基金品種

全球市場(chǎng)
鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定開債A(007429
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.02380.06%
近1月：0.20%
近1年：2.83%

累計(jì)凈值

1.2538
近3月：0.61%
近3年：13.74%

近6月：0.94%
成立來：27.57%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：管悅
成 立 日：2019-06-21管 理 人：鵬揚(yáng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期 (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-26～2026-02-27/2026-01-26～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月23日15:00~02月27日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月23日15:00~02月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：5999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0238 1.2538 0.06%
    11-27 1.0232 1.2532 -0.09%
    11-26 1.0241 1.2541 -0.14%
    11-25 1.0255 1.2555 -0.02%
    11-24 1.0257 1.2557 0.01%
    11-21 1.0256 1.2556 -0.02%
    11-20 1.0258 1.2558 -0.02%
    11-19 1.0260 1.2560 -0.01%
    11-18 1.0261 1.2561 0.02%
    11-17 1.0259 1.2559 0.01%
    11-14 1.0258 1.2558 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    0.20%
    0.61%
    0.94%
    1.69%
    2.83%
    8.82%
    13.74%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3077 | 3515
    596 | 3493
    373 | 3470
    456 | 3380
    527 | 3241
    496 | 3181
    195 | 2642
    107 | 2265
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 公告鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-27 09:16
95 0 公告鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:26
97 0 公告鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 09:12
141 0 公告鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 06-26 09:15
134 0 公告鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 07:29
127 0 公告鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:12
131 0 公告鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-29 09:07
180 0 公告鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 07:24
164 0 公告鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:15
214 0 公告鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 01-16 09:16
161 0 公告鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A份額) 基金資訊 01-16 08:56
284 0 公告鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 11-28 08:55
292 0 公告鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:26
322 0 公告鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 09:11
323 0 公告鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:15
272 0 公告鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A份額) 基金資訊 06-25 09:09
870 0 2024-05-06每日收蛋情況 股友KiAaoX 05-06 20:10
1019 0 2024-04-30每日收蛋情況 股友KiAaoX 04-30 20:14
980 0 2024-04-29每日收蛋情況 股友KiAaoX 04-29 20:17
382 0 公告鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 04-29 09:23
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