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嘉實致遠(yuǎn)3個月定期純債債券(013544
)

單位凈值 (2025-12-05)

1.09630.12%
近1月：-0.43%
近1年：0.77%

累計凈值

1.1176
近3月：-0.42%
近3年：9.95%

近6月：-0.81%
成立來：11.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：崔思維等
成 立 日：2021-12-14管 理 人：嘉實基金基金評級：
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-06～2026-03-12/2026-02-06～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月05日15:00~03月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月05日15:00~03月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-05 1.0963 1.1176 0.12%
    12-04 1.0950 1.1163 -0.20%
    12-03 1.0972 1.1185 -0.08%
    12-02 1.0981 1.1194 -0.06%
    12-01 1.0988 1.1201 0.05%
    11-28 1.0983 1.1196 0.10%
    11-27 1.0972 1.1185 -0.10%
    11-26 1.0983 1.1196 -0.15%
    11-25 1.1000 1.1213 -0.05%
    11-24 1.1006 1.1219 0.02%
    11-21 1.1004 1.1217 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    -0.43%
    -0.42%
    -0.81%
    -0.85%
    0.77%
    7.46%
    9.95%
    同類平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    2817 | 3518
    3033 | 3511
    3239 | 3478
    3129 | 3393
    3026 | 3241
    2757 | 3190
    510 | 2659
    941 | 2282
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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