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全球市場
同泰泰裕三個(gè)月定開債A(016314
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.05180.03%
近1月：0.26%
近1年：3.23%

累計(jì)凈值

1.6148
近3月：1.21%
近3年：--

近6月：-1.84%
成立來：63.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬毅
成 立 日：2022-11-24管 理 人：同泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：06-09～07-04/06-09～07-04
開放申購時(shí)間：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0518 1.6148 0.03%
    06-30 1.0515 1.6145 -0.05%
    06-27 1.0520 1.6150 0.00%
    06-26 1.0520 1.6150 0.00%
    06-25 1.0520 1.6150 -0.02%
    06-24 1.0522 1.6152 -0.03%
    06-23 1.0525 1.6155 0.03%
    06-20 1.0522 1.6152 0.02%
    06-19 1.0520 1.6150 0.02%
    06-18 1.0518 1.6148 0.01%
    06-17 1.0517 1.6147 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.26%
    1.21%
    -1.84%
    -1.84%
    3.23%
    4.71%
    --
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2780 | 2837
    1916 | 2837
    720 | 2789
    2720 | 2725
    2720 | 2725
    999 | 2496
    1825 | 2005
    -- | 1686
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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120 0 今天預(yù)收42蛋 基民8238y3G790 01-03 15:34
118 0 今天預(yù)收23蛋 基民8238y3G790 01-02 13:06
108 0 今天預(yù)收36蛋 基民8238y3G790 12-31 15:09

同泰基金

管理規(guī)模：83.74億旗下基金：48只
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