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嘉實致遠3個月定期純債債券(013544
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.10740.01%
近1月：0.31%
近1年：5.50%

累計凈值

1.1287
近3月：-0.35%
近3年：12.19%

近6月：2.80%
成立來：13.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：崔思維等
成 立 日：2021-12-14管 理 人：嘉實基金基金評級：
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-30～07-25/06-30～07-25
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月27日15:00~07月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月27日15:00~07月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1074 1.1287 0.01%
    05-08 1.1073 1.1286 0.13%
    05-07 1.1059 1.1272 -0.05%
    05-06 1.1065 1.1278 -0.01%
    04-30 1.1066 1.1279 0.05%
    04-29 1.1060 1.1273 0.13%
    04-28 1.1046 1.1259 0.06%
    04-25 1.1039 1.1252 0.02%
    04-24 1.1037 1.1250 -0.01%
    04-23 1.1038 1.1251 -0.05%
    04-22 1.1044 1.1257 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.31%
    -0.35%
    2.80%
    0.15%
    5.50%
    9.77%
    12.19%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2786 | 3398
    1118 | 3368
    3169 | 3312
    412 | 3194
    2794 | 3287
    178 | 2953
    228 | 2435
    417 | 2064
    四分位排名

    不佳

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    不佳

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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