基金品種

全球市場(chǎng)
同泰泰裕三個(gè)月定開(kāi)債A(016314
)

單位凈值 (2026-01-09)

1.0285--
近1月：-0.01%
近1年：-2.34%

累計(jì)凈值

1.6125
近3月：0.39%
近3年：63.51%

近6月：-0.24%
成立來(lái)：63.62%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馬毅
成 立 日：2022-11-24管 理 人：同泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：02-06～03-12/02-06～03-12
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月05日15:00~03月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月05日15:00~03月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-09 1.0285 1.6125 --
    12-31 1.0291 1.6131 --
    12-26 1.0305 1.6145 --
    12-19 1.0305 1.6145 --
    12-12 1.0292 1.6132 --
    12-05 1.0286 1.6126 --
    11-28 1.0295 1.6135 --
    11-21 1.0307 1.6147 --
    11-14 1.0305 1.6145 --
    11-07 1.0301 1.6141 --
    11-05 1.0309 1.6149 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.01%
    0.39%
    -0.24%
    -0.06%
    -2.34%
    3.58%
    63.51%
    同類平均
    -0.01%
    0.14%
    0.48%
    0.02%
    -0.01%
    0.91%
    6.13%
    10.65%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    2873 | 3525
    3060 | 3517
    2216 | 3486
    2441 | 3427
    2873 | 3525
    3185 | 3245
    2481 | 2718
    6 | 2331
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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