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同泰泰裕三個月定開債A(016314
)

單位凈值 (2025-10-14)

1.04600.01%
近1月：0.14%
近1年：1.08%

累計凈值

1.6090
近3月：-0.41%
近3年：--

近6月：-1.01%
成立來：63.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馬毅
成 立 日：2022-11-24管 理 人：同泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：10-09～11-05/10-09～11-05
開放申購時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%10-14

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-14 1.0460 1.6090 0.01%
    10-13 1.0459 1.6089 0.05%
    10-10 1.0454 1.6084 -0.01%
    10-09 1.0455 1.6085 0.05%
    09-30 1.0450 1.6080 --
    09-26 1.0446 1.6076 --
    09-19 1.0450 1.6080 --
    09-12 1.0445 1.6075 --
    09-05 1.0456 1.6086 --
    08-29 1.0457 1.6087 --
    08-22 1.0455 1.6085 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.14%
    -0.41%
    -1.01%
    -2.38%
    1.08%
    3.80%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.07%
    -0.29%
    0.31%
    0.56%
    2.33%
    6.77%
    9.70%
    滬深300
    -2.19%
    0.38%
    12.98%
    20.75%
    15.35%
    14.58%
    23.90%
    18.13%
    同類排名
    1853 | 3203
    520 | 3201
    2065 | 3159
    2898 | 3057
    2937 | 2974
    2594 | 2853
    2141 | 2303
    -- | 1962
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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同泰基金

管理規(guī)模：76.87億旗下基金：48只
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