放申購時間：
2025年06月20日15:00~07月04日15:00
開放贖回時間：
2025年06月20日15:00~07月04日15:00
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.60元(費率0.06%，節(jié)省0.54元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0124 1.2964 0.06%
    07-01 1.0118 1.2958 0.02%
    06-30 1.0116 1.2956 0.01%
    06-27 1.0115 1.2955 0.02%
    06-26 1.0113 1.2953 -0.01%
    06-25 1.0114 1.2954 -0.03%
    06-24 1.0117 1.2957 -0.08%
    06-23 1.0125 1.2965 0.04%
    06-20 1.0121 1.2961 --
    06-13 1.0110 1.2950 --
    06-06 1.0103 1.2943 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.30%
    0.95%
    0.55%
    0.55%
    2.93%
    7.05%
    10.16%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1140 | 1706
    1217 | 1701
    916 | 1686
    1055 | 1657
    1257 | 1655
    870 | 1518
    646 | 1221
    560 | 1071
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
143 0 公告金元順安灃泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 06-19 00:15
110 0 公告金元順安灃泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 05-31 00:07
82 0 公告金元順安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海攀贏基 基金資訊 05-21 00:32
62 0 公告金元順安灃泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:43
75 0 公告金元順安灃泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:29
149 0 公告金元順安灃泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 02-19 00:09
199 0 公告金元順安灃泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 02-17 00:29
114 0 公告金元順安灃泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:09
519 0 公告金元順安基金管理有限公司旗下部分基金增加華瑞保險銷 基金資訊 11-13 00:21
188 0 公告金元順安灃泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 11-12 00:13
271 0 公告金元順安灃泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 11-02 00:23
199 0 公告金元順安灃泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-02 00:05
189 0 公告金元順安灃泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 00:22
241 0 公告金元順安灃泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-23 07:40
177 0 公告金元順安灃泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 00:03
403 0 公告金元順安基金管理有限公司旗下部分基金新增華福證券有 基金資訊 08-27 00:18
518 0 公告金元順安灃泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 08-06 00:23
198 0 公告金元順安灃泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 00:20
229 0 公告金元順安灃泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-29 00:09
916 0 公告金元順安基金管理有限公司旗下部分基金新增北京雪球基 基金資訊 05-22 07:41
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1